NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený 1-DAOVÉ PÍJMY 18 010 813,28 18 863 300,00 19 694 010,00 95,48 91,45 2-NEDAOVÉ PÍJMY 1 741 029,06 1 522 500,00 1 980 210,00 114,35 87,92 3-KAPITÁLOVÉ PÍJMY 28 240,00 10 000,00 282,40 4-PIJATÉ DOTACE 12 756 221,65 2 412 700,00 12 768 230,00 528,71 99,91 CELKEM PÍJMY 32 536 303,99 22 798 500,00 34 452 450,00 142,71 94,44 1.2. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - VÝDAJE 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený 5-BŽNÉ VÝDAJE 14 638 024,49 31 266 500,00 26 318 350,00 46,82 55,62 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 16 180 746,40 100 000,00 16 702 100,00 16 180,75 96,88 CELKEM VÝDAJE 30 818 770,89 31 366 500,00 43 020 450,00 98,25 71,64 1.3. FINANCOVÁNÍ název položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.pijaté pj.prost. 9 248,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -113 836,70 10 000 000,00 10 000 000,00-1,14-1,14 Uhraz.splát.dlouhod.pij.pj.pros. -1 640 000,00-1 432 000,00-1 432 000,00 114,53 114,53 Oper.z penž.út organizace 27 055,60 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 717 533,10 8 568 000,00 8 568 000,00-20,05-20,05 Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou obsaženy v píloze. 1 a jsou k nahlédnutí v útárn MÚ Mirošov. Rozpoet na rok 2012 byl schválen 12.12.2011 usnesením ZM. 83/2011 jako schodkový s tím, že schodek rozpotu ve výši 10 000 tis.k bude pokryt zstatkem na bžných útech msta k 31.12.2011. Výsledek rozpotového hospodaení v roce 2012 (rozdíl mezi pijatými prostedky a skuten vydanými prostedky): Rozpotové píjmy po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši 32 536 tis.k Rozpotové výdaje po konsolidaci v roce 2012 v celkové výši 30 819 tis.k Financování v roce 2012 v celkové výši 1 717 tis.k Výsledek hospodaení v roce 2012 (rozdíl mezi náklady a výnosy) - výsledovka náklady 20 073 tis.k výnosy 22 167 tis.k zisk 2 094 tis.k Nejvýznamnjší rozdíl mezi rozpotovým hospodaením (píjmy x výdaje) a výsledkem hospodaení z výsledovky (náklady x výnosy) je v tom, že do náklad nevstupují výdaje na poízení dlohodobého majetku, výdajem rozpotu však jsou.
2. PÍJMY 2012 2.1. Daové píjmy 2012 položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený Sdílené dan 15 176 817,96 16 517 300,00 17 165 010,00 91,88 88,42 Místní poplatky 1 209 298,00 1 140 000,00 1 153 000,00 106,08 104,88 Správní poplatky 174 580,00 206 000,00 206 000,00 84,75 84,75 Da z nemovitosti 1 269 137,25 1 000 000,00 1 000 000,00 126,91 126,91 Ostatní daové píjmy 180 980,07 170 000,00 2.1. Sdílené dan po msících - porovnání let 2010-2012 Msíc 2010 2011 2012 Leden 1 354 761,59 1 730 938,60 1 827 302,00 Únor 1 158 800,00 1 496 360,00 2 181 538,00 Bezen 1 064 053,00 1 547 783,00 976 540,00 Duben 614 817,50 590 919,00 716 064,00 Kvten 1 240 773,00 662 356,00 1 310 695,00 erven 1 283 818,50 1 091 499,00 1 066 764,00 ervenec 1 696 895,00 2 557 083,00 1 286 299,00 Srpen 1 493 946,00 1 376 496,00 1 273 884,00 Záí 1 067 166,00 903 985,00 