CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010 Veřejná zakázka: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. (IČ: 28353242) (dále jen Zadavatel ) V souladu s 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) tímto Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkách VZ. Tyto dodatečné informace jsou rozesílány všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace budou zaslány e-mailem na e-mailové adresy zájemců, kterým byly odeslány informace o změně zadávací dokumentace a zaslání upravené zadávací dokumentace. Dotaz č. 1 Chtěla bych požádat o účetní výkazy za společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2009 a o aktuální účetní výkazy za rok 2010 nejlépe k 31.5.2010. Viz příloha: Roční účetní závěrka k datu 31.12.2010 Rozvaha a Výkaz zisku a ztrátu k datu 31.5.2010 Dotaz č. 2 Jak často a jak moc (na 20%, 50% či 100%) bude úvěr čerpán? (má vliv na kalkulaci ceny úvěru) V současné době nelze korektně odpovědět, závisí na platební morálce našich odběratelů. Dotaz č. 3 IČ: 28353242, DIČ: CZ28353242. CEJIZA, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 63163.
Jaké zůstatky (přibližně výše) by byly na účtu v době nečerpání úvěru? Pravděpodobně minimální. Dotaz č. 4 Jaké zadavatel předpokládá zajištění úvěru (nemovitost, cese pohledávek za odběrateli, bez zajištění..)? Dotaz č. 5 Pravděpodobně ručitelské prohlášení Jihomoravského kraje. Kdo konkrétně budou odběratelé CEJIZA? (nutné pro rizikovou analýzu ovlivňující výši ceny) Předmětem činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. (100% vlastníkem společnosti a jediným zakladatelem je Jihomoravský kraj) je zejména činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem (dále jen PO) a činnost administrátora projektu ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji a ručení za začínající podnikatele. Společnost CEJIZA, s.r.o. má uzavřenu smlouvu se společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o sdružených dodávkách elektřiny a se společnosti RSP Energy a.s. se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 Malá Strana o sdružených službách dodávky plynu. Dále má uzavřeny smlouvy s jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými nebo ovládanými Jihomoravským krajem, kterým bude coby spotřebitelům/odběratelům elektrické energie a zemního plynu dodávat postupem podle 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách elektrickou energii a zemní plyn. Dodávky počínají běžet od 1.7.2010 u převážné většiny organizací, u dalších budou nabíhat postupně. Dotaz č. 6 S jakými splatnostmi pro své odběratele CEJIZA počítá za jak dlouho bude docházet k inkasu od odběratelů? 2
Dodávky elektrické energie jsou rozděleny na dodávky zákazníkům (příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje) s odběrným místem s měřením typu A (dále jen zákazník typu A), měřením typu B (dále jen zákazníkům typu B) a měřením typu C (dále jen zákazník typu C). Následuje výtah ze smlouvy, které jsou uzavřeny s jednotlivými příspěvkovými organizacemi na odběr elektrické energie: Vyúčtování a placení Cena elektřiny se účtuje fakturami. Fakturační období je vymezeno pravidelnými odečty měřících souprav na Odběrných místech Zákazníka. Faktura bude vystavena vždy nejpozději k 21. dni kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období anebo po získání relevantních fakturačních údajů od E.ON. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Faktura je daňový doklad vystavený dle příslušného právního předpisu. Dodavatel a Zákazník se dohodli na používání systému elektronické fakturace. Splatnost faktur činí 10 kalendářních dnů od data doručení vystavené faktury Zákazníkovi. Zákazník se zavazuje na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované elektřiny, platit ve prospěch účtu Dodavatele zálohy. Zálohy budou zaplaceny na základě zálohových faktur, které budou zaslány Zákazníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů, následujících po sdělení výše záloh od společnosti E-ON, a to zákazníkům s odběrným místem s měřením typu A nebo B a zálohových faktur, případně splátkových kalendářů, které budou vystaveny zákazníkům s odběrným místem s měřením typu C a to nejpozději do 12. daného kalendářního měsíce. V případě prodlení Dodavatele Zákazník neodpovídá za případné prodlení s platbou zálohy. K částkám záloh bude připočtena platná sazba DPH, záloha na daň z elektřiny a případné další daně účtované společností E.ON za dodávku elektřiny. Uhrazená záloha bude odečtena ve vyúčtování za příslušné fakturační období. Zákazník bude poskytovat Dodavateli následující zálohy: (i) Odběrné místo s měřením typu A nebo B Zákazník bude poskytovat zálohy 1 x měsíčně ve výši 60% z ceny silové elektřiny z předpokládané měsíční spotřeby silové elektřiny a z ceny za