TERMO Děčín. akciová společnost

TERMO Děčín akciová společnost Výroční zpráva za hospodářské období od 1. října 2004 do 30. září 2005

TERMO Oblouková Děčín 25, a.s. 40502 Děčín III IČ: Obchodní 64050 rejstřík 882 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 Obsah: Identifikace Zpráva Úvodní auditora společnosti o ověření.. výroční... zprávy 1 Řídící orgány slovo předsedy a management představenstva společnosti 432 Organizační Významné podnikatelské události struktura sledovaného společnosti činnosti a období stavu... jejího majetku 865 Zpráva dozorčí o auditora vztazích rady o ověření mezi... propojenými.. účetní... závěrky... osobami... a.. účetní..... závěrka............................ 25 22

Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy - 1 -

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 Stav Obchodní Sídlo: k 30.9.2005 Identifikační firma: TERMO Děčín a.s. DIČ: Oblouková 25, 40502 Děčín III Telefon: číslo: CZ64050882 +420 412 552440 www: Fax: 00420412552466 Právní E-mail: termo@termo.mvv.cz Základní forma: www.termo-decin.cz akciová společnost Zapsána kapitál: 388173104,- Kč oddíl Majetková B, vložka dne 29.11.1995 765. do Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Hlavní účast v jiných společnostech: není. předmět podnikání: Výroba a rozvod tepelné energie Místo elektrické energie Město podnikání: pitné vody Druhy Děčín a město Jílové u Děčína Akcie činí emitovaných akcií: Akcionářská společnosti znění na jméno, v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Počet akcií MVV 518948 kusů. Město struktura společnosti: Společnost Energie Děčín nemá CZ s.r.o., organizační Praha složku v zahraničí. 3,1% 96,9% - 2 - Identifikace společnosti

Vážení Úvodní společnost akcionáři, TERMO dámy a pánové, slovo předsedy a.s. završila představenstva na trhu Předkládáme s energiemi v Vám Děčíně. ucelenou informaci hospodářským o činnosti rokem akciové 2004/2005 společnosti své právě desetileté za ten působení desátý nemohou shrnutí hospodářský vystihnout rok všechny od října události 2004 sledovaného září 2005. období, Číselné proto ukazatele, mi dovolte, grafy a alespoň tabulky jubilejní, bohužel TERMO výjimečných Děčín momentů a.s. patří uplynulého k moderním roku. teplárenským společnostem s vysoce kvalitním stručné technologickým zdroje příprava zdrojů energií energie. na modernizaci v lokalitě Tento zázemím. trend Loubí. dalšího Pro byl výrobu zachován z provozovaných energií i v uplynulém využívá zdrojů nejen hospodářském s dodávky cílem dalšího plynu, roce, využití ale kdy také byla obnovitelných obnovitelné zahájena úhrady snížení událostí Po kumulované základního dlouhodobém ztráty kapitálu hledání minulých řešení let. Za vedla snížením tímto jednání účelem nominální mezi došlo akcionáři v hodnoty průběhu společnosti akcií. hospodářského Další k dohodě významnou roku řešení Energie byl CZ. převod Mezi velmi části významné akcií společnosti, milníky které uvedeného byly v držení období města též nepochybně Děčín, na společnost patří odkoupení MVV ke centrálního městě Děčín, V rámci zdroje rozvoje tepla marketingových v Děčíně Bynově a obchodních od Města Děčín. Společnost tak i ve také městě v tomto Jílové. hospodářském roce aktivit zahájila došlo jednání k rozšíření týkající dodávek se obchodování tepla jak ve s překonal emisními Úspěšné povolenkami. společnost naše dále plánovaná rozvíjet naplňování a zkvalitňovat očekávání. podnikatelské V služby, TERMO činnosti které Děčín nabízíme odráží a.s. jsme našim zisk týmem ve odběratelům. výši schopných 20592 lidí, tis. kteří Kč, chtějí který - 3 - předseda Ing. Václav představenstva Hrach, Ph.D.

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 (stav platný k 30.9.2005 zvýrazněn) Ing. Představenstvo Mgr. Pavel Václav Roman Herites Hrach, Mendrygal Ph.D. předseda představenstva (od 22.6.2005) (od 29.3.2005) Ing. Petržíla Raška Vladislav Václav 6.6.2005) Mgr. Rosenkranc Milan Ing. Slavotínek Samler Miroslav Ivo člen představenstva (do 25.8.2005) 18.10.2004) Dozorčí rada 21.2.2005) Mgr. Václav Libor Miroslav Žížala Hrach, Samler Ph.D. předseda dozorčí (od rady 25.3.2005) 29.3.2005) (od 20.12.2004) Ing. Management Jana Maudrová společnosti člen dozorčí rady (do 15.6.2005) Ing. Pavel Radomír Herites Ondra ředitel obchodně společnosti Jaroslav František Moc Jirout výrobně technický ekonomický náměstek náměstek (do(od 31.12.2004) 1.1.2005) Řídící orgány a management společnosti - 4 -

