Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240, fax 376596252, e-mail : uradrabi@quick.cz,http://www.mestorabi.cz IČO: 00256030 DIČ: CZ00256030 Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú. 821404379/0800 Počet obyvatel k 1.1.2013 : 483 Počet obyvatel k 31.12.2013 : 496 Počet členů zastupitelstva v roce 2013 : 9 V roce 2013 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2013 (údaje v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2013 upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 779,50 390,86 5 170,36 5 559,71 107,53% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 466,84 723,80 2 190,64 2 233,28 101,95% Třída 3 - Kapitálové příjmy - 124,62 124,62 150,31 120,62% Třída 4 Přijaté dotace 5 088,70-4 064,27 1 024,43 1 024,43 100% Příjmy celkem 11 335,05-2 824,99 8 510,06 8 967,75 105,38% Třída 5 Běžné výdaje 6 618,90-678,23 5 940,67 5 520,76 92,93% Třída 6 - Kapitálové výdaje 7 205,00-2 547,25 4 657,75 3 933,58 84,45% Výdaje celkem 13 823,90-3 225,48 10 598,42 9 454,34 89,21% Saldo : Příjmy-výdaje -2 488,85-400,49-2 088,36-486,58 Třída 8 - financování 2 488,85 400,49 2 088,36 486,58 Přijaté úvěry a půjčky - - - - Splátky úvěrů - - - - Fond rezerv - - - - Prostředky minulých let - - - - Financování celkem 2 488,85 400,49 2 088,36 486,58 Přebytek (-),ztráta (+) 2 488,85 400,49 2 088,36 486,58 1
Komentář k vybraným příjmovým položkám a paragrafům: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny 2111 1031 655 336,00 Kč příjmy města ze spotřeby vody 2111 2310 316 146,50 Kč příjmy z pronájmu bytových prostor 2132 3612 551 869,00 Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor 2132 3613 48 531,00 Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1340 276 940,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků 2131 6171 72 554,00 Kč příjmy z prodeje pozemků 3111 3639 134 193,00 Kč příjmy z úroků 2141 6310 39 052,92 Kč Dotace invest.transfery ze státních fondů (SZIF) lesní technika 4213 516 892,00 Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) vrt Rabí 4213 10 526,15 Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) vrt Rabí 4216 178 944,55 Kč neinvest.transfery od kraje (JSDHO Rabí) 4122 66 000,00 Kč neinvest.transfery od kraje (volby) 4111 91 665,00 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám a paragrafům : výdaje na těžbu a pěstební činnost v obecních lesích 1031 330 250,30 Kč výdaje na lesní cestu Čepice 6121 1037 39 000,00 Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu 2310 488 863,73 Kč neinvestiční dotace školy Sušice, Horažďovice 5321 3113 89 459,00 Kč sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů 472 129,00 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice 5512 417 626,47 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice 5169 3631 170 035,63 Kč sportovní zařízení TJ Sokol Rabí (nástavba + provoz) 3412 387 173,55 Kč zateplení KD Rabí 6121 3319 2 966 635,92 Kč provoz Mateřské školy v Rabí 3111 203 351,32 Kč nákup pozemků 6130 6171 0,00 Kč stavební úpravy čp.15-6121 6171 72 847,42 Kč odvod DPH z ekonom.činnosti(lesy,voda,parkovné) 595 750,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce 2013 54 288,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce 2013 247 746,47 Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2013 činil 193 458,47 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč 203 351,32 Kč, z toho 200 000,00 jako NI příspěvek na provoz a 200,42 Kč za revizi has.přístroje, opravy elektro 395,90 Kč, vývoz septiků 1 835 a číštění zvl. vody 920,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2013 vytvořila ztrátu ve výši 28 861,22 Kč. Ztráta byla hrazena z rezervního fondu. Oproti roku 2012 došlo k navýšení nákladového účtu 502 (Spotřeba energie) o 33 683 Kč, navýšení účtu 511 (opravy a udržování) o 479,70 Kč, ke snížení ost.služeb - účet 518 8 986,81 o 6 457,50 Kč, snížení spotřeby materiálu účet 501 o 16 669,30 Kč, snížení cestovného o 397,-Kč. Na straně výnosů došlo ke snížení u účtu 602 (prodej služeb) o 1 667,00 Kč. 2
