VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen ministerstvo ), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen program ) nebo akcí v jejich evidenci v informačním systému financování reprodukce (dále jen informační systém ) a pro jejich závěrečné vyhodnocení. 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) správcem programu správce kapitoly podle 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů, b) účastníkem programu organizační složka státu financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, c) indikátorem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci programu, který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost, d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu, e) ISPROFIN jednoslovné označení informačního systému a formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 3 Dokumentace programu (1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje 1 ) a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství, b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. (2) Má-li být program zahrnut do návrhu státního rozpočtu pro následující rok, předloží správce programu dokumentaci programu ministerstvu v písemné a elektronické podobě do konce května běžného roku. 1 ) 13 odst. 2 písm. b) rozpočtových pravidel. 1
(3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu a) stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, b) stanoví indikátory a parametry, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto indikátory musí navazovat na indikátory obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, c) ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující. (4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo indikátorů a parametrů stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně. (5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 4 Závěrečné vyhodnocení programu (1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, c) dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle 3 odst. 3 písm. b). (2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem. (3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje. 5 Registrace a financování akce (1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce vyhotovený v souladu s dokumentací programu. Správce programu a) posoudí obsah investičního záměru, podmínky realizace akce a účasti státního rozpočtu, b) eviduje akci v informačním systému a vystaví registrační list akce, c) stanoví výdaje na financování akce organizační složky státu nebo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace podle 14 rozpočtových pravidel (dále jen rozhodnutí ). (2) Správce programu může vrátit investiční záměr k doplnění, případně oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet. (3) Akci spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá projektu podléhajícímu podle právních předpisů Evropských společenství schválení Komise Evropských společenství, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Komisi Evropských společenství. (4) Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému a registraci údajů jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 2
6 Závěrečné vyhodnocení akce (1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v registračním listu akce nebo v rozhodnutí, c) údaje o financování akce, d) u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu 2 ), e) dokumenty stanovené v registračním listu akce nebo v rozhodnutí. (2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. (3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu. (4) Vzor formuláře zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. 7 Přechodná ustanovení (1) Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce, stanovené podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., zůstávají v platnosti. (2) Změna obsahu programu a věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, stanovených podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., se provádí podle této vyhlášky. Zrušuje se: 8 Zrušovací ustanovení 1. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce. 2. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce. 3. Vyhláška č. 269/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce. 4. Vyhláška č. 466/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ministr : Ing. Tlustý, CSc. v.r. 2 ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 3
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 210 S 05 220 S 05 240 S 05 241 S 05 242 S 05 243 S 05 244 S 05 270 S 05 310 S 05 320 V 05 370 V 05 381 Identifikační údaje a systém řízení podprogramu Harmonogram přípravy a realizace podprogramu Indikátory podprogramu Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného ICT Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného ICT Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavby Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování - stroje a zařízení Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Identifikační údaje a systém řízení programu Harmonogram přípravy a realizace programu Bilance potřeb a zdrojů financování programu Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 210 ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení podprogramu S 05 210 Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : 210 001 210 002 210 003 210 004 210 005 Základní charakteristiky podprogramu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu : 210 012 Útvar (organizace) pověřený řízením realizace podprogramu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : IČ č.p. PSČ Osoby pověřené řízením realizace podprogramu a jejich zmocnění 2) : Název funkce : Pověřená osoba : prac.zařazení : telefon : 210 031 Vedoucí útvaru 210 032 Zástupce vedoucího útvaru 210 033 Správce dat ISPROFIN 210 034 210 035 210 036 210 037 210 038 210 039 e-mail : 210 040 Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání Registrační list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace podprogramu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 040. 2) Vyplní se alespoň řádky 210 031 až 210 033. Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon : datum schválení :
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 220 ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace podprogramu S 05 220 Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Číslo řádku Název etapy Odpovídá Datum zahájení Datum ukončení sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 220 001 Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu 220 002 Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 003 Posouzení 1. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 004 Vypracování 2. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů 220 005 Posouzení 2. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 006 Vypracování 3. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů 220 007 Posouzení 3. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 016 Vypracování návrhu 1. změny dokumentace podprogramu 220 017 Posouzení návrhu 1. změny dokumentace podprogramu 220 019 Vypracování návrhu 2. změny dokumentace podprogramu 220 020 Posouzení návrhu 2. změny dokumentace podprogramu 220 022 Vypracování návrhu 3. změny dokumentace podprogramu 220 023 Posouzení návrhu 3. změny dokumentace podprogramu 220 051 Realizace podprogramu před schválením jeho dokumentace 220 052 Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace 220 053 Realizace podprogramu po 1. změně dokumentace podprogramu 220 054 Realizace podprogramu po 2. změně dokumentace podprogramu 220 055 Realizace podprogramu po 3. změně dokumentace podprogramu 220 091 Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu 220 092 Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu 220 093 Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu 220 094 Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů 220 095 Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu 220 096 Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podpodprogramu podle pokynů 220 097 Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podpodprogramu Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení :
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S 05 240 Indikátory podprogramu S 05 240 Název : Evidenční číslo : Ze dne : Výchozí rok Změna stavu proti Cílový rok Číslo Měrná Název indikátoru (VR) údajům výchozího roku (CR) řádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 240 001 240 002 240 003 240 004 240 005 240 006 240 007 240 008 240 009 240 010 240 011 240 012 240 013 240 014 240 015 240 016 240 017 240 018 240 019 240 020 240 021 240 022 240 023 240 024 240 025 240 026 240 027 240 028 240 029 240 030 Pozn.: Varianta : Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S 05 241 Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného ICT S 05 241 Číslo řádku Název : Varianta : Ze dne : Název parametru Měrná jednotka Stav k 31.12. "VR" "CR" 2007 2013 Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby 241 001 241 002 241 003 241 004 241 005 241 006 241 007 241 008 241 009 241 010 241 011 241 012 241 013 241 014 241 015 241 016 241 017 241 018 241 019 241 020 241 021 241 022 241 023 241 024 241 025 241 026 241 027 241 028 241 029 241 030 241 031 241 032 241 033 241 034 241 035 241 036 241 037 241 038 241 039 241 040 241 041 241 042 241 043 241 044 241 045 241 046 241 047 241 048 241 049 241 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S 05 242 Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného ICT S 05 242 Číslo řádku Název : "VR" "CR" 2007 2013 pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : Název parametru Měrná jednotka Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby 242 001 242 002 242 003 242 004 242 005 242 006 242 007 242 008 242 009 242 010 242 011 242 012 242 013 242 014 242 015 242 016 242 017 242 018 242 019 242 020 242 021 242 022 242 023 242 024 242 025 242 026 242 027 242 028 242 029 242 030 242 031 242 032 242 033 242 034 242 035 242 036 242 037 242 038 242 039 242 040 242 041 242 042 242 043 242 044 242 045 242 046 242 047 242 048 242 049 242 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S 05 243 Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavby S 05 243 Varianta : Ze dne : Číslo řádku Název : Název parametru Měrná jednotka Stav k 31.12. "VR" "CR" 2007 2013 Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby 243 001 243 002 243 003 243 004 243 005 