pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o. nám.t.g.masaryka 170, Česká Lípa 1. Provozní a mzdové náklady schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 8293 8293 8109 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 610 610 610 vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku 40 40 40 vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 8943 8943 8759 VÝDAJE: syntetický účet schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího 501 spotřeba materiálu 1120 1120 990 502 spotřeba energie 747 800 800 511 opravy a udržování 100 100 50 512 cestovné 22 22 20 513 náklady na reprezentaci 5 5 5 518 ostatní služby 800 800 790 521 mzdové náklady 4400 4400 4400 524 zákonné odvody 1500 1500 1500 521 ostatní osobní náklady 70 70 50 524 zákonné odvody OON 525 zák. pojištění Kooperativa 12 12 12 527 FKSP 44 44 44 528 538 jiné sociální náklady (náhrady v DPN) jiné daně a poplatky 549 jiné ostatní náklady 72 72 72 551 odpisy 51 51 26 8943 8996 8759 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 2/4
2. Investiční náklady PŘÍJMY: příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z investičního fondu v případě spoluúčasti na 0 VÝDAJE: nákup hmotné investice: technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace tis. Kč 3 000 výměna oken na PŠ 3 000 Výměna oken na pobočce Špičák(Červeného kříže 2563)žádána na ORMI již v r. 2011. 16.8. 2012 ORMI opětovně písemně předán požadavek na uvedenou investici. a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce
pro neškolské PO Strana č. 3/4 Rezervní fond 3. rezervní fond a fond odměn (tuto část přílohy odevzdat na počátku roku s rozdělením ZHV) stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 211 zlepšený výsledek hospodaření 114 nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary účelové peněžní dary neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: 325 použití fondu úhrada zhoršeného výsledku použití fondu úhrada sankcí použití fondu posílení investičního fondu použití fondu časové překlenutí dočasného nesouladu ostatní čerpání Použití rezervního fondu celkem: 100 100 Fond odměn stav fondu odměn k 1. 1. 2013 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: 72 23 95 a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce
pro neškolské PO Strana č. 4/4 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK: Příjmy: příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 8009 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 610 viz* vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku 40 viz ** vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 8759 Příjmy Městské knihovny jsou tvořeny z hlavní činnosti a doplňkové činnosti. * Příjmy z hlavní činnosti jsou zejména registrační poplatky (tzv. zápisné tvoří cca 70% z hlavní činnosti ), dále zdržné (příjmy z upomínek tvoří cca 20% přímů z hl.činnosti) a příjmy z kopírování a tisku (tvoří cca 10% z celk. příjmů z hlavní činnosti) ** Příjmy z doplňkové činnosti jsou pronájmy na pobočce Špičák jedná se o o pronájem SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a zámečnictví Brandler a Města Česká Lípa volební místnosti syntetický účet 501 502 511 512 513 518 521 spotřeba materiálu spotřeba energie 0 tis. DDHM (modernizace VT, příp.další vybavení) 120tis.ost.kanc.materiál, tonery,hygien.a čistící prostředky 260tis. Plyn 220tis.el.energie 250tis.teplo 20 tis. pohonné hmoty 50tis.telekomunikace 130tis. stravné 550tis.ostat.služby, revize,servisy,poplatky,odpad,monitoring, 524 zákonné odvody 1500 0,34% z mezd 521 ostatní osobní náklady 50tis. na dohody o pracovní činnosti knihovnice Dobranov 524 zákonné odvody OON 525 zák. poj. Kooperativa 12 tis. 527 528 538 549 551 FKSP náhrady v DPN platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy 26tis. slovní komentář k jednotlivým položkám účtu 870tis. nákup knih a periodik 50tis. voda opravy a udržování cestovné náklady na reprezentac5tis.odměny a ceny do soutěží(knížka pro prvňáčka) ostatní služby 60tis.poštovné 50 tis.malování, nutné drobné opravy a údržba objektů 20 tis. likvidace cest.náhrad při prac.cestách, na školení, mzdové náklady 4400 tis.na platy pro 20,5 zam.(stejné jako v roce 2013) a dále zejména dohody o provedení práce za realizaci přednášek, besed pro veřejnost nebo zajištění mimořádných akcí, apod. 44tis. (1% ze mzdových nákladů) 72tis.školení,vzdělávání,bank. poplatky
a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce