NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SULEJOVICE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Návrh rozpočtu příjmů a výdajů obce Sulejovice na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 27. 3. 2013 jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 9 744 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 5 429 000 Kč, přebytek rozpočtu činil 4 315 000 Kč (úspora finančních prostředků). Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 29. 4. 2013. Příjmy byly zvýšeny o částku 130 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 62 000 Kč. Financování bylo sníženo o částku 68 000 Kč (úspora finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 12. 6. 2013. Příjmy byly zvýšeny o částku 1 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 119 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 118 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 11. 9. 2013. Příjmy byly zvýšeny o částku 15 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 65 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 50 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne 19. 12. 2013. Příjmy byly zvýšeny o částku 557 000 Kč. Výdaje byly sníženy o částku 239 000 Kč. Financování bylo sníženo o částku 796 000 Kč (úspora finančních prostředků). Porovnání příjmů a výdajů ( údaje jsou v Kč ) Porovnání příjmů a výdajů 2011 2012 2013 Příjmy 7 335 446,06 8 910 276,38 10 397 473,88 Výdaje 5 351 155,60 11 727 289,41 5 109 236,51 Závěrečný účet obce Sulejovice Stránka 1
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v Kč ) Schválený rozpočet Upravený Rozpočet Plnění k 31. 12. 2013 % plnění k upr. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 918180 969080 9683794,35 99,93 Třída 2 Nedaňové příjmy 38700 40900 367219,53 89,78 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace 17520 34720 34646 99,79 Příjmy celkem 974400 1044700 10397473,88 99,53 Třída 5 Běžné výdaje 515000 522600 4900157,51 93,76 Třída 6 Kapitálové výdaje 27900 20 209079,00 99,56 Výdaje celkem 542900 543600 5109236,51 93,99 Saldo: Příjmy výdaje 431500 501 5288237,37 105,53 Prostř. na účtech z min.let -431500-501 -5288237,37 105,53 Financování celkem -431500-501 -5288237,37 105,53 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) -431500-431500 -5288237,37 105,53 Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M v plném členění dle rozpočtové skladby sestavený k 31. 12. 2013 je přílohou závěrečného účtu. 2. Majetkové účty a závazky v Kč MAJETKOVÉ ÚČTY (Brutto) Účet Běžné období Minulé období Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 102881,35 102881,35 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 297615,40 297615,40 Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek 041 31400 28400 Pozemky 031 2519625,67 2180057,83 Stavby 021 31109684,18 30930605,18 Samostat. mov.věci a soubory mov.věcí 022 373586,00 373586,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1456168,54 1448549,98 Nedokončený dlouh. hmotný majetek 042 774016,30 774016,30 Ostatní dlouh. finanční majetek (akcie) 069 497400 497400 Materiál na skladě 112 1559,42 Odběratelé 311 4321 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 15104 15705 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (poplatky) 315 11085,00 Náklady příštích období 381 23541,00 19524,00 Dohadné účty aktivní 388 3130 3000 Termínované vklady krátkodobé 244 1536145,64 1535991,82 Základní běžný účet ÚSC 231 13069091,62 7788,07 Závěrečný účet obce Sulejovice Stránka 2
ZÁVAZKY (Netto) Účet Běžné období Minulé období Dodavatelé 321 95893,35 101519,00 Závazky z dělené správy a kaucí (VHP) 325 250 Zaměstnanci 331 59643,00 61894,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 27219,00 27241,00 Jiné přímé daně 342 7591,00 5386,00 Závazky k vybraným místním vládním inst. 349 500 Přijaté zálohy na dotace 374 8632,00 9233,00 Výnosy příštích období 384 3420 3901 Dohadné účty pasívní 389 15284 15795 Podrobný soupis majetku, pohledávek a závazků lze zjistit z inventarizační zprávy, která byla vypracována na základě řádné roční inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2013. Inventarizační zpráva je založena na Obecním úřadě v Sulejovicích. 3. Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá zřízen žádný účelový fond. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 346 46 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu rok 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volby do PS PČR ve výši 8 632 Kč byla vrácena při finančním vypořádání dne 6. 1. 2014. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Poskytnuto Čerpáno % MPSV ČR MPSV ČR MV ČR 98008 98071 13101 13234 14022 Volba prezidenta Volby do PS PČR Výkon st. správy Přísp. na CHPM VPP ESF Dotace JSDH 6. Hospodaření příspěvkových organizací 4111 4111 4112 4116 4116 4122 13 443,00 20 00 146 20 17 086,00 83 731,00 66 00 13 443,00 11 368,00 146 20 17 086,00 83 731,00 66 00 Obec Sulejovice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, okres Litoměřice. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady z hlavní i hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření za rok 2013 činil 40 651,15 Kč. Z toho 39 103,15 Kč z hlavní činnosti a 1 548,00 Kč z hospodářské činnosti. Přehled nákladů a výnosů k 31. 12. 2013 je uveden v tabulce: 57 Závěrečný účet obce Sulejovice Stránka 3
Náklady v Kč Hl.č. Hos.č. Výnosy v Kč Hl.č. Hos.č. Spotřeba materiálu 497643,44 84456,00 Tržby - služby 29844 147016,00 Spotřeba energie Prodané zboží 414956,01 15453,00 15556,00 Prodané zboží Čerpání fondů 15453,00 4219 Opravy a udržování 42321,14 Ost. výnosy 71072,08 Cestovné 8462,00 Úroky 61,16 Náklady na repr. 317,00 Transfery 5044782,00 Služby 286177,50 1952,00 Mzdové náklady 2924541,00 34602,00 Zákonné soc.poj. 976366,00 8902,00 Zákonné soc.nákl. 976366,00 Jiné soc.náklady Zákonné soc.nákl. 1207 29403,00 Odpisy DM Náklady z DDM Ost. náklady z čin. 16789,00 180583,00 27813,00 Náklady celkem 5432895,09 145468,00 Výnosy celkem 5471998,24 147016,00 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 vykonaly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem Blanka Vašatová a Dagmar Hellerová. Přezkoumání se uskutečnilo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků ve dnech 7. 8. 2013 a 17. 2. 2014. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 17. 2. 2014. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sulejovice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sulejovice za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sulejovice za rok 2013 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,42 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,88 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku % Závěrečný účet obce Sulejovice Stránka 4
Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. V Sulejovicích dne 27. 5. 2014 Zdeněk Plecitý s t a r o s t a o b c e Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto na úřední desce dne:.. Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto na elektronické úřední desce dne: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 10. 6. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet obce Sulejovice Stránka 5