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 Stav k 30.9.2005 Valná hromada akcionářů Představenstvo Ředitel společnosti společnosti Asistent ředitele Obchodně ekonomický náměstek Obchodní Controlling oddělení Smlouvy, fakturace, Ekonomické oddělení Všeobecná zpracování účtárna dat mzdy, Personalistika, pokladna Organizační struktura společnosti Dozorčí rada Výrobně CZT Provoz technický náměstek Provoz Jílové a domovní pravobřežních PO Středisko Technické levobřežních a domovní kotelny + Bezpečnost laboratoře, regulace oddělení kotelny CZT, CZT ochrana práce, a měření ŽP - 5 -

Říjen 2004 Významné události sledovaného období ve společnosti Listopad 2004 Leden rozvodů 2005 v Zámecké ulici a na Smetanově nábřeží. Únor 2005 plnění Smlouvy o realizaci snižování emisí. domovních plynových kotelen města Jílové. Březen 2005 Hrach, Ph.D. úhradu nákladů za teplo Asociaci vozíčkářů. 4.10. byla uzavřena Kupní smlouva s Městem Děčín na odkoupení páteřních 24.11. proběhlo jednání s Českou energetickou agenturou ve věci verifikace podepsány Smlouvy o dodávkách a odběrech tepla a Smlouvy o provozování 1.2. byl novým jednatelem koncernu MVV Energie CZ jmenován Ing. Václav 21.2. byl rozhodnutím představenstva poskytnut sponzorský dar na částečnou 29.3. proběhla řádná valná hromada společnosti, při níž byla schválena Zpráva představenstva - Výroční zpráva za účetní období říjen 2003 / září 2004, vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku; Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, Stanoviska dozorčí rady Květen 2005 17.5. byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou Stavební geologie Geosan, s.r.o. - 6 - ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, Stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. Dále byla schválena řádná účetní závěrka za účetní období říjen 2003 září 2004; bylo rozhodnuto o rozdělení zisku; byli zvoleni členové představenstva a členové dozorčí rady. na provedení průzkumných vsakovacích a monitorovacích vrtů a zkoušek pro zpětné vsakování vody na Centrálním zdroji tepla na Benešovské ulici. 22.5. byla ukončena topná sezóna.

Červen 2005 22.6. proběhla mimořádná valná hromada společnosti, při níž byla schválena Červenec změna 2005 stanov společnosti; bylo rozhodnuto o úhradě kumulované ztráty; bylo schváleno snížení základního kapitálu společnosti a změny v představenstvu společnosti; byl schválen převod části akcií společnosti z akcionáře město Děčín na Srpen 2005 druhého akcionáře společnost MVV Energie CZ s.r.o. 15.7. byly provedeny změny v zápisu v Obchodním rejstříku společnosti týkající se personálních změn v orgánech společnosti a snížení základního kapitálu. 24.8. byla podepsána Smlouva o koupi soustavy centralizovaného zásobování teplem v lokalitě Děčín IX Bynov s Městem Děčín. 24.8. byla podepsána Smlouva o převodu akcií s Městem Děčín. S účinností od Září 2005 tohoto dne jsou akcionářské podíly následující: - akcionář MVV Energie CZ se podílí na základním kapitálu společnosti 96,9%, - akcionář Město Děčín se podílí na základním kapitálu společnosti 3,1%. s ohledem na vývoj venkovních průměrných teplot bylo v neděli 18.9. zahájeno vytápění a tím i topná sezóna 2005/2006. ve dnech 21.9.-23.9. se uskutečnil v Děčíně 2. ročník koncernových Sportovních her, kterých se zúčastnilo přes 80 zástupců ze všech dceřiných společností holdingu MVV Energie CZ i zástupce mateřské společnosti MVV Energie AG. 30.9. byly provedeny změny v zápisu v Obchodním rejstříku týkající se personálních změn v orgánech společnosti. - 7 -