952 456,50 íjen 1 013 897,00 996 318,00 1 231 253,00 Listopad 1 559 733,00 1 475 442,00 1 424 041,00 Prosinec 774 413,99 648 856,93 929 981,46 CELKEM 14 323 074,58 15 078 036,53 15 176 817,96 KOMENTÁ: Daové píjmy: Nenaplnní daových píjm je zapíinno výpadkem u dan z pidané hodnoty (- 1 167 tis.k) a souasn i nižším plnním ostatních daní. Jedinou výjimkou je da z nemovistostí, u které došlo k nárstu oproti rozpotu o 269 tis.k. Nedaové píjmy: Neplnní nedaových píjm je v nejvtší míe ovlivnno nižším píjmem z pronájmu nebytových prostor msta (- 100 tis.k) a pronájmu vodovodu a kanalizace (-80 tis.k). V pípad vodovodu a kanalizace se však jedná o situaci, kdy faktura byla vystavena na konci roku 2012 a píjem byl pipsán na úet obce v roce 2013. Kapitálové píjmy: Jedná se o píjmy z prodeje pozemk a garáží u bytovek - ul. K Bytovkám. Pijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich erpání je podrobn uveden v bodu 11. a 12. Nejvyšší dotace byla dotace na I. etapu rekonstrukce ZŠ od Ministerstva financí ve výši 10 000 tis.k.
3. VÝDAJE 2012 3.1.Výdaje dle podrobného lenní - porovnání let 2011-2012 ádek 2011 skut % 2012 skut % BŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP.OON 4 384 782,00 19,01 4 429 797,38 14,37 ostatní platby za provedenou práci 211 793,00 0,92 183 068,00 0,59 odmny zastupitelm (RM, ZM, výbory) 729 839,00 3,16 730 520,00 2,37 mzdové výdaje celkem 5 326 414,00 23,09 5 343 385,38 17,34 neinvestiní nákupy - nákupy materiálu 819 400,87 3,55 848 283,40 2,75 nákupy vody, paliv a energie 1 116 748,51 4,84 1 117 371,11 3,63 nákup služeb a ostatní nákupy 4 042 408,94 17,52 4 188 656,61 13,59 opravy a údržba majetku 5 734 510,60 24,86 1 526 594,99 4,95 dan (da z pevodu nemovitostí ) 211 524,00 0,92-1 964 909,44-6,38 výdaje z finanního vypoádání 9 126,00 0,04 11 911,00 0,04 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 714 187,87 3,10 642 090,84 2,08 ostatní provozní výdaje celkem 12 647 906,79 54,82 6 369 998,51 20,67 dotace píspvkovým organizacím 2 475 500,00 10,73 2 330 000,00 7,56 dotace jiným subjektm 697 589,40 3,02 594 640,60 1,93 neinvestiní dotace celkem 3 173 089,40 13,75 2 924 640,60 9,49 pjené prostedky CELKEM 21 147 410,19 91,66 14 638 024,49 47,50 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpoetní technika 91 268,00 0,30 poízení budov, staveb 1 106 382,20 4,80 15 635 988,40 50,74 nákup pozemk 18 050,00 0,08 36 090,00 0,12 stroje, pístroje, zaízení, dopr.prostedky 559 980,00 2,43 314 400,00 1,02 poízení vlastního majetku celkem 1 684 412,20 7,30 16 077 746,40 52,17 investiní dotace vlastním organizacím 239 529,60 1,04 103 000,00 0,33 investiní dotace celkem 239 529,60 1,04 103 000,00 0,33 CELKEM 1 923 941,80 8,34 16 180 746,40 52,50 VÝDAJE CELKEM 23 071 351,99 100,00 30 818 770,89 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2012 Úelové tídní Píjmy Výdaje Píjmy Výdaje oblasti innosti sch. rozpoet sch. rozpoet skutenost skutenost Pokladní správa 21 329 400,00 30 817 941,93 Lesy a zemdlství 36 000,00 2 306,00 