MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 6. 2012 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Úvěr na předfinancování dotací - výběrové řízení Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. souhlasí/nesouhlasí s výzvou k podání nabídky na zakázku "Kontokorentní úvěr na předfinacnování dotací", na základě které proběhne výběrové řízení dle směrnice QS 74-01 o zadávání veřejných zakázek T: 06. 09. 2012 O: Ing. Vladimír Zemek
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města svým usnesením č. 282/2011 ZM 10 ze dne 15.12.2011 schválilo předfinancování dotací prostřednictvím úvěru v roce 2012 v maximální výši 36 mil. Kč. V současné době jsou známy přesnější údaje o výši finančních zdrojů na jednotlivé akce - viz tabulka: akce SR cena vysoutěž ost. výdaje vícepráce dotace Rekonstrukce parku Sady Čs. legií 18.950.000 18.950.000 17.857.078 185.700 907.000 13.713.861 Čisté ovzduší pro Moravskou bránu 9.300.000 9.223.344 9.223.344 0 0 6.541.462 Zateplení Domova seniorů 17.000.000 17.601.984 15.901.984 200.000 1.500.000 7.600.000 Protipovodňové systémy 16.000.000 15.411.100 14.411.100 400.000 600.000 12.259.000 ET Struct 2.200.000 2.000.000 1.600.000 Celkem 63.450.000 63.186.428 57.393.506 785.700 3.007.000 41.714.323 Z uvedené tabulky vyplývá, že potřeba finančních prostředků je 63.186.428 Kč. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 jsou zahrnuty příjmy z očekávaných dotací ve výši 22.218.000 Kč a dále zůstatek na účtech dotací ve výši 4.910.000 Kč. Chybí dofinancovat 36.058.428 Kč do doby, než obdržíme dotace na akce uvedené v tabulce, což bude v průběhu roku 2013. Čerpání úvěru bude ovlivněno skutečným čerpáním výdajů na jednotlivé akce. Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh výzvy k podání nabídky. Text výzvy k podání nabídky byl v souladu se směrnicí QS 74-01 zaslán ke konzultaci komisi pro posouzení a hodnocení nabídek jmenované radou města usnesením č. 978/2012 RM 32 dne 09.05.2012. Materiál je směřován na jednání zastupitelstva města z důvodu ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: "zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o přijetí úvěru" Celkové náklady na realizaci úvěru by dle provedeného průzkumu trhu neměly přesáhnout částku 1 mil. Kč. Úvěr by měl být čerpán od 1.10.2012 a splacen dle obdržených dotací nejpozději do 31.12.2013. Seznam bank, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána: Česká spořitelna, a.s., region Severní Morava, Nám. Dr. E. Beneše 6, 702 70 Ostrava Československá obchodní banka, a.s., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle Komerční banka, a.s., Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc UniCredit bank Czech Republic, a.s., Smetanovo nám. 1, 702 00 Ostrava Připomínkové řízení 2
Materiál byl projednán (kým) Dne Rada města 29. 6. 2012 Finanční výbor 11. 6. 2012 Výsledek doporučuje vyslovit souhlas s výzvou stanovisko bude sděleno na jednání ZM Přílohy: VŘ - výzva k podání nabídky Ing. Haša.doc 3
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Úvěr na předfinancování dotací Zadavatel Město Hranice, IČ 00301311 Způsob zadání Směrnice QS 74-01 1. Název a sídlo zadavatele Město Hranice IČO 00301311, se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. čp.1, 753 01 Hranice, zastoupené starostkou města Ing. Radkou Ondriášovou. 2. Předmět zakázky Kontokorentní úvěr v Kč na předfinancování dotací v maximální výši Zahájení čerpání úvěru 1.10.2012 Splatnost úvěru 31.12.2013 36 mil. Kč. 3. Požadavky na prokázání kvalifikace Zadavatel požaduje předložit doklad o oprávnění k podnikání v požadované činnosti v prosté kopii. 4. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny, která musí obsahovat všechny náklady spojené s úvěrem (úrok, poplatky spojené se správou úvěru, případně úvěrového účtu, provize a ostatní náklady spojené s úvěrem, sankcí atd.), včetně rekapitulace Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady spojené s poskytnutím úvěru. V rámci hodnotícího kriteria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídnutou cenu v Kč. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše (hodnoty) nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. Rozhodná je přitom výše nabídkové ceny. 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny Nabídková cena bude zpracována v tomto členění: a) Úrokové náklady úvěru úrok ve formě sazby O/N PRIBOR + přirážka v % p.a. peněžní vyjádření úroků v Kč při denním čerpání 20 mil. Kč v období 1.10. 2012 31.12. 2013 b) Neúrokové náklady úvěru položková specifikace všech poplatků, provizí odměn a ostatních nákladů spojených s poskytnutím úvěru. vyčíslení všech neúrokových nákladů v Kč za dobu celého trvání úvěrové smlouvy Nabídková cena celkem Vyčíslena jako součet úrokových a neúrokových nákladů úvěru za dobu celého trvání úvěrové smlouvy. 4
6. Další požadavky pro podání nabídky Nabídka musí splňovat požadavky výzvy. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o úvěru. V návrhu smlouvy bude uvedeno: obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu 17 obchodního zákoníku a vybraný uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy úvěr je při uzavření smlouvy o úvěru poskytován bez zajištění pro výpočet denního úročení bude počítáno s délkou roku 365 dnů splatnost úroku měsíčně Nabídka nesmí být podmíněna využíváním dalších bankovních služeb, např. platební styk, ukládání volných peněžních zdrojů apod. 7. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dne 30.07.2012 v 11 hodin. Nabídky v písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením: NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ ÚVĚR NA PŘEDFINANCOVÁNÍ DOTACÍ 8. Místo pro podání nabídek Nabídky zasílejte poštou, nebo podejte osobně na podatelnu Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám.č.1, 753 01 Hranice Provozní doba podatelny: Pondělí 7.00 17.00 Úterý 7.00 15.00 Středa 7.00 17.00 Čtvrtek 7.00 15.00 Pátek 7.00 13.30 9. Lhůta po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni 60 dnů 11. Dotazy Kontaktní osoba pro zodpovězení případných dotazů k výběrovému řízení vznesených ve lhůtě do 30.06.2012: Ing. Vladimír Zemek, tel. 581 828 370, e-mail: vladimír.zemek@mesto-hranice.cz 10. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem zadání zakázky kdykoliv zrušit změnit nebo doplnit podmínky zadání úprav předmětu plnění provádět úpravy návrhů smluv odmítnout veškeré předložené nabídky V Hranicích dne.. Ing. Radka Ondriášová starostka města 5