Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K

M ě s t o L o k e t Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K 2 0 1 5 Vyvěšeno: 26.05.2016 Sejmuto: 24.06.2016 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: 00259489 Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: 357 33 Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, 357 33 Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2009. Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015 - přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k 31. 12. 2015 (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (příloha č. 7) 2

I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2015 1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014, usnesení č. Z119/7/2014. V průběhu roku 2015 bylo projednáno a schváleno 19 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok 2015. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to 25. 6. 2015, 15. 12. 2015, 18. 2. 2016. V příjmové části rozpočtu byly zapojeny rozpočtovými opatřeními především přijaté dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, regionální rady a z rozpočtu karlovarského kraje, a to: globální dotace na výkon státní správy (snížení dle sdělení Krajského úřadu karlovarského kraje), neinvestiční dotace z programu regenerace MPR a MPZ na kulturní památky, neinvestiční dotace z programu MPR a MPZ navýšení finančních prostředků, neinvestiční dotace ministerstva kultury na doprovodné programy k výstavám v městské knihovně, neinvestiční dotace ministerstva kultury na aktualizaci uživatelského software a obnovu technického vybavení v městské knihovně, neinvestiční dotace ministerstva kultury na projekt E-kniha nová služba čtenářům, neinvestiční dotace na odbornou přípravu jednotky dobrovolných hasičů, investiční dotace ministerstva vnitra na vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému, část dotace z Operačního programu životního prostředí na zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM p. p. č. 14/1 (dotace nebyla v roce 2015 poskytnuta celá, příjem zbylé části dotace bude zapojen do upraveného rozpočtu roku 2016), investiční dotace z regionálního operačního programu na výstavbu přístupového chodníku k finským domkům I. etapa (příjem dotace z regionálního operačního programu na II. etapu bude zapojen do upraveného rozpočtu roku 2016), neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého, neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na vlajkovou výzdobu města k roku oslav 700 let Karla IV., neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na zahájení roku oslav 700 let Karla IV. Dále byly rozpočtovými opatřeními upraveny příjmy dotací z Operačního programu životního prostředí na zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem a zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z daně z příjmů právnických osob obec. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků. Běžné příjmy byly navýšeny o náhradu za užívání pozemků Lesy ČR, o poplatek za odnětí pozemků k plnění funkce lesa, o příjmy z vratek nevyčerpaných příspěvku z rozpočtu města za rok 2014, o příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, o příjem z pokut od jiných subjektů a o přijaté pojistné náhrady. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k těmto dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2015 a to v případě, že tyto dotace nebyly zapojeny do schváleného rozpočtu města na rok 2015. V běžných výdajích byly rozpočtovými opatřeními provedeny jen nevýznamné rozpočtové změny nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. V kapitálových výdajích byl rozpočet navýšen o výdaje spojené s úhradou stavebních prací zajištění bezpečnosti dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší ulice TGM p. p. č. 14/1, Loket, vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému, dále byly navýšeny výdaje na stavební práce spojené s výstavbou přístupového chodníku k finským domkům. 3

Přehled rozpočtových změn za rok 2015 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy 35 026 000,00 35 454 130,00 428 130,00 Nedaňové příjmy 21 957 500,00 22 160 050,00 202 550,00 Kapitálové příjmy 37 000,00 4 596 730,00 4 559 730,00 Přijaté transfery 7 987 740,00 18 039 810,00 10 052 070,00 Příjmy celkem 65 008 240,00 80 250 720,00 15 242 480,00 Běžné výdaje 53 768 260,00 57 578 690,00 3 810 430,00 Kapitálové výdaje 16 040 000,00 24 159 550,00 8 119 550,00 Výdaje celkem 69 808 260,00 81 738 240,00 11 929 980,00 Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % 65 008 240,00 80 250 720,00 83 875 029,98 104,5 69 808 260,00 81 738 240,00 72 810 220,98 89,1-4 800 020,00-1 487 520,00 11 064 809,00 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015 (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu za období 2013 2015 2013 2014 2015 CELKOVÉ PŘÍJMY 69 201 919,29 81 026 156,29 83 875 029,98 CELKOVÉ VÝDAJE 68 670 894,80 72 887 175,45 72 810 220,98 SALDO 531 024,49 8 138 980,84 11 064 809,00 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ PŘÍJMY 66 049 022,95 59 021 620,00 62 424 720,00 111,91 105,81 BĚŽNÉ VÝDAJE 51 145 154,91 53 768 260,00 57 578 690,00 95,12 88,83 SALDO 14 903 868,04 5 253 360,00 4 846 030,00 4

Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17 826 007,03 5 986 620,00 17 826 000,00 297,76 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 665 066,07 16 040 000,00 24 159 550,00 135,07 89,67 SALDO -3 839 059,04-10 053 380,00-6 333 550,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k 31. 12. 2015 Výnosy celkem 72 196 065,62 Náklady celkem 62 649 925,73 Hospodářský výsledek běžného účetního období 9 546 139,89 Hospodářský výsledek před zdaněním 13 621 829,89 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění závazných ukazatelů rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy (VHP) Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, náhrady za užívání lesních pozemků, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, finanční dary obyvatelstvu za umístění v soutěži "Květinové město 2015", pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu) Doprava a spoje (dopravní obslužnost, výdaje spojené s udržováním místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch a autobusových zastávek, rekonstrukce mostu ostrov, příjem z dotace na předláždění pěší zóny, příjem, použití a předfinancování vybudování přístupového chodníku k finským domkům, projektová dokumentace ulic Revoluční a Tovární, projektová dokumentace revitalizace ulic Nádražní a Mírová, projektová dokumentace revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy a další přípravné projekty) Vodní hospodářství (příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV ) Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč 35 454,13 4 527,89 39 157 079,55 4 527 890,00 15 240,00 0,00 15 239 446,77 0,00 0,00 680,50 0,00 648 022,90 3 407,54 12 628,60 3 407 538,42 9 673 884,94 0,00 65,00 0,00 64 962,00 5

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Školství (příjem a přeposlání dotace MŠMT OP Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola, výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjmy z pronájmu přírodního divadla, příjmy z dotací MK Knihovna 21. století, VISK 3, příjem dotace MPR, dotace KK na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého, dotace KK na Rok oslav 700 let Karla IV., provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, čerpání dotací MK Knihovna 21. století, VISK 2, MPR a dotací KK a spoluúčasti města a neuznatelné výdaje k dotaci MPR, použití dotací KK na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého a Roku oslav 700 let Karla IV., investiční a neinvestiční dotace a příspěvky Hrad Loket o.p.s., vyplacené příspěvky kulturním organizacím atd.) Sport (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené příspěvky sportovním organizacím) 204,12 4 506,12 204 112,00 4 506 112,00 2 649,89 7 878,21 2 648 349,00 7 609 767,10 170,00 1 872,00 163 483,46 1 366 634,28 Zájmová činnost (vyplacené příspěvky společenským organizacím) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou, příjem, použití dotace a nezpůsobilé výdaje k dotaci na zateplení panelového domu čp. 556, Loket) 0,00 200,00 0,00 175 943,00 4 235,36 4 400,34 4 248 475,72 4 170 646,53 Nebytové hospodářství 710,50 399,04 581 524,02 308 247,09 Veřejné osvětlení (výdaje na běžnou údržbu, výdaje na výstavbu veřejného osvětlení chodník k finským domkům) 0,00 2 516,16 0,00 2 345 748,95 Pohřebnictví 10,00 804,00 9 506,00 614 393,18 6

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, příjmy z pronájmu pozemků a parkovacích ploch, příjmy z parkovacích karet, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., příjmy dotace OPŽP "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní", příjem části dotace OPŽP a výdaje na předfinancování akce "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM p.p.č.14/1", výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, výdaje na mimořádné události, havarijní fond, mobiliář města, dopravní značení, zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, nákup pozemků atd.) 13 214,65 15 972,03 13 246 481,81 14 301 737,28 Územní rozvoj- územní plán 0,00 42,00 0,00 24 200,00 Nakládání s odpady a péče o městskou zeleň, ochrana ovzduší a půdy 2 501,50 4 055,00 2 511 881,94 3 594 343,51 Služby sociální péče (výdaje na provoz domu s pečovatelskou službou a klubem důchodců) 0,00 1 407,00 0,00 1 246 159,43 Civilní příprava na krizové stavy 0,00 80,00 0,00 19 603,00 Požární ochrana 10,80 500,80 10 800,00 295 142,43 Bezpečnost a veřejný pořádek (projekt prevence kriminality) 349,57 398,42 349 569,00 396 410,00 Zastupitelstvo 0,00 1 826,13 1 791 522,00 Správa úřadu (včetně výdajů na partnerské město Illertissen) 2 072,66 14 599,50 2 090 634,01 13 305 558,96 Finanční operace (příjmy z úroků, výdaje města na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, úroky z úvěrů a bankovní poplatky) Ostatní finanční operace (příjmy z pokut, nákladů řízení, pojistných náhrad, výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 20,00 2 154,50 6 148,28 1 630 053,60 0,00 225,00 0,00 193 238,80 Celkem bez financování 80 250,72 81 738,24 83 875 029,98 72 810 220,98 7

Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Financování rozpočtu - přednesená daňová povinnost 0,00 0,00 53 450,07 0,00 Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 0,00 2 500,80 0,00 2 500 800,00 Použitá rezerva (z BÚ) 3 988,32 0,00-8 617 459,07 0,00 CELKEM včetně financování 84 239,04 84 239,04 75 311 020,98 75 311 020,98 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) 11 064 809,00 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Rozdíl skutečných schválený upravený příjmů a UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 39 157 079,55 35 026 000,00 35 454 130,00 111,79 110,44 3 702 949,55 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 081 416,42 21 957 500,00 22 160 050,00 100,56 99,65-78 633,58 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 596 740,00 37 000,00 4 596 730,00 423,62 100,00 10,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 18 039 794,01 7 987 740,00 18 039 810,00 225,84 100,00-15,99 CELKEM PŘÍJMY 83 875 029,98 65 008 240,00 80 250 720,00 129,02 104,52 3 624 309,98 Daňové příjmy vybrané položky rok 2015 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně 34 546 901,05 31 550 000,00 31 977 890,00 109,50 108,03 Místní poplatky 861 754,85 426 000,00 426 240,00 202,29 202,18 Správní poplatky 295 375,00 350 000,00 350 000,00 84,39 84,39 Daň z nemovitosti 1 434 798,09 1 100 000,00 1 100 000,00 130,44 130,44 Ostatní daňové příjmy 2 018 250,56 1 600 000,00 1 600 000,00 126,14 126,14 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2013, 2014, 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden 2 771 884,61 2 696 594,00 2 155 269,72 Únor 2 887 871,00 2 826 444,00 2 491 104,16 Březen 5 084 297,00 6 112 834,00 6 288 004,54 Duben 1 498 919,00 2 144 959,00 2 325 631,31 Květen 1 468 600,70 2 048 528,00 2 167 273,05 Červen 2 151 586,83 1 869 734,00 2 672 282,36 Červenec 3 266 168,00 3 776 514,00 3 474 266,16 Srpen 2 101 836,00 2 248 628,00 2 460 495,58 Září 1 821 138,00 2 474 097,00 2 468 976,38 8

Měsíc 2013 2014 2015 Říjen 2 378 365,00 1 897 276,00 2 007 475,26 Listopad 2 202 675,00 2 391 308,00 2 510 074,95 Prosinec 2 702 334,76 3 126 825,88 3 526 047,58 CELKEM 30 335 675,90 33 613 741,88 34 546 901,05 V roce 2015 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní cca o 933 tis. Kč než v roce 2014. Vyšší příjmy mělo město především z daně z příjmů právnických osob (navýšení cca o 191 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (navýšení cca o 385 tis. Kč), naopak výnos z daně z přidané hodnoty byl v roce 2015 o cca 131 tis. Kč nižší než v loňském roce. Další položka, která ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2015 o cca 488 tis. Kč vyšší než v roce 2014. O tuto částku byly v roce 2015 i vyšší rozpočtové výdaje obce ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2015 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 6 903 314,05 6 000 000,00 6 000 000,00 115,06 115,06 1112 - Daň z příjmů FO OSVČ 395 714,83 500 000,00 500 000,00 79,14 79,14 1113 - Daň z příj.fo z kapitálových výnosů 797 224,51 750 000,00 750 000,00 106,30 106,30 1121 - Daň z příjmů právnických osob 7 398 933,35 6 000 000,00 6 000 000,00 123,32 123,32 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 4 527 890,00 4 100 000,00 4 527 890,00 110,44 100,00 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 20 023 076,74 17 350 000,00 17 777 890,00 115,41 112,63 1211 - Daň z přidané hodnoty 14 523 824,31 14 200 000,00 14 200 000,00 102,28 102,28 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 14 523 824,31 14 200 000,00 14 200 000,00 102,28 102,28 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnící funkci lesa 239,00 240,00 99,58 1341 - Poplatek ze psů 150 464,96 150 000,00 150 000,00 100,31 100,31 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 93 830,00 95 000,00 95 000,00 98,77 98,77 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství. 571 350,89 130 000,00 130 000,00 439,50 439,50 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 45 870,00 50 000,00 50 000,00 91,74 91,74 1346 Poplatek za povolení k vjezdu 1 000,00 1 000,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 123 739,50 100 000,00 100 000,00 123,74 123,74 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 1 894 511,06 1 500 000,00 1 500 000,00 126,30 126,30 1361 - Správní poplatky 295 375,00 350 000,00 350 000,00 84,39 84,39 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 175 380,41 2 376 000,00 2 376 240,00 133,64 133,63 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 434 798,09 1 100 000,00 1 100 000,00 130,44 130,44 15 - Majetkové daně 1 434 798,09 1 100 000,00 1 100 000,00 130,44 130,44 1 - Daňové příjmy 39 157 079,55 35 026 000,00 35 454 130,00 111,79 110,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 854 546,05 2 835 000,00 2 835 000,00 100,69 100,69 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 387,18 30 000,00 30 000,00 31,29 31,29 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 16 729 808,75 16 677 000,00 16 677 000,00 100,32 100,32 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2 078 280,68 2 323 000,00 2 183 000,00 89,47 95,20 2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 531,00 25 500,00 25 500,00 100,12 100,12 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku. 10 012,56 7 000,00 7 000,00 143,04 143,04 2141 - Příjmy z úroků (část) 6 148,28 20 000,00 20 000,00 30,74 30,74 9 % UR

položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 21 Příjmy z vlastní činnosti 21 713 714,50 21 917 500,00 21 777 500,00 99,07 99,71 2212 Sankční příjmy od jiných subjektů 60 435,30 0,00 60 000,00 0,00 100,73 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 15 890,00 0,00 15 890,00 0,00 100,00 22 Příjmy, sankční platby, vratky transferů 76 325,30 0,00 75 890,00 0,00 100,57 2321 - Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 24 660,00 0,00 24 660,00 0,00 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 263 716,62 40 000,00 279 000,00 659,29 94,52 23 Ostatní nedaňové příjmy 291 376,62 40 000,00 306 660,00 728,44 95,02 2 - Nedaňové příjmy 22 081 416,42 21 957 500,00 22 160 050,00 100,56 99,65 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 1 119 350,00 0,00 1 119 350,00 0,00 100,00 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3 477 390,00 37 000,00 3 477 380,00 9 398,35 100,00 31 Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy 4 596 740,00 37 000,00 4 596 730,00 423,62 100,00 3 - Kapitálové příjmy 4 596 740,00 37 000,00 4 596 730,00 423,62 100,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah 1 994 500,00 2 000 000,00 1 994 500,00 99,73 100,00 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 117,49 2 120,00 2 120,00 99,88 99,88 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 585 109,49 36 000,00 2 585 120,00 7 180,86 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 218 800,00 0,00 218 800,00 0,00 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 4 810 526,98 2 038 120,00 4 810 540,00 236,03 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 2 326 231,07 2 030 870,00 2 326 230,00 114,54 100,00 4216 Ostatní investiční příjmy transferů ze SR 9 295 497,54 3 918 750,00 9 295 500,00 237,21 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 607 538,42 1 607 540,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 13 229 267,03 5 949 620,00 13 229 270,00 222,35 100,00 4 - Přijaté transfery 18 039 794,01 7 987 740,00 18 039 810,00 225,84 100,00 Příjmy celkem 83 875 029,98 65 008 240,00 80 250 720,00 129,02 104,52 3. VÝDAJE skutečnost rozpočet rozpočet Rozdíl % UR schválený upravený UR a SR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 51 145 154,91 53 768 260,00 57 578 690,00 3 810 430,00 88,83 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 665 066,07 16 040 000,00 24 159 550,00 8 119 550,00 89,67 CELKEM VÝDAJE 72 810 220,98 69 808 260,00 81 738 240,00 11 929 980,00 89,08 10

Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2014, 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost roku 2014 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2015 % na celkových výdajích výdaje na platy a odvody na SP a ZP 9 293 776,00 12,75 9 790 379,00 13,45 ostatní platby za provedenou práci 920 964,00 1,26 817 638,20 1,12 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 781 076,00 1,07 1 245 316,00 1,71 mzdové výdaje celkem 10 995 816,00 15,09 11 853 333,20 16,28 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd. 1 540 552,19 2,11 1 238 105,70 1,70 nákupy vody, paliv a energie 2 614 109,43 3,59 2 655 302,12 3,65 nákup služeb a ostatní nákupy 15 001 161,32 20,58 14 379 860,37 19,75 opravy a údržba majetku 9 264 052,68 12,71 6 543 001,89 8,99 daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) 5 588 876,28 7,67 5 952 776,89 8,18 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) 893 707,80 1,23 860 831,20 1,18 ostatní provozní výdaje celkem 34 902 459,70 47,89 31 724 666,11 43,57 dotace příspěvkovým organizacím 4 302 000,00 5,90 4 506 112,00 6,19 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s 992 505,00 1,36 338 000,00 0,46 dotace jiným subjektům 1 924 580,20 2,64 2 817 874,80 3,87 neinvestiční dotace celkem 7 219 085,20 9,90 7 567 155,60 10,39 půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 53 117 360,90 72,88 51 145 154,91 70,24 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 pořízení budov, staveb 13 571 878,35 18,62 19 472 782,45 26,74 nákup pozemků 530 220,00 0,73 862 700,00 1,18 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 131 866,20 0,18 771 240,55 1,06 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) 44 000,00 0,06 138 343,07 0,19 pořízení vlastního majetku celkem 14 277 964,55 19,59 21 245 066,07 29,18 investiční dotace vlastním organizacím 5 491 850,00 7,53 420 000,00 0,58 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem 5 491 850,00 7,53 420 000,00 0,58 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 19 769 814,55 27,12 21 665 066,07 29,76 VÝDAJE CELKEM 72 887 175,45 100,00 72 810 220,98 100,00 11

II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost Schválený Upravený v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -8 617 459,07 7 300 820,00 3 988 320,00 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost 53 450,07 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -11 064 809,00 4 800 020,00 1 487 520,00 Z výše uvedené tabulky je patrné, že schválený rozpočet na rok 2015 byl schodkový, schodek rozpočtu roku 2015 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 11 064 809 Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2015. Přebytek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2015. Srovnání běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtového hospodaření Skutečnost 2015 Běžné příjmy celkem 66 049 022,95 Běžné výdaje celkem 51 145 154,91 rozdíl 14 903 868,04 Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2014, 2015 po měsících Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 4 706 719,22 2 131 182,04 4 207 772,29 2 384 799,71 Únor 5 984 006,67 7 151 886,37 5 789 565,80 6 550 172,92 Březen 10 263 934,12 12 620 325,01 10 863 248,99 8 298 526,73 Duben 8 495 826,65 5 810 759,63 4 241 957,33 5 637 363,88 Květen 5 633 665,89 3 978 080,75 5 002 011,05 5 883 066,41 Červen 5 096 075,28 6 495 829,69 5 861 511,50 4 486 495,98 Červenec 5 894 090,88 4 321 124,20 6 538 359,73 4 328 575,97 Srpen 9 640 277,35 5 120 696,10 4 787 575,89 5 498 720,23 Září 4 524 448,46 4 933 114,68 9 491 039,96 5 555 459,69 Říjen 8 244 913,75 6 544 583,00 3 960 459,18 6 514 406,43 Listopad 6 180 363,61 5 786 897,37 11 905 963,82 10 116 436,57 Prosinec 6 361 834,41 7 992 696,61 11 225 564,44 7 556 196,46 CELKEM 81 026 156,29 72 887 175,45 83 875 029,98 72 810 220,98 12

Monitoring hospodaření obce za rok 2015, srovnání s rokem 2014 2014 2015 1. Příjem celkem (po konsolidaci) 81 026 156,29 83 875 029,98 2. Úroky 187 442,60 174 509,90 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 4 387 386,00 2 500 800,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř.3 4 574 828,60 2 675 309,90 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 5,65 3,19 6. Aktiva celkem 901 961 240,75 925 634 789,57 7. Cizí zdroje celkem 23 729 542,69 19 667 235,04 8. Stav na bankovních účtech celkem 18 611 081,31 27 228 540,38 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem 13 541 200,00 11 040 400,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0,00 11. Zadluženost celkem ř.9+ř.10 13 541 200,00 11 040 400,00 12. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 2,63 2,12 13. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 57,06 56,14 14. Oběžná aktiva 25 860 027,74 36 109 376,22 15. Krátkodobé závazky 8 698 421,00 6 823 388,00 16. Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 2,97 5,29 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2015 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek ve výši 29 066 874,92 Kč (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k 31. 12. 2015 řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k 31. 12. 2015 řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek v hodnotě 29 066 874,92 Kč (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. 13

Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k 31. 12. 2015 Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k 31. 12. 2015 se srovnáním s rokem 2014 Název účtu 2014 2015 311 - Odběratelé 899 697,88 946 682,38 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 360 053,00 50 098,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 313 531,81 316 182,96 343 - Daň z přidané hodnoty 22 273,00 0,00 373 Poskytnuté zálohy na transfery 1 809 850,00 753 000,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 268 873,83 1 419 541,53 CELKEM BRUTTO 3 674 279,52 3 485 504,87 Opravné položky k pohledávkám -958 464,78-1 017 851,48 CELKEM NETTO 2 715 814,74 2 467 653,39 Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky srovnání s rokem 2014 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů 2014 2015 388 00 Investiční dotace OPŽP Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM 0,00 593 708,86 p. p. č. 14/1, k. ú. Loket 388 01 Investiční dotace ROP Loket výstavba přístupového chodníku k finským domkům 0,00 3 981 139,05 388 07 Investiční dotace z OPŽP Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší 1 187 738,00 0,00 v ul. Nádražní pod hřbitovem Loket 388 08 Investiční dotace SZIF Loket předláždění pěší zóny 1 800 000,00 0,00 388 09 Dohadná položka k vyúčtování služebních bytů náklady na teplo, TUV a SV rok 2014 38 427,00 0,00 CELKEM 3 026 165,00 4 574 847,91 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k 31. 12. 2015 se srovnáním s rokem 2014 Název účtu 2014 2015 321 - Dodavatelé 285 191,00 30 176,00 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 495 966,00 328 087,00 331 - Zaměstnanci 530 157,00 505 216,00 336 - Sociální pojištění 211 897,00 247 046,00 337 Zdravotní pojištění 93 072,00 108 573,00 342 - Jiné přímé daně 103 323,00 110 537,00 343 - Daň z přidané hodnoty 0,00 38 031,00 347 - Závazky ke státnímu rozpočtu 9 638,00 0,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 0,00 0,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 14 917,00 26 572,00 CELKEM 1 744 161,00 1 394 238,00 14

Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2015 se srovnáním s rokem 2014 Název účtu 2014 2015 451 01 Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města 13 541 200,00 11 040 400,00 CELKEM 13 541 200,00 11 040 400,00 Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2015 se srovnáním s rokem 2014 Název účtu 2014 2015 459 3X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví 929 118,92 953 112,01 459 7X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí 560 802,77 850 335,03 CELKEM 1 489 921,69 1 803 447,04 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K 31. 12. 2015 Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 Název účtu počáteční stav k zůstatek k 1.1.2015 31.12.2015 401 - Jmění účetní jednotky 779 278 886,07 788 471 048,41 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 76 663 170,35 90 159 316,02 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -200 444 588,88-200 444 588,88 407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 0,00 CELKEM 655 497 467,54 678 185 775,55 Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2015 Účet název počáteční stav k zůstatek k 1. 1. 2015 31.12.2015 231 10 - Základní běžný účet ÚSC- KB 10 453 301,95 12 586 265,96 231 11 - Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy 730 407,25 851 475,90 231 20 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 1 227 108,47 3 126 620,38 231 21 - Základní běžný účet ÚSC-výdajový 445 986,91 266 931,78 231 22 Základní běžný účet ÚSC- dotace ROP 0,00 606 936,57 231 30 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 4 489 276,73 7 225 309,79 231 31 - Základní běžný účet ÚSC- příjmový 1 265 000,00 2 565 000,00 CELKEM 18 611 081,31 27 228 540,38 15

IV. STAV MAJETKU MĚSTA K 31. 12. 2015 Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2015 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2015 Software 013 01 správa MěÚ 330 211,20 0,00 0,00 330 211,20 013 02 Městská knihovna 69 615,00 0,00 0,00 69 615,00 013 11 Městská knihovna pořízení z dotace 75 988,00 0,00 0,00 75 988,00 013 celkem 475 814,20 0,00 0,00 475 814,20 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 01 správa MěÚ 260 237,51 0,00 0,00 260 237,51 018 11 Městská knihovna pořízení z dotace 51 826,28 0,00 0,00 51 826,28 018 celkem 312 063,79 0,00 0,00 312 063,79 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00 projektové dokumentace, územní plán apod. 12 063 152,15 0,00 0,00 12 063 152,15 019 10 projektová dokumentace pořízená za dotace 3 588 657,30 0,00 0,00 3 588 657,30 019 11 marketingová studie města 1 487 347,35 0,00 0,00 1 487 347,35 019 celkem 17 139 156,80 0,00 0,00 17 139 156,80 Stavby 021 10 bytové domy a bytové jednotky 16 700 000,00 92 611,80 0,00 16 792 611,80 021 11 podíly k bytovým domům a bytovým jednot. 1 097 571,70 0,00 0,00 1 097 571,70 021 30 budovy pro služby obyvatelstvu 127 210 364,45 0,00 0,00 127 210 364,45 021 31 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 19 663 329,95 0,00 0,00 19 663 329,95 021 32 budovy pro služby obyvatelstvu dotace 4 980 310,00 0,00 0,00 4 980 310,00 021 33 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 7 982 571,08 0,00 0,00 7 982 571,08 021 34 budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 0,00 4 089 622,52 0,00 4 089 622,52 021 40 jiné nebytové domy a nebytové jednotky 68 819 367,05 0,00 3 246 708,42 65 572 658,63 021 41 podíly na nebytových domech 6 093 753,00 0,00 0,00 6 093 753,00 021 42 nebytové domy Ekofarma Hory II. dotace 4 260 715,28 0,00 0,00 4 260 715,28 021 43 nebytové domy Ekofarma Hory I. dotace 5 759 363,01 0,00 0,00 5 759 363,01 021 44 zhodnocení dotace rekonstrukce MěK 8 800 057,30 0,00 0,00 8 800 057,30 021 50 komunikace 29 111 873,05 87 670,00 0,00 29 199 543,05 021 51 komunikace pořízené z dotací amfiteátr 520 302,48 0,00 0,00 520 302,48 021 52 komunikace Ekofarma Hory dotace 233 752,29 0,00 0,00 233 752,29 021 53 komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny 3 156 938,10 0,00 0,00 3 156 938,10 021 54 komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským domkům 0,00 7 273 790,00 0,00 7 273 790,00 021 60 veřejné osvětlení 6 137 647,10 622 420,64 0,00 6 760 067,74 021 70 jiné inženýrské sítě 71 348 678,65 0,00 30 647 310,00 40 701 368,65 021 71 jiné inženýrské sítě-amfiteátr dotace 7 999 449,85 0,00 0,00 7 999 449,85 021 72 jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory dotace 1 365 734,53 0,00 0,00 1 365 734,53 021 80 ostatní stavby 75 088 022,85 853 498,06 0,00 75 941 520,91 021 82 ostatní památky 94 633 858,00 0,00 0,00 94 633 858,00 021 90 ostatní stavby amfiteátr dotace 24 870 136,28 0,00 0,00 24 870 136,28 021 91 zhodnocení Hrad Loket Norské fondy 12 009 389,00 0,00 0,00 12 009 389,00 021 92 parkoviště Sportovní Gastro dotace 2 498 656,09 0,00 0,00 2 498 656,09 021 93 ostatní stavby Ekofarma Hory dotace 3 951 677,44 0,00 0,00 3 951 677,44 021 95 ostatní stavby- zajištění objektu ČOV dotace 1 038 656,00 0,00 0,00 1 038 656,00 16

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2015 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2015 021 96 ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky 1 597 984,30 0,00 0,00 1 597 984,30 021 97 ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod 2 531 920,01 0,00 0,00 2 531 920,01 hřbitovem 021 98 7 595 023,21 0,00 7 595 023,21 021 celkem 609 492 078,84 20 614 636,23 33 894 018,42 596 182 696,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 01 majetek umístěný po městě 1 266 843,90 72 143,75 0,00 1 338 987,65 022 02 vybavení dětských hřišť 728 791,00 0,00 0,00 728 791,00 022 03 vybavení ordinace praktického lékaře 219 907,70 0,00 0,00 219 907,70 022 04 vybavení Městská knihovna 77 350,00 0,00 0,00 77 350,00 022 05 vybavení správa MěÚ 1 184 466,48 385 103,55 0,00 1 569 570,03 022 06 vybavení požární ochrana 165 251,50 0,00 0,00 165 251,50 022 07 technologie výtopna Sportovní ul. 1 101 829,00 0,00 0,00 1 101 829,00 022 08 ostatní 236 613,00 0,00 0,00 236 613,00 022 09 vybavení ZUŠ 69 820,00 0,00 0,00 69 820,00 022 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 121 993,90 0,00 0,00 121 993,90 022 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 316 849,00 0,00 0,00 316 849,00 022 12 vybavení sběrný dvůr eko kontejner 108 895,00 0,00 0,00 108 895,00 022 13 požární technika CAS dotace MV 4 622 240,00 0,00 0,00 4 622 240,00 022 14 městský kamerový dohlížecí systém 0,00 388 410,00 0,00 388 410,00 022 celkem 10 220 850,48 845 657,30 0,00 11 066 507,78 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 00 vybavení Městská knihovna 2 553 027,13 44 226,07 3 639,00 2 593 614,20 028 01 vybavení správa MěÚ 1 155 535,03 259 360,32 27 169,00 1 387 726,35 028 02 vybavení ordinace praktického lékaře 317 702,70 0,00 0,00 317 702,70 028 03 vybavení požární ochrana 606 198,33 3 969,00 0,00 610 167,33 028 04 vybavení tělocvičny 34 456,82 0,00 0,00 34 456,82 028 05 mobiliář města 719 264,83 43 060,94 0,00 762 325,77 028 06 vybavení Hrad Loket 29 500,00 0,00 0,00 29 500,00 028 07 vybavení dům s pečovatelskou službou 13 680,00 0,00 0,00 13 680,00 028 10 vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0,00 2 613,20 028 11 vybavení Ekofarma Hory II. - dotace 579 496,00 0,00 0,00 579 496,00 028 12 vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace 45 559,00 0,00 0,00 45 559,00 028 13 informační tabule Plenér 2010 - dotace 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 028 14 vybavení Městská knihovna - dotace 54 450,00 0,00 0,00 54 450,00 028 15 vybavení Městská knihovna - dotace 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 028 16 majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu 23 500,00 0,00 0,00 23 500,00 028 17 majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační systém města 214 750,00 0,00 0,00 214 750,00 028 18 majetek pořízený z dotace MK VISK 2014 34 552,37 0,00 0,00 34 552,37 028 19 majetek pořízený z dotace MK VISK 2015 63 672,68 0,00 63 672,68 028 30 bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) 58 056,00 0,00 0,00 58 056,00 028 celkem 6 464 841,41 414 289,01 30 808,00 6 848 322,42 17

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2015 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2015 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 00 expozice muzea knižní vazby MěK 1 331 088,00 500,00 6 100,00 1 325 488,00 029 10 umělecké předměty Plenér 2010 - dotace 11,00 0,00 0,00 11,00 029 celkem 1 331 099,00 500,00 6 100,00 1 325 499,00 Pozemky 031 30 lesní pozemky 175 044 028,40 3 644 507,80 26 037,60 178 662 498,60 031 31 lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0,00 031 32 rašelina Borky-zhodnocení z dotace 2 313 336,00 0,00 0,00 2 313 336,00 031 50 zahrady, pastviny, rybníky 13 132 159,97 116 226,26 8 558,73 13 239 827,50 031 53 zahrady, pastviny, rybníky 553 120,00 0,00 0,00 553 120,00 031 60 zastavěná plocha 1 512 140,00 21 387,65 115 725,00 1 417 802,65 031 62 zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) 171 870,00 66 420,00 0,00 238 290,00 031 80 ostatní pozemky 31 181 976,00 233 667,00 38 115,00 31 377 528,00 031 83 ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) 3 304 244,00 5 873 623,53 0,00 9 177 867,53 031 celkem 227 212 874,37 9 955 832,24 188 436,33 236 980 270,28 Kulturní předměty 032 00 expozice muzea knižní vazby MěK 272 500,00 52 000,00 0,00 324 500,00 032 01 umělecké předměty přírodní divadlo 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 032 02 umělecké předměty správa MěÚ 51 000,00 0,00 0,00 51 000,00 032 celkem 773 500,00 52 000,00 0,00 825 500,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 50 pozemky určené k prodeji 0,00 7 755,71 7 755,71 0,00 036 80 pozemky určené k prodeji 0,00 2 170,00 2 170,00 0,00 036 celkem 0,00 9 925,71 9 925,71 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 00 rekonstrukce komunikace ČSA 0,00 102 482,00 0,00 102 482,00 042 01 parkovací místa v Nádražní ul. 0,00 84 694,00 0,00 84 694,00 042 02 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 12 100,00 0,00 0,00 12 100,00 042 03 přeložka VO finské domky 23 459,00 520 882,64 544 341,64 0,00 042 04 zabezpečovací systém radnice 10 273,00 80 410,55 90 683,55 0,00 042 05 výstavba chodníku k finským domkům 150 679,00 0,00 150 679,00 0,00 042 06 městský kamerový dohlížecí systém 0,00 388 410,00 388 410,00 0,00 042 07 zateplení panelového domu č. p. 556, Loket 225 060,00 3 864 562,52 4 089 622,52 0,00 042 08 parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) 0,00 18 755,00 0,00 18 755,00 042 12 rekonstrukce most ostrov 130 899,34 686 098,72 816 998,06 0,00 042 13 zabezpečení sesuvu svahu TGM 116 523,00 7 478 500,21 7 595 023,21 0,00 042 14 projekt prevence kriminality 44 000,00 8 000,00 0,00 52 000,00 042 15 nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 0,00 1 286 231,80 1 286 231,80 0,00 042 17 autobusové zastávky 0,00 138 343,07 72 143,75 66 199,32 042 22 výstavba přístupového chodníku finské domky 0,00 7 273 790,00 7 273 790,00 0,00 042 celkem 712 993,34 21 931 160,51 22 307 923,53 336 230,32 18

Účet číslo Počáteční stav k 1. 1. 2015 Přírůstky Úbytky Konečný stav k 31. 12. 2015 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 00 vypalovací pec ZUŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 052 01 přeložka VO finské domky náklady na zřízení věcného břemene 567 476,00 0,00 481 076,00 86 400,00 052 celkem 567 476,00 0,00 481 076,00 86 400,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 00 Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s. 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 061 celkem 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 00 majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov 0,00 16 159 100,63 0,00 16 159 100,63 069 celkem 0,00 16 159 100,63 0,00 16 159 100,63 C e l k e m 874 842 748,23 69 983 101,63 56 918 287,99 887 907 561,87 Řádná inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015, při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné fyzické inventarizace k 31. 12. 2015 je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok 2015. V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2015 v Kč Neinvestiční dotace na odbornou 14004 přípravu JSDH 800,00 800,00 0,00 14943 Podpora prevence kriminality - MKDS 349 569,00 349 569,00 0,00 Operační program Vzdělávání a 33058 konkurenceschopnost, průtoková dotace příspěvkové organizaci Základní škola 204 112,00 204 112,00 0,00 34053 34054 34070 Neinvestiční dotace MK rozvoj informační sítě knihoven VISK 3 54 000,00 54 000,00 0,00 Neinvestiční dotace na regeneraci městských památkových rezervací 2 276 000,00 2 276 000,00 0,00 Neinvestiční dotace MK Knihovna 21. stolení 15 000,00 15 000,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu 2 899 481,00 2 899 481,00 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne 25. 1. 2016. 19

Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč výše poskytnuté dotace v roce 2016 15370 Neinvestiční dotace OPŽP podíl EU 35 997,49 0,00 0,00 15827 Investiční dotace OPŽP podíl EU 6 446 699,46 6 029 833,54 557 569,04 15835 Investiční dotace OPŽP podíl EU 2 499 229,08 2 424 018,54 0,00 90001 Neinvestiční dotace OPŽP podíl SFŽP 2 117,49 0,00 0,00 90877 Investiční dotace OPŽP podíl SFŽP 526 231,07 497 285,41 32 798,17 89517 Investiční dotace SZIF národní podíl 360 000,00 0,00 0,00 89518 Investiční dotace SZIF podíl EU 1 440 000,00 0,00 0,00 Celkem ze státních fondů 11 310 274,59 8 951 137,49 590 367,21 Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí a Státním zemědělským intervenčním fondem bylo odesláno dne 25. 1. 2016. IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2015 z rozpočtu regionálních rad UZ Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč výše poskytnuté dotace v roce 2016 84505 Investiční dotace ROP podíl EU 1 607 538,42 5 591 068,80 3 973 502,29 Celkem z rozpočtu regionálních rad 1 607 538,42 5 591 068,80 3 973 502,29 Přehled přijatých dotací v roce 2015 z rozpočtu kraje pol. Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpáno v roce 2015 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení 4122 4122 Neinvestiční dotace Karlovarského kraje na obnovu památek 90 000,00 90 000,00 0,00 Neinvestiční dotace Karlovarského kraje k roku oslav 700 let Karla IV. 128 000,00 128 000,00 0,00 Celkem z rozpočtu kraje 218 000,00 218 000,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2015 od obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31.12.2015 4121 Obec Staré Sedlo- přestupková komise 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem obce 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2015 dobrovolným svazkům obcí pol. 5329 5329 Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k 31.12.2015 Mikroregion Sokolov východ-členský příspěvek na rok 2015 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Sdružení Krušné Hory-západ - členský příspěvek na rok 2015 40 000,00 40 000,00 13 350,00 Celkem DSO 105 000,00 105 000,00 78 350,00 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 Příspěvková organizace Výnosy k 31.12.2015 Transfery k 31.12.2015 Výnosy celkem Náklady k 31.12.2015 Výsledek hospodaření roku 2015 Mateřská škola, Loket 826 143,97 5 342 579,00 6 168 722,97 6 143 540,68 25 182,29 Základní škola, Loket 1 310 107,37 13 324 972,40 14 635 079,77 14 435 691,41 199 388,36 C e l k e m 2 136 251,34 18 667 551,40 20 803 802,74 20 579 232,09 224 570,65 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 Příspěvková organizace Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket 36 289,22 54 741,09 61 640,25 244 313,01 Základní škola, Loket 37 096,87 199 327,35 219 494,00 767 775,83 C e l k e m 73 386,09 254 068,44 281 134,25 1 012 088,84 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 schválila Rada města Loket dne 11. 3. 2016 usneseními č. R83/5/2016 a č. R84/5/2016. Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 schválila Rada města Loket dne 11. 3. 2016 usneseními č. R85/5/2016 a č. R86/5/2016. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. 21

Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2015 Název právnické osoby Výnosy k 31.12.2015 Náklady k 31.12.2015 Výsledek hospodaření před zdaněním Stav bankovních úvěrů k 31.12.2015 Loketské městské lesy s.r.o. 88 454 809,32 82 203 747,11 6 251 062,21 0,00 Hrad Loket o.p.s. 12 738 382,00 11 829 650,00 908 732,00 331 050,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je předběžný. Společnost bude podávat daňové přiznání za rok 2015 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2016. Předkládané údaje nejsou konečné, ale neměly by se již zásadně změnit. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni schvalování závěrečného účtu města Loket za rok 2015 potvrzen auditorem a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2015 v prodlouženém termínu, tj. k 30. 6. 2016. VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech 18. 11. 2015-19. 11. 2015 a 16. 5. 2016-17. 5. 2016. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2015 ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,01% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,40% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok 2015. Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne 18. 5. 2016 Ing. Zdeněk Bednář starosta města 22

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00259489 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 000 000,00 6 000 000,00 6 903 314,05 115,1 115,1 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 500 000,00 500 000,00 395 714,83 79,1 79,1 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 750 000,00 750 000,00 797 224,51 106,3 106,3 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 000 000,00 7 398 933,35 123,3 123,3 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 4 100 000,00 4 527 890,00 4 527 890,00 110,4 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 200 000,00 14 200 000,00 14 523 824,31 102,3 102,3 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 240,00 239,00 99,6 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 150 464,96 100,3 100,3 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 95 000,00 95 000,00 93 830,00 98,8 98,8 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 130 000,00 130 000,00 571 350,89 439,5 439,5 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 45 870,00 91,7 91,7 0000 1346 Popl.za povol.k vjezdu do v.m. 1 000,00 1 000,00 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 100 000,00 100 000,00 123 739,50 123,7 123,7 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 894 511,06 126,3 126,3 0000 1361 Správní poplatky 350 000,00 350 000,00 295 375,00 84,4 84,4 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 434 798,09 130,4 130,4 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 000 000,00 1 994 500,00 1 994 500,00 99,7 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 2 120,00 2 120,00 2 117,49 99,9 99,9 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 36 000,00 2 585 120,00 2 585 109,49 ***** 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 10 000,00 10 000,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 218 800,00 218 800,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 030 870,00 2 326 230,00 2 326 231,07 114,5 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 3 918 750,00 9 295 500,00 9 295 497,54 237,2 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 1 607 540,00 1 607 538,42 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 820,00 82,0 82,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000,00 1 000,00 820,00 82,0 82,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 100,0 100,0 1039 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 239 000,00 238 626,77 99,8 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 15 000 000,00 15 239 000,00 15 238 626,77 101,6 100,0 3311 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,0 100,0 3311 Divadelní činnost 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 38 459,00 96,1 96,1 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 3 000,00 100,0 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 43 000,00 41 459,00 103,6 96,4 3319 2229 Ost.přijaté vratky transferů 15 890,00 15 890,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 15 890,00 15 890,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 310 000,00 170 000,00 163 483,46 52,7 96,2 3412 Sport.zařízení v majetku obce 310 000,00 170 000,00 163 483,46 52,7 96,2 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 214 000,00 214 000,00 196 304,00 91,7 91,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 330 804,20 102,4 102,4 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 37 000,00 37 000,00 37 010,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 1 551 000,00 1 551 000,00 1 564 118,20 100,8 100,8 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 685 000,00 685 000,00 555 993,02 81,2 81,2 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 500,00 25 500,00 25 531,00 100,1 100,1 3613 Nebytové hospodářství 710 500,00 710 500,00 581 524,02 81,8 81,8 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 506,00 95,1 95,1 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 9 506,00 95,1 95,1 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 98 471,25 98,5 98,5 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 30 000,00 30 000,00 9 387,18 31,3 31,3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 677 000,00 1 677 000,00 1 729 808,75 103,1 103,1 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 7 000,00 7 000,00 10 012,56 143,0 143,0 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 000,00 15 000,00 13 155,00 87,7 87,7 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 119 350,00 1 119 350,00 100,0 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 3 440 380,00 3 440 380,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 829 000,00 6 388 730,00 6 420 564,74 351,0 100,5 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 980 072,09 99,0 99,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 1 980 072,09 99,0 99,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 450 000,00 450 000,00 480 975,00 106,9 106,9 3723 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 4 334,85 86,7 86,7 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 455 000,00 455 000,00 485 309,85 106,7 106,7 3729 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 45 000,00 45 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3729 Ostat.nakládání s odpady 45 000,00 45 000,00 100,0 3769 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 500,00 1 500,00 100,0 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 1 500,00 1 500,00 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 39 938,71 399,4 399,4 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 13 500,00 13 935,30 103,2 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 660,00 24 660,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00 7 600,00 38,0 38,0 6171 Činnost místní správy 30 000,00 68 160,00 86 134,01 287,1 126,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 6 148,28 30,7 30,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 20 000,00 6 148,28 30,7 30,7 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 76 214 998,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 76 214 998,00 P ř í j m y c e l k e m 65 008 240,00 80 250 720,00 160 090 027,98 246,3 199,5 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2143 5164 Nájemné 60 500,00 60 500,00 50 000,00 82,6 82,6 2143 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 498 022,90 99,6 99,6 2143 5222 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100,0 2143 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 2143 Cestovní ruch 580 500,00 680 500,00 648 022,90 111,6 95,2 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 11 011,00 22,0 22,0 2212 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 674 184,05 44,9 44,9 2212 6121 Budovy,haly,stavby 2 070 000,00 2 070 000,00 873 274,72 42,2 42,2 2212 Silnice 3 620 000,00 3 620 000,00 1 558 469,77 43,1 43,1 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2219 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 45 045,00 69,3 69,3 2219 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 24 291,00 54,0 54,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 1 700 000,00 1 385 604,69 81,5 81,5 2219 6121 Budovy,haly,stavby 5 500 000,00 6 718 600,00 6 341 784,65 115,3 94,4 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 7 315 000,00 8 533 600,00 7 796 725,34 106,6 91,4 2221 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 56 246,76 93,7 93,7 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 175 000,00 175 000,00 124 100,00 70,9 70,9 2221 6129 Nákup DHM j.n. 240 000,00 240 000,00 138 343,07 57,6 57,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 475 000,00 475 000,00 318 689,83 67,1 67,1 2310 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 20 000,00 20 000,00 100,0 2310 Pitná voda 20 000,00 20 000,00 100,0 2361 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 2361 Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst. 45 000,00 45 000,00 44 962,00 99,9 99,9 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 100,0 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 922 000,00 2 922 000,00 2 922 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 204 120,00 204 112,00 100,0 3113 Základní školy 2 922 000,00 3 126 120,00 3 126 112,00 107,0 100,0 3311 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 17 137,00 85,7 85,7 3311 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 32 695,00 65,4 65,4 3311 5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 108 000,00 102 610,22 95,0 95,0 3311 Divadelní činnost 178 000,00 178 000,00 152 442,22 85,6 85,6 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 020 000,00 975 000,00 957 425,00 93,9 98,2 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 255 000,00 255 000,00 248 604,00 97,5 97,5 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 92 000,00 92 000,00 89 500,00 97,3 97,3 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 5 000,00 4 117,80 82,4 82,4 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 32 000,00 90 600,00 67 681,20 211,5 74,7 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 175 000,00 175 000,00 172 904,50 98,8 98,8 3314 5137 DHDM 60 000,00 131 800,00 115 817,53 193,0 87,9 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 65 050,00 63 173,51 126,3 97,1 3314 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 12 443,00 62,2 62,2 3314 5152 Teplo 130 000,00 130 000,00 111 278,00 85,6 85,6 3314 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 67 791,00 90,4 90,4 3314 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 927,00 98,5 98,5 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 25 945,17 86,5 86,5 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 65 000,00 65 000,00 58 200,79 89,5 89,5 3314 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 91 200,00 75 327,97 83,7 82,6 3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 324,00 51,6 51,6 3314 5172 Programové vybavení 4 200,00 3 983,32 94,8 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 9 000,00 6 331,00 63,3 70,3 3314 5175 Pohoštění 8 000,00 9 000,00 8 809,00 110,1 97,9 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 6 387,00 63,9 63,9 3314 Činnosti knihovnické 2 157 000,00 2 307 850,00 2 155 970,79 100,0 93,4 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 275,00 27,5 27,5 3319 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 100,0 3319 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3319 5222 Neinv.transfery spolkům 200 000,00 200 000,00 191 009,00 95,5 95,5 3319 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0 100,0 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 466 000,00 466 000,00 456 284,00 97,9 97,9 3321 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 315 000,00 315 000,00 278 000,00 88,3 88,3 3321 6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol. 420 000,00 420 000,00 420 000,00 100,0 100,0 3321 Činnos.památk.ústavů,hradů,zám 735 000,00 735 000,00 698 000,00 95,0 95,0 3322 5171 Opravy a udržování 2 297 760,00 2 297 760,00 2 297 750,94 100,0 100,0 3322 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 445 200,00 445 200,00 100,0 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 226 000,00 226 000,00 100,0 3322 5225 Neinv.tra.společ.vl.jednotek 308 400,00 308 400,00 100,0 3322 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 132 000,00 132 000,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 2 297 760,00 3 409 360,00 3 409 350,94 148,4 100,0 3326 5171 Opravy a udržování 297 000,00 296 618,75 99,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 297 000,00 296 618,75 99,9 3329 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 5 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000,00 5 000,00 100,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 240 000,00 234 917,50 114,6 97,9 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 205 000,00 240 000,00 234 917,50 114,6 97,9 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 13 000,00 43,3 43,3 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 24 482,00 81,6 81,6 3399 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 163 700,90 90,9 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 240 000,00 201 182,90 335,3 83,8 3412 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 2 615,00 26,2 26,2 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 16 030,00 32,1 32,1 3412 5151 Studená voda 56 000,00 56 000,00 38 834,00 69,3 69,3 3412 5152 Teplo 270 000,00 325 000,00 324 779,00 120,3 99,9 3412 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 48 491,00 88,2 88,2 3412 5169 Nákup ostatních služeb 505 000,00 526 000,00 495 716,00 98,2 94,2 3412 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 92 169,28 46,1 46,1 3412 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 300 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 446 000,00 1 522 000,00 1 018 634,28 70,4 66,9 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 300 000,00 350 000,00 348 000,00 116,0 99,4 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000,00 350 000,00 348 000,00 116,0 99,4 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 191 000,00 191 000,00 168 943,00 88,5 88,5 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 9 000,00 9 000,00 7 000,00 77,8 77,8 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 200 000,00 200 000,00 175 943,00 88,0 88,0 3612 5153 Plyn 1 500,00 1 008,01 67,2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 203 500,00 180 543,00 88,1 88,7 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 130 000,00 130 000,00 114 288,00 87,9 87,9 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 25 000,00 25 000,00 10 245,00 41,0 41,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 5 000 000,00 4 030 340,00 3 864 562,52 77,3 95,9 3612 Bytové hospodářství 5 370 000,00 4 400 340,00 4 170 646,53 77,7 94,8 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 9 713,00 97,1 97,1 3613 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 23 806,00 79,4 79,4 3613 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 22 695,00 64,8 64,8 3613 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 73 958,00 67,2 67,2 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 68 264,09 68,3 68,3 3613 5179 Ostatní nákupy j.n. 19 040,00 19 031,00 100,0 3613 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 95 000,00 95 000,00 90 780,00 95,6 95,6 3613 Nebytové hospodářství 380 000,00 399 040,00 308 247,09 81,1 77,2 3631 5154 Elektrická energie 950 000,00 950 000,00 792 768,00 83,4 83,4 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 6 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3631 5169 Nákup ostatních služeb 588 000,00 588 000,00 584 231,60 99,4 99,4 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 90 589,00 90,6 90,6 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 300 000,00 878 160,00 878 160,35 67,6 100,0 3631 Veřejné osvětlení 2 938 000,00 2 516 160,00 2 345 748,95 79,8 93,2 3632 5169 Nákup ostatních služeb 454 000,00 454 000,00 375 000,00 82,6 82,6 3632 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 239 393,18 68,4 68,4 3632 Pohřebnictví 804 000,00 804 000,00 614 393,18 76,4 76,4 3635 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 42 000,00 24 200,00 57,6 57,6 3635 Územní plánování 42 000,00 42 000,00 24 200,00 57,6 57,6 3639 5137 DHDM 55 000,00 55 000,00 50 080,44 91,1 91,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 76 709,00 95,9 95,9 3639 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 47 030,00 78,4 78,4 3639 5164 Nájemné 360 000,00 560 000,00 527 200,00 146,4 94,1 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 025 000,00 5 168 000,00 4 295 038,37 85,5 83,1 3639 5171 Opravy a udržování 1 510 000,00 1 510 000,00 927 979,26 61,5 61,5 3639 6121 Budovy,haly,stavby 7 676 330,00 7 515 000,21 97,9 3639 6130 Pozemky 700 000,00 862 700,00 862 700,00 123,2 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 7 790 000,00 15 972 030,00 14 301 737,28 183,6 89,5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 65 000,00 60 908,50 152,3 93,7 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40 000,00 65 000,00 60 908,50 152,3 93,7 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 790 000,00 1 890 000,00 1 889 749,50 105,6 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 790 000,00 1 890 000,00 1 889 749,50 105,6 100,0 3726 5165 Nájemné za půdu 30 000,00 30 000,00 21 925,90 73,1 73,1 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 30 000,00 30 000,00 21 925,90 73,1 73,1 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 150 000,00 2 070 000,00 1 621 759,61 75,4 78,3 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 150 000,00 2 070 000,00 1 621 759,61 75,4 78,3 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 164,00 43,3 43,3 4351 5151 Studená voda 65 000,00 80 000,00 76 281,00 117,4 95,4 4351 5152 Teplo 400 000,00 385 000,00 326 104,20 81,5 84,7 4351 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 28 507,00 81,4 81,4 4351 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 190 000,00 123 997,32 103,3 65,3 4351 5171 Opravy a udržování 100 000,00 165 000,00 158 712,87 158,7 96,2 4351 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 2 654,00 66,4 66,4 4351 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 326 000,00 326 000,00 326 000,00 100,0 100,0 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 150 000,00 180 000,00 168 982,04 112,7 93,9 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 205 000,00 1 370 000,00 1 213 402,43 100,7 88,6 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 930,00 93,0 93,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 7 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4379 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 974,00 39,5 39,5 4379 5152 Teplo 25 000,00 26 500,00 26 036,00 104,1 98,2 4379 5154 Elektrická energie 4 000,00 2 500,00 1 834,00 45,9 73,4 4379 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 983,00 99,2 99,2 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 37 000,00 37 000,00 32 757,00 88,5 88,5 5212 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 80 000,00 80 000,00 19 603,00 24,5 24,5 5212 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 80 000,00 19 603,00 24,5 24,5 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0 5399 6122 Stroje,přístroje,zařízení 388 420,00 388 410,00 100,0 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 388 420,00 388 410,00 100,0 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 30 800,00 2 364,00 7,9 7,7 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 100 000,00 59 049,00 59,0 59,0 5512 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 6 837,00 34,2 34,2 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 11 872,00 29,7 29,7 5512 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 15 531,00 62,1 62,1 5512 5152 Teplo 75 000,00 90 000,00 88 821,95 118,4 98,7 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3 967,86 79,4 79,4 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 35 000,00 15 042,00 30,1 43,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 11 902,72 79,4 79,4 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 54 270,00 90,5 90,5 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 25 154,90 71,9 71,9 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 330,00 6,6 6,6 5512 PO - dobrovolná část 500 000,00 500 800,00 295 142,43 59,0 58,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 210 000,00 1 260 000,00 1 245 316,00 102,9 98,8 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 260 000,00 325 000,00 316 457,00 121,7 97,4 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 120 000,00 114 627,00 104,2 95,5 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 24 000,00 24 000,00 18 000,00 75,0 75,0 6112 5492 Dary obyvatelstvu 97 130,00 97 122,00 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 604 000,00 1 826 130,00 1 791 522,00 111,7 98,1 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 5 985 000,00 5 985 000,00 5 851 474,00 97,8 97,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 800 000,00 800 000,00 643 375,00 80,4 80,4 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 697 000,00 1 697 000,00 1 599 963,00 94,3 94,3 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 611 000,00 611 000,00 578 962,00 94,8 94,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 28 500,00 28 500,00 26 885,20 94,3 94,3 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 8 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5042 Odměny za užití počítač.progr. 50 000,00 50 000,00 48 582,00 97,2 97,2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 7 156,00 17,9 17,9 6171 5137 DHDM 450 000,00 540 000,00 400 138,32 88,9 74,1 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 255 000,00 255 000,00 218 434,40 85,7 85,7 6171 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 24 832,00 62,1 62,1 6171 5152 Teplo 280 000,00 280 000,00 222 552,00 79,5 79,5 6171 5154 Elektrická energie 145 000,00 145 000,00 135 592,00 93,5 93,5 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 102 152,10 92,9 92,9 6171 5161 Poštovní služby 100 000,00 100 000,00 91 961,00 92,0 92,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 140 000,00 140 000,00 124 559,68 89,0 89,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 495 500,00 505 500,00 504 345,00 101,8 99,8 6171 5165 Nájemné za půdu 15 000,00 30 000,00 29 084,00 193,9 96,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 941 000,00 941 000,00 864 147,55 91,8 91,8 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 80 000,00 36 996,00 46,2 46,2 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 450 000,00 450 000,00 433 206,50 96,3 96,3 6171 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 520 000,00 467 512,14 89,9 89,9 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 330 000,00 245 165,02 163,4 74,3 6171 5172 Programové vybavení 3 500,00 3 500,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 5 908,00 39,4 39,4 6171 5175 Pohoštění 135 000,00 135 000,00 104 070,50 77,1 77,1 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 100,0 6171 5194 Věcné dary 60 000,00 60 000,00 44 257,00 73,8 73,8 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 5 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 25 000,00 15 000,00 11 782,00 47,1 78,5 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 75 000,00 73 273,00 97,7 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 25 000,00 25 000,00 13 000,00 52,0 52,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 18 363,00 91,8 91,8 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 500 000,00 270 000,00 80 410,55 16,1 29,8 6171 6123 Dopravní prostředky 295 000,00 294 420,00 99,8 6171 Činnost místní správy 14 176 500,00 14 599 500,00 13 305 558,96 93,9 91,1 6310 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 174 509,90 87,3 87,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 54 500,00 54 500,00 42 438,81 77,9 77,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 254 500,00 254 500,00 216 948,71 85,2 85,2 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 76 214 998,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 76 214 998,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 6 000 000,00 6 427 890,00 5 940 994,89 99,0 92,4 6399 Ostatní finanční operace 6 000 000,00 6 427 890,00 5 940 994,89 99,0 92,4 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 9 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6409 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 6409 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 35 000,00 35 000,00 32 429,60 92,7 92,7 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 105 000,00 105 000,00 78 350,00 74,6 74,6 6409 5532 Ost.neinv.transf.do zahraničí 25 000,00 25 000,00 22 459,20 89,8 89,8 6409 Ostatní činnosti j.n. 225 000,00 225 000,00 193 238,80 85,9 85,9 V ý d a j e c e l k e m 69 808 260,00 81 738 240,00 149 025 218,98 213,5 182,3 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 10 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 7 300 820,00 3 988 320,00-8 617 459,07 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-2 500 800,00-2 500 800,00-2 500 800,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 53 450,07 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 11 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 4 800 020,00 1 487 520,00-11 064 809,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 12 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 35 026 000,00 35 454 130,00 39 157 079,55 111,8 110,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 21 957 500,00 22 160 050,00 22 081 416,42 100,6 99,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 37 000,00 4 596 730,00 4 596 740,00 ***** 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 7 987 740,00 18 039 810,00 94 254 792,01 ***** 522,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 65 008 240,00 80 250 720,00 160 090 027,98 246,3 199,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 76 214 998,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 10 000,00 10 000,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 218 800,00 218 800,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 76 214 998,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 1 607 540,00 1 607 538,42 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 65 008 240,00 80 250 720,00 83 875 029,98 129,0 104,5 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 53 768 260,00 57 578 690,00 127 360 152,91 236,9 221,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16 040 000,00 24 159 550,00 21 665 066,07 135,1 89,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 69 808 260,00 81 738 240,00 149 025 218,98 213,5 182,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 76 214 998,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 13 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 105 000,00 105 000,00 78 350,00 74,6 74,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 76 214 998,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 40 000,00 40 000,00 13 350,00 33,4 33,4 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 69 808 260,00 81 738 240,00 72 810 220,98 104,3 89,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-4 800 020,00-1 487 520,00 11 064 809,00 Třída 8 - Financování 4450 4 800 020,00 1 487 520,00-11 064 809,00 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 800 020,00 1 487 520,00-11 064 809,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 14 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 18 611 081,31 27 228 540,38-8 617 459,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 18 611 081,31 27 228 540,38-8 617 459,07 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 15 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 40 000,00 40 000,00 13 350,00 33,4 33,4 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 40 000,00 40 000,00 13 350,00 33,4 33,4 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 16 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 17 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 90001 SFŽP - neinvestice 2 117,49 4113 Celkem 2 117,49 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 15370 SF - neinvestice 35 997,49 33058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v obla 204 112,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 54 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 2 276 000,00 34070 ÚD na kulturní akce 15 000,00 4116 Celkem 2 585 109,49 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 89517 SZIF-EARD národní investice 360 000,00 89518 SZIF-EARDF EU investice 1 440 000,00 90877 program OPŽP - SFŽP 526 231,07 4213 Celkem 2 326 231,07 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 14943 Podpora prevence kriminal. INV 349 569,00 15827 program 115 120 EU IV 6 446 699,46 15835 program 115 220 EU IV 2 499 229,08 4216 Celkem 9 295 497,54 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 84505 Inv.dotace RRR-podíl EU 1 607 538,42 4223 Celkem 1 607 538,42 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 18 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 19 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4113 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 120,00 2 120,00 2 117,49 99,9 99,9 0000 4113 054 OP Životní prostředí - CF 2 120,00 2 120,00 2 117,49 99,9 99,9 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 2 120,00 2 120,00 2 117,49 99,9 99,9 0000 4116 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 620,00 30 616,80 100,0 0000 4116 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 173 500,00 173 495,20 100,0 0000 4116 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 204 120,00 204 112,00 100,0 0000 4116 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 36 000,00 36 000,00 35 997,49 100,0 100,0 0000 4116 054 OP Životní prostředí - CF 36 000,00 36 000,00 35 997,49 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 36 000,00 240 120,00 240 109,49 667,0 100,0 0000 4213 027 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 360 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0 100,0 0000 4213 027 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 000,00 100,0 100,0 0000 4213 027 Program rozvoje venkova 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,0 100,0 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 65 990,00 379 220,00 379 217,61 574,7 100,0 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 65 990,00 379 220,00 379 217,61 574,7 100,0 0000 4213 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 164 880,00 147 010,00 147 013,46 89,2 100,0 0000 4213 054 OP Životní prostředí - CF 164 880,00 147 010,00 147 013,46 89,2 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 030 870,00 2 326 230,00 2 326 231,07 114,5 100,0 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 121 750,00 6 446 700,00 6 446 699,46 574,7 100,0 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 1 121 750,00 6 446 700,00 6 446 699,46 574,7 100,0 0000 4216 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 797 000,00 2 499 230,00 2 499 229,08 89,4 100,0 0000 4216 054 OP Životní prostředí - CF 2 797 000,00 2 499 230,00 2 499 229,08 89,4 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 3 918 750,00 8 945 930,00 8 945 928,54 228,3 100,0 0000 4223 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 607 540,00 1 607 538,42 100,0 0000 4223 038 Regionální operační programy 1 607 540,00 1 607 538,42 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 1 607 540,00 1 607 538,42 100,0 0000 5 987 740,00 13 121 940,00 13 121 925,01 219,1 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 5 987 740,00 13 121 940,00 13 121 925,01 219,1 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 20 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 2219 6121 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 853 830,00 4 844 632,50 99,8 2219 6121 038 Regionální operační programy 4 853 830,00 4 844 632,50 99,8 2219 6121 Budovy,haly,stavby 4 853 830,00 4 844 632,50 99,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 4 853 830,00 4 844 632,50 99,8 3113 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 620,00 30 616,80 100,0 3113 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 173 500,00 173 495,20 100,0 3113 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 204 120,00 204 112,00 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 204 120,00 204 112,00 100,0 3113 Základní školy 204 120,00 204 112,00 100,0 3612 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 167 000,00 149 130,00 142 589,32 85,4 95,6 3612 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 833 000,00 2 535 230,00 2 424 018,54 85,6 95,6 3612 6121 054 OP Životní prostředí - CF 3 000 000,00 2 684 360,00 2 566 607,86 85,6 95,6 3612 6121 Budovy,haly,stavby 3 000 000,00 2 684 360,00 2 566 607,86 85,6 95,6 3612 Bytové hospodářství 3 000 000,00 2 684 360,00 2 566 607,86 85,6 95,6 3631 6121 038 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 746 440,00 746 436,30 100,0 3631 6121 038 Regionální operační programy 746 440,00 746 436,30 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 746 440,00 746 436,30 100,0 3631 Veřejné osvětlení 746 440,00 746 436,30 100,0 3639 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 360 890,00 354 696,09 98,3 3639 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 6 135 040,00 6 029 833,54 98,3 3639 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 6 495 930,00 6 384 529,63 98,3 3639 6121 Budovy,haly,stavby 6 495 930,00 6 384 529,63 98,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 6 495 930,00 6 384 529,63 98,3 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 3 000 000,00 14 984 680,00 14 746 318,29 491,5 98,4 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 21 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

IČO: 00259489 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k 31.12.2015 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 21.1.2016 9:06:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:352684063... Ing. Zdeněk Bednář, star Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:352359728 Jana Kejšarová, vedoucí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:352359728... Jana Kejšarová, vedoucí ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 22 Tisk: 10.3.2016 7:45:36

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:28 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM 62 649 925,73 74 464 922,70 ======= I. Náklady z činnosti 50 521 850,99 56 113 565,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 842 478,72 1 198 958,14 2. Spotřeba energie 502 2 039 825,98 1 969 162,85 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 6 319 700,63 9 644 982,48 9. Cestovné 512 12 239,00 20 473,00 10. Náklady na reprezentaci 513 162 103,50 199 957,73 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 13 554 078,37 14 097 473,10 13. Mzdové náklady 521 8 777 228,00 8 349 360,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 985 732,00 2 674 097,00 15. Jiné sociální pojištění 525 31 003,00 29 433,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 1 229 121,00 1 317 354,00 20. Jiné daně a poplatky 538 85 314,00 47 590,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 73 273,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:51:06

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 44 580,00 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 279 081,53 10 280 520,69 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 512 427,42 4 416 596,76 31. Prodané pozemky 554 155 346,13 456 850,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 59 386,70 77 555,99 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 767,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 414 289,01 477 777,25 36. Ostatní náklady z činnosti 549 984 456,00 810 844,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 174 509,90 958 438,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 174 509,90 109 641,67 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 842 608,64 5. Ostatní finanční náklady 569 6 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 7 877 874,84 12 865 028,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 7 877 874,84 12 865 028,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Daň z příjmů 4 075 690,00 4 527 890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Daň z příjmů 591 4 075 690,00 4 527 890,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:51:06

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM 72 196 065,62 72 726 257,00 ======= I. Výnosy z činnosti 28 244 192,39 28 334 530,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 652,80 3 305,60 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 720 746,23 2 583 774,09 3. Výnosy z pronájmu 603 19 300 397,86 19 005 854,01 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 295 375,00 370 780,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 870 184,50 471 710,22 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 58 143,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 58 735,30 63 271,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 3 131 780,00 4 416 479,92 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 492 150,00 456 850,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 373 170,70 904 362,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 6 148,28 664 495,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 6 148,28 239 581,90 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 424 742,32 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 170,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 5 945 536,25 6 942 555,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 5 945 536,25 6 942 555,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:51:06

IČO: 00259489 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 38 000 188,70 36 784 676,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 8 096 253,39 7 710 476,17 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 11 926 823,35 11 248 377,71 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 14 523 824,31 14 654 888,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 434 798,09 1 444 542,50 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 2 018 489,56 1 726 392,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 13 621 829,89 2 789 224,30 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 546 139,89-1 738 665,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:51:06

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:27 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00259489 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 925 634 789,57 226 098 773,18 699 536 016,39 671 363 876,14 ======= A. Stálá aktiva 888 507 561,87 225 080 921,70 663 426 640,17 645 503 848,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 927 034,79 9 475 450,62 8 451 584,17 8 806 052,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 475 814,20 441 053,88 34 760,32 60 092,32 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 312 063,79 312 063,79 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 139 156,80 8 722 332,95 8 416 823,85 8 745 959,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek 853 651 426,45 215 605 471,08 638 045 955,37 636 227 796,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 236 980 270,28 236 980 270,28 227 212 874,37 2. Kulturní předměty 032 825 500,00 825 500,00 773 500,00 3. Stavby 021 596 182 696,65 203 705 871,86 392 476 824,79 399 918 518,84 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 11 066 507,78 3 725 777,80 7 340 729,98 7 042 433,68 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 848 322,42 6 848 322,42 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 325 499,00 1 325 499,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 336 230,32 336 230,32 712 993,34 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 86 400,00 86 400,00 567 476,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Dlouhodobý finanční majetek 16 329 100,63 16 329 100,63 170 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 170 000,00 170 000,00 170 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 159 100,63 16 159 100,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 600 000,00 600 000,00 300 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 600 000,00 600 000,00 300 000,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva 37 127 227,70 1 017 851,48 36 109 376,22 25 860 027,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Krátkodobé pohledávky 8 060 352,78 1 017 851,48 7 042 501,30 5 741 979,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 946 682,38 729 229,76 217 452,62 218 065,68 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 50 098,00 50 098,00 360 053,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 316 182,96 288 621,72 27 561,24 36 699,23 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 22 273,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 753 000,00 753 000,00 1 809 850,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 4 574 847,91 4 574 847,91 3 026 165,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 419 541,53 1 419 541,53 268 873,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobý finanční majetek 29 066 874,92 29 066 874,92 20 118 048,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 803 447,04 1 803 447,04 1 489 921,69 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 27 228 540,38 27 228 540,38 18 611 081,31 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 34 887,50 34 887,50 17 045,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 699 536 016,39 671 363 876,14 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 679 868 781,35 647 634 333,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 678 185 775,55 655 497 467,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 788 471 048,41 779 278 886,07 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 90 159 316,02 76 663 170,35 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-200 444 588,88-200 444 588,88 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 1 683 005,80-7 863 134,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 546 139,89-1 738 665,70 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432-7 863 134,09-6 124 468,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 19 667 235,04 23 729 542,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 5 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 12 843 847,04 15 031 121,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 11 040 400,00 13 541 200,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 803 447,04 1 489 921,69 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 6 823 388,00 8 698 421,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 30 176,00 285 191,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 328 087,00 495 966,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 505 216,00 530 157,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 247 046,00 211 897,00 13. Zdravotní pojištění 337 108 573,00 93 072,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 110 537,00 103 323,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 38 031,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 9 638,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 6 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

IČO: 00259489 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 4 075 690,00 4 527 890,00 36. Dohadné účty pasivní 389 1 353 460,00 2 426 370,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 26 572,00 14 917,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 7 Tisk: 10.3.2016 7:49:22

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 1 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 502 004,73 434 480,13 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 82 651,68 78 668,36 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 419 353,05 355 811,77 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 3 990 331,73 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 3 990 331,73 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 30 298 353,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 30 298 353,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 2 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208 980,00 208 980,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 208 980,00 208 980,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 440 000,00 740 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 440 000,00 740 000,00 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 843 356,46 29 783 853,13 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 3 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 4 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 211 897,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 93 072,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 5 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 6 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 7 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 13 496 145,67 3 006 505,07 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 8 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 46 064 218,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 2 625 660 426,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 9 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 10 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 11 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 12 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 13 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 14 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 596 182 696,65 203 705 871,86 392 476 824,79 399 918 518,84 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 17 890 183,50 8 009 581,00 9 880 602,50 10 011 064,70 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 163 926 198,00 58 879 828,00 105 046 370,00 102 967 542,48 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 90 486 547,22 32 466 030,00 58 020 517,22 61 704 720,64 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 47 144 393,66 16 962 865,70 30 181 527,96 23 197 608,02 G.5. Jiné inženýrské sítě 50 066 553,03 15 049 650,16 35 016 902,87 52 555 965,03 G.6. Ostatní stavby 226 668 821,24 72 337 917,00 154 330 904,24 149 481 617,97 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 15 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 236 980 270,28 236 980 270,28 227 212 874,37 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 180 975 834,60 180 975 834,60 177 357 364,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 792 947,50 13 792 947,50 13 685 279,97 H.4. Zastavěná plocha 1 656 092,65 1 656 092,65 1 684 010,00 H.5. Ostatní pozemky 40 555 395,53 40 555 395,53 34 486 220,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 16 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 842 608,64 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 842 608,64 FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 17 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 424 742,32 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 424 742,32 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 18 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 19 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/69 357 33 Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00259489 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 17:45:29 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.016 Strana 20 Tisk: 10.3.2016 7:52:44

Plnění a čerpání rozpočtu k 31.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce dne 28.11.2014, sejmut dne 19. 12. 2014. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014, usnesení č. Z119/7/2014. P ř í j m y Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2015 % plnění Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 2 000,00 1 980 072,09 99,00 příjmy za tříděný odpad 450,00 450,00 480 975,00 106,88 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 5,00 5,00 4 334,85 86,70 sankční platby ochrana ŽP 0,00 46,50 46 500,00 100,00 Vodní hospodářství celkem 2 455,00 2 501,50 2 511 881,94 100,42 Kapitola Kultura Přírodní divadlo dlouhodobý pronájem 28,00 28,00 28 000,00 100,00 celkem 28,00 28,00 28 000,00 100,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 40,00 40,00 38 459,00 96,15 přijaté neinvestiční dary 0,00 3,00 3 000,00 100,00 celkem 40,00 43,00 41 459,00 96,42 Kultura celkem 68,00 71,00 69 459,00 97,83 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 10,00 10 000,00 100,00 vratky nevyčerpaných příspěvků z rozpočtu města za rok 2014 0,00 15,89 15 890,00 100,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 0,00 10,00 10 000,00 100,00 příjmy za poskytované služby 10,00 10,00 39 938,71 399,39 Vnitřní správa celkem 20,00 45,89 75 828,71 165,24 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. 15 000,00 15 000,00 15 000 000,00 100,00 náhrada za užívání lesních pozemků - Lesy ČR 0,00 239,00 238 626,77 99,84 celkem 15 000,00 15 239,00 15 238 626,77 100,00 1

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2015 % plnění Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 70,00 70,00 65 880,00 94,11 pronájem SPŠ Loket 240,00 100,00 97 603,46 97,60 c e l k e m 310,00 170,00 163 483,46 96,17 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200,00 181 784,00 90,89 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14,00 14 520,00 103,71 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 37,00 37,00 37 010,00 100,03 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 1 300,00 1 330 804,20 102,37 c e l k e m 1 551,00 1 551,00 1 564 118,20 100,85 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 585,00 585,00 522 113,02 89,25 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25,50 25 531,00 100,12 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 100,00 100,00 33 880,00 33,88 c e l k e m 710,50 710,50 581 524,02 81,85 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 10,00 10,00 9 506,00 95,06 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 1 249 203,75 104,10 příjmy z prodeje pozemků 0,00 1 119,35 1 119 350,00 100,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 3 440,38 3 440 380,00 100,00 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310,00 313 625,00 101,17 příjmy z parkovaní náměstí 167,00 167,00 166 980,00 99,99 parkovací karty - náměstí 100,00 100,00 98 471,25 98,47 c e l k e m 1 787,00 6 346,73 6 397 516,00 100,80 Místní hospodářství celkem 19 358,50 24 017,23 23 945 268,45 99,70 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 6 000,00 6 000,00 6 903 314,05 115,06 daň z příjmů fyzických osob 500,00 500,00 395 714,83 79,14 daň zvláštní sazba 750,00 750,00 797 224,51 106,30 daň z příjmů právnických osob 6 000,00 6 000,00 7 398 933,35 123,32 daň z příjmů právnických osob-obec 4 100,00 4 527,89 4 527 890,00 100,00 daň z přidané hodnoty 14 200,00 14 200,00 14 523 824,31 102,28 poplatek za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 0,24 239,00 99,58 poplatek za psy 150,00 150,00 150 464,96 100,31 rekreační poplatek 95,00 95,00 93 830,00 98,77 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 130,00 130,00 571 350,89 439,50 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50,00 45 870,00 91,74 poplatek za povolení k vjezdu 1,00 1,00 0,00 0,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500,00 1 500,00 1 894 511,06 126,30 2

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2015 % plnění odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 100,00 123 739,50 123,74 správní poplatky 350,00 350,00 295 375,00 84,39 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 100,00 1 434 798,09 130,44 c e l k e m 35 026,00 35 454,13 39 157 079,55 110,44 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 30,00 30,00 9 387,18 31,29 příjmy z pronájmu reklamních ploch 7,00 7,00 10 012,56 143,04 náhrady za užívání pozemku 15,00 15,00 13 155,00 87,70 pokuty přijaté od jiných subjektů 0,00 13,50 13 935,30 103,22 přijaté pojistné náhrady 0,00 24,66 24 660,00 100,00 náklady řízení 20,00 20,00 7 600,00 38,00 známky psi 1,00 1,00 820,00 82,00 c e l k e m 73,00 111,16 79 570,04 71,58 Příjmy z finančních operaci úroky 20,00 20,00 6 148,28 30,74 Všeobecná pokladní správa celkem 35 119,00 35 585,29 39 242 797,87 110,28 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy dotace MK Knihovna 21. století "Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket 2015" dotace MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a obnova technického vybavení v roce 2015" dotace MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 - navýšení finančních prostředků dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Loket, mostní pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého - oprava torza mostního pilíře" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci Vlajková výzdoba Lokte k roku oslav 700 let Karla IV" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci Zahájení roku oslav 700 let Karla IV. dotace MV "Loket - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - investice dotace OPŽP - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem - Loket 2 000,00 1 994,50 1 994 500,00 100,00 0,00 15,00 15 000,00 100,00 0,00 35,00 35 000,00 100,00 0,00 19,00 19 000,00 100,00 0,00 1 905,00 1 905 000,00 100,00 0,00 371,00 371 000,00 100,00 0,00 90,00 90 000,00 100,00 0,00 50,00 50 000,00 100,00 0,00 78,00 78 000,00 100,00 0,00 349,57 349 569,00 100,00 1 187,74 1 035,10 1 035 096,30 100,00 3

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31.12.2015 % plnění dotace OPŽP - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulice T.G.M, p.p.č.14/1, k.ú. Loket dotace ROP "Loket - výstavba přístupového chodníku k finským domkům dotace OPŽP - zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 0,00 5 790,82 5 790 820,77 100,00 0,00 1 607,54 1 607 538,42 100,00 3 000,00 2 684,36 2 684 357,52 100,00 dotace MŠMT z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola Loket, okres Sokolov 0,00 204,12 204 112,00 100,00 dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 0,80 800,00 100,00 dotace SZIF - předláždění pěší zóny 1 800,00 1 800,00 1 800 000,00 100,00 Přijaté dotace celkem 7 987,74 18 029,81 18 029 794,01 100,00 PŘÍJMY CELKEM 65 008,24 80 250,72 83 875 029,98 104,52 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0,00 53 450,07 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI 65 008,24 80 250,72 83 928 480,05 104,58 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let -7 300,82-3 988,32 8 617 459,07 7 300,82 3 988,32-8 617 459,07 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU 72 309,06 84 239,04 75 311 020,98 89,40 4

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 65,00 64 100,00 98,62 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary-Loket 100,00 100,00 60 000,00 60,00 dopravní obslužnost prodloužení cyklotrasy 10,00 10,00 0,00 0,00 Doprava celkem 175,00 175,00 124 100,00 70,91 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 65,00 60 908,50 93,71 sběr a svoz komunálního odpadu 1 790,00 1 890,00 1 889 749,50 99,99 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30,00 21 925,90 73,09 údržba městské zeleně 2 000,00 1 920,00 1 489 263,26 77,57 Vodní hospodářství celkem 3 860,00 3 905,00 3 461 847,16 88,65 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 c e l k e m 1 380,00 1 380,00 1 380 000,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922,00 2 922,00 2 922 000,00 100,00 přeposlání dotace MŠMT z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola Loket, okres Sokolov 0,00 204,12 204 112,00 100,00 c e l k e m 2 922,00 3 126,12 3 126 112,00 100,00 Školství celkem 4 302,00 4 506,12 4 506 112,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20,00 17 137,00 85,69 elektrická energie - šatny 50,00 50,00 32 695,00 65,39 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88,00 87 120,00 99,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20,00 15 490,22 77,45 c e l k e m 178,00 178,00 152 442,22 85,64 5

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání Městská knihovna mzdy 1 020,00 975,00 957 425,00 98,20 ostatní osobní výdaje 0,00 45,00 45 000,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 255,00 255,00 248 604,00 97,49 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 92,00 92,00 89 500,00 97,28 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 5,00 5,00 4 117,80 82,36 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10,00 6 387,00 63,87 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 681,20 34,06 knihy a časopisy 175,00 175,00 172 904,50 98,80 drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60,00 45 146,85 75,24 materiál 50,00 53,00 51 123,41 96,46 vodné a stočné 20,00 20,00 12 443,00 62,22 teplo 130,00 130,00 111 278,00 85,60 elektrická energie 75,00 75,00 67 791,00 90,39 poštovné 5,00 5,00 4 927,00 98,54 telefony 30,00 30,00 25 945,17 86,48 školení 5,00 5,00 0,00 0,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 65,00 65,00 58 200,79 89,54 ostatní služby 90,00 88,80 73 269,97 82,51 literární pořady 30,00 30,00 18 400,00 61,33 opravy a udržování 20,00 20,00 10 324,00 51,62 cestovné 10,00 9,00 6 331,00 70,34 občerstvení 8,00 9,00 8 809,00 97,88 Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK Knihovna 21. století - výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket 2015 0,00 51,05 41 050,10 80,41 Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a 0,00 69,00 67 656,00 98,05 obnova technického vybavení v roce 2015" Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" 0,00 29,00 28 656,00 98,81 c e l k e m 2 157,00 2 307,85 2 155 970,79 93,42 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 30,00 13 000,00 43,33 materiál 30,00 30,00 24 482,00 81,61 c e l k e m 60,00 60,00 37 482,00 62,47 Hradby el. energie 1,00 1,00 275,00 27,50 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 135,00 135 000,00 100,00 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30,00 30 000,00 100,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket 85,00 85,00 48 000,00 56,47 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 80,00 80,00 80 000,00 100,00 6

Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na práce spojené s převozem a uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na rozšíření zabezpečovacího systému do nových expozic sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání 150,00 150,00 150 000,00 100,00 120,00 120,00 120 000,00 100,00 300,00 300,00 300 000,00 100,00 Investiční příspěvek Hrad Loket na dofinancování vybavení depozitáře k uskladnění loketských 0,00 0,00 0,00 0,00 sbírkových předmětů Loketské listy 205,00 240,00 234 917,50 97,88 Kultura celkem 3 501,00 3 686,85 3 444 087,51 93,42 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 30,00 1 564,00 5,21 čerpání dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 0,80 800,00 100,00 ostatní osobní výdaje 20,00 20,00 0,00 0,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 100,00 100,00 59 049,00 59,05 DHIM 20,00 20,00 6 837,00 34,19 materiál 40,00 40,00 11 872,00 29,68 vodné a stočné 25,00 25,00 15 531,00 62,12 teplo 75,00 90,00 88 821,95 98,69 elektrická energie 5,00 5,00 3 967,86 79,36 pohonné hmoty 50,00 35,00 15 042,00 42,98 telefony 15,00 15,00 11 902,72 79,35 pojištění 60,00 60,00 54 270,00 90,45 nákup ostatních služeb 25,00 25,00 23 114,90 92,46 opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 330,00 6,60 revize 10,00 10,00 2 040,00 20,40 c e l k e m 500,00 500,80 295 142,43 58,93 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 210,00 1 260,00 1 245 316,00 98,83 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 260,00 325,00 316 457,00 97,37 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 110,00 120,00 114 627,00 95,52 finanční dary obyvatelstvu 0,00 97,13 97 122,00 99,99 telefonní hovory 24,00 24,00 18 000,00 75,00 c e l k e m 1 604,00 1 826,13 1 791 522,00 98,10 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 985,00 5 985,00 5 851 474,00 97,77 ostatní osobní výdaje 800,00 800,00 643 375,00 80,42 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 697,00 1 697,00 1 599 963,00 94,28 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 611,00 611,00 578 962,00 94,76 7

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 28,50 28,50 26 885,20 94,33 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 20,00 18 363,00 91,82 odměny za užití počítačových programů 50,00 50,00 48 582,00 97,16 knihy a časopisy 40,00 40,00 7 156,00 17,89 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 50,00 90,00 84 300,32 93,67 vybavení kanceláří - kancelářský nábytek 350,00 400,00 271 331,00 67,83 zabezpečovací systém radnice 500,00 270,00 80 410,55 29,78 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50,00 44 507,00 89,01 materiál 250,00 250,00 217 073,40 86,83 vodné a stočné 40,00 40,00 24 832,00 62,08 teplo 280,00 280,00 222 552,00 79,48 elektrická energie 145,00 145,00 135 592,00 93,51 pohonné hmoty 100,00 100,00 98 641,10 98,64 poštovné 100,00 100,00 91 961,00 91,96 telefony 140,00 140,00 124 559,68 88,97 pojištění majetku a poplatky banka 550,00 560,00 546 783,81 97,64 nájemné za půdu 15,00 30,00 29 084,00 96,95 právní služby 581,00 581,00 580 800,00 99,97 právní služby - přestupková komise 60,00 60,00 60 000,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100,00 43 109,16 43,11 zvláštní odměna za dosouzené pozemky 200,00 200,00 180 238,39 90,12 školení 80,00 80,00 36 996,00 46,25 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450,00 433 206,50 96,27 ostatní služby 350,00 350,00 345 227,14 98,64 opravy a udržování 50,00 230,00 212 739,62 92,50 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 0,00 0,00 cestovné 15,00 15,00 5 908,00 39,39 repre fond 80,00 80,00 71 043,50 88,80 spoluúčast města k pojistné události č. 4154045748 poškození vozidla 0,00 3,00 3 000,00 100,00 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 kolky a ostatní fin.výdaje 10,00 80,00 73 273,00 91,59 platba daní a poplatků 50,00 40,00 24 782,00 61,96 nákup služebního vozidla 0,00 295,00 294 420,00 99,80 údržba vozidel včetně výměny pneu 100,00 100,00 32 425,40 32,43 odchyt psů 50,00 50,00 20 626,00 41,25 c e l k e m 13 981,00 14 404,00 13 164 182,77 91,39 Vnitřní správa celkem 16 085,00 16 730,93 15 250 847,20 91,15 8

Kapitola Práce a sociální věci Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5,00 2 164,00 43,28 vodné a stočné 65,00 80,00 76 281,00 95,35 teplo 400,00 385,00 326 104,20 84,70 vrácené přeplatky za teplo DPS 150,00 180,00 168 982,04 93,88 elektrická energie 35,00 35,00 28 507,00 81,45 ostatní služby 100,00 170,00 121 949,32 71,73 revize 20,00 20,00 2 048,00 10,24 opravy a udržování 100,00 165,00 158 712,87 96,19 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4,00 2 654,00 66,35 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326,00 326 000,00 100,00 c e l k e m 1 205,00 1 370,00 1 213 402,43 88,57 Klub důchodců materiál 1,00 1,00 930,00 93,00 vodné a stočné 5,00 5,00 1 974,00 39,48 teplo 25,00 26,50 26 036,00 98,25 elektrická energie 4,00 2,50 1 834,00 73,36 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2,00 1 983,00 99,15 c e l k e m 37,00 37,00 32 757,00 88,53 Práce a sociální věci celkem 1 242,00 1 407,00 1 246 159,43 88,57 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 50,00 50,00 11 011,00 22,02 c e l k e m 50,00 50,00 11 011,00 22,02 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 65,00 65,00 45 045,00 69,30 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 200,00 22 039,92 11,02 příkazní smlouva 25,00 25,00 24 291,00 97,16 c e l k e m 315,00 315,00 91 375,92 29,01 9

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání Tělocvična DHDM 10,00 10,00 2 615,00 26,15 materiál 20,00 20,00 16 030,00 80,15 vodné a stočné 55,00 55,00 38 046,00 69,17 teplo 270,00 325,00 324 779,00 99,93 elektrická energie 55,00 55,00 48 491,00 88,17 příkazní smlouva 192,00 213,00 212 905,00 99,96 běžné opravy a udržování 100,00 100,00 4 549,28 4,55 ostatní služby 25,00 25,00 9 709,00 38,84 c e l k e m 727,00 803,00 657 124,28 81,83 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 1,00 788,00 78,80 drobný materiál na údržbu sportovišť 30,00 30,00 0,00 0,00 příkazní smlouva 288,00 288,00 273 102,00 94,83 drobné opravy a udržování 100,00 100,00 87 620,00 87,62 c e l k e m 419,00 419,00 361 510,00 86,28 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 130,00 130,00 114 288,00 87,91 záloha plyn, byt Sportovní 553, Loket 0,00 1,50 1 008,01 67,20 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25,00 10 245,00 40,98 ostatní služby 5,00 3,50 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 kabelová televize 200,00 200,00 180 543,00 90,27 c e l k e m 370,00 370,00 306 084,01 82,73 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 10,00 10,00 9 713,00 97,13 vodné a stočné 30,00 30,00 23 806,00 79,35 elektrická energie 35,00 35,00 22 695,00 64,84 ostatní služby 10,00 10,00 1 620,00 16,20 opravy a udržování 100,00 100,00 68 264,09 68,26 postoupení pohledávek za energie NP Tyršovo náměstí 96, Loket 0,00 19,04 19 031,00 99,95 platby do fondů oprav 95,00 95,00 90 780,00 95,56 revize 100,00 100,00 72 338,00 72,34 c e l k e m 380,00 399,04 308 247,09 77,25 Veřejné osvětlení údržba VO 588,00 588,00 584 231,60 99,36 elektrická energie VO 950,00 950,00 792 768,00 83,45 drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova 100,00 100,00 90 589,00 90,59 c e l k e m 1 638,00 1 638,00 1 467 588,60 89,60 10

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 454,00 454,00 375 000,00 82,60 nátěr plotu 100,00 100,00 0,00 0,00 opravy a udržování 250,00 250,00 239 393,18 95,76 c e l k e m 804,00 804,00 614 393,18 76,42 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50,00 17 500,00 35,00 geometrické plány 50,00 50,00 7 816,00 15,63 c e l k e m 100,00 100,00 25 316,00 25,32 Kašny vodné a stočné 60,00 60,00 47 030,00 78,38 opravy a udržování 55,00 55,00 43 362,00 78,84 c e l k e m 115,00 115,00 90 392,00 78,60 Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací 2 300,00 2 300,00 1 985 203,00 86,31 údržba dešťové kanalizace ostatní 300,00 300,00 298 566,01 99,52 c e l k e m 2 600,00 2 600,00 2 283 769,01 87,84 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 150,00 150,00 132 496,35 88,33 c e l k e m 150,00 150,00 132 496,35 88,33 Místní hospodářství celkem 7 668,00 7 763,04 6 349 307,44 81,79 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 projektová dokumentace - revitalizace ulic Nádražní a Mírová 120,00 120,00 84 694,00 70,58 projektové dokumentace - revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy, chodník okály a další přípravné 500,00 500,00 121 237,00 24,25 projekty města k investicím celkem 1 620,00 1 620,00 205 931,00 0,00 Ostatní výdaje mobiliář 700,00 700,00 465 401,41 66,49 mimořádné události 700,00 700,00 506 214,39 72,32 havarijní fond 700,00 700,00 269 635,98 38,52 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 19 603,00 24,50 krizové situace dopravní značení 100,00 100,00 93 715,00 93,72 11

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání opravy místních komunikací 1 500,00 1 500,00 674 184,05 44,95 opravy chodníků 1 500,00 1 500,00 1 363 564,77 90,90 opravy autobusových zastávek 300,00 300,00 194 589,83 64,86 vánoční výzdoba města 300,00 500,00 467 200,00 93,44 nabytí stavby stožáru, stavby technického vybavení na p.p.č.993/2 a 993/14 0,00 36,50 36 500,00 100,00 nabytí pozemku p.č. 882/17 k.ú. Loket 0,00 8,40 8 400,00 100,00 odkoupení pozemků České dráhy 700,00 700,00 700 000,00 100,00 likvidace výtopny v Nádražní ul. 300,00 413,00 407 770,00 98,73 kupní cena pozemků p.p.č.715/165, 715/169 0,00 154,30 154 300,00 100,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60,00 60 000,00 100,00 zpracování změny územního plánu 42,00 42,00 24 200,00 57,62 inženýrská činnost a odborné služby 500,00 500,00 394 201,34 78,84 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60,50 50 000,00 82,64 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800,00 714 854,69 89,36 veřejné služby - stravenky 65,00 95,00 93 619,25 98,55 veřejné služby - materiál 60,00 60,00 59 948,00 99,91 celkem 8 467,50 9 009,70 6 757 901,71 75,01 Realizace staveb most ostrov Loket 800,00 800,00 686 098,72 85,76 chodník a veřejné osvětlení k finským domkům 6 450,00 7 246,76 7 201 190,00 99,37 včetně stavebního dozoru vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 300,00 0,00 0,00 obnova rotundy severního paláce v areálu hradu 2 297,76 985,76 985 750,94 100,00 použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek ve vlastnictví města - obnova rotundy severního paláce v areálu hradu - restaurátorské práce použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města závazný podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek - navýšení finančních prostředků, které nejsou ve vlastnictví města závazný podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na obnovu památek - navýšení finančních prostředků, které nejsou ve vlastnictví města Loket, mostní pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého - oprava torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého zajištění bezpečnosti dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T.G.M, p..p.č. 14/1, k.ú. Loket Loket - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - investice 0,00 1 312,00 1 312 000,00 100,00 0,00 593,00 593 000,00 100,00 0,00 73,40 73 400,00 100,00 0,00 371,00 371 000,00 100,00 0,00 74,20 74 200,00 100,00 0,00 297,00 296 618,75 99,87 0,00 7 639,83 7 478 500,21 97,89 0,00 388,42 388 410,00 100,00 12

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 5 000,00 4 030,34 3 864 562,52 95,89 celkem 14 847,76 24 111,71 23 324 731,14 96,74 Výstavba měst a obcí celkem 24 935,26 34 741,41 30 288 563,85 87,18 Všeobecná pokladní správa celkem Příspěvky kulturním organizacím 300,00 300,00 291 009,00 97,00 Příspěvky sportovním organizacím 300,00 350,00 348 000,00 99,43 Příspěvky společenským organizacím 200,00 200,00 175 943,00 87,97 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 0,00 5,00 5 000,00 100,00 Vlajková výzdoba Lokte k roku oslav 700 let Karla IV" - použití dotace KK a spoluúčast města Zahájení roku oslav 700 let Karla IV. - použití dotace KK a spoluúčast města 0,00 80,00 74 394,10 92,99 100,00 89 306,80 89,31 Individuální dotace na zhotovení zdroje pitné vody 0,00 20,00 20 000,00 100,00 Soutěž pro obyvatele města Loket "Květinové město 2015" 20,00 20,00 0,00 0,00 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 500,00 498 022,90 99,60 Příspěvek Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství 0,00 100,00 100 000,00 100,00 světa v motokrosu v roce 2015 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60,00 60 000,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45,00 44 962,00 99,92 Daň z nabytí nemovitých věci 50,00 50,00 22 874,00 45,75 Daň z příjmů obec 4 100,00 4 527,89 4 527 890,00 100,00 Partnerské město Illertisen 250,00 250,00 183 815,00 73,53 Daň z nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 229 121,00 81,94 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350,00 161 109,89 46,03 Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 22 459,20 89,84 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11,00 10 610,60 96,46 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65,00 65 000,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4,00 3 117,00 77,93 Příspěvek SKHZ 40,00 40,00 13 350,00 33,38 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20,00 18 702,00 93,51 Úroky z úvěru ČSP 200,00 200,00 174 509,90 87,25 Všeobecná pokladní správa celkem 8 040,00 8 822,89 8 139 196,39 92,25 VÝDAJE CELKEM 69 808,26 81 738,24 72 810 220,98 89,08 splátky investičního úvěru ČSP 2 500,80 2 500,80 2 500 800,00 100,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 72 309,06 84 239,04 75 311 020,98 89,40 13

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 % čerpání Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2015 včetně financování -7 300,82-3 988,32 8 617 459,07 Finanční prostředky z minulých let 10 214,68 18 611,08 18 611 081,31 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech celkem k 31.12.2015 V Lokti dne 15.1.2016 2 913,86 14 622,76 27 228 540,38 14