Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.09.2014 Názov Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014 Obsah dôvodová správa Na základe programu rokovania Obecného zastupiteľstva ekonomické a ostatné zhodnotenie vyhodnotenie pripomienkového konania príslušnou komisiou Ku správe spoločnosti neboli pripomienky ekonomickou komisiu návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Pukanci berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014. Prílohy: Správa o hospodárení Spracoval: Bc. Miroslava Hruškovičová Predkladá na rokovanie: ekonomická komisia V Pukanci : 10.09.2014
Thermospol, s.r.o. 935 05 Pukanec, Štiavnická cesta č.1 Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol, s.r.o. k 30.06. 2014 Vypracovala: Bc. Miroslava Hruškovičová, štatutár spoločnosti V Pukanci, dňa 05.09.2014
Spoločnosť Thermospol,s.r.o. je podnikateľský subjekt zriadený obcou Pukanec a to so 100% účasťou obce. Hlavnou činnosťou spoločnosti Thermospol, s.r.o. je výroba a dodávka tepla a teplej vody pre obyvateľov na sídlisku Záhradná a pre Materskú škôlku Obce Pukanec. Na konci hospodárskeho roka 2013 spoločnosť Thermospol, s.r.o. podľa zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s 2 písm. a) a 3 písm. a) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z.z. požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o schválenie ceny tepla na obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014, ktorá bola určená takto: -variabilná zložka maximálnej ceny tepla : 0,0531 / kwh -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom: 122,0465 / kw Pre odberné miesta v obci Pukanec Uvedené ceny sú bez DPH. Regulovaný subjekt spoločnosť Thermospol, s.r.o. fakturuje odberateľovi: a) variabilná zložka maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste, b) fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste. Zoznam odberateľov a objednané množstvo tepla na rok 2014 ÚK/kWh/ TÚV/kWh/ Spolu/kWh/ OSBD Záhradná 1-3 148 444 86 246 234 690 Záhradná 5-7 132 174 82 792 214 966 Záhradná 9-11-13 153 300 77 332 230 632 Záhradná12-14-16 158 694 91 372 250 066 Záhradná 18-20-22 165 056 84 686 249742 Spoločenstvo Záhradná 8-10 97 056 43 123 140 179 Spoločenstvo Záhradná 15-17 122 550 39 430 161 980 Obec Pukanec- Materská škôlka 184 112 16 481 200 593 1 682 848 Spolu: 1 161 386 521 462 1 682 848 Thermospol, s.r.o. Pukanec výroba a predaj /MWh/ k 30.6.2014 ÚK/MWh/ TÚV/MWh/ Spolu Rok 2014 539,583 268,027 807,611 Objednané množstvo tepla k 31.12. 2014 : 1 682, 848 MWh Predané množstvo ÚK a TÚV k 30.06.2014: 807,611 MWh Rozdiel medzi objednaným a predaným množstvom: 875,237 MWh
Hospodárenie bežného roka spoločnosti na výrobu, dodávku tepla a teplej vody je nastavené a závisí od: - objednaného množstva tepla na ÚK a TÚV - schválenej ceny tepla a teplej vody /URSO/ - odobratého množstva tepla na ÚK a TÚV - hotovostného toku peňazí- Cash-flow V konečnom dôsledku je tok peňazí medzi spoločnosťou Thermospol, - odberateľmi, - dodávateľmi veľmi dôležitý, pretože od neho závisí chod celej spoločnosti a následne hospodársky výsledok bežného roka. Kladný výsledok hospodárenia spoločnosti ďalej záleží od pokrytia nákladov, ktoré sú stanovené pri tvorbe ceny a od výnosov, ktoré závisia od množstva predaného tepla.
