Podklady na zasedání ZM dne: 26. února Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě Předkládá: Ing. Hejduk, PhDr. Maierová Vypracoval: Ing. Hejduk Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Hejduk, PhDr. Maierová Předložení materiálu uloženo: usnesení ZM č. 18/2009 Přílohy: Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: 21 mil. v roce 2009, ostatní viz. údaje v materiálu Zdůvodnění a vysvětlení: ÚVOD Na základě usnesení z Vašeho minulého jednání si Vám dovolujeme předložit podklady k přijetí zásadních rozhodnutí o investiční akci Čistá Jizera I v Turnově. Pokud budou následující návrhy schváleny, je velmi pravděpodobné, že v průběhu měsíce dubna budou zahájeny stavební práce. Součástí materiálu je také informace o aktuálním posunu příprav k datu 19.2. 2008. Pokud nenastanou žádné neočekávané problémy, tak se Zastupitelstvo města Turnova bude muset ve schvalovacím režimu zabývat akcí ještě jednou v průběhu příštích třech měsíců. Na tomto jednání bude potřebné odsouhlasit všechny texty připravených smluv o financování akce, případně v detailní míře upravit hodnoty spolufinancování akce, a to zejména podle finálního znění smlouvy o poskytnutí dotace a dohod s bankou. Jsme však přesvědčeni, že toto druhé jednání bude mít spíše formální charakter. AKTUÁLNÍ INFORMACE V době přípravy tohoto materiálu je možné konstatovat, že : - jsou uzavřeny veškeré soutěže na dodavatele akcí v jednotlivých městech - máme těsně před uzavřením dvě soutěže na správce stavby a probíhají konzultace na dané téma - je rozhodnutí výběrové komise v druhé soutěži na poskytnutý úvěr, v níž jsme zmírnili naše vstupní požadavky a díky tomu dostali dvě přijatelné nabídky, musí projít schválením na Radě sdružení VHS
- absolvovali jsme 2 zásadní a více pracovních jednání s dodavatelem stavby v Turnově, firmou SSŽ Praha, závod Ústí nad Labem s cílem dosáhnout velké připravenost k reálnému zahájení akce - probíhají úspěšné konzultace s poskytovatelem dotace SFŽP Praha - máme klíčovou dohodu starostů o financování akce jednotlivými městy - blíží se termín oficiálního podpisu smlouvy o dílo za účasti paní starostky ( 24.2.) - máme uzavřenu smlouvu o mediální propagaci a pracujeme podle ní - v klidu projednáváme a schvalujeme vše potřebné v Radě sdružení VHS Turnov - máme skoro jasno o kanceláři pro danou akci VHS bude v novém objektu Dvořákova ul. č.p. 302 v prvním patře ( společně s firmou ) - máme představu, jaké nutné kroky nás v budoucnu čekají a daří se nám naplňovat harmonogram postupu jejich plnění, - snažíme se postupně vytipovávat všechna možná budoucí rizika a přijímat k nim odpovídající opatření. ZAHÁJENÍ AKCE A FINANČNÍ VAZBY K pokynu o zahájení akce v dubnu 2009 musíme mít následující jistoty : - základní usnesení zastupitelstev o spolufinancování akce - projednáno úvěrové řešení celé Čisté Jizery - usnesení Rady sdružení VHS Turnov o zahájení akce a finanční spoluúčasti - podpis smlouvy o dílo a detailní stavební připravenost ( harmonogram postupu, zařízení staveniště apod. ) - připravenost VHS kanceláře, správce stavby, projekce, rozhodnutí o spoluúčasti obyvatel, atd. - úspěšně vedenou komunikaci s poskytovatelem dotace v rámci ní odsouhlasení klíčových podkladů vedoucích k podpisu finální smlouvy o poskytnutí dotace ( podpis očekáváme max. v červnu 2009 ). Toto zastupitelstvo by se mělo zabývat právě úvodním krokem z výše jmenovaných. Je