Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55
1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 786 102,34 3 759 631,63 3 923 484,41 VÝDAJE 2 256 813,97 2 377 789,81 3 087 368,13 SALDO 529 288,37 1 381 841,82 836 116,28 1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 3 923 484,41 2 645 730,00 3 963 970,00 148,29 98,98 VÝDAJE 3 077 088,13 3 408 890,00 3 148 130,00 90,27 97,74 SALDO 846 396,28-763 160,00 815 840,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE 10 280,00 700 000,00 10 280,00 1,47 100,00 SALDO -10 280,00-700 000,00-10 280,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 377 861,19 1 775 000,00 2 388 460,00 133,96 99,56 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 113 454,22 816 330,00 1 143 340,00 136,40 97,39 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 432 169,00 54 400,00 432 170,00 794,43 100,00 CELKEM PŘÍJMY 3 923 484,41 2 645 730,00 3 963 970,00 148,29 98,98 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 952 701,24 1 384 000,00 1 955 090,00 141,09 99,88 Místní poplatky 19 626,00 21 000,00 27 830,00 93,46 70,52 Správní poplatky 200,00 200,00 100,00 Daň z nemovitosti 397 166,35 365 000,00 397 170,00 108,81 100,00 Ostatní daňové příjmy 8 167,60 5 000,00 8 170,00 163,35 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc 2011 2012 2013 Leden 161 602,14 174 553,54 494 171,60 Únor 184 694,34 268 143,44 174 171,56 Březen 103 868,73 103 858,01 121 754,40 Duben 66 321,55 72 690,46 106 957,05 Květen 113 491,04 134 454,88 121 777,51 Červen 76 876,06 85 292,07 135 540,57 Červenec 193 148,13 152 688,29 202 753,59 Srpen 138 828,42 145 863,13 130 189,87 Září 122 781,48 76 649,29 90 853,30 Říjen 99 364,44 111 946,01 84 491,93 Listopad 150 818,93 146 282,94 133 634,76 Prosinec 78 018,49 75 959,04 156 405,10 CELKEM 1 489 813,75 1 548 381,10 1 952 701,24
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 077 088,13 3 408 890,00 3 148 130,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 280,00 700 000,00 10 280,00 CELKEM VÝDAJE 3 087 368,13 4 108 890,00 3 158 410,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012-2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 379 237,00 15,95 335 286,00 Ostatní platby za provedenou práci 287 285,00 12,08 217 024,00 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 198 000,00 8,33 198 000,00 Mzdové výdaje celkem 864 522,00 36,36 750 310,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 105 351,80 4,43 292 853,40 Nákupy vody, paliv a energie 158 003,00 6,64 200 236,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 482 938,05 20,31 721 084,95 Opravy a údržba majetku 430 174,00 18,09 526 949,38 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 137 733,00 5,79 449 451,00 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 32 122,00 1,35 43 046,00 Ostatní provozní výdaje celkem 1 346 321,85 56,62 2 233 620,73 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 166 945,96 7,02 93 157,40 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem 166 945,96 7,02 93 157,40 Půjčené prostředky CELKEM 2 377 789,81 100,00 3 077 088,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků 10 280,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 10 280,00 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 10 280,00 VÝDAJE CELKEM 2 377 789,81 100,00 3 087 368,13 3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Pokladní správa 1 829 400,00 2 810 030,19
Lesy a zemědělství 506 280,00 452 000,00 747 449,45 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 56 010,00 30 000,00 56 012,00 Cestovní ruch Doprava a spoje 797 020,00 Vodní hospodářství 150 000,00 417 660,00 134 864,00 Školství 60 000,00 Kultura 105 350,00 Sport 3 000,00 Zájmová činnost 2 000,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 14 030,00 20 000,00 41 301,00 Veřejné osvětlení 135 000,00 23 014,00 Pohřebnictví 5 940,00 55 300,00 16 170,00 Zásobování teplem 9 070,00 594 210,00 9 422,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 65 000,00 70 000,00 58 365,00 Veřejné prostranství 280 000,00 11 490,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 21 000,00 Zastupitelstvo 215 820,00 Správa úřadu 841 530,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 10 000,00 9 000,00 15 365,77 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené 1,00 Celkem 2 645 730,00 4 108 890,00 3 923 484,41 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 1 463 160,00 CELKEM -1 463 160,00
% SR % UR 90,27 97,74 1,47 100,00 75,14 97,75 % 10,86 7,03 6,41 24,30 9,49 6,49 23,36 17,07 14,56 1,39 72,35 3,02 3,02 99,67 0,33 0,33 0,33 100,00 Výdaje Skutečnost
548 257,23 12 082,00 179 748,00 167 927,27 1 000,00 142 494,70 5 867,00 1 000,00 43 111,00 155 272,00 300,00 56 368,00 73 187,00 489 927,38 122 686,00 234 239,00 418 867,75 434 033,80 1 000,00 3 087 368,13 836 116,28 836 116,28
