N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K

Transkript

1 IČ: DIČ: CZ M ě s t o L o k e t N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 je od do zveřejněn na internetových stránkách města Loket: Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 v užším rozsahu je od do zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 mohou občané města Loket uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2017 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (příloha č. 7) IX. Stanovení lhůt dle 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 2

3 I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z120/8/2016. V průběhu roku 2017 bylo projednáno a schváleno 19 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to , , V příjmové části rozpočtu byly zapojeny rozpočtovými opatřeními především přijaté dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje, a to: dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do PS PČR a přípravnou fází volby prezidenta ČR, dotace na odbornou přípravu JSDH, neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR: z programu Knihovna 21. století na výstavy jejich doprovodný program v Městské knihovně Loket, z programu VISK 3 na pořízení vybavení v Městské knihově Loket a Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na obnovu kulturních památek a obnovu střechy městské Dvorany Loket, dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty: III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket, Umělci regionu v Městské knihově Loket, Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č a spojka č. 6, Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory ÚP Loket, Loket, socha J. W. Goethe restaurování sochy a na realizaci likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z poplatku z místa (záboru veřejného prostranství) a daně z hazardních her. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje movitého majetku. Běžné příjmy byly navýšeny o příjmy z sběr a svoz ostatních odpadů, o přijaté sankční platby dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, o příjem z vyúčtování investičního příspěvku na nákup sbírkových předmětů, o příjmy za poskytované služby JSDH, o příjmy z vratek dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016, o příjmy z vratek nákladů řízení ze žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem a vratek soudních poplatků, o příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní, Loket, o příjem z pronájmu pozemků doplatek pachtovného společností Loketské městské lesy s.r.o. za rok 2016, o příjmy za věcná břemena, o příjmy z náhrad za užívání pozemků, o příjem refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby, o příjmy z náhrady nákladů za sociální pohřeb z MMR, o příjem z pokut od jiných subjektů, o přijaté pojistné náhrady. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno rozpočtovými opatřeními čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2017, a nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města na rok Rozpočtovým opatřením byly dorozpočtovány výdaje na výměnu oken v jednotkách č. 2, 3 a 6 budovy Tyršovo náměstí č. p. 94 (klub důchodců), na výměnu otopných těles v domě s pečovatelskou službou, na odhlučnění stěn v budově Sportovní 561 (ZUŠ), na opravu sportovní plochy u loděnice, na vybudování záchytné plochy v Nádražní ul., na opravu opěrné zdi v ul. Nádražní, na opravu havarijního stavu střechy Dvorana Loket, která byla hrazena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, na obnovu 3. brány hradu Loket a odstranění jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží, obnova byla hrazena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, byly dorozpočtovány výdaje na zřízení ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou a výdaje na údržbu dřevin na hřbitově Loket. Rozpočtovým opatřením byly ke konci roku vyřazeny akce, jejichž realizace se přesunula do návrhu rozpočtu na rok 2018 anebo do plánu akcí na roky Dále byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné rozpočtové změny běžných výdajů související s běžným chodem města nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. 3

4 Přehled rozpočtových změn za rok 2017 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 Kapitálové příjmy 0, , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Běžné výdaje , , ,00 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Přehled příjmů a výdajů k Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % UR , , ,14 107, , , ,19 86, , , ,95 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za období CELKOVÉ PŘÍJMY , , ,14 CELKOVÉ VÝDAJE , , ,19 SALDO , , ,95 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2017 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ PŘÍJMY , , ,00 122,31 108,06 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 102,09 87,50 SALDO , , ,00 4

5 Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2017 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, ,00 0,00 100,46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 34,73 75,28 SALDO , , ,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k Výnosy celkem ,20 Náklady celkem ,09 Hospodářský výsledek běžného účetního období ,89 Hospodářský výsledek před zdaněním ,11 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy (daň z hazardních her) Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu, členský příspěvek Destinační agentura Živý kraj) Doprava (příjmy z pronájmu parkovacích ploch, příjem z parkovacích karet, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na údržbu cyklotras, výdaje na dopravní obslužnost, výdaje spojené s udržováním místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a autobusových zastávek, výdaje na dopravní značení) Vodní hospodářství (příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV, výdaje na údržbu dešťových kanalizací) ,00 0, ,79 0, ,37 0, ,53 0,00 0,00 810,50 0, ,80 826, , , ,41 0, ,00 0, ,21 5

6 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Školství (výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov, výdaje na rekonstrukci tříd ZŠ TGM) Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjem a použití z dotace MK VISK 3 a Knihovna 21. století včetně spoluúčasti města, příjem a použití dotací MPR včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů, příjem a použití dotací KK včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, na projekt "II. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket", na restaurování sochy J. W. Goetha, provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, výdaje na kulturní akce pořádané městem, výdaje na provoz "Malé scény na náměstí", výdaje na SPOZ, poskytnuté dotace společnosti Hrad Loket o.p.s., vyplacené dotace kulturním organizacím, atd.) Tělovýchova (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené dotace sportovním organizacím) Zájmová činnost (příjmy z vratek dotací z předešlých rozpočtových let, vyplacené dotace společenským organizacím) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou) Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu movitých věcí, výdaje spojené s údržbou nebytových prostor) 0, ,00 0, , , , , ,20 140, , , ,82 18,70 358, , , ,00 400, , ,33 555, , , ,11 6

7 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Veřejné osvětlení (příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní, výdaje na elektrickou energii a běžnou údržbu) 67, , , ,33 Pohřebnictví (příjmy za hrobová místa, příjem z náhrady nákladů za sociální pohřeb z MMR, výdaje na údržbu hřbitovů včetně revitalizace zeleně na hřbitově Loket) 26, , , ,13 Lokální zásobování teplem 0,00 0,00 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., výdaje na vánoční výzdobu města, nákup mobiliáře, provozní výdaje kašen a pítek, výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, výdaje na mimořádné události, havarijní fond, letní a zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, inženýrskou činnost a ostatní odborné služby, výdaje na nákup pozemků) Územní rozvoj- územní plán (příjem a použití investiční dotace KK na zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017) 2 226, , , ,25 50,00 235, , ,00 Nakládání s odpady a péče o městskou zeleň, ochrana ovzduší a půdy Služby sociální péče (výdaje na provoz domu s pečovatelskou službou a klubem důchodců) 2 529, , , ,88 0, ,00 0, ,62 Ochrana obyvatelstva 0,00 80,00 0,00 0,00 Požární ochrana 140, , , ,63 Bezpečnost a veřejný pořádek (městský kamerový dohlížecí systém) 0,00 255,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí 0, , ,00 Volby do Parlamentu ČR 46,53 46, , ,00 Volba prezidenta ČR 9,04 9, , ,00 7

8 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Činnosti místní správy (příjem dotace na výkon státní správy, příjmy z pokut, příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, příjmy z náhrad nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, výdaje na správu MěÚ, výdaje partnerské město Illertissen) Finanční operace (příjmy z úroků, výdaje města na platby daně z nemovitých věcí, daně z příjmů za obec, úroky z úvěru a bankovní poplatky) 2 285, , , ,65 5, , , ,45 Ostatní finanční operace (výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 0,00 186,00 0, ,00 Celkem bez financování , , , ,19 Financování rozpočtu - přednesená daňová povinnost Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) , , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) , ,32 0,00 CELKEM včetně financování , , , ,19 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) včetně zapojení financování splátek úvěru a přenesené daňové povinnosti ,32 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2017 skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený % SR % UR Rozdíl skutečných příjmů a UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 116,73 114, ,79 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 103,43 100, ,35 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 4-PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 445,39 100,00 1,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 123,93 107, ,14 8

9 Daňové příjmy vybrané položky rok 2017 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně , , ,00 112,39 112,39 Místní poplatky , , ,00 227,50 105,24 Správní poplatky , , ,00 94,09 94,09 Daň z nemovitosti , , ,00 159,42 159,42 Ostatní daňové příjmy , , ,00 150,81 128,35 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2015, 2016, 2017 Měsíc Leden , , ,97 Únor , , ,51 Březen , , ,50 Duben , , ,71 Květen , , ,04 Červen , , ,76 Červenec , , ,62 Srpen , , ,87 Září , , ,00 Říjen , , ,96 Listopad , , ,79 Prosinec , , ,43 CELKEM , , ,16 V roce 2017 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní cca o tis. Kč než v roce Vyšší příjmy mělo město z daně z příjmů fyzických osob (navýšení cca o 736 tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (navýšení o tis. Kč). K nepatrnému navýšení došlo i u příjmů daně z příjmů právnických osob (navýšení o cca 76 tis. Kč). Další položka, která ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2017 o cca 672 tis. Kč nižší než v roce O tuto částku byly v roce 2017 i nižší rozpočtové výdaje obce ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Položky rozpočtové skladby skutečnost rok 2016 skutečnost rok 2017 srovnání 2017/2016 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,18 Daň z příjmů FO OSVČ , , ,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , ,60 Daň z příjmů právnických osob , , ,63 Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,21 Daň z přidané hodnoty , , ,87 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,87 Celkem , , ,08 9

10 Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2017 Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,00 123,97 123, Daň z příjmů FO OSVČ , , ,00 170,86 170, Daň z příj.fo z kapitálových výnosů , , ,00 99,20 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 112,63 112, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 75,63 75, Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,00 108,16 108, Daň z přidané hodnoty , , ,00 118,21 118, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 118,21 118, Poplatek ze psů , , ,00 101,68 101, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 96,82 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 415,99 107, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 99,28 99, Správní poplatky , , ,00 94,09 94, Daň z hazardních her ,43 0, ,00 0,00 143, Zrušený odvod z loterií , , ,00 53,51 107, Zrušený odvod z VHP , , ,00 42,18 100, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 159,56 117, Daň z nemovitých věcí , , ,00 159,42 159, Majetkové daně , , ,00 159,42 159, Daňové příjmy , , ,00 116,73 114, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 105,20 101, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 203,83 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,60 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 101,48 101, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 101,07 101, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 113,74 113, Příjmy z úroků (část) 5 075, , ,00 101,50 101, Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 101,46 100, Sankční příjmy od jiných subjektů ,22 0, ,00 0,00 101, Ostatní přijaté vratky transferů ,07 0, ,00 0,00 100, Příjmy, sankční platby, vratky transferů ,29 0, ,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, ,00 0,00 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 143,06 105, Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 6 316,00 0, ,00 0,00 97, Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 161,08 105, Nedaňové příjmy , , ,00 103,43 100, Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku ,00 0, ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy ,00 0, ,00 0,00 100, Kapitálové příjmy ,00 0, ,00 0,00 100,49 10 % UR

11 Položky rozpočtové skladby skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah , , ,00 108,10 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 442,81 100, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 0,00 100, Investiční přijaté transfery ,00 0, ,00 0,00 100, Přijaté transfery , , ,00 445,39 100,00 Příjmy celkem , , ,00 123,93 107,95 % UR 3. VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2017 skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený % SR % UR Rozdíl skutečných výdajů a UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 102,09 87, ,45 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 34,73 75, ,36 CELKEM VÝDAJE , , ,00 94,53 86, ,81 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2016, 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2017 % na celkových výdajích výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,00 15, ,00 14,44 ostatní platby za provedenou práci ,80 1, ,30 1,42 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,84 mzdové výdaje celkem ,80 18, ,30 17,70 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd ,98 2, ,76 1,54 nákupy vody, paliv a energie ,88 3, ,38 3,42 nákup služeb a ostatní nákupy ,41 24, ,00 22,53 opravy a údržba majetku ,92 23, ,86 31,06 daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) ,90 8, ,95 6,85 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, dopravní obslužnost, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) ,10 1, ,30 1,12 ostatní provozní výdaje celkem ,19 62, ,25 66,52 11

12 Skutečnost roku 2016 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2017 % na celkových výdajích dotace příspěvkovým organizacím ,00 6, ,00 6,00 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s ,00 1, ,00 1,68 dotace jiným subjektům ,80 6, ,00 3,98 neinvestiční dotace celkem ,80 14, ,00 11,65 půjčené neinvestiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,79 96, ,55 95,88 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika ,00 0,17 0,00 0,00 pořízení budov, staveb ,27 1, ,64 2,99 nákup pozemků ,00 0, ,00 0,03 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky ,00 0, ,00 0,74 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) ,00 0, ,00 0,17 pořízení vlastního majetku celkem ,27 3, ,64 3,93 investiční dotace vlastním organizacím ,00 0, ,00 0,19 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,19 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,27 3, ,64 4,12 VÝDAJE CELKEM ,06 100, ,19 100,00 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený 12 Rozpočet upravený % SR % UR 5011 Platy zaměstnanců. V pracovním poměru , , ,00 97,27 97, Ostatní platy , , ,00 68,25 67, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,96 87, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 102,72 99, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 95,12 94, Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 95,51 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 94,35 94, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 81,83 94, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 96,79 96,79 50 Platy a podobné a související výdaje , , ,00 96,83 96, Ochranné pomůcky , , ,00 99,34 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 96,33 96, DHDM , , ,00 42,14 38, Nákup materiálu , , ,00 73,64 75, Úroky vlastní , , ,00 74,30 74,30

13 Položky rozpočtové skladby Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR Studená voda , , ,00 77,74 77, Teplo , , ,00 86,16 86, Plyn 514, , ,00 5,14 5, Elektrická energie , , ,00 89,90 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 56,06 56, Poštovní služby , , ,00 75,27 75, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 75,97 75, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,38 88, Nájemné , , ,00 85,96 85, Konzultační a právní služby , , ,00 90,53 90, Služby školení a vzdělávání , , ,00 63,38 51, Zpracování dat , , ,00 85,95 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,49 86, Opravy a udržování , , ,00 130,60 85, Programové vybavení , , ,00 419,61 86, Cestovné , , ,00 49,69 49, Pohoštění , , ,00 98,46 97, Ostatní nákupy , , ,00 34,00 34, Poskytované zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 112,74 99, Věcné dary , , ,00 99,55 99, Výdaje související s neinvestičními nákupy , , ,00 72,70 72,70 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,00 105,39 84, Neinvestiční transfery fyzickým osobám , , ,00 92,28 92, Neinvestiční transfery právnickým osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 99,21 98, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 89,95 98, Neinvestiční transfery církvím , , ,00 506,00 100, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 8 000, , ,00 160,00 100,00 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , ,00 109,23 98, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000,00 0, ,00 0,00 100, Nákup kolků 1 000, , ,00 10,00 10, Platby daní a poplatků SR , , ,00 79,18 78, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům , , ,00 100,00 100,00 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům , , ,00 87,82 87,58 13

14 Položky rozpočtové skladby 14 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 5424 Náhrady v době nemoci , , ,00 113,18 67, Dary obyvatelstvu ,00 0, ,00 0,00 99, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , , ,00 100,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,51 97, Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , ,00 87,64 87,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí , , ,00 87,64 87, Ostatní neinvestiční výdaje j. n , , ,00 86,03 86, Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 86,03 86, Běžné výdaje , , ,00 102,09 87, Ostatní nákup DNM ,00 0, ,00 0,00 100, Budovy, haly, stavby , , ,00 27,36 69, Stroje, přístroje, zařízení , , ,00 97,43 99, Dopravní prostředky , , ,00 104,63 99, Umělecká díla a předměty 0, , ,00 0,00 0, Pozemky ,00 0, ,00 0,00 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,00 33,64 74, Investiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Investiční transfery , , ,00 100,00 100, Kapitálové výdaje , , ,00 34,73 75,28 Výdaje celkem , , ,00 94,53 86,92 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 název druhu odvětví Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR Cestovní ruch , , ,00 60,57 64, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 60,57 64, Silnice , , ,00 40,01 75, Ostatní záležitost pozemních komunikací , , ,00 17,04 55, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 90,37 88, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 80,76 80, Dopravní obslužnost , , ,00 119,51 99, Doprava , , ,00 29,61 69, Odvádění a čistění odpadních vod , , ,00 36,38 24, Činnosti ve vodním hospodářství , , ,00 99,92 99, Vodní hospodářství , , ,00 39,12 26, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,00 31,45 62, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,00 92,85 98, Vzdělávání a školské služby , , ,00 94,66 99, Divadelní činnost , , ,00 96,27 96, Činnosti knihovnické , , ,00 88,45 87, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 101,32 84,02

15 název druhu odvětví 15 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený Činnost památkových ústavů, hradů a zámků , , ,00 98,89 98, Zachování a obnova kulturních památek ,90 0, ,00 0,00 99, Ostatní ochrana památek a péče o kulturní dědictví 5 000, , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 103,27 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 44,23 44, Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 365,03 97, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 41,42 78, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 178,70 99, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 53,62 84, Bytové hospodářství , , ,00 81,71 81, Nebytové hospodářství , , ,00 171,08 93, Veřejné osvětlení , , ,00 82,88 82, Pohřebnictví , , ,00 111,75 97, Územní plánování , , ,00 65,41 51, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 99,33 89, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 102,29 89, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 92,22 92, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 105,97 99, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 40,00 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 68,05 69, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 0, ,00 0,00 62, Ochrana životního prostředí , , ,00 96,22 89, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000,00 0, ,00 0,00 100, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 000,00 0, ,00 0,00 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 141,19 93, Osobní asistence, pečovatelská služba , , ,00 85,15 79, Ostatní služby a činnosti - sociální prevence , , ,00 78,68 78, Sociální služby , , ,00 84,97 79, Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,00 84,97 79, Ochrana obyvatelstva 0, , ,00 0,00 0, Civilní připravenost na krizové stavy 0, , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , , ,00 99,15 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 99,15 99, PO - dobrovolná část , , ,00 98,26 91, PO a integrovaný záchranný systém , , ,00 98,26 91, Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,00 92,36 87, Zastupitelstva obcí , , ,00 102,51 99, Volby do Parlamentu ČR ,00 0, ,00 0,00 100, Volba prezidenta republiky 9 041,00 0, ,00 0,00 100,00 % SR % UR

16 název druhu odvětví Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SR % UR 61 - Státní moc, státní správa a územní samospráva , , ,00 88,06 87, Příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 73,30 73, Ostatní finanční operace , , ,00 73,23 73, Finanční operace , , ,00 73,23 73, Ostatní činnosti jinde nespecifikované , , ,00 97,11 97, Ostatní činnosti , , ,00 97,11 97, Všeobecná veřejná správa a služby , , ,00 84,70 84,19 Výdaje celkem , , ,00 94,53 86,92 II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost Schválený Upravený v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost ,37 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 Rozpočet města Loket na rok 2017 byl schválený jako schodkový, schodek rozpočtu roku 2017 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2017 (bez financování) skončilo přebytkem ve výši ,95 Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2017, bez započtení splátky úvěru za rok 2017 a financování z přenesené daňové povinnosti. Rozdíl rozpočtového hospodaření města za rok 2017 včetně financování (splátka úvěru, přenesená daňová povinnost) je ,32. Přebytek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2016 a 2017 po měsících Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,11 Únor , , , ,95 Březen , , , ,83 Duben , , , ,93 Květen , , , ,23 Červen , , , ,37 Červenec , , , ,58 Srpen , , , ,74 Září , , , ,37 Říjen , , , ,60 Listopad , , , ,95 Prosinec , , , ,53 CELKEM , , , ,19 16

17 Monitoring hospodaření obce za rok 2017, srovnání s rokem Příjem celkem (po konsolidaci) , ,14 2. Úroky , ,90 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , ,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř , ,90 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 3,32 3,42 6. Aktiva celkem , ,95 7. Cizí zdroje celkem , ,78 8. Stav na bankovních účtech celkem , ,24 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0, Zadluženost celkem ř.9+ř , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 1,85 1, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 49,53 41, Oběžná aktiva , , Krátkodobé závazky , , Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 6,21 6,86 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2017 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k Název účtu Stav k Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , Dlouhodobé poskytnuté závazky 500,00 CELKEM BRUTTO ,98 Opravné položky k pohledávkám ,33 17

18 Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky Název účtu Stav k Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti ,18 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k se srovnáním s rokem 2016 Název účtu Dodavatelé ,50 0, Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty 5 499, , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , ,00 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k se srovnáním s rokem 2016 Název účtu Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města , ,00 CELKEM , ,00 Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k se srovnáním s rokem 2016 Název účtu X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví , , X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí , ,88 CELKEM , ,50 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k Název účtu počáteční stav k zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení dl. majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,88 CELKEM , ,06 Stavy na bankovních účtech města k Účet název počáteční stav k zůstatek k Základní běžný účet ÚSC- KB, ČNB , , Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy , , Základní běžný účet ÚSC-výdajový , ,06 18

19 Účet název počáteční stav k zůstatek k Základní běžný účet ÚSC-výdajový , , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , ,26 CELKEM , ,24 IV. STAV MAJETKU MĚSTA K Software Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k správa MěÚ ,50 0,00 0, , Městská knihovna ,00 0,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,00 0,00 0, , celkem ,50 0,00 0, ,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek správa MěÚ ,59 0,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,28 0,00 0, , celkem ,87 0,00 0, ,87 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek projektové dokumentace, územní plán apod , ,00 0, , projektová dokumentace pořízená za dotace ,30 0,00 0, , marketingová studie města ,35 0,00 0, , celkem , ,00 0, ,80 Stavby bytové domy a bytové jednotky , ,20 0, , podíly k bytovým domům a bytovým jednotkám ,70 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu , ,44 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,95 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,00 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace ,08 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace ,52 0,00 0, , jiné nebytové domy a nebytové jednotky ,63 0,00 0, , podíly na nebytových domech ,00 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory II ,28 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory I ,01 0,00 0, , zhodnocení dotace rekonstrukce MěK ,30 0,00 0, , komunikace ,05 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací amfiteátr ,48 0,00 0, , komunikace Ekofarma Hory dotace ,29 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny ,10 0,00 0, ,10 19

20 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským domkům ,00 0,00 0, , veřejné osvětlení ,74 0,00 0, , jiné inženýrské sítě ,65 0,00 0, , jiné inženýrské sítě- přírodní divadlo ,85 0,00 0, , jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory ,53 0,00 0, , ostatní stavby ,18 0,00 0, , ostatní památky ,00 1,00 0, , ostatní stavby přírodní divadlo ,28 0,00 0, , zhodnocení Hrad Loket Norské fondy ,00 0,00 0, , parkoviště Sportovní Gastro ,09 0,00 0, , ostatní stavby Ekofarma Hory ,44 0,00 0, , ostatní stavby- zajištění objektu ČOV ,00 0,00 0, , ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky ,30 0,00 0, , ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod ,01 0,00 0, ,01 hřbitovem ostatní stavby - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu T. G. M ,21 0,00 0, , celkem , ,64 0, ,56 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí majetek umístěný po městě ,97 0,00 0, , vybavení dětských hřišť ,00 0,00 0, , vybavení ordinace praktického lékaře ,70 0,00 0, , vybavení Městská knihovna ,00 0,00 0, , vybavení správa MěÚ ,35 0,00 0, , vybavení požární ochrana , , , , technologie výtopna Sportovní ul ,00 0,00 0, , ostatní ,00 0,00 0, , vybavení ZUŠ ,00 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace ,90 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0,00 0, , vybavení sběrný dvůr eko kontejner ,00 0,00 0, , požární technika CAS dotace MV ,00 0,00 0, , městský kamerový dohlížecí systém , ,00 0, , celkem , , , ,42 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vybavení Městská knihovna , , , , vybavení správa MěÚ , , , , vybavení ordinace praktického lékaře ,70 0, , , vybavení požární ochrana , , , , vybavení tělocvičny ,82 0,00 0, , mobiliář města , ,00 0, ,25 20

21 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k vybavení Hrad Loket ,00 0,00 0, , vybavení dům s pečovatelskou službou ,00 0,00 0, , vánoční výzdoba města ,85 0,00 0, , věcná břemena 0, ,84 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0,00 0, , vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace ,00 0,00 0, , informační tabule Plenér dotace 7 500,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační systém města ,00 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,37 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,68 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,66 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK 2017 (vybavení) 0, ,65 0, , bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) ,00 0, , , celkem , , , ,18 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek expozice muzea knižní vazby MěK ,00 0, , , umělecké předměty Plenér dotace 11,00 0,00 0,00 11, celkem ,00 0, , ,00 Pozemky lesní pozemky , , , , lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0, rašelina Borky-zhodnocení z dotace ,00 0,00 0, , zahrady, pastviny, rybníky , , , , zahrady, pastviny, rybníky , ,00 0, , zastavěná plocha , ,00 0, , zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) ,00 0, , , ostatní pozemky , , , , ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) , ,00 0, , celkem , , , ,59 Kulturní předměty expozice muzea knižní vazby MěK , ,00 0, , umělecké předměty přírodní divadlo ,00 0,00 0, , umělecké předměty správa MěÚ ,00 0,00 0, , soubor kulturních předmětů Loketská sbírka 1,00 0,00 0,00 1, celkem , ,00 0, ,00 21

22 Účet číslo Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k projektové dokumentace 0, , ,00 0, pořízení územního plánu města 0, ,00 0, , celkem 0, , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek rekonstrukce komunikace ČSA ,00 0,00 0, , parkovací místa v Nádražní ul , ,00 0, , vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm ,00 0, ,00 0, ordinace praktického lékaře v DPS 0, , ,20 0, pěší spojení ulic Sportovní a Sokolovská , ,00 0, , stavební úpravy Dvorana 0,00 0,00 0,00 0, městský kamerový dohlížecí systém 0, , ,00 0, Loket náměstí kanalizace 2. a 3. etapa ,00 0,00 0, , parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) , ,00 0, , rekonstrukce Rooseveltova ul. 0, ,00 0, , nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 0, , ,44 1, celkem , , , ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek přeložka VO finské domky náklady na zřízení věcného břemene ,00 0, ,00 0, celkem ,00 0, ,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s ,00 0,00 0, , celkem ,00 0,00 0, ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov ,63 0,00 0, , celkem ,63 0,00 0, ,63 C e l k e m , , , ,55 Řádná inventarizace majetku byla provedena k , při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a pasiv k je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok

23 V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2017 v Kč nárok na poskytnutí dotace v následujících letech Program ŽP č , , ,18 Celkem ze státních fondů 0, , ,18 Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2017 v Kč Neinvestiční dotace MK rozvoj informační sítě knihoven VISK , ,00 0,00 Neinvestiční dotace na regeneraci městských památkových rezervací , ,00 0,00 Neinvestiční dotace MK z programu Knihovna 21. Století na výstavy a jejich doprovodný program v Městské , ,00 0,00 knihovně Loket Neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH 9 850, ,00 0,00 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR 9 041, ,00 0,00 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny , ,00 0,00 PČR Celkem ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2017 z rozpočtu Karlovarského kraje pol Označení příspěvku Neinvestiční na obnovu památek na projekt Loket, socha J. W. Goetha restaurování sochy přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpáno v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení , ,00 0,00 23

24 pol Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2017 v Kč vyčerpáno v roce 2017 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení Neinvestiční dotace na projekt Umělci regionu v Městské knihovně Loket , ,00 0,00 Neinvestiční dotace na projekt III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket , ,00 0,00 Neinvestiční dotace na opravu a údržbu cyklotras , ,00 0,00 Neinvestiční dotace na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji , ,00 0,00 Investiční dotace na územní plán města Loket, zabezpečení vypracování etapy: doplňující , ,00 0,00 průzkumy a rozbory Celkem z rozpočtu kraje , ,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2017 od obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k Obec Staré Sedlo- přestupková komise , , ,00 Celkem obce , , ,00 Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2017 dobrovolným svazkům obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k Mikroregion Sokolov východ , , ,00 Celkem DSO , , ,00 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 Příspěvková organizace Výnosy k v Kč Transfery k v Kč Výnosy celkem v Kč Náklady k v Kč Výsledek hospodaření roku 2017 v Kč Mateřská škola, Loket , , , , ,65 Základní škola, Loket , , , , ,20 24

25 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k v Kč Příspěvková organizace Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket , , , ,69 Základní škola, Loket , , , ,55 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 schválila Rada města Loket dne usneseními č. R160/8/2018 a č. R161/8/2018. Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 schválila Rada města Loket dne usneseními č. R162/8/2018 a č. R163/8/2018. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2017 Název právnické osoby Výnosy k v Kč Náklady k v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v Kč Stav bankovních úvěrů k v Kč Loketské městské lesy s.r.o , , ,80 0,00 Hrad Loket o.p.s , , ,00 0,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je předběžný, ke dni zpracování závěrečného účtu města není známa výše změny stavu vybraných zásob a čerpání rezervy na pěstební činnost. Společnost bude podávat daňové přiznání za rok 2017 v prodlouženém termínu, tj. k Předkládané údaje nejsou konečné. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni zpracování závěrečného účtu města Loket za rok 2017 potvrzen auditorem ani daňovým poradcem společnosti a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s.. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2017 v prodlouženém termínu, tj. k VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech a Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 25

26 Porušený právní předpis: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 219 odst. 1 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Město Loket neuveřejnilo na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřený dne s dodavatelem Pavel Radaušer, se sídlem Tovární 200/25, Loket, IČO , na veřejnou zakázku Loket ZŠ TGM oprava učeben a kabinetů 2016 ETAPA II. do 15 dnů od jeho uzavření. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl zveřejněn II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,54 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,10 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ( 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) Na základě účetních a finančních výkazů města Loket k , které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne , bylo zjištěno, že: dluh města Loket nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok IX. STANOVENÍ LHŮT DLE 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 bude zveřejněn na internetových stránkách města Loket od do , návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 v užším rozsahu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od do Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2017 mohou občané města Loket uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne Ing. Zdeněk Bednář starosta města Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne

27 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/ Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,35 124,0 124, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,68 170,9 170, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,57 99,2 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,11 112,6 112, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 75,6 75, Daň z přidané hodnoty , , ,45 118,2 118, Poplatek ze psů , , ,38 101,7 101, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 96,8 96, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 416,0 107, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 99,3 99, Správní poplatky , , ,00 94,1 94, Daň z hazardních her , ,43 143, Zrušený odvod z loterií a podo , , ,41 53,5 107, Zrušený odvod z VHP , , ,58 42,2 100, Daň z nemovitých věcí , , ,83 159,4 159, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 108,1 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, ,00 800,00 80,0 80, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000, ,00 800,00 80,0 80, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,53 100,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :19:23

28 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.záležitosti lesního hosp , , ,53 100,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 149,7 149, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 103,3 103, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 114,4 114, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 108,1 108, Činnosti knihovnické , , ,00 108,1 108, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 117,3 117, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 117,3 117, Ost.přijaté vratky transferů , ,07 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , ,07 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 85,5 85, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,40 101,5 101, Bytové hospodářství , , ,40 99,2 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 97,4 97, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 101,1 101, Nebytové hospodářství , , ,50 97,5 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,16 100, Veřejné osvětlení , ,16 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 150,6 150, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Pohřebnictví , , ,00 226,3 128, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,67 203,8 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,58 99,6 99, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 113,7 113, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,40 387,1 110, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 97, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,65 175,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,17 98,7 98, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,17 98,7 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,61 107,5 107, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,61 107,5 107, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :19:23

29 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostat.nakládání s odpady 2 000, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 644,5 100, Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,00 ***** 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 457,2 152, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,22 102, Přijaté pojistné náhrady , ,00 102, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 779,1 97, Činnost místní správy , , ,22 ***** 104, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,04 101,5 101, Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000, , ,04 101,5 101, Převody z rozpočtových účtů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,14 259,1 225,7 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :19:23

30 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nájemné , , ,00 82,6 82, Nákup ostatních služeb , , ,80 67,6 75, Ostatní nákupy j.n , , ,00 16,7 16, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,80 60,6 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,5 56, Opravy a udržování , , ,47 41,1 87, Budovy,haly,stavby , , ,00 31,1 31, Silnice , , ,47 40,0 75, Nákup materiálu j.n , , ,00 68,3 68, Elektrická energie , , ,00 90,0 90, Nákup ostatních služeb , , ,75 69,0 69, Opravy a udržování , , ,26 22,3 40, Budovy,haly,stavby , , ,00 13,6 75, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,01 17,0 55, Opravy a udržování , , ,44 81,3 81, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 105,4 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,44 90,4 88, Nákup ostatních služeb , , ,49 80,8 80, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,49 80,8 80, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 119,5 99, Dopravní obslužnost , , ,00 119,5 99, Opravy a udržování , , ,21 34,4 23, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,21 36,4 24, Ostatní nákupy j.n , , ,00 99,9 99, Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst , , ,00 99,9 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,0 100, Opravy a udržování , , ,37 74,7 95, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,37 92,9 98, Studená voda , , ,00 106,9 97, Elektrická energie , , ,00 107,5 97, Nájemné , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,03 87,0 93, Divadelní činnost , , ,03 96,3 96,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :19:23

31 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 98,6 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,7 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,6 98, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 91,9 91, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,30 81,8 94, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 98,8 98, DHDM , , ,95 406,7 98, Nákup materiálu j.n , , ,01 53,0 91, Studená voda , , ,00 64,6 64, Teplo , , ,00 92,5 92, Elektrická energie , , ,00 99,2 99, Poštovní služby , , ,00 42,0 42, Služby telekom. a radiokom , , ,16 78,7 78, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 310,00 6,2 6, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,79 86,4 86, Nákup ostatních služeb , , ,30 73,4 73, Opravy a udržování , , ,10 47,5 47, Programové vybavení , ,35 95, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 80,7 80, Pohoštění , , ,00 96,8 96, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 42,4 42, Umělecká díla a předměty , , Činnosti knihovnické , , ,96 88,5 87, Elektrická energie 1 000, ,00 449,00 44,9 44, Nákup ostatních služeb , , ,31 189,8 75, Ostatní nákupy j.n , , Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 92,3 92, Neinv.transfery spolkům , , ,00 60,7 94, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 100,0 100, Ost. záležitosti kultury , , ,31 101,3 84, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 98,8 98, Inv.transf.obec.prospěš.spol , , ,00 100,0 100, Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , , ,00 98,9 98, Opravy a udržování , ,90 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :19:23

32 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , ,90 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, , ,00 100,0 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 103,3 99, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 103,3 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,3 34, Ostatní nákupy j.n , , ,00 54,2 54, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 44,2 44, DHDM , , ,00 30,7 30, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,2 49, Studená voda , , ,00 74,5 74, Teplo , , ,00 87,6 87, Elektrická energie , , ,00 88,3 88, Nákup ostatních služeb , , ,84 94,0 94, Opravy a udržování , , ,98 25,7 66, Budovy,haly,stavby , Sport.zařízení v majetku obce , , ,82 41,4 78, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 107,5 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000, ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 99, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 178,7 99, Plyn , ,00 514,33 5,1 5, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,5 82, Opravy a udržování , , Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 97,0 97, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 47,1 47, Bytové hospodářství , , ,33 81,7 81, Nákup materiálu j.n , , ,00 44,4 44, Studená voda , , ,00 115,0 98, Elektrická energie , , ,00 77,2 92, Nákup ostatních služeb , , ,90 22,2 22, Opravy a udržování , , ,57 328,2 93,8 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :19:23

33 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 95,6 95, Budovy,haly,stavby , , ,64 185,8 99, Nebytové hospodářství , , ,11 171,1 93, Elektrická energie , , ,00 89,5 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,8 84, Opravy a udržování , , ,33 37,9 37, Veřejné osvětlení , , ,33 82,9 82, Nákup ostatních služeb , , ,20 114,3 100, Opravy a udržování , , ,93 97,5 86, Pohřebnictví , , ,13 111,8 97, Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákup DNM , ,00 100, Územní plánování , , ,00 65,4 51, DHDM , , ,00 53,1 53, Nákup materiálu j.n , , ,00 132,8 99, Studená voda , , ,00 81,1 81, Nájemné , , ,00 88,1 88, Nákup ostatních služeb , , ,77 91,3 87, Opravy a udržování , , ,48 170,3 90, Platby daní a poplatků SR , , ,00 101,6 99, Pozemky , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,25 99,3 89, Nákup ostatních služeb , , ,12 92,2 92, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,12 92,2 92, Nákup ostatních služeb , , ,46 106,0 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,46 106,0 99, Nájemné , , ,00 40,0 40, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 40,0 40, Nákup ostatních služeb , , ,30 68,0 69, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,30 68,0 69, Nákup ostatních služeb , ,00 62, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 62, Neinv.transfery spolkům 1 000, ,00 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 35,0 35, Studená voda , , ,00 71,8 71, Teplo , , ,80 83,6 83,6 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :19:23

34 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,00 52,6 52, Nákup ostatních služeb , , ,67 32,8 32, Opravy a udržování , , ,15 174,4 91, Pohoštění 4 000, , ,00 88,5 88, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 89,9 89, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,62 85,2 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 24,7 24, Studená voda 3 000, , ,00 67,5 67, Teplo , , ,00 76,0 86, Elektrická energie 4 000, , ,00 166,8 95, Pohoštění 2 000, , ,00 87,2 87, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 78,7 78, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , Ochrana obyvatelstva , , Elektrická energie 4 000, , ,00 100,0 100, Nájemné 1 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 105,9 96, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 97,4 99, Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , , ,00 99,1 99, Ostatní platy , , ,00 68,3 67, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ochranné pomůcky , , ,00 99,3 99, DHDM , , ,85 80,0 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 93,1 93, Studená voda , , ,00 62,1 77, Teplo , , ,05 105,5 100, Elektrická energie , , ,70 61,2 61, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 40,7 40, Služby telekom. a radiokom , , ,43 71,2 71, Služby peněžních ústavů , , ,00 113,6 99, Služby školení a vzdělávání , ,00 78, Nákup ostatních služeb , , ,60 163,4 81, Opravy a udržování , , ,00 15,4 15, Pohoštění 5 000, , ,00 43,1 43, Dopravní prostředky , , ,00 104,6 99, PO - dobrovolná část , , ,63 98,3 91,2 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :19:23

35 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 102,7 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 102,1 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 101,7 98, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 102,5 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pohoštění 2 300, ,00 100, Volby do Parlamentu ČR , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Volba prezidenta republiky 9 040, ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,1 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,5 85, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 93,5 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 93,9 93, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 94,8 94, Odměny za užití počítač.progr , , ,00 96,8 96, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 69,9 69, DHDM , , ,00 17,3 17, Nákup materiálu j.n , , ,95 73,8 73, Studená voda , , ,00 64,6 64, Teplo , , ,60 79,3 79, Elektrická energie , , ,00 94,7 94, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 62,3 62, Poštovní služby , , ,00 78,0 78, Služby telekom. a radiokom , , ,71 72,8 72, Služby peněžních ústavů , , ,00 88,0 88, Nájemné , , ,82 102,9 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 90,5 90, Služby školení a vzdělávání , , ,00 47,8 47, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 85,9 85, Nákup ostatních služeb , , ,47 86,4 86, Opravy a udržování , , ,67 8,6 8, Programové vybavení 3 500, , ,00 51,9 51, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 29,0 29, Pohoštění , , ,53 99,2 99, Věcné dary , , ,00 99,6 99,6 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :19:23

36 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup kolků , , ,00 10,0 10, Platby daní a poplatků SR , , ,00 56,0 56, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 100,0 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 148,6 74, Činnost místní správy , , ,65 86,0 85, Úroky vlastní , , ,90 74,3 74, Služby peněžních ústavů , , ,60 70,6 70, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,50 73,3 73, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,95 73,2 73, Ostatní finanční operace , , ,95 73,2 73, Ostatní nákupy j.n , , ,60 95,0 95, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 92,5 92, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.transf.do zahraničí , , ,40 87,6 87, Ostatní činnosti j.n , , ,00 97,1 97,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 204,0 187,6 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :19:23

37 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,32 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,37 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :19:23

38 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :19:23

39 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,79 116,7 114,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,35 103,4 100,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 100,5 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m , , ,14 259,1 225,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,14 123,9 108,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,55 225,4 193,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,64 34,7 75,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,19 204,0 187,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :19:23

40 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,0 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,19 94,5 86,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,95 Třída 8 - Financování , , ,95 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :19:23