23 201,00 Podnikání a stavebnictví 200,00 Cestovní ruch 20 000,00 Doprava a spoje 593 420,00 431 345,70 Vodní hospodáství 304 100,00 1 297 000,00 258 467,00 615 513,20 Školství 130 000,00 2 668 500,00 30 000,00 18 042 857,20 Kultura 14 000,00 905 000,00 206 628,00 890 691,02 Sport 150 000,00 125 554,00 Zájmová innost 26 000,00 64 000,00 Zdravotnictví 12 000,00 50 000,00 5 405,00 10 995,00 Bytové hospodáství 552 000,00 255 000,00 431 779,00 911 029,70 Veejné osvtlení 762 000,00 673 524,40 Hbitov 70 000,00 251 000,00 111 876,86 185 602,00 Zásobování teplem 110 000,00 49 221,00 36 090,00 Územní rozvoj 200 000,00 199 200,00 Odpady 2 298 000,00 5 153,60 1 897 690,00 Veejné prostranství 458 000,00 1 414 054,28 Sociální služby 58 000,00 80 548,00 Hasii a mstská policie 496 000,00 68 757,00 563 086,31 Zastupitelstvo 977 000,00 1 042 600,38 Správa úadu 317 000,00 5 828 800,00 356 657,00 5 434 595,30 Dan, pojištní a úroky 70 000,00 203 000,00 183 904,60-1 845 317,60 Ostatní finanní operace 13 688 780,00 8 007,00 11 911,00 Ostatní nezaazené 35 000,00 10 000,00 Celkem 22 798 500,00 31 366 500,00 32 536 303,99 30 818 770,89
Píjmy z financování 36 303,60 Výdaje z financování 1 432 000,00 1 640 000,00 Použitá rezerva (z BÚ) 10 000 000,00 113 836,70 CELKEM -11 432 000,00 1 717 533,10 VÝDAJOVÁ ÁST: V bodu 3.1. je lenní výdaj dle jednotlivých skupin a stanovení procenta z celkových výdaj obce. Navýšení výdaj bhem roku se promítlo do rozpotových opatení, kde byly zapracovány jednotlivé akce obce. Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v píloze. 1 tohoto závreného útu msta Mirošov.
4. ZÚTOVACÍ VZTAHY - POROVNÁNÍ LET 2010-2012 4.1. Pohledávky k 31.12.2012 - porovnání let 2010-2012 úet - popis 2010 2011 2012 311 - Odbratelé 279 500,52 162 381,10 157 529,54 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 338 250,86 466 229,42 415 537,35 315 - Jiné pohledávky z hl. innosti 213 493,00 353 903,00 135 942,00 335 - Pohledávky za zamstnanci 4 695,00 3 930,00 3 390,00 343 - Da z pidané hodnoty 185 477,00 59 361,00 0 346 - Pohled. za vyb.úst.vlád.org. 8 007,00 74 007,00 41 243,38 373 - Poskytnuté zálohy na transféry 97 000,00 46 000,00 69 500,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 37 881,58 84 930,31 120 224,48 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 155 798,30 56 855,99 4 766,53 CELKEM 1 320 103,26 1 307 597,82 948 133,28 KOMENTÁ: úet 311: Jedná se o neuhrazené faktury, vystavené obcí a neuhrazené do 31.12.2012. V pevážné ástí se jedná o neuhrazené nájemné z nebytových prostor bývalých nájemc. úet 314: zálohy na elektinu nevyfakturované do 31.12.2012 (budova MÚ, knihovna) úet 315: neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu, psy, hbitovní poplatky úet 346: pohledávka za Úadem práce - dotace na ve.prosp.práce 11. + 12.2012, pohledávka za KÚ Plzeského kraje - volby do Senátu a kraj.zastupitelstva úet 373: nevyútované poskytnuté dotace z rozpotu msta úet 377: pohby vystavené obcí: 107 tis., telefonní poplatky pí Tokošová: 13 tis.k