2014 Finanční analýza Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV Aktualizace na verzi 17.3. Ing. Jakub Eger Grant Help s.r.o. 8.8.2014
Obsah: Obsah:... 2 1 Úvodní informace... 3 1.1 Název projektu... 3 1.2 Identifikační údaje žadatele... 3 1.3 Identifikační údaje zpracovatele FA... 3 2 Popis projektu... 3 2.1 Charakteristika projektu... 3 2.2 Statistické údaje obce... 3 2.3 Popis současného stavu... 4 2.4 Rekapitulace nákladů projektu... 4 2.5 Harmonogram realizace... 4 2.6 Typ projektu... 4 2.7 Majetkově provozní vztah... 5 2.8 DPH a uplatnění odpočtů z příjmu... 5 2.9 Podklady použité pro zpracování FA... 5 3 Vstupní data... 6 3.1 Technické parametry... 6 3.2 Popis provozních nákladů... 8 3.3 Stočné... 9 3.4 Zbytek systému... 10 4 Investiční náklady... 12 4.1 Stavební rozpočet a jeho rozdělení do položek investičních nákladů... 12 4.2 Kumulativní rozpočet... 13 4.3 Rozdělení nákladů do FA... 14 4.4 Nezpůsobilé výdaje... 14 5 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu... 14 6 Financování projektu... 15 6.1 Rozklad nákladů projektu... 15 6.2 Rozklad financování projektu... 15 7 Závěr... 16 8 Prohlášení zpracovatele... 17 9 Seznam příloh... 18 2
1 Úvodní informace 1.1 Název projektu Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV 1.2 Identifikační údaje žadatele Název: Obec Svojetice Sídlo: Na Kopci 14, Svojetice IČ: 00240834 Osoby oprávněné jednat: Mgr.Martina Vedralová, starostka Telefon: 323 660 600 e-mail: starosta@svojetice.cz 1.3 Identifikační údaje zpracovatele FA Název: Grant Help s.r.o. Sídlo: Václavské náměstí 828/23 110 00 Praha 1 IČ: 27645240 Osoby oprávněné jednat: Daniel Soukup Zpracovatel FA: Ing. Jakub Eger Telefon: 773 993 915 e-mail: jakub.eger@granthelp.org 2 Popis projektu 2.1 Charakteristika projektu 2.1.1 Projektované kapacity Ukazatel Jednotka Hodnota Délka nově budované kanalizace celkem m 17 240 Z toho délka řadů ( vč. podružných řadů ) m 17 240 Odvedené znečištění novou kanalizací EO 1 200 Kanalizace gravitační m 0 Kanalizace tlaková m 17 240 Kanalizace podtlaková m 0 Výtlaky m 0 Ostatní významné objekty ks 350 2.2 Statistické údaje obce ZUJ: 538850 ID obce: 16117 Počet částí: 1 Katastrální výměra: 257 ha Počet obyvatel: 792 3
2.3 Popis současného stavu Obec Svojetice je zásobována pitnou vodou, kanalizace však v obci není vybudována. Splašky se kumulují v bezodtokých žumpách, případně septicích. Účelem je odkanalizování téměř celé obce a tím vytvoření prostředí pro možnost plošného čištění splaškových vod, v jehož důsledku se předpokládá výrazné zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v řešené lokalitě. V roce 2011 byla úspěšně dokončena 1.etapa vodovodní sítě ve Svojeticích o celkové délce 5 km, jež je součástí stavby vodovodu, který realizuje sdružení obcí Region Jih. Provozovatelem vodovodu je společnost I.T.V. Cz s.r.o. 2.4 Rekapitulace nákladů projektu 2.4.1 Celkové náklady projektu Přímé realizační výdaje Projektová příprava Technický dozor Celkové náklady projektu 132.644.455,- Kč 2.037.150,- Kč 3.630.000,- Kč 138.311.605,- Kč 2.4.2 Náklady I.fáze V rámci první fáze projektu do konce roku 2015 je do nákladů zařazeno: Přímé realizační výdaje Projektová příprava Technický dozor Celkové náklady I.fáze 82.068.134,- Kč 2.037.150,- Kč 2.407.900,- Kč 87.244.704,- Kč 2.4.3 Náklady II.fáze Ve druhé fázi realizované v programovém období 2014-2020 tvoří náklady: Přímé realizační výdaje Projektová příprava Technický