Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 75082136 Název a sídlo účetní jednotky: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Berní 2261/1 40001 Ústí nad Labem UCS: 75082136 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1361 Správní poplatky 9 000,00 86 200,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 66 900 000,00 114 986 587,88 97 599 537,88 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16 584 000,00 921 799 735,00 921 799 735,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 439 443 232,59 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 306 000,00 3 041 928 395,62 3 039 711 445,62 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 129 684 000,00 57 227 000,00 57 227 000,00 0000 Bez ODPA 216 474 000,00 4 135 950 718,50 10 555 867 151,09 6174 2322 Přijaté pojistné náhrady 823,00 823,00 6174 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 371,90 21 371,90 6174 Činnost regionálních rad 22 194,90 22 194,90 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 449 164,78 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 278,76 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 467 443,54 6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 147 190,82 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 38 431,74 6409 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 1 350 100,59 1 264 599,39 6409 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO 66 551 519,18 66 551 519,18 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 616 150,75 7 616 150,75 6409 Ostatní činnosti j.n. 75 517 770,52 75 617 891,88 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 216 474 000,00 4 211 490 683,92 10 631 974 681,41 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 42 525,00 42 525,00 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 32 642,04 32 642,04 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 821 255,74 3 821 255,74 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 088 303,91 9 088 303,91 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 470 930,55 470 930,55 2143 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 12 827 603,15 12 827 603,15 2143 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 2 241 092,86 2 241 092,86 2143 6341 Investiční transfery obcím 141 028 133,03 141 028 133,03 2143 6342 Investiční transfery krajům 4 394 157,63 4 394 157,63 2143 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 683 644,49 683 644,49 2143 Cestovní ruch 174 630 288,40 174 630 288,40 2212 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 213 781,78 2 213 781,78 2212 6342 Investiční transfery krajům 681 134 420,76 681 134 420,76 2212 Silnice 683 348 202,54 683 348 202,54 2243 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 61 722,00 61 722,00 2243 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 451 297 826,10 451 297 826,10 2243 Drážní vozidla 451 359 548,10 451 359 548,10 2510 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 214 346 202,52 214 346 202,52 2510 Podpora podnikání 214 346 202,52 214 346 202,52 3121 5323 Neinvestiční transfery krajům 24 100,85 24 100,85 3121 6342 Investiční transfery krajům 71 212 690,74 71 212 690,74 3121 Gymnázia 71 236 791,59 71 236 791,59 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 37 173,90 37 173,90 3322 6341 Investiční transfery obcím 47 743 914,30 47 743 914,30 3322 Zachování a obnova kulturních památek 47 781 088,20 47 781 088,20 3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 729,74 435 729,74 3412 6341 Investiční transfery obcím 208 171 394,79 208 171 394,79 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 208 607 124,53 208 607 124,53 3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 89 282,85 89 282,85 3599 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 100 698 345,52 100 698 345,52 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 100 787 628,37 100 787 628,37 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 383 535,00 383 535,00 3639 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 3 656 971,09 3 656 971,09 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 487 072,78 16 487 072,78 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 5323 Neinvestiční transfery krajům 27 750,00 27 750,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 540 849,06 540 849,06 