služby. Předpokládanou měsíční spotřebou v prvním měsíci platnosti Smlouvy bude spotřeba za stejný kalendářní měsíc v předcházejícím kalendářním roce a v dalších měsících platnosti Smlouvy bude záloha vypočtena ze spotřeby za předcházející kalendářní měsíc. Splatnost zálohy bude vždy do 4 kalendářních dnů po obdržení zálohových faktur. (ii) Zbývajících 40% z ceny silové elektřiny za odběry silové elektřiny a z ceny za služby bude zúčtováno do 21 kalendářních dnů od ukončení příslušného kalendářního měsíce vystavením faktury. (iii) Odběrné místo s měřením typu C Zákazník bude poskytovat zálohy 1 x měsíčně ve výši 90% z 1/12 ceny silové elektřiny z celkové sumy odběrů silové elektřiny a z ceny za služby za předcházející kalendářní rok. Splatnost zálohy bude vždy do 4 kalendářních dnů po obdržení zálohové faktury. Vyúčtování ceny silové elektřiny a ceny za služby za předcházející kalendářní rok bude zúčtováno do 21. dne kalendářního měsíce následujícího po obdržení dat od společnosti E.ON. 3
Dodávky zemního plynu jsou rozděleny na dodávky zákazníkům (příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje) zařazeným do kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel. Následuje výtah ze smlouvy, které jsou uzavřeny s jednotlivými příspěvkovými organizacemi na odběr zemního plynu: Vyúčtování a placení Cena za plyn se účtuje fakturami. Fakturační období je vymezeno pravidelnými odečty měřících souprav na Odběrných místech Zákazníka. Faktura bude vystavena vždy nejpozději k 21. dni kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období anebo po získání relevantních fakturačních údajů od RSPE. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Faktura je daňový doklad vystavený dle příslušného právního předpisu. Dodavatel a Zákazník se dohodli na používání systému elektronické fakturace. Splatnost faktur činí 10 kalendářních dnů od data doručení vystavené faktury Zákazníkovi. Zákazník se zavazuje na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturovaného plynu, platit ve prospěch účtu Dodavatele zálohy. Zálohy budou zaplaceny na základě zálohových faktur, které budou zaslány Zákazníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po sdělení výše záloh od společnosti RSPE, a to pro Odběrná místa zařazená do kategorie velkoodběratel a střední odběratel, a zálohových faktur, případně splátkových kalendářů, které budou vystaveny pro Odběrná místa zařazená do kategorie maloodběratel, a to nejpozději do 3. dne příslušného kalendářního měsíce. V případě prodlení Dodavatele Zákazník neodpovídá za případné prodlení s platbou zálohy. K částkám záloh bude připočtena platná sazba DPH, záloha na daň z plynu a případné další daně účtované společností RSPE za dodávku plynu. Uhrazená záloha bude odečtena ve vyúčtování za příslušné fakturační období. Zákazník bude poskytovat Dodavateli následující zálohy: (iv) Odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel (nad 4 200 000 kwh) Zákazník bude poskytovat zálohy 1 x měsíčně ve výši 30% z jednotkové ceny za plyn - P COM - z předpokládané měsíční spotřeby plynu v rámci kategorie velkoodběratel a z ceny za služby. Předpokládanou měsíční spotřebou v prvním měsíci platnosti Smlouvy bude spotřeba za stejný kalendářní měsíc v předcházejícím kalendářním roce a v dalších měsících platnosti Smlouvy bude záloha vypočtena ze spotřeby za předcházející kalendářní měsíc. Splatnost zálohy bude vždy 3. pracovní den po obdržení zálohové faktur. Zbývajících 70% z jednotkové ceny za plyn - P COM za velkoodběry plynu a z ceny za služby bude zúčtováno do 21 kalendářních dnů od ukončení příslušného měsíce vystavením faktury. (v) Odběrné místo zařazené do kategorie střední odběratel (od 630 000 kwh do 4 200 000 kwh) Zákazník bude poskytovat zálohy 1 x měsíčně ve výši 60% z jednotkové ceny za plyn - P COM - z předpokládané měsíční spotřeby plynu v rámci kategorie střední odběratel a z ceny za služby. Předpokládanou měsíční spotřebou v prvním měsíci platnosti Smlouvy bude spotřeba za stejný kalendářní měsíc v předcházejícím kalendářním roce a v dalších měsících platnosti Smlouvy bude záloha vypočtena ze spotřeby za předcházející kalendářní měsíc. Splatnost zálohy bude vždy do 3. pracovní den po obdržení zálohové faktury. Zbývajících 40% z jednotkové ceny za plyn - P COM za střední odběry plynu a z ceny za služby bude zúčtováno do 21 kalendářních dnů od ukončení příslušného měsíce vystavením faktury. 4