vhodné rozdělit finanční analýzu na minulost, současnost a budoucnost. Předpoklad spolufinancování uváděný v minulosti Zastupitelstvo i rada Města Turnova v minulosti opakovaně odsouhlasovaly záměr a následně účast v projektu v projektu Čistá Jizera, a to včetně odhadovaného výše podílu na spoluúčast města. Protože jsou vždy na prvním místě peníze, museli jsme přistoupit jsme před skoro dvěma lety k odvážnému zveřejnění našich očekávaných čísel o financování v Turnově. V té době jsme přesně nevěděli, kdy začneme neznali vývoj cen stavebních prací, neznali jsme jaké bude konkurenční prostředí v soutěžích, neměli jsme všechny poznatky o rozsahu projektu v Turnově. Měli jsme jen zkušenosti z turnovských akcí a přesvědčení, že musíme předem pro všechny budoucí partnery deklarovat ceny hluboko pod projekční výpočty, protože bychom jinak nebyly schopni Čistou Jizeru doplatit. Na zastupitelstvo jsme předložili dva materiály. Ten druhý byl následující odhad, z kterého pro zjednodušení vyjímáme klíčové položky : Cena ze soutěže : 253 mil.kč
Spoluúčast města : 93 mil.kč včetně očekávaných 30 milionů korun na doprovodné investice Očekávané % dotace z uznatelných nákladů : 62 %. V průběhu dalšího vývoje se sice jednotlivé vstupy důležité pro výpočet podílu Turnova upravovaly, ale požadavek jsme nechávali shodný, i když jsme tušili, že finálně vyjde lepší číslo. Výsledek soutěže byl v Turnově sice trošku horší než naše poslední vnitřní předpoklady, ale stejně daleko lepší, než avizovaná čísla na ZM. Malou smůlou bylo navíc vyřazení uchazeče s ještě nižší cenou, a to z důvodu jeho formálních pochybení. Drobným pozitivem také je, že jsme do zadávacích soutěžních podkladů v poslední fázi doplnili k ocenění očekávané náklady vedoucí nekvalitnějšímu technologickému řešení asfalty pro zimu nad rýhou, více potřebných přeložek vodovodů, apod. Proč jsou dále uvedená čísla Pro Turnov tak pozitivní? Hlavní vliv měly menší vedlejší započitatelné náklady a zejména vyšší vypočtené procento dotace díky úpravě matematického modelu k jeho výpočtu ze strany poskytovatele. Základním aktuálním výstupem nyní je : Cena ze soutěže : 248 500 tis. Kč Spoluúčast města : 79 773 tis. Kč, včetně 30 mil. Kč na doprovodné investice, Očekávané % dotace z uznatelných nákladů : 69,5 % Pozn. část přeměny Skálovy ulice je již dnes odsoutěžena, je v základní ceně a ostatní investice nad Čistou Jizeru budou, pokud je město všechny naplní, okolo 33 mil. Kč. Současný pohled na spoluúčast města Na základě všech výsledků výběrových řízení byla zpracována pracovní verze finálního výpočtu sumy a procenta dotace. Na základě tohoto výpočtu mohli starostové přistoupit ke klíčové diskusi o rozdělení financování mezi jednotlivá města. Po třech jednáních a průběžných konzultacích se dohodli na následujících principech : - výsledky soutěžního prostředí v každém městě jsou zohledněny již v základní sumě, dále nebudou nijak kompenzovány - každé město má mít shodné výchozí podmínky na úhradu základního balíku uznatelných výdajů projektu, protože kvůli Čistá Jizeře města spojila ve VHS a to s vědomím rovnoprávnosti mezi městy - pro výpočet podílu měst byly použity uznatelné náklady každého projektu, protože to je jediná srovnatelná základna - pro běžné neuznatelné náklady projekty ( úhrada asfaltu mimo rýhu ) platí shodné východisko povinný doplatek města - pro ostatní neuznatelné náklady řešení