3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 138 700 577,09 138 700 577,09 3639 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 26 846 768,73 26 846 768,73 3639 6341 Investiční transfery obcím 834 587 554,97 834 587 554,97 3639 6342 Investiční transfery krajům 148 576 654,62 148 576 654,62 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 195 232,17 5 195 232,17 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 175 002 965,51 1 175 002 965,51 3669 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 901 559,27 9 901 559,27 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 9 901 559,27 9 901 559,27 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 201 956,85 201 956,85 4357 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3 486 396,15 3 486 396,15 4357 Domovy 3 688 353,00 3 688 353,00 6174 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 000 000,00 30 000 000,00 25 862 877,00 6174 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 000,00 2 000 000,00 348 963,00 6174 5024 Odstupné 1 000 000,00 1 000 000,00 341 038,00 6174 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 547 000,00 7 547 000,00 6 443 215,00 6174 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 717 000,00 2 717 000,00 2 349 116,00 6174 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 127 000,00 127 000,00 109 626,00 6174 5131 Potraviny 30 000,00 30 000,00 8 910,00 6174 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 50 000,00 6174 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 2 519,00 6174 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 27 387,63 6174 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 636 069,90 583 072,71 6174 5139 Nákup materiálu j.n. 2 055 000,00 2 027 000,00 1 057 259,13 6174 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 2 000,00 2 000,00 6174 5151 Studená voda 70 000,00 73 500,00 72 854,23 6174 5152 Teplo 1 006 000,00 1 002 500,00 674 559,71 6174 5154 Elektrická energie 711 000,00 711 000,00 583 402,92 6174 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 300 000,00 1 300 000,00 334 251,83 6174 5161 Služby pošt 100 000,00 100 000,00 63 765,50 6174 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 252 000,00 1 252 612,00 650 020,89 6174 5163 Služby peněžních ústavů 355 000,00 355 000,00 213 085,00 6174 5164 Nájemné 7 500 000,00 7 047 000,00 4 809 658,21 6174 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 215 000,00 6 213 136,00 1 574 722,46 6174 5167 Služby školení a vzdělávání 1 400 000,00 1 401 864,00 351 472,50 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6174 5169 Nákup ostatních služeb 13 161 000,00 13 194 140,00 10 811 577,57 6174 5171 Opravy a udržování 380 000,00 380 823,00 141 968,06 6174 5172 Programové vybavení 75 000,00 75 000,00 62 095,11 6174 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 870 000,00 876 000,00 282 489,25 6174 5175 Pohoštění 1 046 000,00 1 025 000,00 304 505,40 6174 5176 Účastnické poplatky na konference 40 000,00 40 000,00 6 190,00 6174 5179 Ostatní nákupy j.n. 200 000,00 200 000,00 88 814,00 6174 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 31 000,00 17 276,00 6174 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 15 000,00 14 858,80 6174 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 150 000,00 133 000,00 41 494,00 6174 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 18 500,00 18 000,00 6174 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 905 501 735,00 905 501 735,00 6174 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 500,00 600,00 6174 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00 150 000,00 84 618,00 6174 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 820 000,00 820 000,00 672 041,91 6174 5901 Nespecifikované rezervy 1 300 000,00 1 449 215,47 6174 6111 Programové vybavení 100 000,00 55 000,00 6174 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3 790 000,00 3 790 000,00 309 306,25 6174 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 000,00 43 091,49 6174 6901 Rezervy kapitálových výdajů 129 100 000,00 2 005 219,65 6174 Činnost regionálních rad 216 894 000,00 995 503 815,02 964 862 437,56 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 188,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 188,80 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 990 638,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6 