243 006 243 007 243 008 243 009 243 010 243 011 243 012 243 013 243 014 243 015 243 016 243 017 243 018 243 019 243 020 243 021 243 022 243 023 243 024 243 025 243 026 243 027 243 028 243 029 243 030 243 031 243 032 243 033 243 034 243 035 243 036 243 037 243 038 243 039 243 040 243 041 243 042 243 043 243 044 243 045 243 046 243 047 243 048 243 049 243 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S 05 244 Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování - stroje a zařízení S 05 244 Název : "VR" "CR" 2007 2013 pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : Číslo řádku Název parametru Měrná jednotka Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby 244 001 244 002 244 003 244 004 244 005 244 006 244 007 244 008 244 009 244 010 244 011 244 012 244 013 244 014 244 015 244 016 244 017 244 018 244 019 244 020 244 021 244 022 244 023 244 024 244 025 244 026 244 027 244 028 244 029 244 030 244 031 244 032 244 033 244 034 244 035 244 036 244 037 244 038 244 039 244 040 244 041 244 042 244 043 244 044 244 045 244 046 244 047 244 048 244 049 244 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 270 ISPROFIN Název : Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : S 05 270 Skuteč. Aktuální Plánované plnění : Zbývá do 31.12. rok v roce v roce v roce v roce po 1.1. Č.ř. Název ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 270 00s 270 01s 270 02s 270 03s 270 04s 270 05s 270 06s 270 07s 270 08s 270 09s 270 10s 270 11s 270 12s 270 13s 270 14s 270 15s 270 16s 270 17s 270 18s 270 1s 270 20s 270 21s 270 221 270 222 270 223 270 224 270 225 270 226 270 227 270 228 270 229 270 22s 270 231 270 232 270 233 270 234 270 235 270 236 270 237 270 238 270 239 270 23s 270 25s 270 26s 270 27s 270 29s 270 30s 270 31s 270 32s 270 33s 270 34s 270 35s 270 36s 270 37s 270 3s Finanční potřeby podprogramu v mil. Kč Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech Náklady přípravy a realizace celkem Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Zdroje financování podprogramu : Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ r x r 1R r 2 r 3 r 4 r 5 r y sum Správce programu (útvar) : podpisy Hodnota ukazatele celkem Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 310 ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení programu S 05 310 Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : 310 001 310 002 310 003 310 004 310 005 310 011 Základní charakteristiky programu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu : Útvar (organizace) pověřený řízením realizace programu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : IČ : č.p. : PSČ : Osoby pověřené správou programu a jejich zmocnění 2) : Název funkce : Pověřená osoba prac.zařazení : telefon : e-mail : 310 021 310 022 310 023 Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru Správce dat ISPROFIN 310 024 310 025 310 026 310 027 310 028 310 029 310 030 Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání Registrační list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace programu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku 210 030. 2) Vyplní se alespoň řádky 210 021 až 210 023. Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 320 ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace programu S 05 320 Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Číslo řádku sl.1 Název etapy sl.2 Odpovídá 320 001 Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu 320 002 Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu 320 003 Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu 320 004 Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů 320 005 Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu 320 006 Vypracování 3. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů 320 007 Posouzení 3. verze návrhu dokumentace programu 320 014 Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě 320 015 Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě 320 016 Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu 320 017 Posouzení návrhu 1. změny dokumentace programu 320 018 Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě 320 019 Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu 320 020 Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu 320 021 Projednání návrhu 2. změny dokumentace programu ve vládě 320 022 Vypracování návrhu 3. změny dokumentace programu 320 023 Posouzení návrhu 3. změny dokumentace programu 320 024 Projednání návrhu 3. změny dokumentace programu ve vládě 320 025 Vypracování návrhu 4. změny dokumentace programu 320 026 Posouzení návrhu 4. změny dokumentace programu 320 027 Projednání návrhu 4. změny dokumentace programu ve vládě 320 028 Vypracování návrhu 5. změny dokumentace programu 320 029 Posouzení návrhu 5. změny dokumentace programu 320 030 Projednání návrhu 5. změny dokumentace programu ve vládě 320 051 Realizace programu před schválením jeho dokumentace 320 052 Realizace programu po schválení jeho dokumentace 320 053 Realizace programu po 1. změně dokumentace programu 320 054 Realizace programu po 2. změně dokumentace programu 320 055 Realizace programu po 3. změně dokumentace programu 320 056 Realizace programu po 4. změně dokumentace programu 320 057 