přeměn zasažených komunikací navíc, osvětlení platí pravidlo kdo si co vymyslí, ten si to také zaplatí - dalším hlediskem pro výpočet bylo samostatné členění na Čistá Jizera I ( Turnov, Semily, Jilemnice ) a Čistá Jizera II ( Rokytnice, Lomnice ), což znamená různě vysoké procento dotace na oba projekty. Důvodem byla snaha o realizovatelnosti celého projektu Čistá Jizera. - města prozatím zůstávají na shodném návrhu řešení financování svých podílů tedy Turnov bude řešit svůj podíl max. cca 80 mil. Kč - kombinací vlastních rozpočtových zdrojů a úvěru přijatého ze strany VHS Turnov, který bude v příštích letech splácet - města chtějí využít soutěžený úvěr k řešení financování, abychom mohli zahájit stavbu
v našem očekávaném termínu, tedy zejména budou mít vůli akceptovat základní požadavky banky - přesto města chtějí jednat s vítěznou bankou o úpravě vnitřních podmínek návrhu úvěrového řešení, zejména výše a formy ručení - pokud město chce řešit svůj podíl financování částí z přijatého úvěru, zaplatí si samo - veškeré náklady spojené s jeho požadavkem ( úrokové i neúrokové náklady ) - je vhodné dále projednávat otázku řešení spolufinancování úroků za část úvěru, která je vyčleněna na financování všech měst, protože pokud bude úrok hrazen pouze ze základních příjmů VHS, tak dojde k pozastavení investiční aktivity VHS v ostatních projektech na druhém společném jednání byl schválen poměr 25 % úroků platí města a 75 % VHS ze svého rozpočtu - zaokrouhlování všech výpočtů bude prováděno na jednotku tisíců korun - pokud v některém městě budou nakonec uspořeny očekávané náklady na projekt,bude úspora započítána celá přímo danému městu - pokud získá některé město spoluúčast Libereckého kraje na řešení finálního povrchu komunikací, opět bude úspora započítána pouze ve prospěch tohoto konkrétního města dojde tak reálně k ponížení městského spolupodílu k úhradě projektu. Reálné dohody a výsledná čísla financování jsou nyní nastaveny následovně : Projekční cena cca 330 mil. Kč Předcházející a inženýrské náklady uznatelná část : 6 386 tis. Kč Cena ze soutěže : 248 500 tis. Kč Z toho základní neuznatelné náklady projektu : 15 465 tis. Kč Cena očekávaných doprovodných investic na základě rozhodnutí města a realizovaných většinově přes základní smlouvu mezi VHS Turnov a dodavatelem - 30 000 tis. Kč Základní podmínky nabídnutého úvěru banky : variabilní sazba 3 M Pribor + marže 2,2 % - dnes okolo 4,7 % sazba, možnost změny na fixní sazbu, možnost předčasného splacení, či nedočerpání bez sankcí Ručení je bankou požadováno pouze rozpočtovými příjmy, ale navýšenými v podílu města o 10 %. Jsou naplánována jednání na městech zvláště o podmínkách ručení, se snahou je ještě zmírnit. Pokud by nedošlo ke zmenšení ručení, byl by ručitelský závazek města cca 105 mil. Kč,a to formou ručitelského prohlášení. Suma úroků města hrazená společně s jistinou ročně na VHS Turnov : cca 31 mil. Kč v maximální výši 2900 tis. Kč ročně, průměrně okolo 1800 tis. Kč. Vše při této sazbě. Suma ročních splátek jistiny : 3 400 tis. Kč ročně od 2012 do 2027. Výše základny pro dotaci : 239 421 tis. Kč Výsledné procento dotace z uznatelných nákladů : 69,5 % Výše dotace : cca 159 462 tis.. Kč Výsledný požadavek na město k úhradě Čisté Jizery v příštích cca 20 letech při započítání všech uvažovaných nákladů je tuto chvíli 79 773 podíl na investici a 31 mil. Kč úroky, tedy cca 110 mil. Kč.