438 452 594,59 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 439 443 232,59 6402 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO 28 256 922,80 28 256 922,80 6402 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 561 771,00 561 771,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 28 818 693,80 28 818 693,80 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 143 230,00 143 230,00 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 74 516 309,78 74 516 309,78 6409 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO 1 809 238,13 1 723 736,93 6409 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 0,47 0,47 6409 Ostatní činnosti j.n. 76 468 778,38 76 383 277,18 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 216 894 000,00 4 241 482 039,23 10 650 197 581,96 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 420 000,00 29 991 355,31 18 222 900,55 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 420 000,00 29 991 355,31 18 222 900,55 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 9 000,00 86 200,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 75 539 965,42 76 107 530,32 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 216 474 000,00 4 135 941 718,50 10 555 780 951,09 PŘÍJMY CELKEM 4050 216 474 000,00 4 211 490 683,92 10 631 974 681,41 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 6 439 443 232,59 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4063 66 551 519,18 66 551 519,18 kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 4090 úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 16 584 000,00 921 799 735,00 921 799 735,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 6 439 443 232,59 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 129 684 000,00 57 227 000,00 57 227 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 216 474 000,00 4 211 490 683,92 4 192 531 448,82 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 83 904 000,00 1 142 414 209,96 7 556 672 574,60 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 132 990 000,00 3 099 067 829,27 3 093 525 007,36 VÝDAJE CELKEM 4240 216 894 000,00 4 241 482 039,23 10 650 197 581,96 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 6 439 443 232,59 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 781 232,16 20 781 232,16 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 11 353 936,54 11 353 936,54 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 4280 10 913 338,88 10 913 338,88 *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 990 638,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 6 438 452 594,59 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4323 30 066 160,93 29 980 659,73 kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní 4350 úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 1 231 530 997,09 1 231 530 997,09 6342 - Investiční transfery krajům 4370 905 317 923,75 905 317 923,75 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 5 878 876,66 5 878 876,66 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4420 úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 216 894 000,00 4 241 482 039,23 4 210 754 349,37 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 420 000,00-29 991 355,31-18 222 900,55- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 420 000,00 29 991 355,31 18 222 900,55 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 420 000,00 29 991 355,31 18 222 900,55 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 63 993 667,68 46 118 380,33 17 875 287,35 Běžné účty fondů ÚSC 6020 651 084,68 303 471,48 347 613,20 Běžné účty celkem 6030 64 644 752,36 46 421 851,81 18 222 900,55 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 17008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 99 548,00 17008 99 548,00 17009 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 564 100,00 17009 564 100,00 17098 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 94 833 217,40 17098 94 833 217,40 17386 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 102 672,48 17386 2 102 672,48 17842 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 141 875 773,96 17842 141 875 773,96 17851 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 897 835 671,66 17851 2 897 835 671,66 C E L K E M 3 137 310 983,50 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 84001 41 5323 Neinvestiční transfery krajům 179 495,82 84001 411 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 38 183,56 84001 412 5321 Neinvestiční transfery obcím 37 256,37 84001 42 5323 Neinvestiční transfery krajům 618 282,02 84001 421 5321 Neinvestiční transfery obcím 316 368,42 84001 422 5321 Neinvestiční transfery obcím 489 666,22 84001 427 5321 Neinvestiční transfery obcím 411 551,77 84001 2 090 804,18 84005 41 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 034 285,96 84005 411 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 143 853,84 84005 411 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 675 929,42 84005 412 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 238,77 84005 412 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 297 666,63 84005 413 5321 Neinvestiční transfery obcím 725 908,96 84005 42 5323 Neinvestiční transfery krajům 8 521 872,74 84005 421 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 585 508,78 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 84005 422 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 075 294,15 84005 423 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 729,74 84005 423 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 901 559,27 84005 426 5321 Neinvestiční transfery obcím 201 171,20 84005 427 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 936 683,94 84005 40 957 703,40 84501 41 6342 Investiční transfery krajům 13 048 122,35 84501 411 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 55 430,63 84501 412 6341 Investiční transfery obcím 15 625 969,29 84501 42 6342 Investiční transfery krajům 60 356 033,64 84501 421 6341 Investiční transfery obcím 10 849 412,73 84501 422 6341 Investiční transfery obcím 3 090 212,40 84501 103 025 181,04 84505 41 6342 Investiční transfery krajům 147 878 719,97 84505 411 6341 Investiční transfery obcím 146 082 598,60 84505 411 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 018 410,33 84505 412 6341 Investiční transfery obcím 196 040 763,27 84505 412 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 805 035,70 84505 413 6341 Investiční transfery obcím 92 590 475,86 84505 42 6342 Investiční transfery krajům 684 035 047,79 84505 421 6341 Investiční transfery obcím 228 550 739,51 84505 422 6341 Investiční transfery obcím 442 361 759,71 84505 423 6341 Investiční transfery obcím 20 481 470,48 84505 424 6341 Investiční transfery obcím 11 159 621,55 84505 426 6341 Investiční transfery obcím 30 801 754,18 84505 427 6341 Investiční transfery obcím 33 896 219,51 84505 2 039 702 616,46 C E L K E M 2 185 776 305,08 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 37 1 99 548,00 99 548,00 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 37 5 564 100,00 564 100,00 0000 4116 38 1 2 102 672,48 2 102 672,48 0000 4116 38 5 66 900 000,00 112 220 267,40 94 833 217,40 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 66 900 000,00 114 986 587,88 97 599 537,88 0000 4122 38 1 12 706 000,00 12 429 000,00 12 429 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 706 000,00 12 429 000,00 12 429 000,00 0000 4216 38 1 141 875 773,96 141 875 773,96 0000 4216 38 5 3 306 000,00 2 900 052 621,66 2 897 835 671,66 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 306 000,00 3 041 928 395,62 3 039 711 445,62 0000 4222 38 1 129 584 000,00 57 127 000,00 57 127 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 129 584 000,00 57 127 000,00 57 127 000,00 0000 Bez ODPA 212 496 000,00 3 226 470 983,50 3 206 866 983,50 6402 2229 38 1 6402 2229 38 5 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 2222 38 1 85 501,20 6409 2222 38 5 1 264 599,39 1 264 599,39 6409 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 1 350 100,59 1 264 599,39 6409 2227 38 1 5 329 571,87 5 329 571,87 6409 2227 38 5 61 221 947,31 61 221 947,31 6409 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO 66 551 519,18 66 551 519,18 6409 2229 38 1 847 339,56 847 339,56 6409 2229 38 5 6 768 811,19 6 768 811,19 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 616 150,75 7 616 150,75 6409 Ostatní činnosti j.n. 75 517 770,52 75 432 269,32 C E L K E M 212 496 000,00 3 301 988 754,02 3 282 299 252,82 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 2143 5213 38 1 6 378,75 6 378,75 2143 5213 38 5 36 146,25 36 146,25 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 42 525,00 42 525,00 2143 5221 38 5 32 642,04 32 642,04 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 32 642,04 32 642,04 2143 5321 38 1 82 491,49 82 491,49 2143 5321 38 5 3 738 764,25 3 738 764,25 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 821 255,74 3 821 255,74 2143 5323 38 1 614 077,89 614 077,89 2143 5323 38 5 8 474 226,02 8 474 226,02 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 088 303,91 9 088 303,91 2143 5329 38 1 38 183,56 38 183,56 2143 5329 38 5 432 746,99 432 746,99 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 470 930,55 470 930,55 2143 6313 38 1 1 924 140,48 1 924 140,48 2143 6313 38 5 10 903 462,67 10 903 462,67 2143 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 12 827 603,15 12 827 603,15 2143 6321 38 5 2 241 092,86 2 241 092,86 2143 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 2 241 092,86 2 241 092,86 2143 6341 38 1 7 101,00 7 101,00 2143 6341 38 5 141 021 032,03 141 021 032,03 2143 6341 Investiční transfery obcím 141 028 133,03 141 028 133,03 2143 6342 38 1 356 283,06 356 283,06 2143 6342 38 5 4 037 874,57 4 037 874,57 2143 6342 Investiční transfery krajům 4 394 157,63 4 394 157,63 2143 6349 38 1 55 430,63 55 430,63 2143 6349 38 5 628 213,86 628 213,86 2143 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 683 644,49 683 644,49 2143 Cestovní ruch 174 630 288,40 174 630 288,40 2212 5323 38 1 179 495,82 179 495,82 2212 5323 38 5 2 034 285,96 2 034 285,96 2212 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 213 781,78 2 213 781,78 2212 6342 38 1 55 227 115,19 55 227 115,19 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 2212 6342 38 5 625 907 305,57 625 907 305,57 2212 6342 Investiční transfery krajům 681 134 420,76 681 134 420,76 2212 Silnice 683 348 202,54 683 348 202,54 2243 5213 38 1 4 629,15 4 629,15 2243 5213 38 5 57 092,85 57 092,85 2243 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 61 722,00 61 722,00 2243 6313 38 1 33 847 336,96 33 847 336,96 2243 6313 38 5 417 450 489,14 417 450 489,14 2243 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 451 297 826,10 451 297 826,10 2243 Drážní vozidla 451 359 548,10 451 359 548,10 2510 6313 38 1 32 151 930,42 32 151 930,42 2510 6313 38 5 182 194 272,10 182 194 272,10 2510 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 214 346 202,52 214 346 202,52 2510 Podpora podnikání 214 346 202,52 214 346 202,52 3121 5323 38 1 1 954,13 1 954,13 3121 5323 38 5 22 146,72 22 146,72 3121 5323 Neinvestiční transfery krajům 24 100,85 24 100,85 3121 6342 38 1 5 774 001,95 5 774 001,95 3121 6342 38 5 65 438 688,79 65 438 688,79 3121 6342 Investiční transfery krajům 71 212 690,74 71 212 690,74 3121 Gymnázia 71 236 791,59 71 236 791,59 3322 5321 38 1 3 014,10 3 014,10 3322 5321 38 5 34 159,80 34 159,80 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 37 173,90 37 173,90 3322 6341 38 1 3 871 128,19 3 871 128,19 3322 6341 38 5 43 872 786,11 43 872 786,11 3322 6341 Investiční transfery obcím 47 743 914,30 47 743 914,30 3322 Zachování a obnova kulturních památek 47 781 088,20 47 781 088,20 3412 5321 38 5 435 729,74 435 729,74 3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 729,74 435 729,74 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3412 6341 38 5 208 171 394,79 208 171 394,79 3412 6341 Investiční transfery obcím 208 171 394,79 208 171 394,79 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 208 607 124,53 208 607 124,53 3599 5213 38 1 7 239,15 7 239,15 3599 5213 38 5 82 043,70 82 043,70 3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 89 282,85 89 282,85 3599 6313 38 1 609 668,18 609 668,18 3599 6313 38 5 100 088 677,34 100 088 677,34 3599 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 100 698 345,52 100 698 345,52 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 100 787 628,37 100 787 628,37 3639 5213 38 1 57 530,25 57 530,25 3639 5213 38 5 326 004,75 326 004,75 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 383 535,00 383 535,00 3639 5221 38 5 3 656 971,09 3 656 971,09 3639 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 3 656 971,09 3 656 971,09 3639 5321 38 1 1 169 337,19 1 169 337,19 3639 5321 38 5 15 317 735,59 15 317 735,59 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 487 072,78 16 487 072,78 3639 5323 38 1 2 250,00 2 250,00 3639 5323 38 5 25 500,00 25 500,00 3639 5323 