Realizace programu po 5. změně dokumentace programu 320 091 Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu 320 092 Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu 320 093 Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu 320 094 Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů 320 095 Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu 320 096 Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů 320 097 Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu 320 098 Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě 320 099 Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě sl.3 Datum zahájení sl.4 Datum ukončení sl.5 Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře V 05 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu V 05 370 Název : Varianta : Hodnoty ukazatelů propočítá systém jako souhrn za všechny Skuteč. Aktual. Plánované plnění: Zbývá Hodnota podprogramy z formulářů S05 270 do 31.12. rok v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. N á z e v u k a z a t e l e 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CELKEM Finanční potřeby programu v mil. Kč : rx r1r r2 r3 r4 r5 ry sum 370 00s Náklady přípravy a řízení realizace 370 01s Mzdové náklady a povinné pojistné 370 02s Náklady na materiál, vodu a energie 370 03s Náklady na nákup služeb 370 04s Náklady budov a staveb 370 05s Náklady na stroje, zařízení a inventář 370 06s Náklady na nehmotný majetek 370 07s Ostatní náklady realizace 370 08s Rezerva v nákladech 370 09s Náklady přípravy a realizace celkem 370 10s Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu 370 11s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru 370 12s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP 370 13s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 370 14s Ostatní finanční potřeby 370 15s Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru 370 16s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou 370 17s Finanční potřeby emise státních dluhopisů 370 18s Rezerva ve finančních potřebách 370 1s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Zdroje financování podprogramu : 0 370 20s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru 370 21s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru 370 221 NFV - rozpočet kapitoly správce programu 370 222 NFV - převody z kapitoly OSFA 370 223 NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů 370 224 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU 370 225 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 370 226 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU 370 227 NFV - použití zdrojů EHP/Norsko 370 228 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS 370 229 NFV - jiné než výše uvedené zdroje 370 22s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 370 231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 370 232 VDS - převody z kapitoly OSFA 370 233 VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů 370 234 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 370 235 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 370 236 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU 370 237 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko 370 238 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 370 239 VDS - jiné než výše uvedené zdroje 370 23s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 370 25s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 370 26s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 370 27s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 370 29s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu 370 30s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 370 31s Úvěry poskytnuté bez státní záruky 370 32s Dotace z územních rozpočtů 370 33s Dotace poskytnuté ze státních fondů 370 34s Jiné zdroje tuzemské 370 35s Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU 370 36s Dotace z fondů NATO 370 37s Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené 370 3s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ evidenční číslo : ze dne : Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : telefon Schválil : datum schválení
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Název programu : Správce programu : Vzor formuláře V 05 381 Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu Evidenční číslo ISPROFIN : Předložil dne : V 05 381 A. Správce programu : Ministerstvo financí : 381 001 Útvar správce programu : 381 005 Útvar ministerstva financí : 381 002 Výkaz vypracoval : telefon : 381 006 Údaje výkazu ověřil : telefon : 381 003 Výkaz schválil : datum : 381 007 Ověření údajů schválil : datum : 381 004 Příloha spisu čj. 381 008 Příloženo ke spisu čj. B. Čerpání prostředků státního rozpočtu na úhradu provedených prací a dodávek podle údaj ů informačního systému ISPROFIN v mil. Kč Číslo Název ukazatele výdajů státního rozpočtu V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce 2011 V roce 2012 Výdaje řádku běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové celkem sl.1 sl.2 sl.3.1 sl.3.2 sl.4.1 sl.4.2 sl.5.1 sl.5.2 sl.6.1 sl.6.2 sl.7.1 sl.7.2 sl.8 381 221 NFV - rozpočet kapitoly správce programu 381 222 NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA 381 223 NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů 381 224 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU 381 225 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 381 226 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU 381 227 NFV - použití zdrojů EHP/Norsko 381 228 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS 381 229 NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů 381 22s Návratné fin.výpomoci ze stát.rozpočtu (NFV) 381 231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 381 232 VDS - převody z kapitoly OSFA 381 233 VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů 381 234 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 381 235 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 381 236 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU 381 237 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko 381 238 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 381 239 VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů 381 23s Výdaje OSS a dotace ze stát.rozpočtu (VDS) C. Rezervní fond správce programu 381 250 Převody rezervnímu fondu 381 260 Použití rezervního fondu 381 270 Stav rezervního fondu k 31.12. Odvod do státního rozpočtu
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S 05 110 Identifikační údaje a systém řízení akce S 05 120 Harmonogram přípravy a realizace akce S 05 140 Indikátory akce S 05 141 Parametry akce - hmotný majetek ICT S 05 142 Parametry akce - nehmotný majetek ICT S 05 143 Parametry akce - budovy a stavby S 05 144 Parametry akce - stroje a zařízení S 05 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce S 05 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 110 ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu) S 05 110 Název akce (projektu): Integrovaný rozpočtový systém (IRS) Evidenční číslo : Vstupní data : k žádosti o změnu Registračního listu akce (projektu) lhůta k vyřízení žádosti (dnů) Vstupní data ISPROFIN zaslána účastníkem programu (žadatelem o dotaci) E - mailem správci programu dne : Správce programu potvrdil převzetí dat E - mailem dne : s termínem vyřízení žádosti : 60 Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky) : 2 2 2 1 1 3 110 001 110 002 110 003 110 004 110 005 110 006 Kódy priority akce - projektu (výběrem z nabídky) : 0 110 011 Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace) a jeho sídlo 1) 110 021 Název organizace : 110 022 Fyzická osoba : 110 023 název ulice : 110 024 název obce : Útvar (organizace) pověřený řízením přípravy a realizace akce a jeho sídlo 2) : 110 031 Název útvaru (organizace) : 110 032 název ulice : 110 033 název obce : IČ Rodné číslo: č.p. PSČ IČ č.p. PSČ ved.samost.odd. Osoby pověřené řízením přípravy a realizace akce 3) : Název funkce Pověřená osoba 110 041 Vedoucí útvaru 110 042 Zástupce vedoucího útvaru 110 043 Správce dat ISPROFIN 110 044 110 045 110 046 110 047 110 048 110 049 110 050 prac.zařazení telefon E- mail Alokace akce v území : 110 051 název ulice : 110 052 název obce : 110 053 název okresu : Letenská Praha 1 č.p.: PSČ : Kód území : 110 054 Paragraf : 0000 Pozn.: Odvětvové třídění rozpočtové skladby : Uvádí se příjemce dotace, OSS zřízená správcem programu nebo organizační útvar správce programu pověřený výkonem 1) funkcí účastníka programu. Uvádí se v případě, že příjemce dotace nebo OSS svěří řízení akce (projektu) organizaci, u které je zřizovatelem, nebo vybrané, 2) kvalifikované právnické osobě. 3) Řídící štáb útvaru uvedeného v řádku 110 031.Vyplní se alespoň řádky 110 041 až 043. Účastník programu : Vypracoval : Schválil : e-mail telefon datum schválení podpisy Správce programu : Vypracoval : Schválil : e-mail telefon datum schválení podpisy
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 120 ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace akce S 05 120 Název akce Číslo řádku sl.1 Název etapy sl.2 Evidenční číslo : Odpovídá 120 011 Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Účastník PG 120 012 Posouzení návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) 120 013 Přepracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Účastník PG 120 014 Posouzení přepracovaného návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) 120 015 Vypracování návrhu registračního listu 120 016 Posouzení návrhu registračního listu 120 017 Přepracování návrhu registračního listu 120 018 Posouzení přepracovaného návrhu registračního listu 120 019 Potvrzení registračního listu 120 020 Vydání registračního listu akce 120 021 Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Účastník PG 120 022 Posouzení návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) 120 023 Přepracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Účastník PG 120 024 Posouzení přepracované dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) 120 025 Vypracování návrhu rozhodnutí 120 026 Posouzení návrhu rozhodnutí 120 027 Přepracování návrhu rozhodnutí 120 028 Posouzení přepracovaného návrhu rozhodnutí 120 029 Potvrzení rozhodnutí 120 030 Vydání rozhodnutí 120 031 Vypracování návrhu 1.změny rozhodnutí Účastník PG 120 032 Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí 120 033 Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí 120 040 Vydání 1.změny rozhodnutí 120 041 Vypracování návrhu 2.změny rozhodnutí Účastník PG 120 042 Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí 120 043 Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí 120 050 Vydání 2.změny rozhodnutí 120 200 Realizace akce Účastník PG 120 201 Řídící kontrola realizace akce - 1.kontrolní akce 120 202 Řídící kontrola realizace akce - 2.kontrolní akce 120 301 Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Účastník PG 120 302 Posouzení návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce 120 303 Finanční kontrola údajů dokumentace závěrečného vyhodnocení akce 120 304 Realizace závěrů finanční kontroly v případě zjištění porušení rozpočtové kázně Účastník PG 120 305 Návrh opatření k závěrům finanční kontroly provedené 120 306 Vypracování návrhu žádosti na zmírnění tvrdosti zákona Účastník PG 120 307 Posouzení návrhu žádosti na zmírněni tvrdosti zákona 120 308 Vypracování návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce 120 309 Posouzení návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce 120 310 Vydání Protokolu o ukončení závěrečného vyhodnocení akce sl.3 Datum zahájení sl.4 Datum ukončení sl.5
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 140 ISPROFIN Indikátory akce S 05 140 Název akce Evidenční číslo : Výchozí Změna stavu proti Cílový Číslo Měrná Název indikátoru rok (VR) údajům výchozího roku rok (CR) řádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 140 001 140 002 140 003 140 004 140 005 140 006 140 007 140 008 140 009 140 010 140 011 140 012 140 013 140 014 140 015 140 016 140 017 140 018 140 019 140 020 140 021 140 022 140 023 140 024 140 025 140 026 140 027 140 028 140 029 140 030 140 031 140 032 140 033 140 034 140 035 140 036 140 037 140 038 140 039 140 040 140 041 140 042 140 043 140 044 140 045 140 046 140 047 140 048 140 049 140 050
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 141 ISPROFIN Parametry akce - hmotný majetek ICT S 05 141 Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku 2007 2013 služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 141 101 141 102 141 103 141 104 141 105 141 106 141 107 141 108 141 109 141 110 141 111 141 112 141 113 141 114 141 115 141 116 141 117 141 118 141 119 141 120 141 121 141 122 141 123 141 124 141 125 141 126 141 127 141 128 141 129 141 130 141 131 141 132 141 133 141 134 Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k 31.12. výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 142 ISPROFIN Parametry akce - nehmotný majetek ICT S 05 142 Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku 2007 2013 služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 142 101 142 102 142 103 142 104 142 105 142 106 142 107 142 108 142 109 142 110 142 111 142 112 142 113 142 114 142 115 142 116 142 117 142 118 142 119 142 120 142 121 142 122 142 123 142 124 142 125 142 126 142 127 142 128 142 129 142 130 142 131 142 132 142 133 142 134 Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k 31.12. výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem (v měrných jednotkách) Prům. invest. náklady (v mil. Kč/měr. jednotku) Průměrné neinvestiční náklady (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem udržování a energie
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 143 ISPROFIN Parametry akce - budovy a stavby S 05 143 Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku 2007 2013 služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 143 101 143 102 143 103 143 104 143 105 143 106 143 107 143 108 143 109 143 110 143 111 143 112 143 113 143 114 143 115 143 116 143 117 143 118 143 119 143 120 143 121 143 122 143 123 143 124 143 125 143 126 143 127 143 128 143 129 143 130 143 131 143 132 143 133 143 134 Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k 31.12. výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S 05 144 ISPROFIN Parametry akce - stroje a zařízení S 05 144 Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku 2007 2013 služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 144 101 144 102 144 103 144 104 144 105 144 106 144 107 144 108 144 109 144 110 144 111 144 112 144 113 144 114 144 115 144 116 144 117 144 118 144 119 144 120 144 121 144 122 144 123 144 124 144 125 144 126 144 127 144 128 144 129 144 130 144 131 144 132 144 133 144 134 Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k 31.12. výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem (v měrných jednotkách) Prům. invest. náklady (v mil. Kč/měr. jednotku) Průměrné neinvestiční náklady (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem udržování a energie
