NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2017

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Sytno Kontaktní údaje telefon obec.sytno@tiscali.cz Obsah návrhu závěrečného účtu 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje 3. Financování 4. Majetek 5. Pohledávky 6. Závazky 7. Stav úvěrů a půjček 8. Peněžní a ostatní fondy 9. Stavy na běžných účtech 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 12. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN Poučení pro občany Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Kompletní návrh je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Kompletní návrh je možné prohlédnout na OÚ Sytno v úředních hodinách (ÚT , ) (ČT , ) Závěrečný účet za rok 2017 bude projednán na zasedání zastupitelstva dne Datum vyvěšení Datum sejmutí

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 127,80 100,36 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 109,69 103,26 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 99,84 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 375,17 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 131,59 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 127,74 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 192,68 99, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 107,50 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 130,10 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 128,32 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 124,31 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 124,31 100, Poplatek ze psů 2 450, , ,00 87,50 87, Poplatek z ubytovací kapacity 1 000, , Správní poplatky 400,00 200,00 400,00 200,00 100, Odvod z výtež. z provoz. loter , , ,00 143,40 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 128,21 94, Daň z nemovitostí , , ,00 146,25 99, Majetkové daně , , ,00 146,25 99, Daňové příjmy , , ,00 127,80 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,65 99, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 78,44 78, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500, , ,00 137,50 100, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 108,94 103, Přijaté pojistné náhrady 1 723, ,00 100, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 1 723, ,00 100, Nedaňové příjmy , , ,00 109,69 103, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 99, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 99, Kapitálové příjmy , ,00 99, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 99, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 103,71 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 375,17 100, Přijaté transfery , , ,00 375,17 100,00 Příjmy celkem , , ,00 131,59 100,50

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98,46 73,37 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 205,90 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,00 148,32 88, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,96 98, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 93,13 96, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 343,24 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 119,10 100, Běžné výdaje , , ,00 105,88 97, Ochranné pomůcky 2 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 275, , ,00 85,50 85, DHDM , , ,00 55,76 55, Nákup materiálu j.n , , ,00 142,80 77, Studená voda 366, , ,00 18,30 18, Elektrická energie , , ,00 126,58 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,43 89, Služby pošt 988, , ,00 98,80 98, Služby telekom. a radiokom , , ,00 46,02 46, Služby peněžních ústavů , , ,00 105,08 88, Nájemné 282,00 280,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , Služby školení a vzdělávání 2 600, , ,00 130,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,29 97, Opravy a udržování , , ,00 78,20 42, Programové vybavení 5 000, , Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 161, , ,00 58,05 52, Pohoštění , , ,00 102,74 100, Poskytované zálohy vl.pokladně 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 94,80 63, Neinv.transf.občan.sdružením 3 000, , Nein.transf.soukromopráv.subj , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 85,84 85, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 102,77 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 600, , ,00 30,00 30, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 100,12 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , , , Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 92,24 87, Běžné výdaje , , ,00 98,46 73, Budovy,haly,stavby , , ,00 206,72 100, Stroje,přístroje,zařízení , , Výpočetní technika 4 000, ,00

4 Pozemky , ,00 98, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 205,90 100, Kapitálové výdaje , , ,00 205,90 100,00 Výdaje celkem , , ,00 148,32 88, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 107,23 97, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 102,77 100, Doprava , , ,00 107,20 97, Pitná voda , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , Vodní hospodářství , , Záležitosti telekomunikací 6 902, , ,00 46,02 46, Spoje 6 902, , ,00 46,02 46, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 104,60 97, Činnosti knihovnické 4 275, , ,00 85,50 85, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 85,50 85, Využ. vol.času dětí a mládeže , Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 153,68 99, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 129,42 99, Ostatní nemocnice 2 000, ,00 100, Zdravotnictví 2 000, ,00 100, Veřejné osvětlení , , ,00 104,59 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , , ,35 93, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 133,26 98, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 108,45 98, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 101,67 93, Ochrana životního prostředí , , ,00 106,84 97, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 115,94 98, Denní stac.a centra den.služeb 6 450, , ,00 80,63 80, Domovy 3 000, , Soc.služby a spol.čin.v soc.za 6 450, , ,00 58,64 58, Soc.věci a polit.zaměstnanosti 6 450, , ,00 58,64 58, Ochrana obyvatelstva , , Civilní Připrav. na kriz.stavy , , Bezpečnost státu a práv. ochr , , Zastupitelstva obcí , , ,00 114,22 97, Volby do Parlamentu ČR , ,00 99, Činnost místní správy , , ,00 310,46 79, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 235,74 82, Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 910, , ,00 55,87 55, Finanční operace 3 910, , ,00 55,87 55, Finanční vypořádání minul.let 9 010, , ,00 100,12 100, Ostatní činnosti 9 010, , ,00 100,12 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 234,02 82,09 Výdaje celkem , , ,00 148,32 88,56