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a domácnostem, stavu jejího majetku Děčína. z TERMO Děčín a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody konkurenta, kombinované Ve způsobu podnikatelským dodávky subjektům formou a centrálního objektům veřejné zásobování správy ve teplem městech s velkým Děčín a podílem Jílové u I. Podnikatelské podnikatelské výroby tepla prostředí a elektřiny a využití geotermální energie zde nemá přímého prostředí je tedy relativně strategie Dodávky Zahajování tepelné energie byly sledovaném období stabilní. průmyslu užitkové a i obchodu přerušování č. 152/2001 dodávek Sb., tepla kterou proběhlo se mj. vždy stanoví v realizovány souladu pravidla s platnou bez pro významnějších vytápění vyhláškou a dodávku ministerstva problémů. Hlavním vody. cílem společnosti je zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky tepla při minimalizaci teplé rozšíření negativního pronajatých proces udržení okruhu dopadu plynových ceny odběratelů, na tepla životní kotelen na konkurenceschopné prostředí. ať anebo již novými rozšířením Nejdůležitějším dodávkami úrovni. poskytovaných strategickým z centrálního služeb. cílem zásobování je S tím pak především souvisí teplem, i cílený nově další ekonomických naplňovat. rámci hodnocení výsledků uplynulého s jistotou hospodářského říci, že se období společnosti lze na TERMO základě Děčín dosažených a.s. dařilo obchodních tyto cíle a výkonnosti, V oblasti účetní výzkumu jednotce činnosti a a nenastaly vývoje hospodářskému se společnost rozvahovém postavení TERMO společnosti. dni Děčín žádné a.s. významné podílí mezinárodním skutečnosti vzhledem výzkumném k úkolu v oblasti biochemické koroze v zařízeních dálkového vytápění. kombinovanou výroba jako Základní samostatný elektřiny. činností výrobu produkt. Teplo akciové těchto a elektřina společnosti energií. jsou V TERMO vyráběny kotelnách Děčín v teplárnách blokového a.s. je a kogeneračního výroba domovního a rozvod typu typu, tepelné je vyráběno které energie umožňují teplo, a - 8 - II. Výrobní základna Výroba tepla a elektřiny

zásobování Základní CZT výrobní teplem Benešovská (CZT): základnu s kogenerační společnosti výrobou tvořilo elektřiny k 30.9.2005 a tepla celkem plynovými 5 soustav motory a Centrálního geotermální energie termální vody pomocí tepelných čerpadel. Celkový instalovaný s využitím teplárny Želenice činí 42,723 CZT MWt Bynov a 2,745 s kogenerační MWe. výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech výkon celkovým CZT Boletice instalovaným a CZT Jílové výkonem u Děčína tepláren na 36,18 zemní MWt plyn a 9,470 s celkovým MWe. instalovaným výkonem s Dodávka kotelen tepla 22,2 z těchto MWt. prostřednictvím o celkové délce 10 přibližně centrálních zdrojů 33 výměníkových k odběratelům km. Rozvod stanic je tepla zajišťována a a 323 teplé objektových teplovodními užitkové předávacích vody a horkovodními je dále stanic zajišťován (KPS). rozvody Mimo celkovým zdroje. těchto Pouze instalovaným soustav v jednom CZT případě výkonem provozuje dodávka 6,47 TERMO MWt. tepla Zdroje Děčín realizována a.s. tepla 27 pak nákupem domovních doplňuje z cizího kotelen 1 odběr zdroje. na tepla zemní z plyn cizího s Od Děčína Městu kotelen 1.1.2005 Jílové ve na městě základě a došlo došlo Děčín. dohody k rovněž významnému o k provozování dalšímu rozšíření rozšíření 14 domovních působnosti provozování plynových společnosti soukromých kotelen v lokalitě domovních v objektech města plynových patřících Jílové u 262 dalších V uplynulém MWh 2218 elektrické hospodářském GJ tepla. energie. roce Vedle 2004/2005 vlastní výroby společnost společnost vyrobila ještě celkem nakoupila 576360 od jiných GJ tepla výrobců a 40 Podíl znázorněn jednotlivých v následujícím druhů vstupních grafu. paliv a energií na výrobě a distribuci tepla celé společnosti je Výroba tepla a elektřiny - 9 -

Podíl vstupních paliv a energií v teple za rok 2005 [TJ] 123,0 2,2 Zemní plyn Term.voda Nákup tepla Dlouhodobý graf. trend roční Výroba výroby tepla tepla [TJ] a a elektřiny elektřiny v [GWh] letech činnosti v letech společnosti 1996-2005 ukazuje následující 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Teplo Elektřina Poznámka v ke roce grafu 0 2001 199619971998199920002001*2002200320042005 rok 1996 je : včetně je uvedeno tepelného období hospodářství jen od ledna v do Benešově září (přechodné nad Ploučnicí období na jiné účetní období) - 10-453,3

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 od Společnost října 2004 TERMO do září Děčín 2005 dodávky a.s. realizovala tepla svým v uplynulém odběratelům hospodářském celkem ve výši roce 5382004/2005 389 GJ tepla. v období Podíl následující dodávek graf. tepla pro vytápění a pro výrobu teplé užitkové vody z jednotlivých zdrojů zobrazuje III. Obchod s teplem a elektřinou Podíl na dodávkách tepla v roce 2005 kog.teplárny velké malé nakup.teplo plyn.kotelny plyn.zdroje energie. v Benešovská. Společnost Děčíně Na - Želenicích. v těchto roce 2005 dodávkách Zbývající prodala se dodávky Severočeské z 95 % podílely výši energetice, 1 kogenerační 424 MWh a.s celkem byly jednotky realizovány 28 v 070 Děčíně MWh ze - zdroje Bynově elektrické CZT a [GJ] - 11 -