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011-2013 Rok Skutečnost 2011 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 189 871,98 174 102,14 Únor 217 916,93 204 700,30 Březen 166 101,14 89 823,17 Duben 119 205,15 118 946,74 Květen 135 519,89 118 584,60 Červen 406 784,34 168 765,44 Červenec 274 557,37 337 082,41 Srpen 160 950,04 205 814,59 Září 333 807,74 391 214,60 Říjen 217 105,53 149 440,14 Listopad 222 525,77 116 867,24 Prosinec 341 756,46 181 472,60 CELKEM 2 786 102,34 2 256 813,97 5. Financování 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -836 116,28 1 463 160,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -836 116,28 1 463 160,00 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3 923 484,41 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 45 037 803,11 46 164 490,09 8. Cizí zdroje 476 354,62 394 038,13 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 606 364,93 3 442 481,21 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,06 0,85 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 543 252,66 2 708 831,90 16. Oběžná aktiva 2 794 788,93 3 722 230,21 17. Krátkodobé závazky 476 354,62 394 038,13 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 5,87 9,45 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 202 596,52 122 850,83 584 289,64 639 754,62 352 130,03 259 655,62 211 490,96 115 142,81 160 069,16 158 556,21 149 925,38 121 567,92 146 758,56 106 894,54 169 401,89 151 962,41 163 355,21 210 211,99 152 515,50 107 592,24 437 402,12 281 308,81 452 304,71 385 578,77 199 754,57 162 024,31 407 601,38 202 360,72 181 133,28 279 712,54 174 886,23 216 693,94 206 930,12 206 944,84 227 026,54 140 300,03 191 976,41 170 412,33 873 747,92 272 456,84 304 611,22 151 160,59 219 777,03 139 192,51 1 212 914,43 268 057,20 300 517,23 594 765,32 3 759 631,63 2 377 789,81 3 923 484,41 3 087 368,13 Rozpočet % SR % UR po změnách -805 560,00 103,79-805 560,00 103,79
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 311 - Odběratelé 10 232,00 53 774,00 33 206,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 147 200,00 132 300,00 158 950,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 300,00 250,00 8 200,00 343 - Daň z přidané hodnoty 53 293,00 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád 24 000,00 CELKEM 157 732,00 186 324,00 277 649,00 8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 321 - Dodavatelé 11 113,11 6 824,62 6 682,13 331 - Zaměstnanci 27 982,00 42 453,00 40 581,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 9 037,00 14 915,00 12 200,00 342 - Jiné přímé daně 4 677,00 4 532,00 5 585,00 CELKEM 52 809,11 68 724,62 65 048,13 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet - název 2011 2012 2013
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 41 403 959,79 41 405 659,79 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1 387 646,03 1 357 309,07 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -4 161 355,68-4 161 355,68 CELKEM 38 630 250,14 38 601 613,18 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 2 606 364,93 3 238 274,36 231 30 - Základní běžný účet ÚSC 204 206,85 CELKEM 2 606 364,93 3 442 481,21
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu 160 919,00 173 919,00 Od státních fondů Celkem 160 919,00 173 919,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 13234 dotace úřadu práce 72 000,00 84 000,00 14022 dotace SDH povodně 70 500,00 70 500,00 98008 volby prezidenta 10 270,00 11 270,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 8 149,00 8 149,00 Celkem ze státního rozpočtu 160 919,00 173 919,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fond Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 287 350,00
Rozdíl Kč -13 000,00-13 000,00 Rozdíl Kč -12 000,00-1 000,00-13 000,00 Rozdíl Kč řevody z vl. fondů Rozpočet po změnách 287 350,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 118 699,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 3 923 484,41 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 3,03 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé závazky 65 048,13 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 3 923 484,41 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,66 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 42 442 259,88 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
v roce 2013
14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 2011 Brutto Korekce Netto Brutto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 43 992,00-43 992,00 43 992,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 4 665 618,20-380 210,00 4 285 408,20 4 665 618,20 021 - Stavby 12 918 440,50-2 771 559,40 10 146 881,10 12 918 440,50 022 - Sam.mov.věci a soubory m 197 950,00-65 771,50 132 178,50 197 950,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 899 822,78-899 822,78 907 208,78 031 - Pozemky 23 510 625,50 23 510 625,50 23 509 804,70 CELKEM 42 236 448,98-4 161 355,68 38 075 093,30 42 243 014,18 z toho: oprávky k majetku celkem -4 161 355,68-4 532 929,68
2012 2013 Korekce Netto Brutto Korekce Netto -43 992,00 50 380,80-43 992,00 6 388,80-540 554,00 4 125 064,20 4 665 618,20-700 898,00 3 964 720,20-2 965 695,40 9 952 745,10 12 918 440,50-3 159 831,40 9 758 609,10-75 479,50 122 470,50 197 950,00-85 187,50 112 762,50-907 208,78 1 088 085,68-1 072 488,78 15 596,90 23 509 804,70 23 521 784,70 23 521 784,70-4 532 929,68 37 710 084,50 42 442 259,88-5 062 397,68 37 379 862,20-5 062 397,68
15. Závěr Obec provedla vyčlenění majetku zatíženého věcným břemenem. Součástí závěrečného účtu je "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Přílohou závěrečného účtu je výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2013. Výkaz je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 2. 6. 2014 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 2. 6. 2014. V Kamberce dne 12. 5. 2014 Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 13. 5. 2014. Sejmuto: