KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů. Investiční strategie Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 15 % - 35 %. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Smíšené Frekvence oceňování denně Měna CZK Číslo účtu 43-1679270297/0100 Aktuální kurz (k 1.3.2017) 1,4785 CZK NAV (k 1.3.2017) 1 751 223 755 CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 5 Investiční horizont (roky) 5,00 Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 1,39 4,11 2,74 8,61 12,09 15,96 4,81 13,78 32,70 47,85 Výkon p.a. 2,38 4,40 5,83 5,29
Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 42,73 Podílové fondy 34,38 Dluhopisy 16,81 Hotovost 6,08 Teritoriální zaměření Váha Česká republika 26,17 Francie 20,27 Polsko 12,43 Ruská Federace 9,27 Spojené Státy Americké 7,29 Rakousko 4,77 Lucembursko 4,09 Rumunsko 3,73 Maďarsko 3,21 EUROZÓNA 2,49 Nizozemsko 2,11 Turecko 1,50 Velká Británie a Severní Irsko 0,79 Portugalsko 0,63 Kypr 0,57 Bermuda 0,37 Bailiwick of Jersey 0,30
Odvětví Váha Finanční služby 61,86 Vládní dluhopisy 15,39 Energetika (plyn,ropa) 9,21 Síťové služby (el.,voda,plyn) 3,20 Spotřební zboží 2,80 Telekomunikace 2,75 Informační technologie 2,00 Základní materiály 1,43 Zdravotní péče 0,59 Průmysl 0,57 Spotřební služby 0,21 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha AMUNDI ETF S AND P 500 FR0010912576 9,17 B-Účty v bankách UCBanky 5,12 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 4,38 AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED FR0011314277 4,10 SPY US US78462F1030 3,92 ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 3,78 ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ0001002471 3,47 SPDR DJIA TRUST US78467X1090 3,37 AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 FR0010654913 3,16 AMUNDI ETF NASDAQ 100 FR0010912568 3,00 SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2,76 ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 2,49 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 2,44 PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 2,16 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 1,90
Titul ISIN Váha AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ LU0272941112 1,88 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1,84 ST.DLUHOP. 5,70/24 CZ0001002547 1,83 GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1,76 BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 1,75 LUKOIL ADR US69343P1057 1,54 KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1,43 CETIN FINANCE BV 0,2 06/12/17 XS1529936251 1,43 ERSTE GROUP BANK AT0000652011 1,42 ČEZ CZ0005112300 1,35 OTP BANK RT HU0000061726 1,31 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 1,07 VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 1,07 C-Devizové účty UCZBanky 0,93 MOL MAGYAR OLAJ HU0000068952 0,92 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 0,91 ROSNEFT GDR US67812M2070 0,90 MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 0,88 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,79 ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 0,73 KRUK SA PLKRK0000010 0,72 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 0,72 JERONIMO MARTINS S.A. PTJMT0AE0001 0,63 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 0,63 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 0,62 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ROTGNTACNOR8 0,62 ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 0,61 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0,61 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRAASELS91H2 0,60 GEDEON RICHTER HU0000123096 0,59
Titul ISIN Váha AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN FR0010871137 0,58 ROS AGRO PLC GDR US7496552057 0,57 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0,53 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 0,46 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 0,45 STOCK SPIRITS GROUP PLC GB00BF5SDZ96 0,43 TATNEFT GDR US8766292051 0,40 M BANK SA PLBRE0000012 0,40 EUROCASH SA PLEURCH00011 0,40 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROBRDBACNOR2 0,39 MAGYAR TELEKOM Rt. HU0000073507 0,39 MAIL.RU GROUP-GDR REGS US5603172082 0,39 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 0,38 VIMPEL LTD-SPON ADR US92719A1060 0,37 PEGAS NONWOVENS LU0275164910 0,37 EVRAZ PLC GB00B71N6K86 0,37 PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0,35 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0,35 ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 0,34 X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0,34 SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0,32 TRANSELECTRICA SA ROTSELACNOR9 0,31 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0,30 ST. DLUHOP. 4,6/18 CZ0001000822 0,29 YANDEX NV NL0009805522 0,29 LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0,26 ST. DLUHOP. 4,20/36 CZ0001001796 0,25 ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0,25 AMUNDI ETF SHORT DJ EURO STOXX 50 FR0010757781 0,24 KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0,23
Titul ISIN Váha BANK MILLENNIUM S.A. PLBIG0000016 0,22 DO AND CO AG AT0000818802 0,21 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0,21 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,20 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRETTLK00013 0,18 RAIFFEISEN BANK INT. AG AT0000606306 0,17 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0,15 POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0,14 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ0001003859 0,06 FORTUNA NL0009604859 0,06 NETIA SA PLNETIA00014 0,04 ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 0,04 D-Ostatní aktiva UCAk 0,03 Celkem 100,00