dozor Celkové náklady I.fáze 50.576.321,- Kč 0,- Kč 1.222.100,- Kč 51.798.421,- Kč 2.5 Harmonogram realizace Přípravná fáze projektu 1.9.2008 Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 30.6.2014 Předpokládané datum zahájení realizace projektu 15.10.2014 Předpokládané datum ukončení realizace projektu 30.11.2017 Předpokládané datum zahájení provozu 1.12.2017 2.6 Typ projektu Investiční akce je zařazena dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 do: Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.1 Výzva,,Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,,snížení znečištění vod,,snížení znečištění z komunálních zdrojů LXI. 4
Na základě vyčíslení realizačních nákladů je patrné, že se jedná o projekt definovaný jako,,individuální projekt. Typ projektu je samostatný projekt. 2.7 Majetkově provozní vztah Žadatel o dotaci bude po dokončení majitelem kanalizace. Provozování infrastruktury bude realizovat obec po dokončení stavby samostatně. Odborný dozor bude zajišťovat externí organizace na základě servisní smlouvy. Výběr stočného bude provádět obec. Zahájení zkušebního provozu je předpokládáno na 1.12.2017. Pro zásobování vodou bylo svazkem obcí Region Jih zbudováno napojení na vodovodní přivaděč Želivka a následně vybudován páteřní zásobovací systém pro 16 členských obcí. Soustava vodovod Region Jih je z vodohospodářského hlediska nadřazeným systémem, který přivádí pitnou vodu k jednotlivým spotřebištím (obcím) a pomocí návazných obecních vodovodů je zajištěno zásobování konečných odběratelů. Provozovatelem vodovodu jak páteřního, tak v obecního je Společnost I.T.V. CZ s.r.o., která také vybírá vodné. Cenová kalkulace je pro každou obec zpracovávána samostatně a tarifovou oblastí vstupující do FA je pouze obec Svojetice. 2.8 DPH a uplatnění odpočtů z příjmu V době podání žádosti je žadatel plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH z nákladů na realizaci vodohospodářské infrastruktury. Obec je plátcem DPH od roku 2010. V době podání žádosti žadatel nemá živnostenské oprávnění na provozování ani stavbu ani jiné druhy činností, jež by ho opravňovaly k uplatnění daně z příjmů při výpočtu míry podpory, proto v rámci analýzy nebylo počítáno s uplatněním nároku daně z příjmu. 2.9 Podklady použité pro zpracování FA Pro finanční analýzu byly použity následující podklady: Projektová dokumentace pro stavební povolení Podrobný položkový stavební rozpočet, zpracovaný ve standardním rozpočtovém formátu v cenách roku 2014 Obvyklá cenová úroveň v místě a čase (v případě dalších položek v kumulativním rozpočtu) Interní kalkulace provozních nákladů a výpočet očekávané výše stočného Podklady k zajištění financování ze strany obce zejména úvěrový příslib Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné (I.T.V. CZ s.r.o.) Informace získané od provozovatele vodovodu v obci (I.T.V. CZ s.r.o.) Vodovody a kanalizace ČR 2010; Publikace MZe 2010 5
3 Vstupní data 3.1 Technické parametry Údaj Jednotka Hodnota Rozsah projektu Výstavba kanalizace a ČOV Počet připojených ekvivalentních obyvatel vlivem realizace projektu EO 1 200 Počet obyvatel v tarifové oblasti dle údajů obyv. ČSU k 1.1.2013 792 Spotřeba vody l/obyv. x den 100 Délka nově budované kanalizace m 17 240 Cena pro stočné Kč bez DPH/m3 34,- Úspěšnost výběru pohledávek % 99,5 Fixní provozní náklady v tis. Kč/rok 179 Variabilní provozní náklady Kč/m3 15,14 Počet obyvatel v tarifové oblasti je uveden ve FA pouze za obec Svojetice vzhledem k tomu, že vodné se liší mezi jednotlivými obcemi napojenými na vodovod Region Jih. Členy svazku obcí tvoří tyto obce: Kunice, Strančice, Všestary, Tehov, Mnichovice, Struhařov, Klokočná, Svojetice, Zvánovice, Ondřejov, Lensedly. 