5 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 204,41 70,49 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 204,41 70,49 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , Drobný dlouhodobý nehmotný , , Ostatní dlouhodobý nehmotný m , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné hm. movité věci a s , , Drobný dlouhodobý hmotný ma , , ,38 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehm , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software , , Oprávky k drobnému dlouhodob , , Oprávky k ostatnímu dlouhodob , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hm. Mo , , , Oprávky k drobnému dlouhodob , , ,38

6 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky Dodavatelé , , , Zaměstnanci ,00 956, , Sociální pojištění ,00 438, , Zdravotní pojištění 5 172,00 188, , Jiné přímé daně 5 520,00 285, , Krátkodobé přijaté zálohy na tr 9 010, , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC , , ,81 CELKEM , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč ÚD-volby do Parlamentu ČR , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 Částka 6 902,00 Kč byla vrácena na účet KÚ Plzeň Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Ozn. položky Skutečnost Roz. Sch. Rozp. po změ Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00

7

8

9

10

11

12 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Sytno Sytno Sytno I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,41 127,7 100,1 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,50 192,7 99,8 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,95 107,5 99,9 Daň z příjmů právnických osob , , ,43 130,1 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,52 124,3 100,9 Poplatek ze psů 2 800, , ,00 87,5 87,5 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000, ,00 Správní poplatky 200,00 400,00 400,00 200,0 100,0 Odvod z výtež. z provoz. loter , , ,23 143,4 100,0 Daň z nemovitostí , , ,41 146,2 100,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 103,7 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Ostatní příjmy z vlastní čin ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 78,4 78,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000, , ,00 137,5 100,0 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 99,8 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 138,6 109,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,6 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 106,6 100,0 Přijaté pojistné náhrady 1 720, ,00 100,2 Pojištění funkčně nespecifik , ,00 100,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,45 131,6 100,5 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:45

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Sytno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Konzult.,porad.a práv.služby ,00 Opravy a udržování , , ,00 79,8 79,8 Budovy,haly,stavby , , ,00 113,0 100,2 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 107,2 97,8 Neinvestiční transfery krajům , , ,00 102,8 100,0 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 102,8 100,0 Opravy a udržování , ,00 Pitná voda , ,00 Opravy a udržování ,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal ,00 Služby telekom. a radiokom , , ,40 46,0 46,0 Záležitosti telekomunikací , , ,40 46,0 46,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 85,5 85,5 Činnosti knihovnické 5 000, , ,00 85,5 85,5 Opravy a udržování ,00 Využ. vol.času dětí a mládeže ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 153,7 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 153,7 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Ostatní nemocnice 2 000, ,00 100,0 Elektrická energie , , ,00 107,1 99,9 Opravy a udržování , , ,00 100,4 100,4 Veřejné osvětlení , , ,00 104,6 100,1 Nájemné 280,00 282,00 100,7 Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 600,00 30,0 30,0 Pozemky , ,96 98,1 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,96 ***** 93,2 Nákup ostatních služeb , , ,00 108,5 99,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 108,5 99,0 Ochranné pomůcky 2 000, ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,4 89,4 Opravy a udržování , , ,00 115,9 99,9 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 101,7 93,4 Neinvestiční transfery obcím 8 000, , ,00 80,6 80,6 Denní stac.a centra den.služeb 8 000, , ,00 80,6 80,6 Neinv.transf.občan.sdružením 3 000, ,00 Domovy 3 000, ,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Ochrana obyvatelstva , ,00 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 93,1 96,5 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 99,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 157,2 100,0 Zastupitelstva obcí , , ,00 114,2 97,2 Ostatní osobní výdaje 9 770, ,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 840,00 843,00 100,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 220,00 220,00 100,0 Pohoštění 580,00 576,00 99,3 Volby do Parlamentu ČR , ,00 100,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,6 98,6 Pov.pojistné na soc.zab ,00 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00 DHDM , , ,84 55,8 55,8 Nákup materiálu j.n , , ,11 277,2 106,6 Studená voda 2 000, ,00 366,00 18,3 18,3 Elektrická energie , , ,00 133,1 100,0 Služby pošt 1 000, ,00 988,00 98,8 98,8 Služby peněžních ústavů , , ,00 128,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :20:45

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Sytno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 130,0 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 139,6 88,2 Opravy a udržování , , ,00 87,9 25,0 Programové vybavení 5 000, ,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, ,00 941,00 47,1 47,1 Pohoštění , , ,00 100,4 100,4 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 88,8 88,8 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00-500,00 Budovy,haly,stavby , ,04 100,0 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 Výpočetní technika 4 000, ,00 Činnost místní správy , , ,99 310,5 79,2 Služby peněžních ústavů 7 000, , ,80 55,9 55,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 000, , ,80 55,9 55,9 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,97 100,1 100,1 Finanční vypořádání minul.let 9 000, , ,97 100,1 100,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,12 148,3 88,6 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :20:45