41 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,32 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,32 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :19:23

42 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :19:23

43 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :19:23

44 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Voba prezidenta ČR 9 041, ÚD-volby do Parlamentu ČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinvestiční dotace Kraj - PO 9 850, ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , ÚD na kulturní akce , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :19:23

45 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :19:23

46 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :19:23

47 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,18 100, OP Životní prostředí , ,18 100, Nákup ostatních služeb , ,18 100, Pohřebnictví , ,18 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0, , ,18 100,0 Okamžik sestavení: :11: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Ing. Zdeněk Bednář, starosta města Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :19:23

48 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:56 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,48 ======= I. Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , ,15 2. Spotřeba energie , ,30 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby ,00 8. Opravy a udržování , ,90 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :56:08

49 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , II. Finanční náklady , , Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,10 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery , , Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , , V. Daň z příjmů , , Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :56:08

50 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , ,00 ======= I. Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,73 3. Výnosy z pronájmu , ,10 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy 5 075, , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,55 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů , , Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :56:08

51 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,02 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,48 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,58 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,93 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,52 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :56:08

52 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:56 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,60 ======= A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,78 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,82 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,59 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,18 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :18:01

53 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 500,00 500, , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 500,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , B. Oběžná aktiva , , , , I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :18:01

54 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky , , , , Odběratelé , , , ,30 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,46 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,55 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :18:01

55 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek , , , Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,25 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :18:01

56 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,60 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,71 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,24 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,88 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,52 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :18:01

57 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,25 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,50 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :18:01

58 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :18:01

59 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě poklačovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije účetní metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze v účetní závěrky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních období je srovnatelné. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, a Českých účetních standartů č V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob způsobem B v souladu s ustanovením bodu 5.2. ČÚS č Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. V průběhu účetního období nebyly tvořeny rezervy. O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účtuje účetní jednotka jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv. Metodu časového rozlišení účetní jednotka nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na Kč. Ze zásady časového rozlišení má účetní jednotka stanoveny následující vyjímky: - nevýznamné částky nepřeshující čásktu 10 tis. Kč - pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši - vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci V účetním období se nevyskytly účetní případy, u nichž bylo nutno uplatnit přepočet cizí měny na českou měnu a účtovat kurzové rozdíly. Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :31:50

60 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,01 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,02 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,99 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :31:50

61 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce , ,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :31:50

62 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,01 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :31:50

63 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :31:50

64 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které nejsou zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :31:50

65 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 B.1. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Veškeré převody vlastnictví k nemovitým věcem nabyly právních účinků vkladu do katastru nemovitosti ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotky. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :31:50

66 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,78 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :31:50

67 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 21,00 Účetní jednotka eviduje 21 ks majetku oceněného podle 25 odst. 1 písm. k). Jedná se o kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Seznam tohoto majetku je součástí řádné inventarizace majetku účetní jednotky k rozvahovému dni. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :31:50

68 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :31:50

69 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :31:50

70 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :31:50

71 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :31:50

72 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :31:50

73 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,59 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,50 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,22 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,96 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,40 G.6. Ostatní stavby , , , ,51 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :31:50

74 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,82 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,84 H.4. Zastavěná plocha , , ,65 H.5. Ostatní pozemky , , ,53 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :31:50

75 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :31:50

76 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :31:50

77 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :31:50

78 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :53:57 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :31:50

79 Plnění a čerpání rozpočtu města k Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce od do Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Loket dne , usnesení č. Z120/8/2016. P ř í j m y Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000, , ,17 98,73 příjmy za tříděný odpad 450,00 450, ,00 109,13 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 20, ,61 70,45 příjmy za sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 25, ,00 100,00 přijaté sankční platby dle zákona 185/2001 Sb.,o odpadech 0,00 2, ,00 100,00 Vodní hospodářství celkem 2 470, , ,78 100,39 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 35, ,00 108,09 celkem 35,00 35, ,00 108,09 Hrad Loket o. p. s. vyúčtování investičního příspěvku na nákup sbírkových předmětů 0,00 93, ,00 100,01 celkem 0,00 93, ,00 100,01 Kultura celkem 35,00 128, ,00 102,20 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 64, ,00 100,00 Kupní cena VA Mitsubishi Pajero 0,00 66, ,00 100,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 10, ,00 100,00 přijaté vratky dotací z rozpočtu města poskytnutých v roce ,00 18, ,07 99,99 příjmy za poskytované služby 5,00 15, ,00 152,40 vratka nákladů řízení ze žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem, vratky soudních poplatků 0,00 70, ,00 99,88 Vnitřní správa celkem 25,00 244, ,07 103,18 1

80 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o , , ,53 100,00 c e l k e m , , ,53 100,00 Parkovací plochy města parkovací karty - náměstí 100,00 100, ,00 177,41 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310, ,00 105,15 příjmy z parkování při kulturních akcích 50,00 50, ,00 94,30 příjmy z parkování na náměstí 167,00 167, ,00 99,99 c e l k e m 627,00 627, ,00 114,44 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 50, ,00 102,08 pronájem SPŠ Loket 90,00 90, ,00 125,78 c e l k e m 140,00 140, ,00 117,31 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200, ,00 84,23 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14, ,00 103,71 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300, , ,40 101,45 c e l k e m 1 514, , ,40 99,20 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 530,00 530, ,50 97,37 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25, ,00 101,07 c e l k e m 555,50 555, ,50 97,54 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 15, ,00 150,65 příjmy z pronájmu pozemků 1 200, , ,58 99,60 příjmy z prodeje pozemků 0,00 875, ,00 100,52 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 215, , ,58 100,35 Místní hospodářství celkem , , ,01 100,48 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 7 000, , ,35 123,97 daň z příjmů fyzických osob 150,00 150, ,68 170,86 daň zvláštní sazba 800,00 800, ,57 99,20 daň z příjmů právnických osob 7 500, , ,11 112,63 2

81 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % daň z příjmů právnických osob-obec 4 500, , ,00 75,63 daň z přidané hodnoty , , ,45 118,21 poplatek za psy 150,00 150, ,38 101,68 rekreační poplatek 95,00 95, ,00 96,82 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 775, ,00 107,35 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50, ,00 99,28 správní poplatky 300,00 300, ,00 94,09 daň z hazardních her 0, , ,43 143,90 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 50, ,41 107,02 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500,00 630, ,58 100,42 daň z nemovitých věcí 1 100, , ,83 159,42 c e l k e m , , ,79 114,16 Ostatní nedaňové příjmy známky psi 1,00 1,00 800,00 80,00 příjem z vyúčtování nákladů spojených s přeložkou veřejného osvětlení ul. Nádražní 0,00 67, ,16 100,00 Loket příjmy za věcná břemena 50,00 100, ,67 101,91 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10, ,00 113,74 náhrady za užívání pozemku 10,00 35, ,40 110,61 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 18, ,22 102,13 přijaté pojistné náhrady 0,00 80, ,00 102,45 náklady řízení 10,00 10, ,00 80,00 refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby 0,00 6, ,00 97,17 c e l k e m 81,00 328, ,45 102,12 Příjmy z finančních operaci úroky 5,00 5, ,04 101,50 Všeobecná pokladní správa celkem , , ,28 114,06 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví 1 926, , ,00 100,00 dotace na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České 0,00 9, ,00 100,00 republiky dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 0,00 46, ,00 100,00 Parlamentu ČR dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 9, ,00 100,00 náhrada nákladů na sociální pohřeb (MMR) 0,00 11, ,00 99,98 3

82 dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket" dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č a spojka č. 6" neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji investiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017" neinvestiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Loket, socha J. W. Goethe - restaurování sochy" Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % 0,00 15, ,00 100,00 0,00 65, ,00 100,00 0,00 74, ,00 100,00 0,00 10, ,00 100,00 0,00 199, ,00 100,00 0,00 32, ,00 99,99 0,00 50, ,00 100,00 0,00 57, ,00 100,00 neinvestiční dotace Karlovarského kraje na projekt "Tvorba a tisk propagačních materiálů 0,00 0,00 0,00 0,00 Expozice umělecké knižní vazby" Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok , , ,00 100,00 Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 Městská dvorana Loket 0, , ,00 100,00 Přijaté dotace celkem 1 926, , ,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,14 107,95 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0, ,37 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI , , ,51 108,64 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU , , ,32-16, , , ,32-16, , , ,19 87,30 4

