Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Projednáno: RMO dne 5.11.2012 Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozpočet na rok 2013. 1
Komentář k návrhu rozpočtu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2013 Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů. Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky. Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje rozpočtu města podle odpovědných osob daných organizační strukturou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 207001 Kancelář tajemníka 207002, 207003, 20005 Technický odbor 207004 Ekonomický odbor 207006 Odbor kultury,školství a sportu Příjmy Daňové příjmy (tabulky list 1) 67 028 tisíc Kč Daňové příjmy vycházejí ze zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou tyto daně tvořeny podle obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, Statutárního města Liberec, Statut města Liberce, Hlava XI, čl. 24. Jedná se o tyto daně: a) výnos daně z nemovitostí b) podíl výnosu daně z přidané hodnoty c) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti d) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob vybírané srážkou e) podíl na výnosu daně (záloh na daň z příjmu fyzických osob) f) podíl výnosu daně z příjmu právnických osob g) 30% výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) h) daň z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem je Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Výnos daní dle písm. b) g) je násoben koeficientem 0,0588 z daní určených pro Statutární město Liberec ( dle Statutu města Liberec, Hlava XI, čl. 24 ) Daňové příjmy jsou ponechány v podobné výši jako v roce 2012. Přestože se od 1.1.2013 zvyšuje procentní část rozdělení rozpočtového určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., o RUD), je přihlédnuto k předpokládané skutečnosti, že výběr daní v roce 2013 bude v celkové kumulaci nižší než v roce 2012. Nedaňové příjmy (tabulky list 1) 3 835 tisíc Kč Jsou to příjmy: a) příjmy z činnosti kulturní, sportovní b) příjmy z úroků c) příjmy z odpisů z majetku příspěvkových organizací zřízené Městským obvodem Liberec- Vratislavice nad Nisou ( ve stejné výši jsou odpisy uvedeny v běžných výdajích) d) příjmy z pojistného plnění, ostatní nahodilé příjmy 2
Kapitálové příjmy (tabulky list 1) Kapitálové příjmy nejsou již zahrnuty v rozpočtu jako přímý příjem, ale jsou rozpočtovány jako výnosy z hospodářské činnosti a do příjmů jsou započteny jako převod z hospodářské činnosti. Příjmy z prodeje majetku (tabulky list Prodeje majetku ): a) pozemky viz příloha str. 13 13 182 tisíc Kč b) domy a byty viz příloha str.13 6 088 tisíc Kč c) ul.lovecká splátky (doplatek) 560 tisíc Kč Přijaté dotace a převody (tabulky list 1) 51 131 tisíc Kč Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů se v rozpočtu zobrazí ve výši: - dle počtu obyvatel (podíl počtu obyvatel městského obvodu se vypočte dle statistických údajů o počtu obyvatel k 31. 12. předešlého roku), - dle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy, - dle počtu žáků, kteří navštěvují MŠ a ZŠ - od 1.1.2013 se patrně tato dotace bude zahrnovat mezi daňové příjmy Dotace na rekonstrukci sokolovny projekt Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod dne 27.9.2012 schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Převody z hospodářské činnosti a z bytového hospodářství jsou realizovány průběžně. Výdaje Kapitálové výdaje (tabulky list Kapitálové výdaje) 66 320 tisíc Kč a/ Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni 30 tisíc Kč b/ Výkupy pozemků 200 tisíc Kč c/ PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní 50 tisíc Kč d/ Chodník ulice Tulipánová 150 tisíc Kč e/ Cyklostezky 300 tisíc Kč f/ Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 300 tisíc Kč g/ Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. 18 250 tisíc Kč h/ Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 1 200 tisíc Kč i/ TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na pláž.volejbal+dětské hřiště 50 tisíc Kč j/ TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228 700 tisíc Kč k/ PD - rekonstrukce objektu -sokolovna 33 600 tisíc Kč l/ Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS 600 tisíc Kč m/ Energetický audit 200 tisíc Kč n/ Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy 120 tisíc Kč o/ Lesopark ul. Seniorů a Tyršův Vrch 3 500 tisíc Kč p/ MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ 100 tisíc Kč q/ Mateřská kontejnerová škola 6 000 tisíc Kč r/ TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola 400 tisíc Kč s/ Základní škola - investiční výdaje - nová třída 100 tisíc Kč t/ Optická síť internet základní škola 100 tisíc Kč u/ Dopravní prostředek pro potřeby MO 220 tisíc Kč v/ Úprava prostor kolem MÚ 150 tisíc Kč 3
Běžné výdaje (tabulky list Běžné výdaje) 66 776 tisíc Kč Kancelář tajemníka (tabulky str. 4) 2 755 tisíc Kč Položka Kalendář Liberecka byla zařazena pod Odbor kultury, školství a sportu Výdaje na provoz kulturního centra a je rozpočtována ve stejné výši jako na rok 2012 ( 35 tisíc Kč). Technické středisko (tabulky str. 4,5) 12 261 tisíc Kč Pro rok 2012 byl na technickém středisku snížen počet zaměstnanců o jednoho, pro rok 2013 je rozpočet nastaven na původní počet 15 zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsou platy zaměstnanců rozpočtovány v podobné výši jako v roce 2011. Místní zastupitelské orgány (tabulky str. 5) 2 150 tisíc Kč Státní správa a územní samospráva (tabulky str. 5,6) 10 389 tisíc Kč Daň z příjmu za obec (tabulky str. 6) 2 000 tisíc Kč Obec je také příjemcem této daně, tento příjem je rozpočtován do daňových příjmů obce ve výši 2 000 000 Kč a ve stejné výši je i zde v běžných výdajích. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, obec pouze vyplňuje a předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání. Tato částka je odhadem, po vypracování daňového přiznání bude známa přesná částka a bude rozpočtovým opatřením zapracována do rozpočtu roku 2013. Školství (tabulky str. 6) na provoz a energie 9 625 tisíc Kč na odpisy 2 086 tisíc Kč Odpisy jsou zapojeny do rozpočtu ve výdajích i příjmech rozpočtu na rok 2013. Technický odbor (tabulky str. 6,7) 7 895 tisíc Kč Odbor školství kultury a sportu (tabulky str. 7,8,9) Knihovna Kulturní činnost 697 tisíc Kč 955 tisíc Kč Sportovní činnost 7 319 tisíc Kč Nejvyšší položkou v této kapitole je příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště TJ Jiskra Tělocvična Vratislavice 677 tisíc Kč Hřiště Na Rozcestí 2 218 tisíc Kč Služby poskytované na základě mandátní smlouvy jsou pro rok 2013 řešeny zařazením vedoucího zaměstnance do hlavního pracovního poměru, tím se zvýší o jednoho počet zaměstnanců a navýší se rozpočet na platy, ale zároveň je rozpočet za služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 0 Kč. 4
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 5 749 tisíc Kč Položka Kalendář Liberecka byla přesunuta z kapitoly Kancelář tajemníka a je rozpočtována ve stejné výši jako na rok 2012 ( 35 tisíc Kč). Bytové hospodářství (tabulky list Rozpočet HČ-byt.hosp. str.11) výnosy 1 945 tisíc Kč náklady 995 tisíc Kč Hospodářská činnost (tabulky list Hospodářská činnost str.12,13) výnosy 21 421 tisíc Kč náklady 1 000 tisíc Kč Rekapitulace (tabulky list Rekapitulace str.10) Příjmy celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje Výdaje celkem 121 994 000 Kč 66 320 000 Kč 66 776 000 Kč 133 096 000 Kč Hospodářský výsledek - ztráta - 11 102 000 Kč Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2012 cca Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na rok 2014 činí 18 500 000 Kč 7 398 000 Kč Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny Rozpočty na energie a mzdové prostředky nesmí být překročeny Zpracovala: Ing. Radka Michelová Příloha: na rok 2013 s podrobným rozpisem položek tabulka Excel 5