Finančné hospodárenie spoločnosti Thermospol, s.r.o. k 30.6.2014 P.č. Názov položky Suma v 1. Tržby z predaja TE a TÚV 67483,50 2. Úroky 0,42 3. Ostatné výnosy 4,35 Výnosy spolu: 67488,27 4. Spotreba materiálu 1228,70 5. Spotreba el. energie 2162,40 6. Spotreba plynu 44710,10 7. Spotreba vody 3958,30 8. Opravy a udržiavanie 4161 9. Náklady na reprezentáciu 6,45 10. Odborné prehliadky a revízie 1680,51 11. Ost. služby - pošt. a telefónne 185 12. Výkon odborné a účtov. práce 5955,30 13. Ost. služby - prenájom kancelárie 112,13 14. Ost. Služby - zrážková vody 130,67 15. Ost. Služby - poistenie majetku 667,07 16. Ost. Služby - BOZP 80 17. Ost. Služby -audit 500 18. Ost. Služby - iné 870,4 19. Mzdové náklady 150,03 20. Ostatné pokuty a penále 620 21. Odpisy DNM a DHM 3072 22. Ostatné finančné náklady 72,9 23. Splatná daň z príjmov z BČ 0,06 Náklady spolu: 70323,02 Hrubý prevádzkový výsledok: - 2 834,8 2. Finančné hospodárenie spoločnosti k 30. 6. 2014 Príjmy k 30.6.2014 Suma uhradených odberateľských faktúr k 30.6.2014 65 123,11 Ostatné príjmy z hl. činnosti 4,35 Úroky v banke 0,42 Spolu príjmy k 30.6.2014 65 127,88 Výdavky k 30. 6.2014 Uhradené dodávateľské faktúry 60 628,29 Vrátené preplatky odberateľom 21 573,27
Nákup materiálu v hotovosti 1 212,46 Uhradené mzdy a odvody 150,03 Odvedená daň z príjmov 35,23 Poplatky banke 72,90 Pokuty (daňový úrad) 620,00 Spolu výdavky k 30.6.2014 84 292,18 Počiatočný stav- bank. účet, pokladňa k 1.1.2014: 21 329,10 Príjmy I-VI/2014: 65 127,88 Výdavky I-VI/2014: 84 292,18 Zostatok bank. účet, pokladňa k 30.6.2014: 2 164,80 Pohľadávky a záväzky Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k 30.6.2014 10 592,08 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči OPS k 30.6.2014 20 893,60 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. k 30.6.2014 0 Pohľadávky Thermospol, s.r.o. voči ost. odb. k 30.6.2014 (v lehote splatnosti) 1 406,41 Pohľadávky spolu 32 892,09 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Obci Pukanec k 30.6.2014 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči OPS k 30.6.2014 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči Lespol, s.r.o. 0 Záväzky Thermospol, s.r.o. voči ost. dodáv. k 30.6.2014 (v lehote splatnosti) 1 817,57 Záväzky spolu 1 817,57 Pohľadávky spoločnosti Thermospol, s.r.o. voči Obecnému podniku služieb ( ďalej len OPS ) sú k 30.6.2014 vo výške 20 893,60. S cieľom znížiť výšku tejto pohľadávky sa od 1.4.2014 pristúpilo k vzájomnému zápočtu faktúr medzi spoločnosťou Thermospol, s.r.o. a Obecným podnikom služieb. Dodávkou TÚV a TE do objektu materskej školy vznikli spoločnosti Thermospol, s.r.o. pohľadávky voči Obci Pukanec vo výške 10 592,08. Obec Pukanec svoj záväzok voči spoločnosti Thermospol, s.r.o. postupne znižuje. Prevádzku spoločnosti Thermospol, s.r.o. zabezpečujú pracovníci Obecného podniku služieb na základe Zmluvy o kuričských prácach a Zmluvy o účtovníckych a odborných prácach. Kuričské práce za obdobie I-VI/2014 boli fakturované v sume 4 161,-. Výška faktúr za účtovnícke a odborné práce za obdobie I-VI/2014 predstavuje 5 955,30. V prvom polroku 2014 bol majetok spoločnosti Thermospol, s.r.o. zhodnotený investíciami: Vyregulovanie nastavenie a testovanie rozvodu teplej vody (montáž regulačných, vypúšťacích a uzatváracích armatúr na rozvode teplej vody) Elektrocentrála vo výške 540,83 Vŕtačka vo výške 455,48 (elektrocentrála a vŕtačka zároveň slúžia na zabezpečovanie služieb obyvateľstvu prostredníctvom Obecného podniku služieb) Významnou položkou vo výdavkoch spoločnosti Thermospol, s.r.o. v 1. polroku 2014 sú vrátené preplatky odberateľom, nakoľko skutočná cena variabilnej zložky ceny tepla bola
nižšia ako plánovaná cena variabilnej zložky. Z toho dôvodu vznikli preplatky vo výške 21 573,27, ktoré boli vyplatené v mesiaci 2/2014. V prvej polovici roka bola vykonaná časť revízií technologického zariadenia, ktoré sa každoročne opakujú a pokrývajú časť nákladov. Počas tohto obdobia neboli zaznamenané výkyvy chodu kotolne, dodávka tepla a teplej vody bola v súlade s uzatvorenými platnými zmluvami o dodávke tepla a teplej vody a nebolo ohrozené nepretržité pokračovanie v činnosti spoločnosti Thermospol, s.r.o. V Pukanci, dňa 05.09.2014