úet 469: nesplacené pjky z FRB 4.2. Závazky k 31.12.2012 - porovnání let 2010-2012 úet - popis 2010 2011 2012 321 - Dodavatelé 405 866,92 465 500,18 833 117,95 325 - Závazky z dl. správy a 16 000,00 331 - Zamstnanci 228 265,00 257 586,00 276 022,00 336 - Zút.s inst.soc.zab.a zdrav.poj. 117 562,00 135 214,00 133 866,00 342 - Jiné pímé dan 26 927,00 28 359,00 24 445,00 343 - Da z pidané hodnoty 1 072 614,00 347 - Závazky k vyb. úst.vlád.jedn. 9 126,00 374 - Pijaté zálohy na transféry 11 911,00 2 000,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 215,00 22 573,00 CELKEM 803 961,92 898 570,18 2 364 637,95 úet 321: faktury došlé v roce 2013, které se nákladov vztahují k roku 2012, uhrazené jsou v r.2013 úet 331,336,342: pedpis mezd, odvod soc.a zdrav.pojištní a dan za rok 2012 úet 343: pedpis odvodu DPH za IV.tvrtletí 2012 úet 374: pedpis vratky dotace na volbu prezidenta, poskytnuté v roce 2012 úet 378: stravné zamstnanci 12/2012 a dchod p. Kleina Štefana (odeslán v 1/2013) 5. STAV ÚVRU A OSTAT.DLOUHODOB.ZÁVAZK K 31.12.2012 Úet - název 2010 2011 2012 451 10 - ÚVR 2 500 000,00 1 900 000,00 1 300 000,00 459 10 - KAUCE NA NÁJMY 10 000,00 42 000,00 65 006,00 CELKEM 2 510 000,00 1 942 000,00 1 365 006,00
6. HOSPODÁSKÁ INNOST MSTA Msto Mirošov neprovozuje žádnou hospodáskou innost. 7. PENŽNÍ FONDY K 31.12.2012 Název fondu poátení stav zstatek k 31.12. 419 10 - Fond rozvoje bydlení 303 182,27 303 943,92 419 70 - Sociální fond 20 275,08 33 858,58 CELKEM 323 457,35 337 802,50 8.STAVY NA BANKOVNÍCH ÚTECH K 31.12.2012 Úet - název poátení stav zstatek k 31.12. 231 10 - Základní bžný úet ÚSC-KB 884 970,89 1 100 650,43 231 11 - Základní bžný úet ÚSC- eská Spoitelna 11 018,45 32 567,34 231 12 - Základní bžný úet ÚSC; SOB,divize Poštovní spoit. 981 614,16 700 616,79 231 13 - Základní bžný úet ÚSC- SOB 11 129 242,49 11 233 997,02 236 10 - Bžné úty fond ÚSC- SOB 246 326,28 299 177,39 CELKEM 13 253 172,27 13 367 008,97 9. PIJATÉ ÚVRY A P JKY V ROCE 2012 V roce 2012 nebyl pijat žádný úvr, byla sepsána smlouva s Komerní bankou o poskytnutí úvru v roce 2013 ve výši 8 000 tis.k. 10. HOSPODAENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MSTEM Msto Mirošov má zízenu jednu píspvkovou organizaci: Základní škola a Mateská škola Mirošov,PO. V roce 2012 obdržela PO od msta Mirošov neinvestiní píspvek na provoz ve výši 2 330 tis. K. Z rozpotu msta byla financována rekonstrukce ZŠ I. etapa ve výši 15 448 tis. K, z toho 10 mil.k inila dotace z Ministerstva financí. Hospodaení píspvkové organizace: Hlavní innost: v tis.k náklady 16 479 výnosy 16 479 hospodáský výsledek 0 Hospodáská innost: v tis.k náklady 191 výnosy 191 hospodáský výsledek 0 Fondy píspvkové organizace: stav k 31.12.2012 v K v K Fond odmn 15 000,00 FKSP 64 146,80 Fond rezervní 0,00 Fond reprodukce majetku 41 209,00 CELKEM 120 355,80 Pílohu k závrenému útu tvoí výkaz zisku a ztrát, rozvaha a píloha úetní závrky píspvkové organizace za rok 2012. Výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na MÚ Mirošov.
11. PEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ROZPOTY A STÁTNÍMI FONDY Oznaení úelového transferu ze státního rozpotu z rozpotu kraje od státních fond Celkem pidleno K vyerpáno K rozdíl K 10 284 500,00 10 278 743,38 5 756,62 10 284 500,00 10 278 743,38 5 756,62 Nesoulad mezi pidlenými dotacemi a jejich erpáním je zapíinn tím, že v roce 2012 obdrželo msto Mirošov dotace na veejn prospšné práce ješt za období 11.-12.2011. 11.1. Pehled pijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpotu UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K 13234 Aktiv.polit.zamst.-OP LZZ 194 000,00 173 000,00 21 000,00 98008 Ú.dot.na výd.spoj.s vol.prez. 2 000,00 2 000,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.kraj 88 500,00 105 743,38-17 243,38 98662 Podpora MTZ-progr.298210 10 000 000,00 10 000 000,00 Celkem ze státního rozpotu 10 284 500,00 10 278 743,38 5 756,62 KOMENTÁ: Ze státního rozpotu obdrželo msto Mirošov v roce 2012 výše uvedené dotace. Dotace na rekonstrukci základní školy bude vyútována v souladu s harmonogramem prací do 30.09.2013. Ostatní dotace byly ádn v termínu vyútovány v souladu s vyhl. Ministerstva financí. 52/200/ Sb. Peplatek dotace na volby prezidenta, poskytnutý v roce 2012, byl vrácen na úet Krajského úadu Plzeského kraje dne 18.01.2013. 11.2. Pehled pijatých dotací v roce 2012 z rozpotu kraje UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K 0 0 0 Msto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci z rozpotu kraje. 12.3. Pehled pijatých dotací v roce 2012 od státních fond UZ Oznaení úelového transferu pidleno K vyerpáno K rozdíl K 0 0 0 Msto Mirošov neobdrželo v roce 2012 žádnou dotaci od státních fond. 12. PEHLED PIJATÝCH TRANSFÉR V ROCE 2012 OD OBCÍ pol. text obdrženo vyerpáno rozdíl 4121 Neinvest.transféry od obcí-mš 154 100,00 154 100,00 0,00 4121 Neinvest.transféry od obcí-zš 542 700,00 542 700,00 0,00 4121 Neinvest.transféry od obcí-jídelna ZŠ 107 800,00 107 800,00 0,00 4121 Neinvest.transféry od obcí-hbitov 50 000,00 50 000,00 0,00 CELKEM 854 600,00 854 600,00 0,00
13. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 Pezkoumání hospodaení provedly pracovnice Krajského úadu Plzeského kraje ve dnech 8.10. - 9.10.2012 (dílí pezkoumání) a 4.2. - 5.2.2013 (závrené vyhodnocení). Pezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem. 420/2004 Sb.,o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení tvoí pílohu závreného útu za rok 2012. ZÁVR ZPRÁVY Pi pezkoumání hospodaení ÚSC Mirošov za pedchozí roky nebyly zjištny chyby a nedostatky. Pi pezkoumání hospodaení ÚSC Mirošov za rok 2012 nebyly zjištny chyby a nedostatky. Mirošov, 25.02.2013 Zpracovala: Beránková Ilona Vlastimil Sýkora, starosta msta v.r.
Dotace z rozpotu msta Mirošov v roce 2012 text ORG ástka v K!"#$%"&'!(! )# %* $+, -,*-+. /(0'!(! 1 &2'!(! 3 &4&5'!(! 6 #!7(#7$( # 8# 9 + %:5$ ; 4 -/-$ <= 4 -/!:#<-/-$ >8 3 >8?+%@ &4&5% 1 >88 3 9&>4 6 &A9& +#@% %: +?+%@*0#",-+ 5&?*+B*:!+%" C"%" +(%:?% >8 1 >88 3 >'2?)D :,?8, 6 E)E 1