Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s.

Transkript

1 IČ: Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s.

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,41 122,07 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,35 111,81 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,29 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,28 475,49 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,95 94,38 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,87 75,74 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,50 258,29 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 136,71 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,67 116,44 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 125,67 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 125,67 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 649,00 649,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 89,66 100, Poplatek ze psů , , ,00 96,15 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 75,14 100, Odvod z loterií a her krom VHP 1 120, , ,41 7,00 100, Správní poplatky 7 365, , ,00 46,03 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,41 82,94 100, Daň z nemovitostí , , ,33 168,08 100, Majetkové daně , , ,33 168,08 100, Daňové příjmy , , ,41 122,07 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,41 137,21 100, Příj.z prodeje zboží 870, ,00 870,00 8,70 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 172,25 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 105,68 100, Příjmy z úroků (část) 473, ,00 473,79 23,69 100, Př.z podílů na zisku a divid , Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,20 110,31 100, Přijaté pojistné náhrady 6 056, ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2,07 2,07 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,08 472,55 100, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 15509, , ,15 775,46 100, Nedaňové příjmy , , ,35 111,81 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 100, Kapitálové příjmy 21665, ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,03 100,00

3 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,49 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , , ,40 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery , ,00 100, Přijaté transfery , , , ,29 100,00 Příjmy celkem , , ,28 475,49 100,00

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 140,35 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,50 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,87 635,28 100, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 112,33 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 129,52 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,15 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,40 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,48 100, Povinné pojistné na úraz.poj , Běžné výdaje , , ,00 105,13 100, Prádlo, oděv a obuv 1 576, , ,56 78,83 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 129,93 100, DHDM , , ,40 103,81 100, Nákup zboží 8 960, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,19 339,71 100, Úroky vlastní , , ,50 68,41 100, Studená voda , , ,00 282,49 100, Plyn , , ,38 92,81 100, Elektrická energie , , ,50 83,12 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 165,48 100, Služby pošt 1 695, , ,00 56,50 100, Služby telekom. a radiokom , , ,94 106,97 100, Služby peněžních ústavů , , ,60 118,61 100, Nájemné , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 216,37 100, Služby školení a vzdělávání 9 000, Služby zpracování dat 899,00 899,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,11 122,59 100, Opravy a udržování , , ,68 51,28 100, Programové vybavení , , ,00 465,20 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 123,90 100, Pohoštění , , ,00 294,90 100, Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vl.pokladně Zaplacené sankce , ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 90,04 100, Věcné dary , , ,00 139,37 100, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,86 104,26 100, Ostat.neinv.trans.podnik.subj , ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100,00

5 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 845, ,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj , ,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 151,19 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 94,59 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, ,00 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 603,01 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 26,67 100, Neinves.transfery obyvatelstvu 12000, , ,00 26,67 100, Běžné výdaje , , ,86 140,35 100, Budovy,haly,stavby , , , ,82 100, Pozemky , , ,00 302,88 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , , ,74 100, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně , ,00 100, Investiční transfery 16190, ,00 100, Kapitálové výdaje , , , ,50 100,00 Výdaje celkem , , ,87 635,28 100, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Pěstební činnost 2 142, ,00 100, Podpora produkční činnosti , , ,00 12,21 100, Rybářství , ,00 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 33,26 100, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , , ,00 33,26 100, Silnice , , ,00 94,73 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,04 245,31 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 90,04 100, Doprava , , ,04 217,24 100, Pitná voda , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , , ,53 100, Úpravy drobných vodních toků 3 000, ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 5 000, ,00 100, Vodní hospodářství , , , ,01 100, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , , ,54 100, První stupeň základních škol , , ,48 280,18 100, Vzdělávání a školské služby , , ,48 280,18 100, Činnosti knihovnické 5 068, , ,00 23,38 100, Činnosti muzeí a galerií , ,33 100, Ost. záležitosti kultury , Rozhlas a televize 132,00 132,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 67,60 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 99,34 100,00

6 33 - Kultura, církve a sděl.prostř , , ,33 66,05 100, Všeobecná ambulantní péče 2 919, , ,20 58,38 100, Zdravotnictví 2919, , ,20 58,38 100, Bytové hospodářství , , ,94 154,31 100, Nebytové hospodářství 829,00 829,00 100, Veřejné osvětlení , , ,56 89,93 100, Pohřebnictví 8 983, , ,83 74,87 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,70 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,03 116,16 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 970, , ,00 17,94 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 86,08 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 632,01 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,40 874,87 100, Ochrana životního prostředí , , ,40 308,75 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,44 200,67 100, PO - dobrovolná část , , ,53 93,65 100, PO a integrov. záchran. systém 44485, , ,53 93,65 100, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,53 93,65 100, Zastupitelstva obcí , , ,69 102,08 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 100, Činnost místní správy , , ,73 73,51 100, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,42 83,10 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , ,10 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100, Finanční operace , ,10 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100, Ostatní činnosti 55256, ,00 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,52 156,76 100,00 Výdaje celkem , , ,87 635,28 100,00

7 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř , ,04 100,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj , ,00 100,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ ,12-500, ,13 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 141,32 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , ,42 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,59 100,00

8 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majatek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majatek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majatek , , ,57 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,48 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,46 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,57

9 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 985, , , Daň z přidané hodnoty , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dodavatelé , , Zaměstnanci , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 4 025, , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního poj , , , zdravotní pojištění ,00-366, , Jiné přímé daně 2 291, , , Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé úvěry , , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry , , ,78

10 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka - běžný ú , , ,35 CELKEM , , ,35

11 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,00 Od státních fondů , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Hasiči 4 000, , Neinvestiční transfery -povodn , , Podpora zlepšování stavu příro , , ČOV , , Volby do zastupitelstva , , Volby do Evropského parlamentu , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Operační program životní prost , ,03 Celkem od státních fondů 36853, , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách

12 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , , Převody z rozpočtových účtů , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00