Vzor formuláře S 05 150 ISPROFIN Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce Pozn.:Formulář bude v dokumentaci programu upraven ( redukován) vždy pro potřebu konkrétního programu. Tento vzor uvádí jeho maximální možný rozsah Název akce : Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Evidenční číslo : S 05 150 Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá do 31.12. v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. Č.ř. Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) 50 001 Náklady dokumentace k registraci akce, 50 002 Náklady dokumentace akce, 50 003 Náklady řízení přípravy a realizace akce, 50 009 Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce,,, 50 00s Náklady přípravy a zabezpečení akce,,,,,,,,,,,,, 50 011 Platy, 50 012 Ostatní platby za provedenou práci, 50 013 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem,,, 50 019 Jiné mzdové náklady a povinné pojistné, 50 01s Mzdové náklady a povinné pojistné,,,,,,,,,,,,, 50 021 Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného ), 50 022 Náklady na studenou vodu, 50 023 Náklady na teplo, 50 024 Náklady na plyn, 50 025 Náklady na elektrickou energii, 50 026 Náklady na pevná paliva, 50 027 Náklady na pohonné hmoty a maziva, 50 028 Náklady na teplou vodu, 50 029 Náklady na ostatní paliva a enargie, 50 02s Náklady na materiál, vodu a energie,,,,,,,,,,,,, 50 031 Náklady na služby pošt,,, 50 032 Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby,,, 50 033 Náklady na služby bankovních ústavů,,, 50 034 Náklady na nájemné,,, 50 035 Náklady na nájemné za půdu,,, 50 036 Náklady na konzultační, poradenské a právní služby,,, 50 037 Náklady na školení a vzdělávání,,, 50 038 Náklady na služby zpracování dat,,, 50 039 Náklady na služby ostatní výše neuvedené,,, 50 03s Náklady na nákup služeb,,,,,,,,,,,,, 50 042 Náklady obnovy stavebních objektů,,, 50 044 Náklady obnovy provozních souborů ICT,,, 50 046 Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT,,, 50 049 Jiné náklady stavební a technologické části staveb,,, 50 04s Náklady budov a staveb,,,,,,,,,,,,, 50 051 Náklady pořízení dopravních prostředků,,, 50 052 Náklady obnovy dopravních prostředků,,, 50 053 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT,,, 50 054 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT,,, 50 055 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT,,, 50 056 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT,,, 50 057 Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů,,, 50 058 Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů,,, Hodnota ukazatele CELKEM
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do 31.12. v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 059 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář,,, 50 05s Náklady na stroje, zařízení a inventář,,,,,,,,,,,,, 50 061 Náklady pořízení programového vybavení,,, 50 062 Náklady obnovy programového vybavení,,, 50 069 Jiné náklady na nehmotný majetek,,, 50 06s Náklady na nehmotný majetek,,,,,,,,,,,,, 50 075 Úroky z úvěrů bez státní záruky,,, 50 076 Úroky z úvěrů se státní zárukou,,, 50 077 Úroky z dodavatelských úvěrů,,, 50 078 Náklady na nákup akcií a majetkových podílů,,, 50 079 Jiné výše neuvedené náklady realizace akce,,, 50 07s Ostatní náklady realizace akce,,,,,,,,,,,,, 50 081 Rezerva na změny věcné,,, 50 082 Rezerva na změny cenové,,, 50 083 Rezerva na kurzové vlivy,,, 50 089 Jiný než výše uvedený druh rezervy,,, 50 08s Rezerva v nákladech,,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) 150 09s Náklady přípravy a realizace akce celkem,,,,,,,,,,,,, 50 101 Splátky NFV poskytnutých z rozpočtu kapitoly správce programu,,, 50 102 Splátky NFV poskytnutých z převodů z kapitoly OSFA,,, 50 103 Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, 50 104 Splátky NFV poskytnutých ze strukturálních fondů EU,,, 50 105 Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, 50 106 Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů jiných fondů EU,,, 50 108 Splátky NFV poskytnutých z mimorozpočtových prostředků OSS,,, 50 109 Splátky NFV poskytnutých z jiných než výše uvedené zdrojů,,, 50 10s Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu,,,,,,,,,,,,, 50 111 Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou,,, 50 112 Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou,,, 50 119 Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 11s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, 50 121 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru,,, 50 122 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem,,, 50 123 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí,,, 50 129 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru,,, 50 12s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP,,,,,,,,,,,,, 50 131 Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou,,, 50 132 Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou,,, 50 139 Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 13s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, 50 141 Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci,,, 50 142 Splátky dodavatelských úvěrů,,, 50 149 Jiné investiční potřeby výše neuvedené,,, 50 14s Ostatní finanční potřeby,,,,,,,,,,,,, 50 151 Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA),,, 50 152 Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD,,, 50 153 Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty,,, 50 155 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA),,, 50 156 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD,,,
