Střednědobý výhled rozpočtu MO Ústí nad Labem Neštěmice (dále jen SVR) na období r až r. 2021

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobý výhled rozpočtu MO Ústí nad Labem Neštěmice (dále jen SVR) na období r až r. 2021"

Vratislav Valenta
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Střednědobý výhled rozpočtu MO Ústí nad Labem Neštěmice (dále jen SVR) na období r až r Střednědobý výhled rozpočtu na období r až r v tis. Kč NR Příloha č. 3 k usnesení Z/219/18 ř. SVR Počáteční stav peněžních 797,00 0,00 0,00 0,00 prostředků k Třída 1 Daňové příjmy 1 280, , , ,00 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 181,00 181,00 181,00 181,00 4 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 5 Třída 4 Přijaté dotace - neinvestiční , , , ,00 6 Třída 4 Přijaté dotace - investiční 5 000,00 7 Třída 4 Převody z VHČ , , , , Celkem příjmy , , , ,00 změna stavů bankovních účtů - 9 financování ,00 0,00 0,00 0,00 10a financování dlouhodobě přijaté PP b financování uhrazené splátky přijatých PP ,00 0,00 0,00 0, Celkem financování 797,00 0,00 0,00 0, Celkem zdroje , , , ,00 13 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje , , , ,00 14 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 6 320, Celkem výdaje , , , , Příjmy - výdaje -797,00 0,00 0,00 0, Konečný zůstatek FP na účtu 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznámky: 10 PP = půjčené prostředky V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru u vedoucí finančního odboru ÚMO Neštěmice, 2. patro, kancelář č. 306, linka

2 1. SVR na roky 2019 až 2021 SVR je sestaven na tři roky. Úvodem je nutné říci, že některé uváděné hodnoty v rozpočtovém výhledu vyplývají z konkrétních podkladů, např. z uzavřených smluv o zajištění služeb, dále u výnosů z VHČ jsou to smlouvy o nájmech. Nejsou zohledněny předpokládané záměry prodeje majetku. K jednotlivým řádkům rozpočtového výhledu: ř. 1 - uvádí počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.: pro rok 2018 je uveden zůstatek prostředků na účtech (zlepšený výsledek hospodaření hlavní činnosti z roku 2017), pro roky 2019 až 2021 není uveden (předpokládá se čerpání výdajů ve výši zdrojů). Pro rok jsou v tabulce uvedeny příjmy a výdaje pouze pro neinvestiční část SRV. Neinvestiční část ř. 2 daňové příjmy r vychází z úrovně roku 2018, nepředpokládá se nárůst ř. 3 nedaňové příjmy vychází z úrovně roku 2018, nepředpokládá se nárůst ř. 4 kapitálové příjmy (není předpoklad), příjmy v roce 2017 byla výjimka ř. 5 dotace neinvestiční na výkon státní správy a samosprávy, dotace na provoz a údržbu zeleně poskytována z rozpočtu města Ústí n/labem předpokládá mírný nárůst meziročním přírůstkem cca 1%, dotace z Úřadu práce je nižší o výši nezaplacené dotace za měsíc 11/2017, tzn. o 1.180,00 tis. Kč, dotace na výkon opatrovníka a dotace dle VPS je ve stejné výši ř. 6 dotace investiční není od roku 2019 součástí SRV, poskytnutá dotace pro rok 2018 byla výjimka (v minulosti nebyla pro obvody součástí schváleného rozpočtu města Ústí n/l), dle možností byla dotace poskytnuta v průběhu roku a promítla se v upraveném rozpočtu ř. 7 dotace z vlastní hospodářské činnosti (výnosy z nájmu a prodejů po odečtu nákladů) jsou v rozpočtovém výhledu pro roky 2019 až 2021 ve výši 7.827,00 tis. Kč a vychází z návrhu roku 2018 bez zůstatku FOR, nižším zapojením prostředků bytového fondu a bez zapojení výsledku minulých let hospodaření pozemků a nebytových prostor. Výnosy z VHČ nezahrnují prodeje bytů ani pozemků, proto není tvořen FOR, jeden ze zdrojů investičních výdajů. ř. 8 je součtový a předpokládá běžné neinvestiční příjmy, které lze použít pro financování neinvestičních výdajů ř vyčíslují oblast financování, ve SR roku 2018 jsou zapojeny prostředky z roku 2017, v dalších letech není oblast financování vyčíslena, lze očekávat, že rozpočtované příjmy budou vyčerpány, poslední splátka úvěru na nákup automobilu Hyundai byla v roce 2017 doplacena ř. 12 uvádí zdroje celkem ř. 13 neinvestiční výdaje vycházejí ze SR roku 2018 a jsou předpokládány nižší, a to ve vazbě 2

3 na nižší příjmovou část SVR ř investiční výdaje nejsou v SVR roku uváděny ř. 15 uvedeny celkové výdaje ř. 16 rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ř konečný zůstatek peněžních prostředků na účtu V příloze č. 2 je uveden přehled oprav majetku ve správě městského obvodu, z něhož budou vybírány opravy v případě, že obvod obdrží mimořádné finanční prostředky, případně neinvestiční dotace z rozpočtu města nebo dosáhne na dotaci ze státního rozpočtu. Investiční část SVR v této předložené podobě neobsahuje v investiční části rozpočtu zdroje a potřeby na investice. Přesto jsou v obvodě potřebné investiční akce, na které bude nutné zajistit jiné zdroje při sestavování rozpočtu na další roky dotace, úvěry, případně prodeje majetku. V minulém rozpočtovém výhledu ( ) byly uvedeny tři parkoviště: ul. Dvojdomí, sídliště Skalka, ul. Žežická. První parkoviště se nebude realizovat, realizace části parkovacích míst na sídlišti Skalka je součásti návrhu rozpočtu na rok Zůstává neřešeno parkoviště v ul. Žežická. Předložený návrh SVR je sestaven vyrovnaný, tzn. navrhované výdaje jsou pokryty zdroji. Střednědobý výhled rozpočtu na období r až r byl schválen v Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem dne 5. března 2018 usnesením č. Z/219/18. 3

4 4

5 5

Podobné dokumenty

Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh

Tabulka č.1 Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh 2017 2017 2018 I. P Ř Í J M Y C E L K E M 52 685,00 61 796,74 63 667,00 1. daňové příjmy 1 570,00 1 570,00 1 280,00