Dlouhodobý trend roční dodávky tepla konečným odběratelům ukazuje další graf. Prodej tepla v letech 1996-2005 [TJ] 100 200 300 400 500 600 700 Dodávky 01996199719981999200020012002200320042005 nejlépe Zvyšování dokumentuje objemu dodávek celková tepla Vytápěná v roce plocha: 2001 (leden září) při přechodu na jiné účetní období 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 vytápěná plocha [m2] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Energetické Trendem roční dodávka doby úspory tepla, je efektivní na pro straně názornost využívání odběratelů: uvádíme energií. spotřebu I přes každoročně tepla vztaženou rostoucí na m2 vytápěnou a D ( denostupeň) plochu, klesá - 12 -

Graf: vývoj měrných spotřeb tepla na vytápění (MJ/m2*D ) 0,15 0,2 0,05 MJ / m2 * D 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 odběratelů. Pozitivním se aspektem prodej tepla je, že pohybuje i přes realizované na řádově stejné a očekávané úrovni, což energetické je dáno získáváním úspory na nových straně [vyjádřeno v %] 100,000 120,000 140,000 20,000 40,000 60,000 80,000 2000 2001 2002 2003 měrná jednotková cena energetická cena [Kč/m2* D] [%] 2004 spotřeba [MJ/m2* D] 2005 ceny snižuje vytápění Velmi na příznivé měrná 1 dokonce m čtverečný spotřeba srovnání mírně vytápěné energie. z klesají. pohledu plochy. Výsledkem odběratele Na jedné tepla skutečnost, straně je v přepočtu roste že cena za poslední měrných tepla, na roky nákladů, druhé měrné straně tj. náklady jednotkové se stále na - 13 - Vývoj měrné ceny

na způsobem. Opravy a údržba byly v hospodářském roce 2004/2005 prováděny v rozsahu a s ohledem Za celkový stav zařízení. Převážná část údržby a oprav zařízení je řešena dodavatelským uplynulý a provádění předpisů provozních výrobců, pravidelných závad hospodářský na preventivních zařízení. servisních rok byla kontrol převážně prohlídek distribučního část motorů nákladů a zařízení tepelných na údržbu a čerpadel na a opravy odstranění v intervalech vynaložena zjištěných dle na Při ekologických povinností údržbě při zařízení výrobě a ekonomických je a rozvodu pozornost tepla ukazatelů zaměřena a výrobě s především důrazem elektřiny. na na efektivnost trvalou bezpečnost a na plnění provozu, legislativních zlepšení Děčín znečištění významný Za posledních i Jílové podíl životního několik u na Děčína. tomto prostředí, let byla Města, pozitivním zaznamenána se která stala trendu byla místem na má výrazná pomyslných společnost se stále změna se předních TERMO životního zlepšující Děčín příčkách prostředí kvalitou a.s. žebříčku v a ovzduší. lokalitě jí realizovaná intenzity města Velmi Ochrana Ve investiční městě výstavba Jílové u nových Děčína zdrojů byla provedena a ekologizace plynofikace zdrojů. Završením kogenerační výstavba jednoho teplárny cíle v Děčíně modernizace - Želenicích dálkového i Děčíně vytápění Bynově, dříve pro uhelného nebo pravobřežní plynofikace CZT, v část lokálních Děčíně Děčína výstavba energie nového centrálního zdroje tepla v podobě trigenerační teplárny s využitím kotelen. vody), včetně geotermální kompletní vody výstavby pomocí tepelných sítí čerpadel a předávacích (výroba stanic. tepelné energie, elektřiny tepelné a pitné byla Vrt oc. připravena termální Tato voda k vody dodávce z geotermálního v areálu do vodovodu CZT dodává vrtu jako je vodu po pitná využití v voda. množství svého max. tepelného 53 vteřinových potenciálu litrů a patřičné o teplotě úpravě asi 30-14 -

SANKEYUV Centrální zdroj DIAGRAM CZT BENEŠOVSKÁ zemní tepla využívající plyn geotermální energii výkup elektřiny energie vody (geotermální z podzemní nákup výroba kogenerační elektřiny jednotkyvýroba teplakotle energie) elektřiny spotřeba elektřiny vlastní tepelná čerpadla dodávka tepla na prahu zdroje tepelná ztráta zdroje Výše neekologických popsaný kogenerační zdroj umožnil zrušení šesti dožitých a především zastaralých životního lokálních kotelen v centru města. V roce 2005 získala společnost pro elektřinu vyráběnou ve svých zdrojích osvědčení Ministerstva Vzhledem prostředí o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. využitím současné době společnost nepoužívá pro výrobu tepla pevná ani kapalná paliva. síry, emisí k výše uvedeným skutečnostem, tj. změnám výrobní technologie, změně paliva, vznikajících tuhých organických obnovitelných po znečišťujících spalování látek. zdrojů Dále hnědého látek došlo energie a uhlí. k 100 výraznému a zlepšení % ukončení ekonomie snížení produkce emisí výroby, tuhých oxidů došlo dusíku, odpadů, k eliminaci oxidu škváry uhelnatého, emisí a popílku, oxidů - 15 -

pozornost zabezpečí Děčína Podobně a na jako v výrobu souladu druhé v minulých straně tepla se strategií s zajistí důrazem letech ekonomickou své společnost činnosti na ochranu na perspektivu v přípravu hospodářském životního a této realizaci prostředí výroby roce projektů, v ve 2004/2005 dlouhodobém městě které Děčín soustředila na výhledu. jedné a Jílové straně svoji u Investiční činnost Celková prostředky, následujících výše vynaložené vynaložených společností investic v v hospodářském roce roce 2004/2005 2005 na byla investice, 12,46 mil. směřovaly Kč. Finanční zhotovení projektů vsakovacích : vrtů v areálu CZT Benešovská; napojení připojení instalování EPS nových nových v kotelně odběratelů měřičů Boletice tepla; tepla; na pult HZS Děčín; ostatní drobné investice. rozhodnutí Společnost Vzhledem elektřiny obdržela v rámci alokačního plánu stanoveném Ministerstvem životního prostředí Obchod uplatnila na toto k o využívání povolení přidělené emisí ekologické množství skleníkových geotermální nevyužila plynů a energie v přebytečný objemu a 49 moderní 972 objem t CO2 kombinované povolenek (pro kalendářní naše výroby společnost rok tepla 2005). a s emisemi trhu s emisemi. CO2: z Společnost K toho datu v 30.9.2005 dělnické zaměstnává kategorii bylo ve celkem společnosti 14 a 8 v žen. kategorii TERMO technicko Děčín a.s. hospodářský zaměstnáno pracovník celkem 24 38 zaměstnanců; zaměstnanců. Personální politika - 16 -

176131 100 120 140 160 180 200 103 96 87 20 40 60 80 78 0 57 1996199719981999200020012002200320042005 40 39 38 na sportovní akcí životní formou V rámci rozvoj, pojištění, další sociální rekreaci, sociální na politiky závodní péče. zdravotní společnost stravování péči a svým růst a rovněž kvalifikace. zaměstnancům formou Zároveň osobních přispívala realizovala účtů na penzijní na řadu jejich doplňujících připojištění, kulturní a Kvalifikační 21% v struktura HR 2004/2005 zaměstnanců 26% Věková struktura v HR 2004/2005 zaměstnanců 34% 13% vysokoškolskéstředoškolskévyučen 53% 29% 24% 18-30 let31-40 let41-50 let51-60 let Průměrný přepočtený stav zaměstnanců - 17 -

dosáhly pro Výnosy objemu celkem 297736 za hospodářský tis. Kč. Rozhodující rok 2004/2005, položkou tj. výnosů za období přitom od byly 1.10.2004 tržby z do prodeje 30.9.2005, tepla IV. Ekonomické výsledky nemovitého Ostatní vytápění výnosy a výrobu teplé užitkové vody a elektřiny, které tvoří 89,5 % výnosů. Komentář k majetku, jsou tvořeny výnosovými úroky z termínovaných obchodů, tržbami z pronájmu ekonomickým rozdílem mezi výsledkům odpisy a nájemným, apod. 3%15% 6% Struktura výnosů prodej tepelné energieprodej vodyprodej elektřinyostatní 76% Celkové srovnání náklady dosáhly za hospodářský rok 2004/2005 objemu provozní 277144 výnosy zvýšení (index celkových nákladů s předešlým obdobím byl index růstu 1,07 převážně tis. Kč, v meziročním rizika nákladů na nakupované energie a materiál na celkovou hodnotu ve výši 140 v 737 důsledku majetku, v 1,09). celkové likvidaci Společnost výši ekologické 5481 v rámci tis. zátěže Kč, věrného a jedná vznik zobrazení smluvního se především skutečnosti závazku o rezervu vyplývajícího v účetnictví na likvidaci z vytvořila právních nepoužívaného rezervy předpisů. tis. Kč na - 18 -

21% 3% 10% 50% Struktura nákladů spotřeba mzdové ostatní provozní náklady energiínáklady 8% 4% opravy odpisya 4% údržba ostatní odložený služby daňový závazek Za Celková účetní bilanční období hospodářského suma společnosti roku dosáhla 2004/2005 k 30.9.2005 vykázala objemu společnost 978 zisk 857 ve tis. výši Kč, 20 v porovnání 592 tis. Kč. stejným snížení dlouhodobého obdobím objemu majetku stálých roku 2003/2004 a aktiv dále o z důvodu 91 to představuje 871 ukončení tis. Kč pokles v komplexního důsledku o 126339 odepisování pronájmu tis. Kč. Došlo Soustavy hodnoty k meziročnímu centrálního stávajícího se zásobování Oběžná 37 2993 477 tis. tis. aktiva Kč. Kč teplem a klesla přechodného Děčín o 34487 - Bynov zvýšení tis. Kč a následného v krátkodobých důsledku poklesu zařazení pohledávek stavu tohoto krátkodobého majetku převážně v hodnotě z obchodního finančního 11840 majetku styku tis. Kč. o o 15,33% 10,65% 0,03% 0,00% Struktura aktiv Dlouhodobý Krátkodobé pohledávky nehmotný majetekzásoby Krátkodobý a časové finanční rozlišní majetek Dlouhodobý 73,98% hmotný majetek - 19 -

hodnotu výši Na základě usnesení valné hromady došlo na straně pasiv snížením základního kapitálu na dividendy 130775 388 tis. 173 Kč. tis. Dále Kč a valná částečným hromada použitím rozhodla rezervního o převodu fondu ostatních k úhradě kapitálových ztráty minulých fondů ve let výši ve Uhrazením 43658 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let a společnost vyplatila svým akcionářům na hodnotu v předepsaných celkové 254018 výši tis. Kč. 80 splátek 437 tis. jistiny Kč. byly sníženy závazky z bankovních úvěrů o 45448 tis. Kč 26,0% 0,2% Základní Výsledek 20,0% 5,2% 2,4%2,1%3,9% 0,6% Rezervy Krátkodobé kapitál hospodaření závazkyminulých let Rezervní Výsledek Dlouhodobé Bankovní fondy hospodaření úvěry závazky a ost. výpomoci fondy běž. účet. ze zisku obd. Z Časové rozlišení povolenky povolenek důvodu, že k 30.9.2005 nebyly ještě společnosti připsány na účet u operátora trhu emisní dle Národního alokačního plánu, je vykázán tento majetek v počtu 49972 kusů mimo bilanci majetku. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 4,6% Celková vloženého kapitálu (ROI) 3,2% Běžná zadluženost celkového (total investovaného debt) kapitálu (ROCE) 56,2% 4,4% Podrobný likvidita (current ratio) 1,297 účetní výkazy přehled a příloha o finanční k účetní situaci závěrce. společnosti za hospodářský rok 2004/2005 poskytují přiložené - 20 - Struktura pasiv 39,7%

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 v dodavatelsko Pro kvalitní další období technologii odběratelských má společnost výroby tepla vztazích. silné s využitím zázemí v obnovitelných moderních zdrojích zdrojů tepla energie s dlouhodobou a v dobře fungujících životností, 100 150 200 250 50 000 Kč 000 000 0000 Hospodářský rok osazování drží Společnost Jak na je velmi i z termoregulačních grafu má dobré kvalitní zřejmé, a stabilní předpoklady přes ventilů, úrovni. významná pro výměny další úsporná úspěšné oken, ap.) opatření podnikatelské se trend na objemu straně působení odběratelů prodaného a další (zateplování, tepla rozvoj. a tržeb Předpokládaný vývoj společnosti Tržby za prodej tepla 2002 2003 2004 2005-21 -

TERMO Oblouková IČ: 64050 Děčín 882 25, a.s. 40502 Děčín III Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765 30.9.2005 Složení dozorčí následující: rady společnosti TERMO Děčín a.s. bylo v hospodářském roce od 1.10.2004 do v období Ing. od Jana Václav 1.10.2004 Maudrová Hrach, do Ph.D. 19.12.2004 v období Mgr. od Jana Miroslav 20.12.2004 Maudrová Samler, do 25.3.2005 v období Ing. od Václav 26.3.2005 Hrach, do Ph.D. Mgr. Ing. Jana Miroslav Maudrová Samler, 28.3.2005 v období Mgr. od Jana Miroslav 29.3.2005 Maudrová Samler, do 15.6.2005 v období Ing. od Libor 16.6.2005 Žížala Mgr. Ing. Libor Miroslav Žížala Samler, do 30.9.2005 Zpráva dozorčí rady - 22 -

náhradní Pozn.: Dne 20.12.2004 byl dozorčí radou, v souladu se Stanovami společnosti, jmenován jako rady. Od 29.3.2005 člen dozorčí působí rady Mgr. Miroslav Samler, v který této funkci byl zvolen jako řádný současně člen i a předsedou předseda dozorčí V působnost pozornost kontrolní činnosti, na základě povinnosti vyplývající ze Stanov společnosti, čl. XIX. Postavení a společnosti. dozorčí rady, odst. 2) a 3), společnosti TERMO Děčín a.s., věnovala dozorčí rada představenstva oblasti ekonomiky společnosti, jejího financování a plnění podnikatelského plánu spolupráce Členové dozorčí rady byli pravidelně informováni o zasedáních a usneseních Vycházejíc a průběžně i o výsledcích hospodaření společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že že s výkonným vedením společnosti a představenstvem byla na velmi dobré úrovni. podnikání. z poznatků získaných během celého hospodářského období dozorčí rada konstatuje, platný podnikatelská byla uskutečňována řádně, v souladu s obecnými zásadami pro podnikatelské Při své činnosti se dozorčí rada nesetkala se skutečnostmi, které nerespektovaly činnost právní za hospodářský činnosti řád, Stanovy společnosti, rok 2004/2005 společnosti nemá uskutečňována k a ní záměry žádné výhrady vlastníků. řádně. a konstatuje, Dozorčí rada že byla provedla podnikatelská kontrolu rady, společnosti Na základě povinnosti vyplývající ze Stanov společnosti, čl. XIX. Postavení a působnost dozorčí podává odst. 4), společnosti TERMO Děčín a.s. přezkoumala dozorčí rada řádnou uzávěrku finanční za hospodářský rok 2004/2005 a připojuje se k názoru auditora, že účetní uzávěrka 1.10.2004 ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a předpisy situace společnosti k 30.9.2005 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od Děčín a.s., České do bere 30.9.2005 republiky. ji na vědomí, v Dozorčí souladu nemá rada k se ní žádné přezkoumala zákonem výhrady. č. řádnou 563/1991 účetní Sb., uzávěrku o účetnictví společnosti a příslušnými TERMO - 23 - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky

Postavení výsledku Dozorčí rada přezkoumala, na základě povinnosti vyplývající ze Stanovy společnosti, čl. XIX. ho Stanovisko na vědomí ve a výši působnost dozorčí rady, odst. 4), návrh představenstva na rozdělení hospodářského dozorčí a nemá 20591 k 595,84 Kč dosaženého za účetní období od 1.10.2004 do 30.9.2005, bere rady němu k výhrady. návrhu na rozdělení zisku působnost vztazích Dozorčí rada, na základě povinnosti vyplývající ze Stanov společnosti, čl. XIX. Postavení nemá Stanovisko k ní mezi výhrady. dozorčí propojenými rady, odst. osobami 2) a za 3), účetní společnosti období TERMO 1.10.2004 Děčín 30.9.2005, a.s., přezkoumala bere ji na vědomí Zprávu a o dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami V Děčíně dne předseda Mgr. Miroslav dozorčí Samler rady - 24 -

Identifikační Obchodní jméno společnosti: TERMO Děčín a.s. Zapsána Sídlo společnosti: číslo: 640 Děčín 50 III., 882 Oblouková 25, PSČ 40502 (dále jen společnost ) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765. Představenstvo 1. neexistuje společnosti hlasováním způsobem per rollam dne 22.12.2005: konstatovalo, že neexistuje ovládací kvalifikovaný smlouva smlouva, o převodu koncern, zisku, odst. existuje faktický koncern, osobami. představenstvo jako statutární orgán ovládané osoby je povinno, v souladu s 66a, členové 9 Obchodního zákoníku, vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými Obchodního společnosti představenstva vzniklé zákoníku újmy, vznikl nebyly-li jsou ručitelský si vědomi, tyto újmy závazek, že uhrazeny by každému pokud nebo z by nich nebyly-li ve ve zprávě smyslu uzavřeny nebyly 66a, smlouvy uvedeny odst. 15 o 2. jejich schválilo úhradě. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 1.10.2004 30.9.2005 1 Propojené Společnost na území osoby České náleží se republiky společností: ke koncernu je Přílohou MVV Energie CZ s.r.o. Struktura jeho části, nacházející se - 25 1. této - zprávy. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

1.1 Ovládající MVV osoby společnosti Obchodní firma nebo název ovládající osoby IČ Sídlo Město Energie Děčín Děčín CZ je s.r.o. ovládající osobou na základě 496 002 Smlouvy 85 61490 238 mezi Chrudimská Mírové akcionáři nám. 2526/2a, 1175/5, ze dne Děčín 24.8.2005. Praha IV 3 1.2 Ostatní osoby ovládané ovládající osobou MVV s.r.o. Ovládající Energie osoba CZ Zásobování Osoby přímo jí ovládané Osoby nepřímo jí ovládané IČ Sídlo CZT 49685490 Chrudimská 2526/2a, Praha 3 TERMO Vsetín a.s. teplem 45192588 Jiráskova Vsetín 1326, Městské s.r.o. Děčín a.s. 640 63450 72882 163 Oblouková Sokolovská Uherské Děčín III. Hradiště 25, 572, MVV sítě Studénka inženýrské a.s. 65138155 Poštovní 772,Studénka Jablonecká Sportovní Studénka s.r.o. areály 26784831 Budovatelská č.p. teplárenská 770, a.s. enservis a realitní, s.r.o. 631 61549 39907 881 Pivovarská Liberecká Česká Jablonec Nisou Lípa nad 104, 2073, OPATHERM a.s. Výtopna s.r.o. v likvidaci Paseky 253 44585 65771 372 Horní Ul. Nezvala Jablonec Nisou Vítězslava Opava nám. 3294, nad 58, - 26 -