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do 31.12. v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 157 Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty,,, 50 159 Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry,,, 50 15s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení,,,,,,,,,,,,, 50 161 Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou,,, 50 165 Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou,,, 50 169 Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR,,, 50 16s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou,,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) 50 1s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE,,,,,,,,,,,,, Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce: 50 201 Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou,,, 50 202 Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou,,, 50 209 Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 20s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, 50 211 Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA),,, 50 212 Úvěry se státní zárukou přijaté ČD,,, 50 219 Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům,,, 50 21s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, 50 221 NFV - rozpočet kapitoly správce programu,,, 50 222 NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA,,, 50 223 NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, 50 224 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU,,, 50 225 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, 50 226 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU,,, 50 227 NFV - použití zdrojů EHP/Norsko,,, 50 228 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS,,, 50 229 NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů,,, 50 22s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV),,,,,,,,,,,,, 50 231 VDS - rozpočet kapitoly správce programu, 50 232 VDS - převody z kapitoly OSFA,,, 50 233 VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, 50 234 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU,,, 50 235 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, 50 236 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU,,, 50 237 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko,,, 50 238 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS,,, 50 239 VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů,,, 50 23s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS),,,,,,,,,,,,, 50 251 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA),,, 50 252 VPS - realizace státních záruk úvěrů přjatých ČD,,, 50 253 VPS - realizace státních záruk jiných subjektů,,, 50 256 VPS - zdroje určené pro územní rozpočty,,, 50 257 VPS - zdroje určené pro státní fondy,,, 50 258 VPS - vládní rozpočtová rezerva,,, 50 259 VPS - jiné účelově určené položky,,, 50 25s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS),,,,,,,,,,,,, 50 261 OSFA - úvěry přijaté Českou republikou,,, 50 262 OSFA - převody z Fondu národního,,, 50 263 OSFA - zdroje určené specielními zákony,,,
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do 31.12. v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 269 OSFA - jiné účelově určené položky,,, 50 26s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA),,,,,,,,,,,,, 50 271 SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR,,, 50 279 SD - jiné výše neuvedené zdroje,,, 50 27s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD),,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) 150 29s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu,,,,,,,,,,,,, Ostatní zdroje financování akce: 50 301 Použití prostředků Fondu reprodukce,,, 50 309 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu,,, 50 30s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ),,,,,,,,,,,,, 50 311 Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou,,, 50 312 Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou,,, 50 319 Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 31s Úvěry poskytnuté bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, 50 321 Dotace z rozpočtu obce,,, 50 323 Dotace z rozpočtu kraje,,, 50 32s Dotace z územních rozpočtů,,,,,,,,,,,,, 50 331 Dotace ze Státního fondu životního prostředí,,, 50 332 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,,, 50 333 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení,,, 50 339 Dotace z jiných státních fondů,,, 50 33s Dotace poskytnuté ze státních fondů,,,,,,,,,,,,, 50 341 Příspěvky přijaté na sdruženou akci,,, 50 342 Dodavatelské úvěry,,, 50 349 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené,,, 50 34s Jiné zdroje tuzemské,,,,,,,,,,,,, 50 351 Dotace z fondu PHARE,,, 50 352 Dotace z fondu SAPARD,,, 50 353 Dotace z fondu ISPA,,, 50 354 Dotace z fondu soudržnosti EU,,, 50 355 Dotace ze strukturálních fondů EU,,, 50 359 Dotace z jiných fondů EU,,, 50 35s Dotace poskytnuté z fondů EU,,,,,,,,,,,,, 50 361 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice,,, 50 369 Dotace z jiných fondů NATO,,, 50 36s Dotace z fondů NATO,,,,,,,,,,,,, 50 371 Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi,,, 50 372 Dotace poskytnuté ze zahranničí nevládními organizacemi,,, 50 379 Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí,,, 50 37s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí,,,,,,,,,,,,, 50 3s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE,,,,,,,,,,,,, Finanční potřeby nekryté zdroji,,,,,,,,,,,,,