Neinvestiční transfery krajům 27 750,00 27 750,00 3639 5329 38 5 540 849,06 540 849,06 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 540 849,06 540 849,06 3639 6313 38 1 20 805 086,57 20 805 086,57 3639 6313 38 5 117 895 490,52 117 895 490,52 3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 138 700 577,09 138 700 577,09 3639 6321 38 1 3 539 684,88 3 539 684,88 3639 6321 38 5 23 307 083,85 23 307 083,85 3639 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 26 846 768,73 26 846 768,73 3639 6341 38 1 25 687 365,23 25 687 365,23 3639 6341 38 5 808 900 189,74 808 900 189,74 3639 6341 Investiční transfery obcím 834 587 554,97 834 587 554,97 3639 6342 38 1 12 046 755,79 12 046 755,79 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3639 6342 38 5 136 529 898,83 136 529 898,83 3639 6342 Investiční transfery krajům 148 576 654,62 148 576 654,62 3639 6349 38 5 5 195 232,17 5 195 232,17 3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 195 232,17 5 195 232,17 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 175 002 965,51 1 175 002 965,51 3669 5329 38 5 9 901 559,27 9 901 559,27 3669 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 901 559,27 9 901 559,27 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 9 901 559,27 9 901 559,27 4357 5222 38 1 30 293,53 30 293,53 4357 5222 38 5 171 663,32 171 663,32 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 201 956,85 201 956,85 4357 6322 38 1 522 959,43 522 959,43 4357 6322 38 5 2 963 436,72 2 963 436,72 4357 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3 486 396,15 3 486 396,15 4357 Domovy 3 688 353,00 3 688 353,00 6174 5011 38 1 4 500 000,00 4 500 000,00 3 879 431,55 6174 5011 38 5 25 500 000,00 25 500 000,00 21 983 445,45 6174 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 000 000,00 30 000 000,00 25 862 877,00 6174 5021 38 1 300 000,00 300 000,00 52 344,45 6174 5021 38 5 1 700 000,00 1 700 000,00 296 618,55 6174 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 000,00 2 000 000,00 348 963,00 6174 5024 38 1 6174 5024 38 5 6174 5024 Odstupné 6174 5031 38 1 1 132 050,00 1 132 050,00 966 482,25 6174 5031 38 5 6 414 950,00 6 414 950,00 5 476 732,75 6174 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 547 000,00 7 547 000,00 6 443 215,00 6174 5032 38 1 407 550,00 407 550,00 352 367,40 6174 5032 38 5 2 309 450,00 2 309 450,00 1 996 748,60 6174 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 717 000,00 2 717 000,00 2 349 116,00 6174 5038 38 1 19 050,00 19 050,00 16 443,90 6174 5038 38 5 107 950,00 107 950,00 93 182,10 6174 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 127 000,00 127 000,00 109 626,00 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 6174 5132 38 1 7 500,00 7 500,00 6174 5132 38 5 42 500,00 42 500,00 6174 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 50 000,00 6174 5133 38 1 750,00 750,00 377,85 6174 5133 38 5 4 250,00 4 250,00 2 141,15 6174 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 2 519,00 6174 5136 38 1 15 000,00 15 000,00 4 108,15 6174 5136 38 5 85 000,00 85 000,00 23 279,48 6174 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 27 387,63 6174 5137 38 1 15 000,00 86 700,00 85 772,09 6174 5137 38 5 85 000,00 494 300,00 486 041,72 6174 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 581 000,00 571 813,81 6174 5139 38 1 294 000,00 289 800,00 156 873,80 6174 5139 38 5 1 666 000,00 1 642 200,00 888 951,33 6174 5139 Nákup materiálu j.n. 1 960 000,00 1 932 000,00 1 045 825,13 6174 5142 38 1 300,00 300,00 6174 5142 38 5 1 700,00 1 700,00 6174 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 2 000,00 2 000,00 6174 5151 38 1 10 500,00 11 025,00 10 928,18 6174 5151 38 5 59 500,00 62 475,00 61 926,05 6174 5151 Studená voda 70 000,00 73 500,00 72 854,23 6174 5152 38 1 150 900,00 150 375,00 101 183,99 6174 5152 38 5 855 100,00 852 125,00 573 375,72 6174 5152 Teplo 1 006 000,00 1 002 500,00 674 559,71 6174 5154 38 1 106 650,00 106 650,00 87 510,45 6174 5154 38 5 604 350,00 604 350,00 495 892,47 6174 5154 Elektrická energie 711 000,00 711 000,00 583 402,92 6174 5156 38 1 180 000,00 180 000,00 49 138,18 6174 5156 38 5 1 020 000,00 1 020 000,00 278 449,45 6174 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 200 000,00 1 200 000,00 327 587,63 6174 5161 38 1 15 000,00 15 000,00 9 564,88 6174 5161 38 5 85 000,00 85 000,00 54 