83 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 78, ,00 99,59 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary- Loket 60,00 63, ,00 100,00 Doprava celkem 125,00 141, ,00 99,77 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40, ,12 92,22 sběr a svoz komunálního odpadu 2 305, , ,46 99,29 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30, ,00 40,00 údržba městské zeleně 400,00 400, ,30 99,55 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 400, ,49 29,45 likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města) 0,00 120, ,00 62,81 Vodní hospodářství celkem 3 175, , ,37 89,35 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380, , ,00 100,00 c e l k e m 1 380, , ,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922, , ,00 100,00 c e l k e m 2 922, , ,00 100,00 Školství celkem 4 302, , ,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 22, ,00 97,19 elektrická energie - šatny 50,00 55, ,00 97,75 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60, ,00 100,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 13, ,03 52,78 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88, ,00 99,00 c e l k e m 238,00 238, ,03 96,27 5

84 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Městská knihovna mzdy 998,00 998, ,00 98,60 ostatní osobní výdaje 90,00 90, ,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 272,00 272, ,00 98,71 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 98,00 98, ,00 98,63 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5, ,00 91,94 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10, ,00 42,37 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 724,30 36,22 knihy a časopisy 160,00 160, ,00 98,82 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30, ,30 97,25 materiál 60,00 60, ,15 94,24 propagační materiály pro expozici muzea knižní vazby 68,55 0,00 0,00 0,00 vodné a stočné 20,00 20, ,00 64,59 teplo 120,00 120, ,00 92,50 elektrická energie 60,00 60, ,00 99,25 poštovné 10,00 10, ,00 42,02 telefony 30,00 30, ,16 78,74 školení 5,00 5,00 310,00 6,20 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 70, ,79 86,38 ostatní služby 90,00 90, ,30 73,41 literární pořady, doprovodný program k výstavám 103,65 30, ,00 96,62 opravy a udržování 50,00 50, ,20 9,97 oprava podlah - výměna koberců 400,00 400, ,90 52,24 cestovné 10,00 10, ,00 80,74 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 15,00 15,00 0,00 0,00 občerstvení 10,00 10, ,00 96,80 dotace Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v městské knihovně Loket" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 21, ,32 90,65 dotace MK program Knihovna 21. století projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2017" (čerpání dotace a spoluúčast města) dotace MK program VISK 3 projekt "Učebna 21. století - pořízení vybavení" (čerpání dotace a spoluúčast města) 0,00 51, ,54 93,55 0,00 107, ,00 98,71 6

85 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % dotace Karlovarského kraje na projekt "Tvorba a tisk propagačních materiálů Expozice umělecké knižní vazby" (čerpání dotace a 0,00 0,00 0,00 0,00 spoluúčast města c e l k e m 2 787, , ,96 87,25 S P O Z příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 30, ,00 54,17 materiál 30,00 30, ,00 34,29 c e l k e m 60,00 60, ,00 44,23 Hradby el. energie 1,00 1,00 449,00 44,90 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 240, ,00 89,06 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených 620,00 620, ,00 100,00 loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu 140,00 140, ,00 100,00 Neinvestiční dotace na opravy a instalace sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže 500,00 500, ,00 96,97 Loketské listy 240,00 248, ,00 99,94 Kultura celkem 4 956, , ,99 90,51 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20, ,00 67,00 ostatní osobní výdaje 0,00 17, ,00 100,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 150,00 150, ,00 99,34 DHM 20,00 47, ,85 99,88 vybavení horolezeckou technikou 100,00 50, ,00 98,05 dovybavení požárního vozidla 320,00 335, ,00 99,95 materiál 30,00 30, ,00 93,14 vodné a stočné 25,00 20, ,00 77,61 teplo 90,00 95, ,05 99,99 elektrická energie 10,00 10, ,70 61,18 pohonné hmoty 50,00 50, ,00 40,71 telefony 15,00 15, ,43 71,21 pojištění 70,00 80, ,00 99,37 odborná příprava 0,00 10, ,00 56,98 nákup ostatních služeb 25,00 60, ,60 92,11 7

86 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % opravy a udržování 20,00 20, ,00 15,40 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5, ,00 43,08 revize 10,00 10, ,00 19,20 použití dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 9, ,00 100,00 c e l k e m 960, , ,63 91,24 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 288, , ,00 99,63 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 288,00 298, ,00 98,66 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 121,00 125, ,00 98,41 telefonní hovory 18,00 18, ,00 100,00 c e l k e m 1 715, , ,00 99,38 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 435, , ,00 97,06 ostatní osobní výdaje 800,00 800, ,00 85,47 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 813, , ,00 93,47 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 653,00 653, ,00 93,91 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 30, ,00 94,75 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 40, ,00 74,29 odměny za užití počítačových programů 110,00 110, ,00 96,79 knihy a časopisy 15,00 15, ,00 69,87 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90, ,00 56,59 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 500, ,00 10,09 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50, ,00 18,41 materiál 250,00 250, ,95 72,83 vodné a stočné 40,00 40, ,00 64,58 teplo 280,00 280, ,60 79,29 elektrická energie 130,00 130, ,00 94,68 pohonné hmoty 120,00 120, ,90 61,30 poštovné 120,00 120, ,00 78,04 telefony 140,00 140, ,71 72,80 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600, ,60 86,56 nájemné 30,00 31, ,82 99,62 právní služby 581,00 641, ,00 95,21 právní služby - přestupková komise 60,00 60, ,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 39,50 0,00 0,00 školení 80,00 80, ,00 47,83 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450, ,00 85,88 ostatní služby 350,00 350, ,47 79,55 opravy a udržování 50,00 50, ,97 60,10 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 400,00 0,00 0,00 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3, ,00 51,86 8

87 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % cestovné 15,00 15, ,00 28,99 repre fond 80,00 80, ,53 98,44 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10, ,00 10,00 platba daní a poplatků 50,00 50, ,00 86,80 údržba vozidel včetně výměny pneu 70,00 70, ,70 21,10 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 70, ,00 96,59 c e l k e m , , ,25 85,60 Vnitřní správa celkem , , ,88 87,33 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5, ,00 35,00 vodné a stočné 80,00 80, ,00 71,81 teplo 300,00 300, ,80 83,57 elektrická energie 35,00 35, ,00 52,65 ostatní služby 200,00 200, ,67 28,78 opravy a udržování 100,00 190, ,15 91,79 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4, ,00 88,48 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326, ,00 100,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 250, ,00 89,92 revize 30,00 30, ,00 59,65 c e l k e m 1 330, , ,62 79,76 Klub důchodců materiál 5,00 5, ,00 24,70 vodné a stočné 3,00 3, ,00 67,50 teplo 25,00 22, ,00 86,42 elektrická energie 4,00 7, ,00 95,29 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2, ,00 87,20 c e l k e m 39,00 39, ,00 78,68 Práce a sociální věci celkem 1 369, , ,62 79,73 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30, ,00 56,47 c e l k e m 30,00 30, ,00 56,47 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5, ,00 68,26 elektrická energie 50,00 50, ,00 90,00 9

88 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % nákup ostatních služeb 20,00 20, ,00 33,88 opravy a udržování 100,00 100, ,70 63,36 příkazní smlouva 25,00 25, ,75 97,16 c e l k e m 200,00 200, ,45 71,42 Tělocvična DHDM 10,00 10, ,00 30,66 materiál 25,00 25, ,00 88,56 vodné a stočné 55,00 55, ,00 74,36 teplo 300,00 300, ,00 87,64 elektrická energie 50,00 50, ,00 88,33 příkazní smlouva 205,00 205, ,84 99,38 běžné opravy a udržování 100,00 100, ,13 11,92 ostatní služby 25,00 25, ,00 28,42 c e l k e m 770,00 770, ,97 77,40 Sportoviště Mírová, Sportovní drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 20,00 0,00 0,00 vodné a stočné 1,00 1,00 818,00 81,80 příkazní smlouva 288,00 288, ,00 95,79 drobné opravy a udržování 200,00 200, ,71 11,61 c e l k e m 509,00 509, ,71 58,92 Bytové hospodářství záloha plyn 10,00 10,00 514,33 5,14 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 úhrada služeb za byty do SBD 150,00 150, ,00 96,99 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25, ,00 47,10 kabelová televize 200,00 200, ,00 84,53 c e l k e m 400,00 400, ,33 81,71 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15, ,00 44,40 vodné a stočné 30,00 35, ,00 98,56 elektrická energie 30,00 25, ,00 92,59 ostatní služby 10,00 10, ,90 70,95 opravy a udržování 120,00 120, ,57 78,17 platby do fondů oprav 95,00 95, ,00 95,56 revize 80,00 80, ,00 16,12 výměna oken v jednotkách č. 2,3,6 budovy Tyršovo náměstí č. p. 94 0,00 300, ,00 100,00 odhlučnění stěn v budově Sportovní 561, Loket 0,00 75, ,44 98,25 c e l k e m 380,00 755, ,91 85,11 10

89 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Veřejné osvětlení elektrická energie VO 850,00 850, ,00 89,52 údržba VO 585,00 585, ,00 84,77 drobné opravy VO 150,00 150, ,33 37,92 c e l k e m 1 585, , ,33 82,88 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375, ,00 100,00 opravy a udržování 150,00 170, ,93 86,03 použití neinvestiční dotace MŽP na projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" 0,00 368, ,18 100,00 údržba dřevin hřbitov Loket 450,00 200, ,02 99,93 c e l k e m 975, , ,13 97,85 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50, ,00 18,40 geometrické plány 50,00 50, ,00 47,51 c e l k e m 100,00 100, ,00 32,95 Kašny vodné a stočné 50,00 50, ,00 81,08 opravy a udržování 100,00 100, ,13 97,18 c e l k e m 150,00 150, ,13 91,81 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935, , ,00 99,95 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500, ,21 68,77 c e l k e m 5 435, , ,21 97,08 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 200,00 180, ,51 91,38 c e l k e m 200,00 180, ,51 91,38 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 4,00 4, ,00 100,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 1, ,00 100,00 zajištění chodu MKDS 50,00 55, ,00 96,29 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 200,00 195, ,00 99,93 c e l k e m 255,00 255, ,00 99,15 Místní hospodářství celkem , , ,68 89,64 11

90 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000, , ,00 31,12 přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 1 000,00 700, ,00 84,16 celkem 2 000, , ,00 52,96 Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 300, ,57 61,11 mimořádné události 500,00 500, ,64 92,53 havarijní fond 300,00 300, ,45 98,94 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80,00 0,00 0,00 krizové situace dopravní značení 100,00 100, ,49 80,76 drobné opravy místních komunikací 500,00 700, ,40 77,71 drobné opravy chodníků 500,00 500, ,69 25,08 opravy autobusových zastávek 100,00 100, ,44 81,34 oprava a údržba cyklotras 220,00 70, ,00 18,78 projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č a spojka č. 6" (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského 0,00 270, ,00 99,07 kraje a spoluúčast města) vánoční výzdoba města 100,00 100, ,00 88,09 zpracování změny územního plánu 185,00 114,00 0,00 0,00 Územní plán Loket, zabezpečení vypracování etapy doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Loket v roce 2017 (čerpání 0,00 121, ,00 100,00 dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města) inženýrská činnost a odborné služby 600,00 900, ,80 91,91 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60, ,00 82,64 použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 včetně spoluúčasti města - fyzické osoby, církve 0,00 954, ,00 100,00 nákup pozemku p č. 798/4 a 798/5 k. ú. Loket 0,00 22, ,00 100,00 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800, ,76 21,83 veřejné služby - stravenky 95,00 75,00 108,90 0,15 veřejné služby - materiál 60,00 80, ,00 99,58 celkem 4 500, , ,14 71,13 12

91 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Realizace staveb oprava tříd Základní škola T.G.M 1 150,00 900, ,37 95,45 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 0,00 0,00 0,00 oprava sportovní plochy u loděnice 0,00 505, ,14 99,73 oprava zábradlí stezky pod hradem 50,00 50,00 0,00 0,00 oplocení kolejí Nádražní ul. 300,00 0,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Rooseveltova ul ,00 0,00 0,00 0,00 oprava dešťové kanalizace Rooseveltova ul. 0,00 970,00 0,00 0,00 oprava místní komunikace Tovární ul ,00 0,00 0,00 0,00 vybudování parkovacích míst ul. Nádražní od drážní budovy k pneuservisu 4 000,00 230, ,00 98,12 vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu u finských domků 300,00 150,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy Loket předměstí 400,00 0,00 0,00 0,00 vybudování záchytné plochy v Nádražní ul. 0,00 150, ,87 98,77 oprava povrchu Tyršovo náměstí 1 500,00 0,00 0,00 0,00 oprava dešťové kanalizace Tyršovo náměstí 500,00 0,00 0,00 0,00 oprava komunikace Sportovní I. část 1 600, , ,19 98,49 oprava místní komunikace Sportovní II. část (od křižovatky u DPS ke Gastru) 1 300, , ,88 80,35 oprava podlahy velký sál tělocvičny 1 800,00 0,00 0,00 0,00 oprava Pastýřské stezky 400,00 400,00 0,00 0,00 zřízení ordinace praktického lékaře v domě s pečovatelskou službou 550,00 950, ,20 99,84 oprava havarijního stavu střechy, Dvorana Loket (DPH) 0, , ,40 99,52 použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na obnovu nemovité kulturní památky společenský dům Městská dvorana č. p.312, 313 podíl vlastníka k dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na obnovu nemovité kulturní památky společenský dům Městská dvorana č. p. 312, 313 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 oprava komunikace ul. Na Vyhlídce a ul. ČSA 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrad č. p. 66 obnova 3. brány a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 včetně spoluúčasti města a neuznatelných výdajů 0, , ,00 100,00 13

92 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Projekt "Loket, socha J. W. Goethe - restaurování sochy" použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast města 0,00 110, ,50 96,54 oprava opěrné zdi ul. Nádražní 0,00 650, ,00 95,21 celkem , , ,55 91,27 Výstavba měst a obcí celkem , , ,69 85,00 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 400,00 300, ,00 96,67 Dotace sportovním organizacím 350,00 350, ,00 100,00 Dotace společenským organizacím 200,00 225, ,00 100,00 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5, ,00 100,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na 100,00 100, ,00 100,00 rekonstrukci chórových lavic umístěných v Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 450, ,80 75,09 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna ,00 200, ,40 63,33 Projekt "III. Open air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" (čerpání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a spoluúčast 0,00 150, ,00 72,38 města) Kulturní akce pořádané městem 0,00 150, ,91 96,26 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 2017 Použití dotace na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky 100,00 100, ,00 100,00 0,00 9, ,00 100,00 Použití dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 0,00 46, ,00 100,00 Parlamentu ČR Peněžitý dar Babybox pro odložené děti STATIM, z.s. 0,00 1, ,00 100,00 Finanční dar Nadační fond Gaudeamus 0,00 3, ,00 100,00 Fianční dar 0,00 130, ,00 99,54 Individuální dotace z rozpočtu města Loket na pořízení zařízení pro čištění odpadních vod 0,00 20, ,00 100,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60, ,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45, ,00 99,92 Daň z příjmů obec 4 500, , ,00 75,63 Partnerské město Illertisen 250,00 250, ,00 99,88 Daň z nemovitých věcí 1 300, , ,00 99,71 14

93 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350, ,95 42,34 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 200,00 200, ,00 16,67 KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta 25,00 25, ,40 87,64 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11, ,60 95,89 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65, ,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4, ,00 92,45 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20, ,00 92,46 Úroky z úvěru ČSP 140,00 140, ,90 74,30 Všeobecná pokladní správa celkem 8 825, , ,96 81,01 VÝDAJE CELKEM , , ,19 86,92 splátky investičního úvěru ČSP 2 500, , ,00 100,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,19 87,30 Schválený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2017 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2017 včetně financování , , ,32 Finanční prostředky z minulých let , , ,92 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech k , , ,24 V Lokti dne

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117