Výroční zpráva 2010 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa
Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě druţstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa druţstva Volené orgány druţstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa druţstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2010, poţární ochrana, pojistné události v roce 2010, vyřizování stíţností a ţádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření druţstva za rok 2010 Vyhodnocení výhledového plánu za rok 2010 Záměry druţstva v roce 2011 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2010
Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení druţstevníci, v roce 2010 zahájilo své funkční období nové představenstvo, které bylo zvolené na jarním shromáţdění delegátů. Rok 2010 byl pro naše druţstvo úspěšný, protoţe se podařilo díky přijatým opatřením zastavit růst dluhů na nájemném. V závěru roku se dokonce dluhy mírně sníţily. A protoţe se počet převodů členských práv a povinností vrátil do starých kolejí, došlo snadno k naplnění a dokonce výraznému překročení plánovaných příjmů druţstva. Hospodaření roku uzavíráme s hrubým ziskem více neţ 9 mil. Kč. Na zisku se výrazně podílí zvýšený výběr penále za neuhrazený nájem, coţ je důsledek neutěšené ekonomické situace a vysoké nezaměstnanosti v našem okrese. Bez ohledu na nepříznivou ekonomickou situaci stále stejným tempem pokračují převody bytů do osobního vlastnictví a vznikají nová společenství vlastníků. Nárůst počtu bytů v osobním vlastnictví si postupně vyţádal i změny v organizaci správy druţstva. Zejména z tohoto důvodu se naše druţstvo v roce 2010 rozhodlo posílit správu nikoliv personálně, ale zavedením nové generace softwaru pro řízení své činnosti. Do poloviny roku 2011 bude zavedena nová generace programu Integri zaloţená na nejmodernější platformě a správa druţstva tak bude moci výrazně zvýšit svou produktivitu. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 3
Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové druţstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové druţstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: 487 809 811 470 01 Česká Lípa fax: 487 853 337 e-mail: info@osbd.cz www: http://www.osbd.cz Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vloţka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě druţstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Provádí údrţbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáţí. Vedle toho má ţivnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněţ má ţivnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové druţstvo bylo zaloţeno na ustavující schůzi jiţ 20. 12. 1973 a integrací všech malých druţstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké druţstvo s celookresní působností. Naše druţstvo spravuje 9 786 bytů (344 domů) a 115 garáţí. Jsme největším bytovým druţstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi druţstvem a jeho členy, jakoţ i mezi členy druţstva navzájem se řídí stanovami druţstva, přijatými na shromáţdění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008. Druţstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem druţstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáţdění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových druţstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5950 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráţ p. R. 320 Doksy 240 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 130 Dubá 85 Zákupy 72 Ţandov 72 Zahrádky 49 Struţnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Proodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 5
Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáţí ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáţí vlastnictví 9786 6816 2970 115 33 Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2010: 344, z toho 289 druţstevních a 55 cizích. Členská základna Počet členů 9057 Počet členů vlastníků 1874 Počet vlastníků nečlenů 64 Počet nově přijatých členů 29 Zánik členství dohodou 67 Zánik členství vystoupením 29 Zánik členství vyloučením 0 Udělení výstrah před vyloučením 4 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2010 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 37 domů 551 bytů 18 domů 524 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Organizační struktura DRUŢSTVO Volené orgány SHROMÁŢDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa druţstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 7
VOLENÉ ORGÁNY DRUŢSTVA Orgány druţstva jsou: a) shromáţdění delegátů (SD) b) představenstvo c) kontrolní komise (KK) d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Shromáţdění delegátů je nejvyšším orgánem druţstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem druţstva, řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva druţstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán druţstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové druţstva uţívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 281 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové druţstva projednávají veškeré záleţitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy můţe být zvolen v případě, ţe není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doleţalová Jan Urban Mgr. Jiří Nejezchleba Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 9
Činnost Shromáţdění delegátů (SD) v roce 2010 V roce 2010 se konala dvě shromáţdění delegátů. Jarní shromáţdění delegátů proběhlo dne 27. 5. 2010 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Z trendu roku 2010 označovaného rokem volebním se dá říci, ţe i naše shromáţdění delegátů nevybočovalo. Volilo se na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Určitě to byl jeden z nejdůleţitějších bodů tohoto shromáţdění. Z pozvaných 122 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 92. Účast 73% tak zajistila usnášení schopnost. Jiţ tradičně se na kaţdém jarním shromáţdění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Podzimní shromáţdění delegátů se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě. Datum jednání 18. 11. 2010 byl podobný jako v jiných letech. Účast delegátů dokládala, ţe zvolení funkcionáři berou roli zástupce členů jednotlivých samospráv váţně a přišlo jich z pozvaného počtu 122 celkem 95. Jednání tím pádem bylo unášení schopné a mohlo na závěr odsouhlasit usnesení. V rámci jednání SD proběhly také doplňovací volby do KK. Do kontrolní komise byl zvolen pan Mgr. Jiří Nejezchleba a náhradnicí se stala paní Dana Holubová. Tím hlavním bodem jednání jako vţdy na podzimním SD bylo projednání a schválení rozpočtu druţstva na další rok. Rozpočet na rok 2011 komentoval a vysvětloval Ing. Mertin, vedoucí ekonomického úseku. Plánujeme zisk kolem 3,6 mil. Kč. Činnost představenstva v roce 2010 V roce 2010 zasedalo představenstvo v těchto termínech: 26. 1., 23. 2., 1. 4., 27. 4. a 18. 5. V tomto období zasedalo představenstvo v původním devítičlenném sloţení. Na jarním shromáţdění delegátů 2010 bylo zvoleno nové sedmičlenné představenstvo. To zasedalo v termínech 29. 6., 20. 7., 24. 8., 30. 9., 19. 10., 16. 11. a 14. 12. Činnost představenstva se řídí pololetním plánem, který si představenstvo pravidelně připravuje a schvaluje. Členové představenstva jako předsedové jednotlivých odborných komisí přinášejí na jednání výstupy z oblastí, kterými se komise zabývají. Bytová komise připravuje a předává do představenstva ke schválení bytové záleţitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manţelů a přidělování bytů vyklizených exekucí. Ekonomická komise připravuje k projednání a ke schválení ekonomické záleţitosti. Jednou za čtvrt roku předkládá přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu druţstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává ţádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s opravami a technickým stavem bytových domů. Redakční rada připravuje a zabezpečuje vydání šesti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle aktuální potřeby. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu a ředitel druţstva, který rovněţ předkládá k projednání a ke schválení další záleţitosti. Součástí činnosti představenstva je i příprava jarního a podzimního shromáţdění delegátů. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují členských schůzí samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2010 Kontrolní komise se v roce 2010 scházela pravidelně jedenkrát za měsíc, a to vţdy týden před jednáním představenstva. Od voleb, které proběhly na jarním Shromáţdění delegátů, pracovala KK do října 2010 ve sloţení 5 členů. Z důvodu odstoupení p. Konrádové, proběhly na podzimním SD doplňovací volby, kde se členem této komise stal Mgr. Jiří Nejezchleba, a náhradnicí byla zvolena pí Dana Holubová. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, tento je zpracováván vţdy na pololetí. Plán kontrol byl sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD. Všichni členové KK jsou zapojeni do práce komisí představenstva a aktivně se zúčastňují jejich jednání. V hodnoceném období provedli členové komise 8 kontrol v různých oblastech činnosti druţstva Správa druţstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údrţbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci druţstva v pracovním poměru. Správa druţstva měla v roce 2010 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy druţstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy druţstva je vedoucím pracovníkem druţstva a je rovněţ prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běţnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 11
mil. Kč Zpráva o činnosti druţstva Rok 2010 patřil po hospodářské stránce k poměrně velmi úspěšným. Po předchozím roce hospodářského poklesu opět druţstvo dosáhlo velmi dobrý hospodářský výsledek. Ve vztahu k členům druţstva i ostatním subjektům, pro něţ vykovává komplexní správu, je společností s velmi dobrou rentabilitou. Správní poplatek činil pro členy druţstva 95,- Kč/byt a měsíc, pro členy druţstva vlastníky potom 120 Kč/byt a měsíc. V celém severočeském regionu máme nejniţší správní poplatek pro naše členy. Průměrný správní poplatek za komplexní správu domů se u srovnatelných bytových druţstev pohybuje kolem 130,- Kč/byt a měsíc. V průběhu roku plnilo druţstvo spolehlivě své závazky vůči všem partnerům a dodavatelům prací. Je moţno konstatovat, ţe na domech nevznikly ţádné zásadní technické závady, které by bránily uţívání bytů. V době srpnových povodní se nás tato mimořádná událost dotkla naštěstí jen velmi málo. Zaplaveny jsme měli jen sklepní prostory dvou domů ve Struţnici. Technický úsek Z hlediska počtu oprav a s tím souvisejících finančních výdajů jsme v roce 2010 zaznamenali pokles proti předchozím letům. Důvodem byla velmi sloţitá a zdlouhavá administrativa podkladů pro dotaci Zelená úsporám, dále pak i doznívání ekonomické krize. Velké opravy jako zateplení fasád domů se hodně zpomalily, neboť řada domů zatím splácí půjčky a úvěry na výměnu oken. Technický úsek zajišťoval v roce 2010 práce na údrţbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši přes 89 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáţe rozdělovačů topných nákladů, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav 80 565 720 Kč. Počet oprav proti ostatním letům byl rovněţ ve znamení ekonomického útlumu a celkové číslo 3 983 oprav je proti předchozímu roku o 10 % niţší. Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005-2010 187,74 194,48 Tvorba 200 150 101,25 127,36 130,55 108,79 102,498 97,44 89,38 97,24 Čerpání 100 50 137,46 97,35 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Za rok 2010 bylo realizováno 3 983 oprav (v roce 2009 to bylo 4 388 oprav). strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2010 podle výše čerpání 6 010 989 7 668 302 8 164 468 40 542 823 18 179 138 1. Opravy do 10 000 Kč 2. Opravy 10 001-30 000 Kč 3. Opravy 30 001-100 000 Kč 159 Rozdělení oprav v roce 2010 podle počtu 99 69 342 3 314 1. Opravy do 10 000 Kč 2. Opravy 10 001-30 000 Kč 3. Opravy 30 001-100 000 Kč 4. Opravy 100 001-300 000 Kč 5. Opravy nad 300 000 Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 13