Budoucí finální rozhodnutí spoluúčasti Z důvodu potřeby naplnění našeho odvážného cíle zahájení stavebních činností v dubnu je nutné získat základní stanoviska měst o financování již v tomto kole městských zastupitelstev. Zde ale nejsme schopni předložit vedle konkrétních znění smluv ( s bankou,vhs, poskytovatelem dotace ) ani zcela přesnou hodnotu finančního podílu měst. Máme například dvě možnosti pro výpočet finálního procenta dotace, které se koncovce liší o cca necelé 1 %. Poskytovatel dotace zatím nemá jasno, kterou verzi použijeme. Současně se stále se pozitivně vyvíjí sazba 3 M Pribor a my nevíme, kterou nakonec s bankou podepíšeme. Dále také SFŽP ve finální kontrole podkladů pro výpočet dotace může udělat drobnou korekci našeho řešení. Pro Turnov nebude mít ani jedna možná úprava zásadní vliv na celkovou částku ke spolufinancování. Jsme současně přesvědčeni, že i texty příslušných smluv a požadovaná usnesení ze strany banky a poskytovatele dotace nebudou konfliktní půjde spíše o formální odsouhlasení. Výdaj 110 mil. Kč je pravděpodobně zásadně nejvyšší odhad, který se finálně sníží. Město nemusí utratit všechny peníze odhadované na doprovodné investice do komunikace. Městu mohou zásadně pomoci spoluúčasti Libereckého kraje na finálním řešení povrchů ul. 5 května, Alej legií, apod.. Město nemusí nakonec čerpat úvěr na svoji část ve výši 54 mil.kč a může více hradit z rozpočtových příjmů. Poslední úsporou by také mohlo být nevyužití všech rezerv v odsoutěžené ceně díla. Ve všech případech snížení odhadovaných nákladů na Turnov by pak mělo současně přinést snížení hrazených úroků. Proto Vám nyní předkládáme variantu financování známou ke dni zpracování podkladů 18.2.2009 jsme společně se všemi starosty přesvědčeni, že její odsouhlasení bude pro nás tím základním rozhodnutím města o řešení spolufinancování akce tedy o finálním odsouhlasení zahájení její realizace. Zjednodušené tabulky pro lepší názornost výše uvedených částek Město odhad květen 2007 odhad únor 2008 realita únor 2009 Náklady dle rozpočtů projekce Celková soutěžní cena vítězný dodavatel Dotace EU Investice města navíc - chodníky, světla, apod. Podíl VHS Podíl města 401 300 180 30 50 100 322 253 145 30 45 93 330 249 159 30 40 80 Vysvětlení : Zato tabulka ukazuje naše odhady směřované k zastupitelstvu. Jsou z ní vidět zásadně vyšší očekávaná dotace, úspěch v soutěžním prostředí při snížení projekčních cen a naše velmi přesné celkové odhady. Finanční řešení spoluúčasti Předpoklad Skutečnost
mil. Kč Vlastní zdroje 39 26 Úvěr 54 54 Celkem 93 80 Vysvětlení : Z této tabulky vyplývá, že Město Turnov bude moci očekávané vlastní zdroje rozpočtu v rozdílu ve výši 13 mil. Kč - v nejbližších letech použít na jiné akce, než na Čistou Jizeru. Druhou cestou je, že vlastní zdroje zůstanou shodné a bude poníženo v průběhu let úvěrové řešení a tím se sníží podíl města na úrocích. Někdo tuto částku může vnímat také jako určitou rezervu. ZÁVĚR Připravovat takto rozsáhlou a složitou akci navíc v pěti městech najednou - lze pouze postupnými kroky. Navíc je nutno některé dělat současně. Bohužel se také neobejdeme bez připuštění určité míry drobného rizika. Abychom splnili svůj cíl zahájili stavby v optimálním jarním termínu tedy nejdříve ze všech skoro 200 projektů z celé České republiky v rámci 3. výzvy OPŽP musíme ve všech městech dosáhnout kladné rozhodnutí o principech a základní výši spolufinancování. Toto základní rozhodnutí pak budeme ještě jednou konkretizovat do příslušných smluv a finálních úplně přesných čísel. Protože se však nebudou v zásadě lišit od současných, bude druhé jednání spíše formalitou rozhodující pro další postup jsou zejména následující usnesení. Pro Turnov bude nyní klíčové doprojektovat navazující komunikace, projednat jejich ocenění, snažit se na Libereckém kraji vybojovat finanční spoluúčast na klíčových z nich a postupně se rozhodnout, jakým podílem úvěru a vlastních zdrojů bude hrazena spoluúčast města. Návrh na usnesení : ZM bere na vědomí informace o přípravě akce Čistá Jizera I v Turnově vedoucí k zahájení stavebních prací v dubnu 2009. V této souvislosti schvaluje v konkretizaci dle předloženého materiálu : - výši spoluúčasti města na úhradě uznatelných a neuznatelných nákladů projektu, - projednané řešení spolufinancování formou přímých příspěvků z rozpočtu města a úvěrového krytí v následujících letech, - záměr ručení města za část přijatého úvěru formou ručitelského prohlášení, pokud nebude projednáno výhodnější řešení, - systém úhrady úroků z úvěru. ZM současně ukládá paní starostce předložit : - nejdéle do konce května konkrétní znění potřebných smluv k poskytnutí dotace a úvěrovému řešení akce a informaci o zahájení akce, - nejdéle do konce září 2009 materiál o předpokládaných doprovodných investicích města na úpravu zasažených komunikací, - nejméně jednou za půl roku průběžné informace o postupu řešení projektu Čistá Jizera I.