(vi) Odběrné místo zařazené do kategorie maloodběratel (do 630 000 kwh) Zákazník bude poskytovat zálohy 1 x měsíčně ve výši 90% z jednotkové ceny za plyn - P COM - z 1/12 celkové sumy odběrů kategorie maloodběratel plynu a z ceny za služby za předcházející kalendářní rok. Splatnost zálohy bude vždy k 8. dni v příslušném kalendářním měsíci. Vyúčtování jednotkové ceny za plyn (P COM ) v rámci malých odběrů a ceny za služby za předcházející kalendářní rok bude zúčtováno do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po obdržení dat od subjektu provádějícího měření a odečet. K inkasu od odběratelů nebude pravděpodobně docházet. Dotaz č. 7 Je možné uvést výši úroku ve formě PRIBOR + marže nebo je nutné uvést fixní roční sazbu? Dne 1.7.2010 byla zaslána všem osloveným uchazečům upravená zadávací dokumentace, která mimo jiné zpřesňuje stanovení výše úrokové sazby. Dotaz č. 8 Kolik bude v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele za rok z účtu odesláno + na účet inkasováno plateb? (nutné pro výpočet výše ročních poplatků) Dotaz č. 9 Odesláno: elektrická energie cca 5 měsíčně tj. ročně x 12 zemní plyn cca 3 měsíčně tj. ročně x 12 Přijato: elektrická energie cca 300 měsíčně tj. ročně x 12 zemní plyn cca 300 měsíčně tj. ročně x 12 Jaké další služby spojené s poskytnutím úvěru a obsluhou konta zadavatel požaduje (nutné pro výpočet výše jejich ročních poplatků)? Dne 1.7.2010 byla zaslána všem osloveným uchazečům upravená zadávací dokumentace, která mimo jiné v čl. 5 Obchodní podmínky odst. 3 odpovídá na výše uvedený dotaz 5
3. Zájemce se zavazuje umožnit Zadavateli přístup do internetového bankovnictví zájemce s možností exportu a importu účetních dat ve formátu kompatibilním s účetním programem Pohoda společnosti STORMWARE s. r. o. Dotaz č. 10 chápu správně, že splatnost úvěru má být až za tři roky (=korespondovat s koncem plnění VZ)? nebo je možné poskytnout roční splatnost s možností prolongace? Splatnost kontokorentního úvěru je dle zadávací dokumentace nejpozději do 31. 8. 2013. Dotaz č. 11 Potřebovali bychom hospodářské výkazy organizace k 31.12.2009 a případně aktuální měsíční hospodářské výkazy, daňové přiznání a zprávu auditora, pokud je k dispozici Dotaz č. 12 Viz příloha: Účetní závěrka společnosti k datu 31.12.2009 Výkaz zisku a ztrátu a Rozvahu k 31.5.2010 Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání za rok 2009 Potřebovali bychom přehled investičních záměrů a plán plnění zakázek organizace ke krytí poptávaného kontokorentního úvěru Předmětem činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. (100% vlastníkem společnosti a jediným zakladatelem je Jihomoravský kraj) je zejména činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem (dále jen PO) a činnost administrátora projektu ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji a ručení za začínající podnikatele. Společnost není založena za účelem dosahování zisku, ale za účelem zajišťování úkolů a uspokojování potřeb ve veřejném zájmu. Společnost CEJIZA, s.r.o. má uzavřenu smlouvu se společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o sdružených dodávkách elektřiny a se společnosti RSP Energy a.s. se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 Malá Strana o sdružených službách dodávky plynu. Smlouvy jsou uzavřeny na tříleté období. Dále má uzavřeny smlouvy s jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými nebo ovládanými Jihomoravským krajem, kterým bude dodávat zemní plyn a elektrickou energii. Dodávky počínají běžet od 1.7.2010 u převážné většiny organizací, u dalších budou nabíhat postupně. Dle uzavřených Smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání, které má společnost CEJIZA, s.r.o. uzavřeny s jednotlivými PO čl. 2. Práva a povinnosti Smluvních 6
stran při centralizovaném zadávání, odst. 2.1 se: Smluvní strany dohodly, ze CEJIZA bude ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) ZVZ plnit funkci centrálního zadavatele ve vztahu k Zakázce na elektřinu a Zakázce na plyn. CEJIZA tímto způsobem koupí elektřinu a plyn, které následně prodá pověřujícímu zadavateli za cenu stejnou, za jakou byly pořízeny. Investičním záměrem dle výše uvedeného by mohl být nákup el. energie a zemního plynu a plánem plnění zakázek by mohl být prodej těchto komodit. V příloze zasíláme splátkové kalendáře, které jsme obdrželi od centrálních dodavatelů. Dotaz č. 13 Bude zřizovatel společnosti Jihomoravský kraj za úvěrové závazky Vaší společnosti ručit? Dotaz č. 14 Viz odpověď na dotaz č. 4 Jakou předpokládáte konstrukci úrokové sazby pro její stanovení do nabídky? K jakému termínu má být úroková sazba stanovena, aby byla ve všech nabídkách srovnatelná? Dne 1.7.2010 byla zaslána všem osloveným uchazečům upravená zadávací dokumentace, která mimo jiné zpřesňuje stanovení výše úrokové sazby. Dotaz č. 15 Zakladatelskou listinu jsem našel na webových stránkách Obchodního rejstříku - existují ještě nějaké další závazné dokumenty, které řídí rozhodování a odpovědnost ve Vaší organizaci (např. stanovy apod.)? Jiné závazné dokumenty neexistují. V zakladatelské listině jsou stanoveny povinnosti jednatele a dozorčí rady. Stanovy společnost nemá. MUDr. Bořek Semrád jednatel 7