2 Druh Smlouvy smlouvy uzavřené Druhá strana smluvní v účetním období společnosti Plnění HR 2004/2005 mezi Protiplnění propojenými osobami Kupní smlouva Město Děčín Peněžní obvyklé plnění Újma Úhrada ceně Prodej Zámecká, tepelných Smetanovo rozvodů nábřeží Ne újmy Smlouva Rámcová o dílo MVV s.r.o. enservis Peněžní obvyklé plnění ceně Dodávka KPS Ne smlouva Smlouva MVV Energie CZ Peněžní obvyklé plnění ceně Outsourcing IT 2 9/2005 Ne nájmu Smlouva Město Děčín Peněžní obvyklé plnění ceně Pronájem KPS Myslbekova nebytových prostor vč. Ne nájmu Smlouva o Město Děčín Peněžní obvyklé plnění ceně Pronájem KPS Lodní nebytových prostor vč. Ne nájmu Kupní smlouva Město Město Děčín Děčín Peněžní Peněžní obvyklé plnění ceně Pronájem DPS Příbramská Ne v obvyklé plnění ceně Prodej SCZT Bynov Ne - 27 -

3 Jiné Ve právní sledovaném úkony období učiněné byly v zájmu ukončeny propojených následující osob Důvod plnění Druhá smluvní strana Plnění smlouvy: Dohoda osobního vozidla o užívání MVV Energie CZ s.r.o. Peněžní obvyklé plnění Protiplnění Újmy Úhrada ceně Pronájem vozidla osobního Ne újmy Smlouva Nájemní smlouva o pronájmu MVV Město Energie Děčín CZ s.r.o. Peněžní Peněžní obvyklé plnění ceně Pronájem 10/2004 systému 1/2005 IT Ne Nájemní smlouvy Město Děčín Peněžní obvyklé plnění ceně Komplexní SCZT 24.8.2005 Bynov pronájem do Ne v obvyklé plnění ceně Pronájem rozvodů Smetanovo Zámecká, tepelných nábřeží Ne Jiné učiněny. právní úkony v zájmu propojených osob v období 1.10.2004 30.9.2005 nebyly 4 Ostatní Ostatní nebyly učiněny. opatření v v zájmu nebo na na popud propojených osob v období 1.10.2004 30.9.2005-28 -

5 Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám Důvod plnění Druhá strana smluvní Plnění Protiplnění Újmy Úhrada nájmu újmy Smlouva Děčíně VS 8 v poskytování poradenské Město Děčín Pronájem v Jílovém topných kanálů, VS atd. činnosti Smlouva MVV CZ s.r.o. Energie Peněžní obvyklé plnění ceně Komplexní organizačních poradců průmyslu a a poradenství poradenská služeb a ekonomických v činnost oblasti Ne provádění preventivní údržby Mandátní a oprav o MVV s.r.o. enservis Peněžní obvyklé plnění ceně Provádění oprav preventivní údržby a Ne smlouva MVV CZ s.r.o. Energie Peněžní v obvyklé plnění ceně Společné smlouvy s.r.o., a.s., Studénka Městské Zásobování o uzavření a.s., pojištění inženýrské OPATHERM teplem pojistné rizik CTZ sítě Vsetín a.s., Ne nájmu dodatku MVV teplárenská enservis a realitní s.r.o., Jablonecká Smlouva a.s. provedení vč. č. 1 s.r.o. enservis Pronájem nebytových prostor Peněžní plnění v obvyklé ceně energetického auditu Smlouva MVV CZ s.r.o. Energie Peněžní obvyklé plnění ceně Provedení energetického auditu Ne nájmu Smlouvy dodávce odběru tepla o Město Děčín Peněžní Dodávky v a obvyklé studené plnění ceně vody tepla Pronájem Střelnice Celková cena plynové podle kotelny vyúčtování Ne Společnost opravňující vztahů v energetice. (ve má většině s ovládající případů), osobou tak Městem zatěžující. Děčín Všechna smluvně břemena zřízena jsou věcná v rámci břemena, obvyklých jak Ostatní Jednáním ovládajícími újmy ovládajících způsobené nebyla společnosti osob společností a způsobena jednáním osob újma. ovládaných přímo nebo nepřímo osobami 6-29 -

7 Závěr Představenstvo poskytnutých společnosti ze plnění strany společnosti ovládajících a obdržených TERMO společností protiplnění Děčín újma. a.s. ani prohlašuje, jinými právními že z uzavřených úkony nevznikla smluv, V Děčíně dne 22.12.2005 Ing. za Václav představenstvo Hrach, Ph.D., společnosti předseda TERMO představenstva Děčín a.s. Příloha 1: Struktura koncernu MVV Energie CZ s.r.o. - 30 -

- 31 -