Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363
Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo lucemburské společnosti SKIPCP PARVEST (dále jen Společnost ) rozhoduje v souladu s ustanoveními v odstavci 32 Společenské smlouvy Společnosti o rozpuštění Slučujících se akcií bez likvidace, a to přesunutím všech jejich aktiv a závazků do Přijímajících tříd výměnou za vydání nových akcií Přijímajících tříd akcionářům Slučujících se podfondů a to následujícím způsobem. A) Držitelé Slučujících se akcií obdrží stejný počet nových akcií, který již drží ve Slučujících se třídách (směnný poměr 1:1). Akcie budou zaregistrovány v Přijímacích třídách ve stejné měně jako ve Slučujících se třídách. Slučující se Kód ISIN Podfond Třída/Akcie LU0095613583 LU0111482476 LU0265266980 LU0230662891 LU0823404248 LU0066794719 LU0012181748 LU0012181748 LU0069970746 Convertible Bond Asia Equity Australia Equity Brazil Equity BRIC Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Japan Equity Japan Equity Japan Small Cap Podfond Přijímající Třída Kód ISIN USD Convertible Bond Asia Classic EUR-CAP EUR LU0281885953* AUD Equity Australia Classic EUR-CAP EUR LU0251810007* USD Equity Brazil Classic EUR-CAP EUR LU0281906387* USD Equity BRIC Classic EUR-CAP EUR LU0251809926* EUR Equity Europe Growth Classic USD-CAP USD LU1104425308* EUR Equity Europe Mid Cap Classic USD-CAP USD LU0283510112* JPY Equity Japan Classic EUR-CAP EUR LU0251809090* JPY Equity Japan Classic USD-CAP USD LU0283519337* JPY Equity Japan Small Cap Classic EUR-CAP EUR LU0251807987*
LU0075933415 LU0265268689 LU0225845535 LU0012181318 LU0154245756 Equity Latin America Equity Russia Opportunities Equity South Korea Equity USA Equity USA Mid Cap USD Equity Latin America Classic EUR-CAP EUR LU0283417250* USD Equity Russia Opportunities Classic EUR-CAP EUR LU0282880003* USD Equity South Korea Classic EUR-CAP EUR LU0282880698* USD Equity USA Classic EUR-CAP EUR LU0251804968* USD Equity USA Mid Cap Classic EUR-CAP EUR LU0251807045* * Třída akcií bude zaregistrována v Česká republika v době převodu B) Držitelé Slučujících se akcií obdrží nové akcie, jejichž počet bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách Slučovaných fondů, a směnného poměru. Pro následující akcie bude směnný poměr vypočítán a ověřen ve středu 13. května 2015 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii Slučovaných tříd vypočítaná v registrované měně ve středu 13. května 2015 vydělí odpovídající hodnotou NAV na akcii Přijímajících tříd vypočítanou ve středu 13. května 2015 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného v úterý 12. května 2015. Slučující se Kód ISIN Podfond Třída/akcie LU0111549480 LU0212178916 LU0347711466 Bond USA High Yield Equity Europe Small Cap Global Environment * Třída akcií bude zaregistrována v Česká republika v době převodu Podfond Přijímající Třída Kód ISIN USD Bond USA High Yield Classic H EUR-CAP EUR LU0194437363 EUR Equity Europe Small Cap Classic USD-CAP USD LU0282885655* EUR Global Environment Classic USD-CAP USD LU0347712357*
Znaky Přijímajících tříd jsou totožné se znaky Slučujících se akcií. Dostupné podmínky pro všechny sekce: Majitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno. Držitelé akcií na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek přiděleného podílu v Přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti. Akcionářům, jejichž akcie jsou drženy clearingovou institucí, radíme, aby se informovali o specifických podmínkách, které platí pro úpisy, zpětné odkupy a převody provedené přes tento typ zprostředkovatele. Sloučení bude platné ve středu 13. května 2015 (OTD). Počínaje tímto datem se držitelé slučujících se akcií stanou akcionáři Přijímacích tříd. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu Slučujících se akcií budou přijímány do uzávěrky v pondělí 11. května 2015 (pro podfond Equity Japan v pátek 8. května 2015). Příkazy obdržené po uzávěrce budou odmítnuty. Držitelé Slučujících se akcií, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky v pondělí 11. května 2015 (pro podfond Equity Japan v pátek 8. května). Všechny náklady spojené s tímto sloučením ponese společnost BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Správcovská společnost. Sloučení bude schváleno společností PricewaterhouseCoopers, auditorem společnosti PARVEST. Jak je tomu u každého sloučení, tato operace může zahrnovat riziko rozředění výkonnosti. Akcionářům se doporučuje, aby si dohledali úplné informace v jejich zemi původu, bydlišti či domicilu o možných daňových důsledcích spojených s procesem sloučení. Sloučení nebude mít žádný další konkrétní dopad na akcionáře Přijímajících tříd. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku a bude vybírána v době slučování cenných papírů, bude možno zjistit na internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com, jakmile budou kategorie známé, a to nejpozději do pátku 22. května 2015. Lucemburk, 1. dubna 2015