mil. Kč Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad 2002 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2003 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2004 5 10,26 8 4,29 21 22,10 6 3,45 2005 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2006 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2007 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 2008 15 64,00 0 0,00 58 103,57 8 4,41 2009 4 8,42 2 1,64 51 69,74 10 5,37 2010 3 3,86 10 4,20 32 19,06 7 4,24 Celkem 65 187,89 52 25,49 334 447,55 78 43,91 Vývoj nákladů na velké opravy v letech 2002-2010 150 100 50 0 strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Počet oprav Náklady v mil. Kč V roce 2010 bylo vydáno nejvíce prostředků na výměny oken. Následují celkové zateplení pláště a štítů, generální opravy střech a pak překvapivě opravy výtahů, coţ má na svědomí poslední rok modernizace. Trend poklesu velkých akcí, zejména zateplování, nadále pokračoval, coţ byl důsledek zmatků kolem dotace Zelená úsporám. V současné době, kdy je jasné, ţe dotace skončila velmi neúspěšně, je zájem o zateplování, výměnu oken a GO střech opět výrazně vyšší. Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2010 8 6 4 2 0 Celkem v roce 2010 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 224 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2010 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 15
Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2010 nejstudenější za posledních 15 let. Přestoţe rozdíl mezi vydatností zimy roku 2009 a 2010 byl zhruba 21,5%, díky zateplení, výměnám oken a zatepleným střechám je, spotřeba tepla pouze o 11,1% vyšší. Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996-2010 Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy 400 000 300 000 GJ 200 000 100 000 0 strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Náklady v tis. Kč Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2010 činily 1 148 tis. Kč za 1 054 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce 2010 500 407 400 300 200 145 102 231 263 100 0 Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty Typ revize Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 rozhodlo představenstvo o přechodu z mechanických na rádiové vodoměry v bytech. Výběrové řízení vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Představenstvo druţstva umoţnilo samosprávám poţadovat i nadále mechanické vodoměry a to i u domů s centrální dodávkou tepla a teplé vody. V důsledku toho se z celkového počtu 1317 plánovaných výměn rádiových vodoměrů uskutečnilo pouze 1040. Zbytek 277 zůstal i nadále jenom mechanický. Dotace Zelená úsporám Dotace byla vyhlášena v dubnu 2009, od září 2009 byly podmínky zmírněny a bylo moţné přihlásit i panelové domy. Dotace byla pozastavena pro panelové domy ke dni 24. srpna 2010, pro ostatní pak ke dni 29. 10. 2010. Po celou dobu trvání dotace se měnily podmínky a formuláře k podání ţádosti, díky nejasnostem kolem způsobu financování, formě souhlasu vlastníků bytů atd., bylo téměř nemoţné úspěšně podat ţádost. Druţstvo bylo schopno podat ţádosti pro čtyři domy, pátý dům nám byl z nejasných důvodů vrácen. Celkový objem poţadované dotace je 152 550 Kč na projekty a 8 880 599 Kč na realizaci. Z toho jsme zatím obdrţeli pouze 111 550 Kč na projekty. Zbytek prostředků by měl být proplácen postupně, jak jsou vyřizovány jednotlivé ţádosti na Státním fondu ţivotního prostředí. Ceny tepla v roce 2010 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Rozptyl cen tepla v roce 2010 byl od 452 Kč/GJ v Kamenickém Šenově aţ po 693 Kč/GJ v Jablonném v Podještědí (viz tabulka). Prognóza cen tepla pro rok 2011 je v podstatě neměnný stav s mírnými výkyvy. Díky tomu jsme po mnoha letech nemuseli provádět hromadnou změnu nájemních předpisů k 1. 1. 2011. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 17
Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nový Bor Odhad 2011 358 450 477 584 588 595 566 Česká Lípa 446 508 508 608 611 600 595 Stráž p. R. 428 511 506 572 594 553 541 Mimoň 381 389 425 470 504 518 531 Zákupy 355 410 407 538 602 564 562 Dubá 322 399 516 582 616 618 585 Cvikov 427 539 541 652 682 747 Jablonné v Podj. 450 510 574 678 645 693 693 Doksy 482 580 648 830 883 670 670 Kamenický Šenov 372 419 398 476 536 452 403 nový zdroj Změny v tepelném hospodářství V roce 2010 došlo ke dvěma významným změnám v dodávkách tepla. Ukončili jsme k 1. 3. 2010 pronájem blokové kotelny v Ţandově, kterou následně koupila a provozuje společnost RWE Plynoprojekt s.r.o. Praha. Dále jsme v srpnu 2010 ukončili smlouvu se společností SMC s.r.o. Cvikov a zbudovali pro tři domy ve Cvikově tři domovní kotelny. Spory s firmou Lenoxa a.s. Liberec Jak jsme zmiňovali jiţ v loňské zprávě, dodavatel tepla v lokalitě Doksy, společnost Lenoxa a.s. Liberec, ignoroval veškeré legislativní povinnosti a zvyklosti dodavatele tepla a diktoval si ceny a podmínky dodávek tepla. Spor vyvrcholil jednak odebráním licence ze strany Energertického regulačního úřadu (ERÚ) ke dni 27. 5. 2010, jednak vyhlášením konkurzu na společnost Lenoxa k 15. 2. 2011. V současné době provozuje zdroj v Doksech společnost ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov na základě rozhodnutí ERÚ, a to do 27. 5. 2011. Do té doby musí vlastník zdroje a rozvodů, společnost EFIS s.r.o. Praha nalézt nového provozovatele, případně vlastníka, aby nebyla přerušena dodávka tepla do domů. Zprovoznění ubytovny pro neplatiče v Dobranově V roce 2000 byla nákladem 2,9 mil. Kč přestavěna bývalá sokolovna v Dobranově na ubytovnu pro neplatiče. Po dobu 10 let umoţňoval objekt vystěhovávání dluţníků, protoţe díky moţnosti tohoto ubytování jsme získávali pravomocné rozsudky a uvolňovali byty s dluhy k dalšímu přidělení. Vlivem změny legislativy v oblasti výpovědi z nájmu se však objekt stal prakticky nepotřebným. Moţnost prodeje vzhledem k nedobré ekonomické situace ve státě a specifickému způsobu uţívání objektu není v dohledné době rentabilní, hledali jsme proto spíše cestu pronájmu. Pronájem byl uzavřen zatím na dva roky s Farní charitou Česká Lípa. Zprovoznění ubytovny, která byla několik let neobydlena, předcházely nutné provozní náklady a úpravy v prostorách. Museli jsme zprovoznit čističku odpadních vod, instalovat bojlery na teplou vodu, upravit jištění v rozvodné skříni. Celkem investované náklady představovaly částku 98 929 Kč. strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Ekonomický úsek Hospodářský výsledek druţstva za rok 2010 byl velmi dobrý, přestoţe doznívala ekonomická krize. Při podrobnějším rozboru je moţno říci, ţe byly dva hlavní důvody, které k tomu přispěly. Prvním byla velice dobrá práce s dluţníky a druhým bylo šetrné hospodaření správy druţstva. Vymáhání dluhů a s tím související inkasování penále vedlo k větším výnosům, neţ jsme plánovali. Správa druţstva proti plánu ušetřila 1,6 mil. Kč v nákladech. Proti plánovaným výnosům byl zklamáním příjem z termínovaných úloţek. Úrokové sazby byly velmi nízké a proti plánovaným 2,5 mil Kč jsme získali jen necelých 1,8 mil. Kč. Poměrně úspěšně dopadly výsledky hospodaření středisek ostatního hospodaření. Zisk, na kterém se dominantně podílel příjem z budovy pronajaté bance ČSOB, činil 3,2 mil. Kč. Proti plánované ztrátě 972 tis. Kč na správě druţstva dosáhla správa druţstva zisk ve výši 3 273 tis. Kč. Úsporně hospodařila také střediska volených orgánů a dosáhla v roce 2010 úsporu ve výši 280 tis. Kč, coţ činilo 16,9% z plánovaného rozpočtu. Zisk za celé druţstvo před zdaněním činil 9 777 662 Kč. Po odečtení daně potom 8 527 972. Majetek druţstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2010 částku ve výši 1,293 miliardy Kč. Provedená řádná inventura majetku druţstva za rok 2010 konstatovala, ţe u ţádného účtu nebyl vykázán inventurní rozdíl. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 činil 157 990 751 Kč. Ty jsou uloţeny ve třech bankách (nevětší část v ČSOB, ČS, KB). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé druţstvo činil v roce 2010 částku kolem 34,5 mil. Kč. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 2000 do roku 2010 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PRED DANI DAN PO DANI Důleţitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou druţstva, jsou dluhy na nájmu a počet dluţníků. Dopad ekonomické krize se projevil v roce 2009 nárůstem dluhů a počtu dluţníků. Na konci roku 2009 se výše dluhů přiblíţila k 7 mil. Kč. První měsíce roku 2010 nám dluhy ještě nepatrně rostly a teprve od druhé poloviny roku se začaly sniţovat. Tohoto stavu jsme dosáhli zvýšenou četností upomínek a razantnějším přístupem ve vymáhání pohledávek, které vedly i v osmi případech k vystěhování nájemníků do přístřeší. Na konci roku 2010 činila výše dluhů za celé druţstvo 6 232 102 Kč. Podařilo se nám sníţit dluhy během roku o 684 tis. Kč a počet dluţníků se sníţil o 8 a činil 577. Daleko větším problémem jsou dluhy u vlastníků bytových jednotek. Na konci roku 2010 nám dluţilo za správu domu a sluţby spojené s uţíváním bytu 116 klientů a jejich dluh dosáhl hodnoty 1 231 tis. Kč. Vymáhání těchto dluhů je mnohem sloţitější, neboť v těchto případech jiţ nelze podat výpověď z nájmu a vystěhovat uţivatele bytu. Jedinou velkou hrozbou je pro dluţníka nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky, ale to je moţné aţ tehdy, kdy částka Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 19
pohledávky je významná. Vyskytují se i případy, kdy dluţník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky a potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v draţbě je problematické. 800 700 600 500 400 300 200 100 Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2010 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků 0 12.09 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 Správa druţstva pronajímá 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Praţská, Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. V průběhu roku se nám relativně dařilo je pronajímat. V České Lípě na Praţské ul. se nám podařilo pronajmout od 1. 12. 2010 volný nebytový prostor k provozu lékárny. To je poměrně velmi stabilní a finančně jistý pronájem. Další nebytový prostor, který byl od začátku roku volný, si pronajala podnikatelka za účelem prodejny zeleniny od 1. 11. 2010. V lednu 2011 však skončila a nebytový prostor je stále volný. V Novém Boru jsme od 1. 3. 2010 pronajali jeden nebytový prostor na zřízení ordinace lékaře gynekologa. Všech 8 nebytových prostor je obsazených. Změny jsme v průběhu roku zaznamenali jen ve výměně pronájemců z řad vietnamských občanů. Dům na ul. Luţická v České Lípě je určen pro nebytové účely. Do konce září 2010 zde působila v pronájmu firma PEOT, s.r.o. Její nájem skončil k 30. 9. 2010, a protoţe nedodrţela firma smluvní ujednání o dlouhodobém podnájmu na dobu 5 let, byla povinna uhradit sankci ve výši celoročního nájmu ve výši 174 tis. Kč. Firma provedla na objektu stavební úpravy s naším souhlasem, které byly ohodnoceny částkou 96 tis. Kč. Doplatek ve prospěch OSBD Česká Lípa činil 78 tis. Kč. Objekt Luţická je od 1. 10. 2010 neobsazen a je nabízen k pronájmu. Ubytovnu pro neplatiče v Dobranově jsme měli jiţ několik let prázdnou. Právně bylo obsazeno začátkem roku 2010 šest pokojů. Nastalá změna stavu, kdy všichni neplatiči byli odsouzeni k vystěhování do přístřeší, nás vedla k rozhodnutí ubytovnu pronajmout potřebným občanům. Pronájem Farní charitě Česká Lípa pro ubytování matek s dětmi, byl krokem opravdu charitativním. Nájemní smlouvu jsme uzavřeli na dva roky a nájem 5 tis. Kč za měsíc představuje velmi symbolické nájemné zhruba 1,- Kč za m 2 a den obytné plochy. Výnos z nájemného nám z větší části uhradí roční odpisy a předáním ubytovny do nájmu jsme ušetřili platby za elektřinu. Významným nebytovým objektem ve vlastnictví druţstva je budova v ul. Barvířské sousedící se správní budovou našeho druţstva. Zde je v pronájmu aţ do roku 2013 banka strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
ČSOB. Výnos z pronájmu nám umoţňovalo stabilizovat měsíční správní poplatek pro naše klienty na velmi přijatelné úrovni po celý rok 2010. V roce 2010 se na ekonomickém úseku řešily úkoly vyplývající ze změny legislativy a dále úkoly vedoucí k vyšší efektivitě výkonu správy druţstva: Implementovali jsme nový program Evolio na zpracování dokumentů z datové schránky. Licence je pro více uţivatelů. Pracovnice byly proškoleny a program běţí v rutinním provozu. Byl zakoupen a nainstalován modul informačního systému Integri - Insolvenční rejstřík. Ten nám umoţňuje provádět automatické kontroly klientů bydlících v námi vlastněných a spravovaných domech ve vztahu k insolvenci. V říjnu 2010 jsme zahájili přípravné práce a od listopadu jiţ testování a kontrolu převedených dat do nové verze Integri G5. Celý proces přechodu na novou verzi bude probíhat do 30. 6. 2011. Od 1. 7. 2011 plánujeme plný provoz. Na konci roku 2010 byla zahájena kontrola Finančním úřadem Česká Lípa na daň z příjmu právnických osob 2009. Ta skončila v měsíci březnu bez nálezu. Bezprostředně po podání daně z přidané hodnoty za rok 2010 (DPH) se ohlásili pracovníci FÚ na místní šetření k ověření údajů na daňovém přiznání. Obě kontroly dopadly pro druţstvo výborně a finanční úřad neshledal ţádnou závadu. S cílem sníţit náklady za poštovné jsme v roce 2010 začali vyuţívat produkt České pošty s názvem Hybridní pošta. Jedná se o produkt, který nám usnadňuje distribuci velkých objemů pošty. Po odeslání dat Česká pošta vytiskne dopisy, provede vloţení do našich obálek a doručí druhý den adresátům. Za všechny tyto sluţby neplatíme víc neţ obvyklé poštovné (papír, tisk a zabalení stojí méně, neţ je poskytnutá sleva na poštovném). Za účelem deklarované kvality poskytovaných sluţeb prováděných ve správě domů cizích SVJ jsme v říjnu 2010 organizovali školení pro funkcionáře. Témata byla z oblasti ekonomiky (zhodnocování volných finančních prostředků, pojištění statutárních orgánů, vyplácení odměn, vymáhání pohledávek) a z oblasti technické (způsoby řešení oprav a komunikace s techniky našeho druţstva). V rámci přerozdělení práce referentek na ekonomickém úseku a z důvodu lepší obsluhy klientů jsme přestěhovali v polovině roku kancelář pokladny do hlavního vestibulu. Úsek právní a správní Tento úsek se zabýval záleţitostmi ohledně vlastnictví bytových jednotek, převody členských práv, právními postupy při vymáhání dluhů, organizačními záleţitostmi kolem fungování samospráv a společenství vlastníků jednotek. V roce 2010 trval zájem o převody bytů do vlastnictví. Hlavním důvodem je potřeba zejména mladých rodin získat do jednoho roku byt do vlastnictví pro zástavu k hypotečnímu úvěru. Dá se tedy říci, ţe financování bytů úvěrem a podmínky bank pro získání úvěru jsou největším motivačním nástrojem. Do vlastnictví bylo převedeno v roce 2010 celkem 441 bytových jednotek, z toho 14 vestavěných garáţí. Součástí převáděné jednotky je i alikvotní část pozemku pod domem. Na rok 2011 máme jiţ zpracován harmonogram převodů bytových jednotek do vlastnictví, který předpokládá převod asi 445 jednotek (7 vestavěných garáţí). Obdobně vypadá výhled i na rok 2012, kdy počet 400 aţ 450 převedených jednotek je limitován kapacitními moţnostmi správy druţstva. S nárůstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i počet SVJ s právní subjektivitou. Počet bytů ve vlastnictví druţstva poklesl na některých domech pod 25% a ze zákona pak vzniká společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Na domech, kde jsou jen čtyři bytové jednotky i po převodu všech do vlastnictví, SVJ nevzniká. V roce 2010 spravovalo druţstvo 11 domů se čtyřmi bytovými jednotkami ve vlastnictví členů. V druţstevních domech vzniklo Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 21
díky převodům bytů do vlastnictví SVJ s právní subjektivitou na 12 domech s počtem 197 bytových jednotek. Zejména na malých domech je problém s ustanovením orgánů společenství, protoţe funkci pověřeného vlastníka nikdo nechce vykonávat. Konkrétně na domě bývalé samosprávy č. 752 Jestřebí, vykonává OSBD Česká Lípa funkci správce ze zákona. Vedle toho nám přibyly v roce 2010 do správy 3 domy se 42 bytovými jednotkami tzv. cizí. Na druţstevních domech převodem bytů do vlastnictví vzniká tzv. smíšené spoluvlastnictví označované také jako SVJ bez právní subjektivity. V roce 2010 druţstvo spravovalo takových domů 229. V oblasti druţstevního bydlení se změna uţivatelů bytů odehrávala formou převodu členských práv a povinností jinak řečeno prodejem bytu za trţní cenu nebo pronájmem bytu. Převod členských práv nepodléhá schválení orgánu druţstva, podnájem schvaluje představenstvo druţstva. Převodů členských práv se v roce 2010 uskutečnilo 428, smluv o podnájmu bylo uzavřeno 339. Vlastníci rovněţ své byty prodávali a zaznamenali jsme během roku 89 změn vlastnictví. Právní úsek v roce 2010 vykazoval velmi dobré výsledky ve vymáhání dluhů a díky této dobré práci se nám dařilo dluhy i počet dluţníků dostat na ekonomicky přijatelnou míru. V průběhu roku jsme podali 123 platebních rozkazů, 72 výpovědí z nájmu, 32 návrhů na vyklizení a 30 exekucí na mzdu, účet nebo majetek. Ve 46 případech byla sepsána dohoda o splátkách s dluţníky a v 8 případech bylo realizováno vystěhování uţivatelů bytů. Jak jiţ bylo uvedeno, je vymáhání dluhů u vlastníků problematické. Hrozba, ţe přijdou o byt je u nich aţ hodně daleko, často mají v bytě nájemníka, ţijí na adrese pro nás neznámé a doručení jakékoliv písemnosti je problematické. Na právním úseku došlo v polovině roku k personálním změnám a pracovníci zařazení na nových funkcích včetně vedoucího se dobře zapracovali. Počet převedených bytů do os. vlastnictví 450 405 400 369 436 441 350 300 250 231 počet bytů 200 150 141 160 100 50 0 86 73 62 52 54 23 25 9 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Poţární ochrana V roce 2010 proběhly na všech 197 bytových domech a 18 původně cizích SVJ ve správě druţstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) a preventivní prohlídky společných prostor. Poţární preventivní prohlídky byly také provedeny na 22 pronajatých nebytových prostorech. Současně s poţární prohlídkou všech bytových domů byla provedena vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů, a to na objektech, na kterých v roce 2010 nebyla revizním technikem plynu prováděna pravidelná revize. Jednalo se celkově o 115 bytových domů. O všech kontrolách byl proveden písemný zápis. V průběhu roku 2010 došlo k odcizení hasebního vybavení, a to ve výši 109 245 Kč. Za rok 2009 to byla částka 189 248 Kč. Můţeme tedy zkonstatovat, ţe se celková škoda sníţila o 80 003 Kč. Stejně jako v minulém roce došlo k výraznému zlepšení stavu. V průběhu roku jiţ ţádná ze samospráv, kde není hasební zařízení dosud pojištěno, neprojevila zájem o připojištění. K dnešnímu dni zůstává pojištěno 1222 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Je to 31% z celkového počtu hasebního zařízení v majetku druţstva. V roce 2010 došlo ke 4 poţárům v bytových domech, a to 2x ke vznícení sazí v komínovém tělese, 1x vznikl poţár při zkratu elektroinstalace v digestoři a 1x z neznámé příčiny na lodţii v bytovém domě v Hradecké ulici v České Lípě. Tři poţáry byly bez přímé škody na majetku druţstva, při poţáru balkónové lodţie vznikla škoda na majetku OSBD Česká Lípa ve výši 43 773,- Kč. Byly provedeny kontroly a revize poţárně bezpečnostních zařízení, kde je předepsaná periodická zkouška 1x za rok (na výškovém domě v ulici Větrná v České Lípě, revize posilovací stanice a v ulici Wolkerova v Novém Boru, revize kouřového ventilátoru a kontrola nouzových osvětlení na 19 domech vč. správy druţstva). Byly provedeny revize elektrického ručního nářadí na samosprávách, které je mají v majetku. V prosinci 2010 bylo provedeno školení o poţární ochraně a bezpečnosti práce pro všechny zaměstnance druţstva. Bylo provedeno školení řidičů referentů, a to školitelem autoškoly. V roce 2010 byla provedena tématická poţární kontrola ze strany HZS Libereckého kraje. Kontrola byla zaměřena na vedení dokumentace o poţární ochraně v souladu s platnými předpisy. Dále byla provedena fyzická kontrola objektu Hradecká 2658 Č. Lípa. Při kontrole nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky. Můţeme tedy zkonstatovat, ţe stav poţární ochrany na jednotlivých domech v majetku OSBD Česká Lípa se v roce 2010 zlepšil. Vyřizování pojistných smluv V roce 2010 bylo u pojišťovny uplatněno 152 pojistných událostí, z toho 149 škod bylo vyřízeno kladně, pouze ve třech případech došlo k zamítnutí plnění. Celková výše plnění od pojišťovny na základě námi stanovených rozsahů škod byla stanovena ve výši 2 087 607 Kč, coţ je nejvíce za celou dobu trvání pojištění. Plnění pojišťovny činilo 2 058 179 Kč a spoluúčast druţstva byla ve výši 29 428 Kč. Vyřizování stíţností a ţádostí Za období celého roku 2010 bylo na druţstvo doručeno celkem 113 písemných podání od uţivatelů bytů ve správě druţstva. To je číslo prakticky stejné jako v předešlém roce, kdy bylo doručeno 115 písemných podání. Změnila se, ale struktura, ubylo stíţností a bylo více ţádostí. Nejčastějším důvodem pro napsání stíţnosti bylo narušování občanského souţití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Z celkového počtu 78 podaných stíţností jich bylo 62 tohoto typu. Ostatní uţ měly malou frekvenci a týkaly se uţívání společných prostor, neprovádění úklidu, práce výboru samosprávy. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stíţnosti s následujícím výsledkem. 71 jich bylo oprávněných, 6 neoprávněných a 1 byla odloţena. Ţádostí bylo podáno 35 a většina se týkala prominutí poplatků z prodlení (20) a obnovy pronájmu (10). Představenstvo všechny ţádosti projednalo, Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 23
v 8 případech ţádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo a v 15 případech vyhovělo částečně. Zaměstnanecká politika Druţstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2010. Mzdy valorizovány nebyly. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové sloţky mzdy a odměny při ţivotních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněţ v roce 2010 přispěl zaměstnancům na ţivotní kapitálové pojištění částkou 182 973 Kč. V roce 2010 byl sociální fond rozdělen podle novelizované směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční výdaje podle zásad pouţití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu kaţdoročně rozhoduje shromáţdění delegátů. Ze zisku roku 2009 byla do sociálního fondu přidělena pro rok 2010 částka 300 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v Zákoníku práce. V roce 2010 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění částkou ve výši 3% z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, coţ činilo částku 306 981 Kč. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údrţbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2010 M U Ţ I Ţ E N Y C E L K E M 11 24 (od 1.7. 23) 35 (od 1.7. - 34)+ 1 DPČ Mzdové náklady (tis. Kč) Plán Čerpání % 9872 9871 99,99 Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa strana 24 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Hospodaření druţstva za rok 2010 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2010 2944 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy druţstva. Významnou poloţku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 476 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 468 tis. Kč. Jedná se o licenci UNIPASS, MS SQL Server a Windows Server pro nový software Integri G5. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2010 47 988 tis. Kč Jedná se o budovy správy druţstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Luţická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku došlo k navýšení hodnoty budovy Luţická 1076 a Barvířská 738. Celkem došlo k navýšení o 115 tis. Kč. Stavby druţstevní, stav k 31.12.2010 1 205 524 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáţe na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů druţstva za rok 2010 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 77 001 tis. Kč. Do majetku samospráv byly zařazeny 3 blokové kotelny v celkové pořizovací ceně 2 489 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2010 13 249 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 12 528 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek za 912 tis. Kč (212 tis. Kč na správě, 700 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 191 tis. Kč (160 tis. Kč na správě, 31 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k 31.12.2010 23 282 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2010 mělo druţstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 25 449 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 2 167 tis. Kč. Stav finančních prostředků druţstva poč. stav k 1.1.2010 konečný stav k 31.12.2010 BU ČSOB 25 072 424,42 47 293 136,56 TU ČSOB 102 023 981,38 103 390 696,00 BU KB 131 222,84 134 864,85 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 TU ČS 5 072 864,43 5 104 693,96 SS Wustenrot 328 663,90 697 360,40 Celkem 133 999 156,97 157 990 751,77 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 25
Stav dluhu na nájmu Nájemné k 31.12.2009 Nájemné k 31.12.2010 Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 50-7,052 77-10,891 27-3,839-2000<=S<-500 52-68,158 47-62,418-5 5,740-5000<=S<-2000 178-629,864 172-616,608-6 13,256-15000<=S<5000 175-1491,458 182-1539,279 7-47,821-30000<=S<15000 75-1612,899 53-1083,137-22 529,762 S<-30000 55-3107,129 46-2919,769-9 187,360 celkem dluhy 585-6916,560 577-6232,102-8 684,458 Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2010 Období změny předpisu 01/2010 04/2010 07/2010 10/2010 předpis za OSBD 35,5 mil. Kč 35,5 mil. Kč 34,2 mil. Kč 34,5 mil. Kč Vývoj výběru penále od roku 2006 do roku 2010 rok 2006 2007 2008 2009 2010 předepsané 3 954 411 Kč 4 529 635 Kč 3 428 940 Kč 4 261 320 Kč 6 165 302 Kč vybrané 4 917 520 Kč 5 071 645 Kč 3 864 763 Kč 3 089 717 Kč 7 060 513 Kč Stavy kapitálových fondů k 31.12.2010 Základní kapitál ZČV Fond druţstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond 9 319 tis. Kč 931 522 tis. Kč 185 122 tis. Kč 19 776 tis. Kč 253 tis. Kč 7 129 tis. Kč 1 000 tis. Kč 18 205 tis. Kč strana 26 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Výsledek hospodaření družstva za rok 2010 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem náklady - účt.třída 5 samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD účet druh nákladů 501 spotřeba materiálu 225,1 20,7 0,4 443,9 690,1 502 spotřeba energie 1835,1 248,6 2083,7 503 spotřeba neskladových dodávek 1,6 29,9 31,5 511 opravy a udržování 83095,6 651,6 203,9 83951,1 512 cestovné 19,9 18,5 38,3 513 náklady na reprezentaci 18,0 5,9 23,9 518 ostatní služby 2369,3 59,0 154,1 1878,9 4461,2 521 mzdové prostředky 5184,0 718,4 381,6 9871,5 16155,6 523 odměny voleným orgánům 672,5 672,5 524 zákonné soc. a zdr. pojištění 276,2 208,1 81,8 3422,7 3988,8 525 ostatní soc. příspěvky 14,9 475,0 490,0 527 příspěvky na stravné zaměstn. 18,3 307,8 326,1 531 silniční daň 2,4 11,6 14,0 532 daně z nemovitosti 4385,1 16,5 15,9 4417,5 538 ostatní daně a poplatky 5,9 55,4 1,0 163,6 225,9 540 jiné prov. výnosy SVJ 203,7 203,7 543 dary 50,0 50,0 544 pokuty a penále smluvní 0,0 545 placené penále 0,0 546 odpis nedob. pohl. 92,2 17,7 109,9 548 pojištění a ost. provozní nákl. 1656,0 21,2 7,6 845,0 2529,7 551 odpisy 748,5 1028,3 9,6 1077,5 2863,8 554 tvorba rezerv 108,2 108,2 562 úroky placené 8222,3 8222,3 559 tvorba opravných položek -895,2-895,2 568 ostatní finanční nákl. 9676,2 43,5 28,8 264,2 10012,7 574 tvorba rez. anuita 0,0 579 opr. pol. dluhopisy 0,0 582 manka a škody 0,0 588 ostatní mimořádné náklady 8,7 28,3 37,0 591 daň z příjmu prav. osoby 1249,7 1249,7 599 vnitropodnikové náklady 14063,6 36,8 14100,5 5* Celkem náklady 130116,8 4760,2 1375,2 19910,2 156162,5 výnosy - účt.třída 6 účet druh výnosů 602 tržby za služby 39068,4 64,7 1773,3 40906,4 624 aktivace 2302,3 2302,3 640 jiné prov. výnosy SVJ 203,7 203,7 641 výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. 6,5 6,5 644 přijaté penále od obyvatel 60,4 174,0 5930,9 6165,3 646 výnosy z odpisu pohl. 0,1 0,1 648 pronájmy, popl. za přev. a ost. 89013,8 4880,4 1970,5 95864,7 662 úroky z úložek 11,2 1778,2 1789,3 668 přijaté fin. poplatky 2775,4 0,1 2775,4 688 ostatni mim. výnosy 572,4 0,0 0,1 572,4 6991* revize plynu, popl. Projekt 507,1 2,0 509,1 6993* ost.vnitro výkony, půjčky 3136,9 3136,9 6994* správní poplatek 10458,2 10458,2 6* Celkem příjmy 131501,6 7928,4 0,0 25260,4 164690,5 Hosp. výsledek = zisk 1384,8 3168,2-1375,2 5350,2 8527,972 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 27
Rekapitulace HV za rok 2010. Název stř. náklady výnosy HV Dobranov 910 209 578 14 600-194 978 Nebyty Česká Lípa 93** 85 273 560 066 474 793 Nebyty Nový Bor 94** 49 263 226 768 177 505 Nová budova - banka 991 635 493 2 239 314 1 603 821 Nebyty Lužická CL 9904 238 495 308 240 69 745 Revize plynu 950 475 295 571 792 96 497 Stř. převodu bytů a garáží 980 487 288 1 428 110 940 822 Mezisoučet stř. ost. Hosp. 2 180 685 5 348 889 3 168 204 Správa 990 18 660 544 21 934 119 3 273 575 Středisko úroků a půjček 992 3 326 328 3 326 328 Mezisoučet Správy 18 660 544 25 260 447 6 599 903 Kontrolní komise 993 136 944-136 944 Představenstvo 994 942 511-942 511 Shromáždění delegátů 996 295 741-295 741 Mezisoučet vol.orgánů 1 375 196 0-1 375 196 Celkový mezisoučet 22 216 425 30 609 336 8 392 911 Bytová střediska 101-8999 130 116 849 131 501 601 1 384 751 Kotelny 3 039 458 3 039 458 0 Celkem za OSBD 155 372 732 165 150 395 9 777 662 Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem 1 249 690 Čistý zisk po zdanění 8 527 972 Nerozdělený zisk z roku 2006 a 2007 na hospodaření správy 1 000 000 V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností druţstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Luţická ul. v Č. L., revize plynu, převod bytů a garáţí do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 3 168 204 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na vetší opravy před pronajmutím objektu. Ve výnosech je nájemné od uzavření smlouvy s Farní charitou Č. Lípa. Druhý blok spolu tvoří středisko správy druţstva a středisko úroků. Správa druţstva skončila rok 2010 v zisku ve výši 3 273 575 Kč. Ve výsledku správy byla plánovaná ztráta ve výši 979 tis. Kč a skutečnost byla o více neţ 4 mil. Kč lepší. Důvodem je naplnění plánovaných příjmů z poplatků za převody členských práv a povinností a větší výběr poplatků z prodlení, vetší příjem z vnitropodnikových půjček a úspora v nákladech správy. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úloţek (1 778 180 Kč) a 50% výnosů z vnitrodruţstevních půjček (1 548 148 Kč). Celkem ve výši 3 326 328 Kč. HV za druhý blok činil 6 599 903 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 375 196 Kč. Poslední blok představuje bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 384 751 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uţivatelé, kteří vyuţívají sluţeb příslušné kotelny. strana 28 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010
Celkem tedy druţstvo dosáhlo za rok 2010 hrubý zisk 9 777 662 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 1 249 690 Kč. Celkový čistý zisk za rok 2010 činí 8 527 972 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši 1 000 000 Kč. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 29
Návrh na rozdělení HV 2010 a zisků z minulých let 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: 1 384 751 Alikvótní podíl na DPPO 12,78% 176 986 Po dani z příjmu k rozdělení 1 207 765 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) 3 326 328 Mimořádný příděl ze zisku správy z HV 2010 1 000 000 Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (7 403 113) 296 125 Mezisoučet 4 622 453 Alikvótní podíl na DPPO 12,78% 590 799 Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 4 031 654 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 390 000 4/Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006, 2007 1 mil Kč a za rok 2010 1,1 mi. Kč 2 100 000 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) 1 798 553 Návrh na rozdělení HV za rok 2010 byl projednán ekonomickou komisí a předloţen ke schválení představenstvu druţstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází jiţ tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k pouţití na údrţbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 207 765 Kč. 2. Nejvýznamnější poloţkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Vzhledem k výrazně lepšímu výsledku je mimořádně do této poloţky zahrnut 1 mil. Kč ze zisku správy. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 4 622 453 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 4 031 654 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váţeného zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423=FBH, 324-315=výsledek VZP minulého roku, 31120=dluţné nájemné, 37810=dluţné vyúčtování minulých let) k 31.12.2010 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30.6.2011. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 390 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 98,76% max. moţné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je vyšší neţ v loňském roce o 90 tis. Kč. V roce 2010 byl HV správy druţstva mimořádně dobrý. 3. Na nerozdělený zisk převést částku 2 100 000 Kč vzniklou na středisku správy a převodech bytů. Tímto odloţeným ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 4. Zbývající část zisku ve výši 1 798 553 Kč pouţít k doplnění jiţ zaloţeného statutárního fondu na investice. Fond je moţné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouţí jako zdroj krytí jiţ vynaloţené investice do budovy pronajaté bance ČSOB a.s. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku strana 30 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010