3.1.1 Počet připojených obyvatel Po dokončení obou fází bude připojeno 750 trvale bydlících obyvatel, zároveň budou připojeny budovy pro přechodné bydlení a restaurace a školka a objekty pro rekreační bydlení. Po přepočtu, pak bude připojeno 1200 EO. Obec Svojetice je dynamicky se rozvíjející obcí k 1.1.2011 měla obec 708 trvale hlášených obyvatel v červenci 2012 to již bylo 788 (dle evidence obce), což znamená nárůst o 80 obyvatel. Lze předpokládat, že tento trend se udrží i do budoucna a konečný počet připojených obyvatel po dokončení bude ještě vyšší. V záložce FA Modul priority 1, je upraven počet napojených obyvatel (řádek 68) dle fází tak, že 60% obyvatel (450 trvale bydlících) bude napojeno v rámci první fáze výstavby do konce roku 2015. Zbývající obyvatelé budou napojeni během následujících let v rámci II.fáze tak, že v listopadu 2017 předpokládáme konečný počet 750 trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci. 3.1.2 Produkce odpadní vody V tabulce FA je automaticky vypočtena fakturovaná voda na člena domácnosti 37 m3/rok. Toto množství se liší od evidence fakturované pitné vody obdržené od provozovatele vodovodu. Tato roční spotřeba činí 10.000 m3/rok. Při počtu 750 připojených obyvatel můžeme spočíst spotřebu dle vzorce: Produkce odp. vody na obyvatele = (10000 x 1000) / (750*365) = 36,5 l/os/den Obyvatelé pravděpodobně budou produkovat více odpadní vody vzhledem k tomu, že využívají také vlastní studny. K tomuto ovšem neexistuje evidence o množství spotřebované vody. Projektant při výpočtu produkce odp. vody postupoval v souladu s vyhláškou a uvažoval s denní spotřebou 100 l/eo/den. Další znečištění produkují dvě restaurace, škola a rekreační bydlení. Produkce odp. vod pak je spočtena dle vyhlášky 120/2011 Sb.: 6
Restaurace: 2 x 20 EO x 100 l/eo*den x 365 dní = 1460000 l/rok = 1460 m3/rok. Škola: 5 EO (zaměstnanci) x 5 m3/rok + 40 EO (vaření) x 8 m3/rok = 25 + 320 = 345 m3/rok Rekreační bydlení: 285 EO x 23 m3 = 6555 m3/rok CELKEM fakturovaná odpadní voda jiná = 1460 + 345 + 6555 = 8360 m3/rok Jiní významní znečišťovatelé napojeni nebudou. Balastní vody do tlakové kanalizace neproniknou objem vyčištěných balastních vod na ČOV je tedy 0%. 3.1.3 Rozdělení projektu na fáze Žádost je podávána do fázovací výzvy OPŽP, kde je nutno jasně definovat fáze projektu, jež jsou způsobilé v rámci OPŽP 2007-13 a OPŽP 2014-20. Níže uvádíme definici jednotlivých fází: I. Fáze SO 01 - Tlaková kanalizace, včetně výtlaků z čerpacích stanic (SO 05 - Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků) Z tlakové kanalizace jde o: - větev A po staničení 0,774 km, - větev A4 po 0,458 km, - větev A4.3 po 0,160 km - celé větve: A1, A2, A3, A3.1, A3.1.1, A3.1.2, A3.1.3, A3.1.4, A3.1.4.1, A3.2, A3.3, A4.1, A4.2, A4.3.1, A4.6, A6, A6.1, A6.2, A7, A8 SO 02 - Čistírna odpadních vod 2x745 EO, SO 03 - Přípojka NN, SO 04 - Vodovodní přípojka, ostatní náklady a náklady na výkop čerpacích jímek (SO 05 - Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků) PS 01 - Strojní část ČOV PS 02 a PS 03 - Elektročást ČOV a MaR, PS 04,05 - Strojní a elektročást čerpací stanice tlakové kanalizace II. Fáze SO 01 - Tlaková kanalizace, včetně výtlaků z čerpacích stanic (SO 05 - Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků) zbývající větve: - A od staničení 0,774 km, - A4 od staničení 0,458 km, - A4.3 od staničení 0,160 km, - celé větve A4.4, A4.5, A4.5.1, A4.5.2, A4.5.3, A5, A5.1 ostatní náklady a náklady na výkop čerpacích jímek (SO 05 - Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků) 7
PS 04,05 - Strojní a elektročást čerpací stanice tlakové kanalizace Položky Náklady včetně DPH (Kč) Celkem I.fáze II.fáze Přímé realizační výdaje Stavební práce 132 614 205 82 037 884 50 576 321 Propagační opatření 30 250 30 250 0 Přímé realizační výdaje celkem 132 644 455 82 068 134 50 576 321 Projektová příprava Projektová dokumentace (DSP) 458 400 458 400 0 Projektová dokumentace pro provádění stavby 235 950 235 950 0 Posudek 3 600 3 600 0 Zpracování žádosti o dotace 24 200 24 200 0 Zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení 363 000 363 000 0 Projektová dokumentace (DÚR) + inženýrské činnosti 952 000 952 000 0 Projektová příprava celkem 2 037 150 2 037 150 0 Technický dozor Odborný technický a autorský dozor 3 630 000 2 407 900 1 222 100 Technický dozor celkem 3 630 000 2 407 900 1 222 100 REKAPITULACE Způsobilé náklady celkem 113 523 517 70 714 904 42 808 613 Nezpůsobilé náklady celkem 24 788 088 15 798 280 8 989 809 Celkové náklady projektu 138 311 605 86 513 184 51 798 421 Podrobné finanční rozdělení jednotlivých fází je zřetelné z kumulativního propočtu nákladů. 3.2 Popis provozních nákladů Provozní náklady jsou rozdělené na fixní a variabilní a byly stanoveny ve spolupráci s projektantem a žadatelem dle zkušeností z kapacitně, finančně obdobných investic. Variabilní náklady byly stanoveny na základě údajů uvedených v publikaci Vodovody a kanalizace 2010, vyhotovené Ministerstvem zemědělství. Fixní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady na zaměstnance a náklady na zajištění cash-flow. 3.2.1 Fixní náklady Stavba je bez stálé obsluhy. Obsluha je občasná cca 2 hod denně. V objektu ČOV je umyvadlo, sprcha, WC a rozvod vody pro ostřik nádrž TUV zajišťuje průtokový ohřívač. Větrání je přímé, větracími žaluziemi. Provoz ČOV je poloautomatický, obsluha ČOV bude zajištěna jedním odborně zaškoleným pracovníkem v rozsahu 10 hodin týdně. Opravy, servis a údržba technologického zařízení, odvoz 8
vytěžených shrabků a přebytečného kalu budou zabezpečeny smluvním způsobem (servisní smlouvou). Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provozním a manipulačním řádu ČOV. Dle oficiálních údajů zveřejněných na Informačním systému o průměrném výdělku je průměrná hrubá měsíční mzda profese 31425 Technici v obl. vodohospodářství (kromě úpravy,rozvodu vody) 29.613,- Kč. Po připočtení nákladů na zákonné odvody a pojištění jsou celkové Mzdové náklady na zaměstnance 39.683,- Kč. Úvazek zaměstnance je 0,25 (10 hodin týdně). Fixní mzdové náklady jsou tedy měsíčně 9.921,- Kč a ročně 119.049,- Kč. Dále jsou do fixních nákladů zahrnuty finanční náklady související se zajištěním servisní smlouvy. Výše nákladů je předpokládána ve výši 5.000,- Kč/měsíčně což činí 60.000 Kč/rok. Celkem roční fixní náklady zadané do FA jsou 179.000,- Kč/rok. 3.2.2 Variabilní náklady Ve finanční analýze se kalkuluje s variabilními náklady ve výši 15,14 Kč/m 3. Pro přepočet nákladů mezi roky 2010 a 2014 byl stanoven trend z předchozích let, kdy náklady rostly 6% ročně. Náklady byly stanoveny dle údajů uvedených v publikaci Vodovody a kanalizace 2010, vyhotovené Ministerstvem zemědělství. Ukazatel Jednotkový náklad na m 3 odp. vody Rok 2010 Rok 2014 Materiál 1,21 1,53 Energie 1,94 2,45 Mzdy fixní fixní Ostatní přímé náklady -odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku Nahrnuto do vstupů FA Nahrnuto do vstupů FA -opravy infrastrukturního majetku 2,36 2,98 -nájem infrastrukturního majetku Nahrnuto do vstupů FA Nahrnuto do vstupů FA -poplatky za vypouštění odpadních vod 0,19 0,24 -ostatní provozní náklady externí 1,72 2,17 -ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1,09 1,38 Finanční náklady fixní fixní Výrobní režie 0,98 1,24 Správní režie 2,5 3,16 Úplné vlastní variabilní náklady 11,99 15,14 Celkem roční variabilní náklady zadané do FA jsou 15,14 Kč/m3. 3.3 Stočné Výše stočného byla stanovena na základě místně obvyklé ceny pro rok 2014, s přihlédnutím na motivaci obyvatel k připojení na kanalizaci bylo stočné stanoveno na 34,00 Kč bez DPH. 9
3.4 Zbytek systému Údaje o stávajícím vodovodu byly zadány na základě údajů poskytnutých provozovatelem I.T.V. CZ s.r.o. Mapa působnosti I.T.V. CZ (zdroj web I.T.V.) Počet připojených obyvatel na vodovd byl stanoven dle počtu přípojek (372 v roce 2013) při uvažování cca 2 osob připojených na přípojku. Celkově tedy vychází 750 připojených obyvatel. Náklady na provoz a údržby jsou vyplněny z hlediska žadatele (obce Svojetice) na základě kalkulace pro rok 2013. Níže dokládáme kalkulaci pro rok 2013: 10
11
4 Investiční náklady Výše předpokládaných výdajů je relevantní k rozsahu záměru. Rozpočtové náklady byly stanoveny prostřednictvím standardního rozpočtového programu za použití cen aktuálně stanovených RTS a.s. jako gestorem cen ve stavebnictví pro potřeby rozpočtových cen pro rok 2014. 4.1 Stavební rozpočet a jeho rozdělení do položek investičních nákladů Zpracovatelem stavebního rozpočtu je Ing. Ivan Fiala - Projekty. Popis Náklady bez DPH DPH 21% Náklady vč.dph Odpadní voda - nová - odpadní potrubí Odpadní voda - nová - ostatní stavby SO 01 - Tlaková kanalizace 39 454 403,65 8 285 424,77 47 739 828,42 39 454 404 SO 02 - Čistírna odpadních vod 2x745 EO 6 390 327,79 1 341 968,84 7 732 296,63 6 390 328 DSO 02.1 - Železobetonové nádrže a budova 5 160 055,38 1 083 611,63 6 243 667,01 5 160 055 DSO 02.1.1 - Stavební část 4 972 272,58 1 044 177,24 6 016 449,82 4 972 273 Odpadní voda - nová - zařízení Publicita DSO 02.1.2 - Stavební elektroinstalace a hromosvod 187 782,80 39 434,39 227 217,19 187 783 DSO 02.2 - Zpevněné plochy a příjezdná komunikace, 621 908,51 130 600,79 752 509,30 terénní úpravy, zeleň 621 909 DSO 02.3 - Oplocení 120 544,08 25 314,26 145 858,34 120 544 DSO 02.4 - Propojovací potrubí 487 819,82 102 442,16 590 261,98 487 820 SO 03 - Přípojka NN 100 668,00 21 140,28 121 808,28 100 668 SO 04 - Vodovodní přípojka 242 037,31 50 827,84 292 865,15 242 037 SO 05 - Čerpací stanice u nemovitostí včetně výtlaků 36 445 313,33 7 653 515,80 44 098 829,13 29 563 313 6 882 000 PS 01 - Strojní část ČOV 5 717 900,00 1 200 759,00 6 918 659,00 5 717 900 PS 02, PS 03 - Elektročást ČOV a MaR 269 162,70 56 524,17 325 686,87 269 163 PS 04, PS 05 - Strojní a elektročást čerpací stanice tlakové kanalizace 16 043 703,74 3 369 177,79 19 412 881,53 16 043 704 Ostatní náklady 4 960 000,00 1 041 600,00 6 001 600,00 4 935 000 25 000 Celkem 109 623 516,52 23 020 938,47 132 644 454,99 69 017 716,98 18 550 033,10 22 030 766,44 25 000,00