200,62 6174 5161 Služby pošt 100 000,00 100 000,00 63 765,50 6174 5162 38 1 184 800,00 184 800,00 97 422,70 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 6174 5162 38 5 1 047 200,00 1 047 200,00 552 061,19 6174 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 232 000,00 1 232 000,00 649 483,89 6174 5163 38 1 53 250,00 53 250,00 31 962,75 6174 5163 38 5 301 750,00 301 750,00 181 122,25 6174 5163 Služby peněžních ústavů 355 000,00 355 000,00 213 085,00 6174 5164 38 1 1 102 350,00 1 034 850,00 709 760,93 6174 5164 38 5 6 246 650,00 5 861 150,00 4 021 978,28 6174 5164 Nájemné 7 349 000,00 6 896 000,00 4 731 739,21 6174 5166 38 1 902 250,00 902 250,00 212 773,12 6174 5166 38 5 5 112 750,00 5 112 750,00 1 205 714,34 6174 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 015 000,00 6 015 000,00 1 418 487,46 6174 5167 38 1 195 000,00 195 000,00 52 441,37 6174 5167 38 5 1 105 000,00 1 105 000,00 297 167,73 6174 5167 Služby školení a vzdělávání 1 300 000,00 1 300 000,00 349 609,10 6174 5169 38 1 1 843 800,00 1 843 800,00 1 518 869,27 6174 5169 38 5 10 448 200,00 10 448 200,00 8 606 929,08 6174 5169 Nákup ostatních služeb 12 292 000,00 12 292 000,00 10 125 798,35 6174 5171 38 1 57 000,00 57 000,00 21 171,82 6174 5171 38 5 323 000,00 323 000,00 119 973,24 6174 5171 Opravy a udržování 380 000,00 380 000,00 141 145,06 6174 5172 38 1 11 250,00 11 250,00 9 314,27 6174 5172 38 5 63 750,00 63 750,00 52 780,84 6174 5172 Programové vybavení 75 000,00 75 000,00 62 095,11 6174 5173 38 1 127 500,00 127 950,00 42 003,94 6174 5173 38 5 722 500,00 725 050,00 238 022,31 6174 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 850 000,00 853 000,00 280 026,25 6174 5175 38 1 112 950,00 112 500,00 40 090,26 6174 5175 38 5 640 050,00 637 500,00 227 178,14 6174 5175 Pohoštění 753 000,00 750 000,00 267 268,40 6174 5176 38 1 6 000,00 6 000,00 928,50 6174 5176 38 5 34 000,00 34 000,00 5 261,50 6174 5176 Účastnické poplatky na konference 40 000,00 40 000,00 6 190,00 6174 5179 38 1 30 000,00 30 000,00 13 322,10 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 6174 5179 38 5 170 000,00 170 000,00 75 491,90 6174 5179 Ostatní nákupy j.n. 200 000,00 200 000,00 88 814,00 6174 5189 38 1 6174 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6174 5362 38 1 3 000,00 2 775,00 2 700,00 6174 5362 38 5 17 000,00 15 725,00 15 300,00 6174 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 18 500,00 18 000,00 6174 5363 38 1 6174 5363 38 5 6174 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6174 5365 38 1 225,00 90,00 6174 5365 38 5 1 275,00 510,00 6174 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 500,00 600,00 6174 5424 38 1 22 500,00 22 500,00 12 692,70 6174 5424 38 5 127 500,00 127 500,00 71 925,30 6174 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00 150 000,00 84 618,00 6174 5901 38 1 900 000,00 528 797,47 6174 5901 Nespecifikované rezervy 900 000,00 528 797,47 6174 6111 38 1 15 000,00 8 250,00 6174 6111 38 5 85 000,00 46 750,00 6174 6111 Programové vybavení 100 000,00 55 000,00 6174 6119 38 1 568 500,00 568 500,00 46 395,94 6174 6119 38 5 3 221 500,00 3 221 500,00 262 910,31 6174 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3 790 000,00 3 790 000,00 309 306,25 6174 6122 38 1 6 750,00 6 463,73 6174 6122 38 5 38 250,00 36 627,76 6174 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 000,00 43 091,49 6174 6901 38 1 129 000 000,00 1 905 219,65 6174 6901 Rezervy kapitálových výdajů 129 000 000,00 1 905 219,65 6174 Činnost regionálních rad 212 496 000,00 85 030 017,12 57 272 870,13 6409 5364 38 1 5 872 186,49 5 872 186,49 6409 5364 38 5 68 644 123,29 68 644 123,29 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 74 516 309,78 74 516 309,78 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 23

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 6409 5368 38 1 535 442,33 449 941,13 6409 5368 38 5 1 264 599,39 1 264 599,39 6409 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO 1 800 041,72 1 714 540,52 6409 Ostatní činnosti j.n. 76 316 351,50 76 230 850,30 C E L K E M 212 496 000,00 3 302 036 120,65 3 274 193 472,46 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Petr Navrátil Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Růžena Dobrá tel.: o skutečnosti: Ing. Michal Kinter tel.: 03.02.2014 06:29:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 23