4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2013 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 18.12.2012 jako schodkový v částce -2 488 851,-Kč ( na straně příjmů 11 335 057,- Kč a na straně výdajů 13 823 908,- Kč). Rozpočet se nepodařilo naplnit ani v příjmech ani ve výdajích a zůstal schodkový ve výši 486 589.10 Kč, ale plánovaný schodek se podařilo významně snížit Během roku 2013 zastupitelstvo města schválilo postupně pět rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne 21.3.2013 v částce na straně příjmů zvýšení o 809 308,18 Kč a na straně výdajů zvýšení o 665 711,- Kč. Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne 26.6.2013 v částce na straně příjmů zvýšení o 129 860,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 236 382,50 Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne 6.11.2013 v částce na straně příjmů snížení o 3 839 437,30 Kč a na straně výdajů snížení o 3 666 723,28 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne 10.12.2013 v částce na straně příjmů zvýšení o 75 275,36 Kč a na straně výdajů snížení o 465 399,32 Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené ZM dne 6.2.2014 v částce na straně příjmů 0,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 4 550,- Kč. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a příspěvky od obcí a krajů do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem 1 024 327,70 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR Investice do lesů / Lesní technika / Pořízení strojů (poskytovatel SZIF České Budějovice) v celkové částce 516 892,- Kč z toho příspěvek EU ve výši 387 669,- Kč a národní zdroje ve výši 129 223,- Kč. Dotace od SZIF byla v roce 2013 řádně vyúčtována. Město zaplatilo ze svého účtu na tuto akci v roce 2012 celkem 1 378 380,-Kč. Investiční účelovou dotaci č. 11099476 z ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 189 470,70 Kč na akci Hydrogeologický průzkumný vrt-pitná voda Rabí a to 178 944,55 Kč ze zdrojů EU a 10 526,15 Kč z národních zdrojů. Město zaplatilo celkové náklady ve výši 311 512,-Kč v průběhu let 2010-2011-2013. Neinvestiční účelová dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26.10.2013 prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši 63 000,-Kč. Vyčerpáno bylo 36 943,-Kč a zbytek z dotace ve výši 26 057,- Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru 2014. Neinvestiční účelová dotace na Volby prezidenta republiky ve výši 78 000,- Kč. Vyčerpáno bylo 28 665,-Kč a zbytek z dotace ve výši 49 335,-Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v srpnu 2013. Dotace na výkon státní správy 137 200,- Kč - položka 4 112. Příspěvek na předškolní výchovu 23 100,-Kč položka 4121 Neinvestiční účelová dotace na JSDHO Rabí ve výši 66 000,-Kč. Dotace byla vyčerpána celá. 6) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od 16.12.2013 do 31.1.2014 členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne 11.12.2013 (Usnesení č.9/2013) 3
