- ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základni škola a Mateřská škola Rymice l okres Kroměřiž, Rymice 39 76901 Holešov, Příspěvková organizaace, IČ:70985065 Sestavená k : 31.12012 za obdobi: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 11.02013 20:56 hod. AKTIVA Číslo a název položky - 1 - Brutto B ě - 2 - - 3 - n é o b dob í Korekce Netto Minulé - 4 - období A K T I V A CEL K E M 2399191.19 1261100.14 1138091.05 949238.08 A. Stálá aktiva 13443394 1261100.14 832380 965880 1. 8. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.maje ku 044 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 1135736 1135736 1135736 1135736 II. 8. 10. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 Kulturni předměty 032 Stavby 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací tech.zhodnocení dlouhodobého hm. majetku 045 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 12307658 1999980 10307678 11475278 11676 10307678 832380 832380 965880 965880 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
AKTIVA Čislo a název položky - 1-8rutto B ě -2- -3- n é o b dob i Korekce Netto - 4 - Minulé období B. Oběžná aktiva 1054851.25 1054851.25 8526528 I. zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Potizeni zboží 8. Zboží na skladě Zboží na cestě 10. Ostatni zásoby 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 II. Krátkodobé 1. 10. 11. 1 1 1 1 1 1 18. 2 2 2 2 2 28. pohledávky Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavni činnosti 315 Posky nuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečeni a zdr.pojišténi 336 Daň z příjmu 341 Jiné přimé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Pohledávky za vybranými ústřednimi vládniml ins itucemi 346 Pohledávky za vybranými mistními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastniky sdruženi 351 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady přištich obdobi 381 Přijmy přištich obdobi 385 Dohadné účty aktivni 388 Ostatni krátkodobé pohledávky 377 5649567 152848.00 22367 4098600 5649567 152848.00 22367 4098600 3767057 12735 4500 2978.17 245921. 40 III. Krátkodobý finančni majetek 1. Majetkové cenné papiry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k Obchodováni 253 Jiné cenné papíry 256 Terminované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný úče 241 10. Běžný fksp 243 1 Ceniny 263 1 Penize na cestě 262 1 Pokladna 261 4898958 3925073 910985 62900 4898958 3925073 910985 62900 475948.71 388751.72 804399 67500
PASIVA Číslo a název položky - 1 - - 2 - Běž n é o b dob Minulé období PASIVA CEL K E M 1138091.05 949238.08 C. Vlastni kapitál 349661.05 330990.96 I. Jmění ní jednotky a upravující položky Jmění úče ní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvo ním použiti metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 401 403 405 406 407 408 832380 965880 832380 965880 II. Fondy ni jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatnich titulů Fond reprodukce majecku,investični fond Ostatní fondy 411 412 413 414 416 419 2608146 226018.55 2200 3200 927915 805713 59488 21458.27 622318 274890 77840.25 644925 III. Výsledek hospodařeni Výsledek hospodařeni běžného ního období Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 493 431 432 56079 8388.61 56079 8388.61
PASIVA Čislo a název položky Běž n é - 1 - o b dob Minulé - 2 - obdobi D. Cizi zdroje 78843 6182412 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. 8. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finančni výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči Ostatni dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na ransfery 451 452 455 458 459 472 III. 1 1 1 1 1 18. 1 20. 2 2 2 2 30. 3 3 3 3 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finančni výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměs nancům Zúčtování s institucemi soc. zabezpečeni a zdrav.pojištěni Daň z přijmů Jiné p ř í mé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce Závazky k vybraným ústřednim v1ádnim institucim Závazky k vybraným mistnim vládnim institucim Závazky k účastnikům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje přištich obdob i Výnosy přištich Obdob i Dohadné účty pasivni Ostatni krátkodobé závazky 281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378 78843 106700 142368.00 7576 215000 4098600 262100 10196 700 6182412 211372 139408.00 794600 206100 245921.40 11163 700 rfjrllfújj/tlltr/- j~ h/7a- ;:(//t?z)hb/~/.fl ~.1o/() 114 fi.~o VII f..eerrsskkaa! ~k r\iit':-:~, ose R RYMICE 4 769 01 HOLESOV akr. Kroměřiž M víúj,kr~iž '/5901 Holešov 1:::0: 709 85 065
, PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02013 v 20:56 hod. KEO 8.02 / U060p výkaz za obdobi ke dni R O Z V A H A (Bilance) 12012 31.12012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 70985065 Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Krom
v Ý K A Z PŘÍSPĚVKOVÉ Z I S K u ORGANIZACE A Z T R Á T Y Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměřiž, Rymice 39 76901 HOlešov, Přispěvková organizaace, IČ:70985065 Sestavený k : 31.12012 za obdobi: 12/2012 v Kč, s přesnosti na vě Čis10 a název položky desetinná místa Okamžik sestaveni: 11.0~013 20:56 hod. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b dob i M i n u 1 é o b dob i Hlavni Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. N Á K L A O Y CELKEM 33672155 5000 33874438 1. 8. 10. 1 1 1 1 1 1 1 18. 1 20. 2 2 2 2 2 2 28. 2 30. 31. 3 3 3 3 3 Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboh Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržováni Cestovně Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatni služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištěni Jiné sociální pojištěni Zákonné sociálni náklady Jiné sociá1ni náklady Daň silniční Daň z nemovi 05ti Jiné daně a poplatky Smluvni pokuty a úroky z prod1eni Jiné pokuty a penále Dary Prodaný ma eriá1 Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtováni opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatni náklady z činnosti 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 33672155 5000 3382351.88 766449 57550 2748549 2224159 1477 1935205 9290.27 273 68500 166600 173400 55900 80700 68 5700 57068.43 183781.69 2092748.00 3400 19890100 6718600 952 6542500 88100 74500 25590.02 56 18441.15 35 14828.50 133400 133400 1637375 24000 II. Finančni náklady Prodané cenné papiry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přeceněni reálnou hodnotou Os ta tni finančni náklady 561 562 563 564 569 5091.50 5091. 50 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústřednich vlád. instituci na transfery 571
Náklady vybraných mistnich vládnich instituci na transfery 572 V. Daň z příjmů Dali z přijmů 591 Dodatečné odvody daně z přijmů 595
Číslo a název položky učet - 1 - Běž n é Hlavni činnost - 2 - o b dob í Hospodářská činnost - 3 - Min u 1 é Hlavní činnost - 4 - o b dob í Hospodářská činnost B. v Ý N O S Y CEL K E M 33728134 5000 3395831.99 I. Výnosy z činností 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z pr aného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení 10. Jiné pokuty a penále li. Výnosy z vyřazených pohledávek 1 Výnosy z prodeje materiálu 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 1 Výnosy z prodeje pozemků 1 Čerpání fondů 1 Ostatní výnosy z činností 601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649 112288.32 5071 53490.32 8088.00 5000 1000 4000 1073220 4650 576620 31400 II. I. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 661 662 663 664 669 1591.02 1591. 02 22579 22579 IV. Výnosy z transferů 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vlá ních institucí z transferů 672 3258938.00 32589300 32862400 32662400 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodatení běžného ního období 56079 56079 8368.61 8388.61 -j;ra(}tjfr;itl/!i t.l,tíij ''/? ck/74/ ItI#//klt'plf-/ ;tj aklaarn $k0j,l a '''ateř škola Kylnl. Iý~ e.! Holešov 709 81j 06"> YMCCE ymice4 O HOLESOV Kroměříž ľ U1
2ROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02013 v 20:58 hod. KEO 8.02 / U061p výkaz za období ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12012 31.12012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 70985065 Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Krom