4.2 Kumulativní rozpočet Zpracovatelem kumulativního rozpočtu je Grant Help s.r.o. (Ing. Jakub Eger). 1.etapa - dokončení do 10/2015 Položky Nákl. bez DPH DPH Náklady Nákl. bez DPH DPH Způsobil Nezpůsob Nezpůsob včetně Způsobilé Nezpůsobilé Nezpůsobilé Náklady včetně DPH Přímé realizační výdaje Stavební práce 109 598 517 0 23 015 688 132 614 205 67 799 904 0 14 237 980 82 037 884 Propagační opatření 25 000 0 5 250 30 250 25 000 0 5 250 30 250 Přímé realizační výdaje celkem 109 623 517 0 23 020 938 132 644 455 67 824 904 0 14 243 230 82 068 134 Projektová příprava Projektová dokumentace (DSP) 382 000 0 76 400 458 400 382 000 0 76 400 458 400 Projektová dokumentace pro provádění stavby 195 000 0 40 950 235 950 195 000 0 40 950 235 950 Posudek 3 000 0 600 3 600 3 000 0 600 3 600 Zpracování žádosti o dotace 20 000 0 4 200 24 200 20 000 0 4 200 24 200 Zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení 300 000 0 63 000 363 000 300 000 0 63 000 363 000 Projektová dokumentace (DÚR) + inženýrské činnosti 0 800 000 152 000 952 000 0 800 000 152 000 952 000 Projektová příprava celkem 900 000 800 000 337 150 2 037 150 900 000 800 000 337 150 2 037 150 Technický dozor Odborný technický a autorský dozor 3 000 000 0 630 000 3 630 000 1 990 000 0 417 900 2 407 900 Technický dozor celkem 3 000 000 0 630 000 3 630 000 1 990 000 0 417 900 2 407 900 REKAPITULACE I. etapa Způsobilé náklady celkem 113 523 517 Kč 70 714 904 Kč Nezpůsobilé náklady celkem 24 788 088 Kč 15 798 280 Kč Celkové náklady projektu 138 311 605 Kč 86 513 184 Kč 13
4.3 Rozdělení nákladů do FA Část nákladů na projektovou přípravu (Projektová dokumentace DSP + přípojky, Rozpočet, Posudek) již byly zaplaceny a jejich proplacení je přepokládáno co nejdříve po zahájení realizace projektu. Další náklady na projektovou přípravu jsou zahrnuty v letech 2014-2015. Stavební náklady projektu, náklady na TDI a propagaci, uvedené ve výstupu FA, jsou rozloženy do tří let realizace, tzn. 2014 až 2015, dle odhadovaného průběhu realizace stavebních prací. Ostatní náklady jsou uvedeny v letech jejich realizace. 4.4 Nezpůsobilé výdaje V projektu jsou kalkulovány nezpůsobilé výdaje. Jedná se především o nezpůsobilou DPH, vzhledem k tomu že obec má nárok na vrácení a dále o náklady na projektovou přípravu vzniklé dříve než 2 roky před podáním žádosti. Do nezpůsobilých výdajů byly zařazeny také přímé realizační náklady a TDI spadající do druhé fáze projektu. 5 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Vypočítané ukazatele na základě definovaných hodnot ve finanční analýze jsou následující: Projekt vytváří významnou část odpisů a to díky čistým příjmům, které jsou vyčísleny ve výši 4137 tis. Kč. Hlavní výsledky finanční analýzy: Bez podpory společenství S podporou společenství Finanční vnitřní míra návratnosti -2,1% 0,0 % Čistá současná hodnota - 61 664 tis.kč - 28 211 tis.kč Investice může být v rámci ekonomické analýzy realizována pouze s podporou společenství. Finanční míra návratnosti je přijatelná pouze s podporou společenství, díky ní se prokazuje investice jako méně riziková. Hodnota čisté současné hodnoty (FRR/K) je kladná. Udržitelnost projektu Výsledkem finanční analýzy je stanovisko, zdali projekt na,,zelené louce je udržitelný: Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 100% plných odpisů? Je celý systém udržitelný? - na základě ceny k pokrytí 70% plných odpisů? ANO ANO V předkládaném projektu je také nutné zmínit vysoké environmentální přínosy.
6 Financování projektu 6.1 Rozklad nákladů projektu Celkové výdaje na projekt 138 311 605,- Kč Nezpůsobilé výdaje 67 596 701,- Kč Celkové způsobilé výdaje 70 714 904,- Kč - způsobilé výdaje - připadající na příjmy 12 877 184,- Kč - způsobilé výdaje - připadající na finanční mezeru 57 837 720,- Kč Podpora OPŽP Celkem 52 053 948,- Kč Žadatel - vlastní zdroje 71 257 657,- Kč Bankovní úvěr / půjčka 15 000 000,- Kč Projekt bude financován za podpory OPŽP, dále je nutné zajistit kofinancování celkových nákladů ve výši 86 257 657,- Kč. 6.2 Rozklad financování projektu Podpora OPŽP celkem Vlastní zdroje na účtu Již zaplacené výdaje z rozpočtu obce (uhrazené náklady z let 2008-13) Bankovní úvěr Vratná DPH Předpoklad dotace z OPŽP 2014+ (cca 71%) Zajištění spolufinancování OPŽP II.fáze z úspor v rozpočtu obce do r.2017 Celkem 52 053 948,- Kč 9 833 312,- Kč 1 185 000,- Kč 15 000 000,- Kč 23 988 088,- Kč 30 500 000,- Kč 5 751 257,- Kč 138.311.605,- Kč Podpora OPŽP (I.fáze) je dle procentního vyčíslení k celkovým nákladům (I.+II. fáze) stanovena ve výši 37,6 %. Obec má rezervu na bankovních účtech v celkové výši přes 9 mil.kč. Pro financování projektu byl dále zajištěn bankovní příslib financování až ve výši 15 mil. Kč s možností doby splácení v délce 10 let s dvouletým odkladem. Druhá fáze bude dofinancována s příspěvkem OPŽP 2014-2020 a z úspor v rozpočtu a příjmů z provozování kanalizace v příštích letech. Obec tedy má bezpečně zajištěno financování I.fáze a je připravena k financování II.fáze. 6.2.1 Parametry bankovního úvěru počáteční výše úvěru v Kč D= 15.000.000,- úroková sazba v % r= 3,75% délka úvěru v letech n= 10 měsíční anuitní splátka Rm= 2 roky roční anuitní splátka Rs= 1.801.102,- Roční splátka 1.801.102,- Kč bude částečně splácena z příjmů projektu a částečně z rozpočtu obce, kde jsou dostatečné rezervy. 15
Vzhledem k nízké zadluženosti obce nepředpokládáme problém se zajištěním financování, konečné parametry bankovního úvěru vzejdou z výběrového řízení na poskytovatele úvěru. 7 Závěr Výsledky finanční analýzy jsou uvedeny na listu,,výstup pro SFŽP. Projekt má nárok na získání dotace. Projekt je udržitelný. V rámci FA byly vypočteny následující hodnoty pro stanovení částek na financování projektu: Míra nedostatku financování 81,79 % Příspěvek společenství jako podíl celkových nákladů 69,52 % Podpora OPŽP jako podíl celkových způsobilých nákladů 90,00 % Celkové náklady projektu jsou v době registrace žádosti o dotaci stanoveny ve výši 138.311.605,- Kč. Souhrn zdrojů na financování projektu: Výše podpory z OPŽP 52 053 948,- Kč Podpora z ERDF/FS 49 162 062,- Kč Podpora ze státního rozpočtu 2 891 886,- Kč Zdroje potřebné k dofinancování projektu ze strany žadatele celkem 55.757.657,- Kč. Mimo prokazatelné ekonomické přínosy, prokazuje projekt nevyčíslitelné ekologické zisky. 16
8 Prohlášení zpracovatele Zpracovatel FA/FEA Ing. Jakub Eger a Žadatel o podporu v rámci OPŽP Obec Svojetice vzájemně prohlašují, že zpracovaný Model finanční analýzy projektu Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV je v souladu s relevantními dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2007 2013 a že použitá data v předložené finanční analýze jsou pravdivá. Ve Svojeticích, 11.8.2014.. Podpis zpracovatele. Podpis žadatele 17
9 Seznam příloh List Info. List Zelená louka List Grafy List Investiční náklady - běžné ceny. List,,Zdroje financování List Výstup pro SFŽP. CD, obsahující kompletně vyplněný Model a Zprávu k Modelu. 18