V roce 2013 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o 484 087,58 Kč: Účet 028 - Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě 241 406,58 Kč Sněhové řetězy 1 pár 8 892,56 Kč 3 ks hasící přístroje 2 615,00 Kč hadice B 75 2 ks 5 989,00 Kč hadice C52 4 ks 8 023,52 Kč přilba zásahová, zl.štít 1ks 6 046,75 Kč přilba zásahová luminiscenční 2ks 12 348,10 Kč zásahový oděv profi 2 ks 13 814,73 Kč zásahový kabár prodloužený 1 ks 7 315,25 Kč rukavice zásahové celokožené 10 ks 9 741,71 Kč svítilna PELI žlutá/xenon 5 ks 5 460,04 Kč držák PELI pro přilbu 5 ks 1 852,55 Kč kompresor 1ks 2 990,00 Kč litinová lavička Schonbrunn palisandr 5 ks 21 284,00 Kč reflektor 150 W(osvětlení hradu) 2 ks 40 212,00 Kč reflektor 70 W (osvětlení brány hradu) 10 054,00 Kč Fréza sněhová 39 900,00 Kč Nádoba na posyp 220l 2 ks 13 276,00 Kč Elektrocentrála PH-PROGRESS 23 591,37 Kč Akumulační kamna EMKO 8 000,00 Kč Účet 021 Stavby v celkové hodnotě 101 921,00 Kč Studna kopaná 9 m na poz.337/1 v k.ú. Bojanovice našla se cena dle znaleckého posudku 16 124,00 Kč Odvodnění mezi čp.8 a čp.70-čepice 85 797,00 Kč Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup:v celkové hodnotě 139 150,00 Kč Požární stříkačka PPS 12 139 150,00 Kč Účet 031 pozemky nákup:v celkové hodnotě 1 610,00 Kč Ostatní plocha p.č.1297 o výměře 46 m2 v k.ú.bojanovice pod Rabím za celkovou částku 1 610,00 Kč Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2013 v celkové částce 66 883,16 Kč: Účet 021 stavby v celkové hodnotě 16 124,00 Kč Prodej studny na poz.337/1 k.ú.bojanovice 16 124,00 Kč Účet 031 pozemky v celkové hodnotě 20 029,66 Kč účetně Ostatní plocha p.č.1065/1 1576 m2 11 032,00 Kč Ostatní plocha p.č.1065/2 556 m2 3 892,00 Kč Ostatní plocha p.č. 1065/3 344 m2 2 408,00 Kč Zastavěná plocha p.č.99 25 m2 875,00 Kč Zahrada p.č.337/ 658 m2 1 822,66 Kč 028 Drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 30 729,50 Kč SDH Bojanovice celková částka 12 176,00 Kč SDH Rabí celková částka 18 553,50 Kč 4
Stav majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013 rekapitulace : 2012 2013 Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) 269 484,10 Kč 269 484,10 Kč Pozemky (účet 031) 10 011 051,65 Kč 9 991 777,56 Kč Stavby a budovy (účet 021) 55 867 978,70 Kč 57 354 222,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) 3 944 272,00 Kč 4 083 422,20 Kč Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) 1 545 329,67 Kč 1 756 006,73 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho 1 595 579,00 Kč 5 835 547,34 Kč Rekonstrukce bytů-hasičárna 0,00 Kč 140 700,44 Kč Hydrogeologický vrt Rabí 0,00 Kč 210 020,82 Kč Zateplení KD Rabí 0,00 Kč 3 514 817,95 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí 128 000,00 Kč 1 858 098,13 Kč parkoviště Rabí 17 800,00 Kč 17 800,00 Kč čistička odpadních vod 37 850,00 Kč 37 850,00 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice 28 000,00 Kč 49 000,00 Kč zateplení KD TDI 0,00 Kč 7 260,00 Kč Zásoby (materiál účet 112) 226 574,56 Kč 230 027,88 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) 7 462 536,21 Kč 7 095 900,84 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) 523 386,48 Kč 768 888,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) 48 081,92 Kč 48 081,92 Kč Ceniny (účet 263) 1 180,00 Kč 0,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) 649 000,00 Kč 649 000,00 Kč Pohledávky (účet 311, 346) 743 577,00 Kč 128 142,00 Kč Závazky (účet 321, 324, 331, 336, 342,343) 902 003,01 Kč 3 046 501,00 Kč Rezervy (na opravy vodovodu) 80 140,00 Kč 153 448,00 Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/2013. 7) Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Zpráva z přezkoumání hospodaření bude přiložena po provedeném auditu a po předání zprávy firmou INEKS s.r.o. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2013, rozvaha za období 1-12/2013, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2013, příloha za období 1-12/2013, přehled o peněžních tocích za období 1-12/2013, inventarizace a finanční vypořádání za rok 2013. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : I.Nováková Rabí dne 21.5.2014 Návrh vyvěšen dne: 27.5.2014 Návrh sejmut dne: 11.6.2014 Milan Leopold starosta města 5