Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 33.711,- 1121 - Daň z příjmu právnických osob 694. 644,- 1211-DPH 1.083.479,- 1334 - Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 3.859,- 1335 -Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 41,- 1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 135.960,50 1341 - Poplatek ze psů 4.220,- 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 47.545,- 1347 - Poplatek za provoz, výh. hracího přístroje 2.200,- 1361 -Správní poplatky 9.180,- 1511 -Daň z nemovitostí 286.724.- Daňové příjmy celkem: 3.106.333,50 Přijaté dotace 4112 - Dotace na činnost správy 72.170,- 4116-Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 186.000,- 4121 - Neinvestiční dotace od obcí 73.096,- 4 1 22 - Neinvestiční dotace od krajů 75.828,- 4222 - Investiční dotace od krajů 100.000.- Dotace celkem: 507.094.- Kapitálové příjmy 3639-3111- Příjmy z prodeje pozemků 39.160,- Kapitálové příjmy celkem: 39.160,- Nedaňové příjmy 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 51.976,73 1012-2131 -Příjmy z pronájmu pozemků 268.391,- 1032-2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) 280.235,- 2310-2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) 83.936,- 2321-2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ČOV) 121.689,50 2399-2131 -Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,- 3611-2141 - Příjmy z úroků 9.823,71 3612-2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 502.384,- 3613-2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 95.120,- 3632-2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby) 75.892,- 3722-2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odpady) 720,- 6171-2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, apod.) 11.028,50 6171-2112 - Příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 816,- 6171-2141 - Příjmy z úroků 432,81 6171-2329 - Ostatní nedaňové příjmy 2.805,-- 6310-2141-Příjmv z úroků 5.233,92 Nedaňové příjmy celkem: 1.513.484,17 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67
VÝDAJE Lesnictví 1031-5139 - Nákup materiálu (sazenice, apod.) 32.808,40 Pěstební činnost 32.808,40 1032-5166 - Konzultační a poradenské a právní služby 297,50 5169-Nákup ostatních služeb 143.896,- Podpora ostatních produkčních činností 144.193,50 1036-5169 - Nákup ostatních služeb 70.487,- 5229 - Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organ. 1,060,- Správa v lesním hospodářství 71.547,- Lesnictví celkem 248.548,90 Silnice 2212-5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.470,- 5139 - Nákup materiálu 2.569,40 5169 - Nákup ostatních služeb 5.264,- 5171 - Opravy a udržování 43.642,- Silnice celkem 65.945,40 2221-5193 -Příspěvek na dopr. obslužnost ČSAD 21.580,- Pitná voda 2310-5021 - OOV (mzdy + daň) 1.520,- 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4.316,- 5139-Nákup materiálu 15.441,08 5154 - Elektrická energie 30.629,50 5169 - Nákup ostatních služeb 31.424,18 5175-Pohoštění 737,- 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 33.684,- Pitná voda celkem 117.751,76 Odvádění a čištění odpad, vod 2321-5021 - OOV (mzdy + daň) 37.600,- 5031 - Sociální pojištění 6.737,- 5032 - Zdravotní pojištění 2.331,- 5139 -Nákup materiálu 1.334,- 5154 - Elektrická energie 11.793,- 5169 - Nákup ostatních služeb 953,20 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 78.070,- Odvádění a čištění odpad, vod celkem 138.818,20 Školství 3111-5139 - Nákup materiálu 179,- Předškolní zařízení 179,- 3113-5021 - OOV (mzdy + daň) 10.490,- 5139 - Nákup materiálu 12.290,80 5169 - Nákup ostatních služeb 7.441,69 5175-Pohoštění 123,- 5321 -Neinvestiční dotace obcím 107.263,- 6122 - Stroje, přístroje, zařízení 43.239,90 Základní školy 180.848,39 3119-5331 -Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ, MŠ,družina) 548.330,- Záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělání 548.330,- Školství celkem 729.357,39 Kultura 3314-5021 - OOV (mzdy + daň) 4.000,- 5321 - Neinvestiční náklady obcím 17.000,- Činnosti knihovnické 21.000,- 3315-5362 - Platby daní a poplatků 1.000,- Činnosti muzeí a galerií 1.000,--
3399-5139 - Nákup materiálu 198,- 5169-Nákup ostatních služeb 9.000,- 5175-Pohoštění 4.657,- Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 13.855,- Kultura celkem 35.855,- Ostatní tělovýchovná Činnost 3419-5154 - Elektrická energie 7.046,- Ostatní tělovýchovná Činnost celkem 7.046,-- Programv podpory individ. bytové výstavby 3611-5163 - Služby peněžních ústavu (FRB) 168,- Programy podpory individ. bytové výstavby celkem 168,- Bytové hospodářství 3612-5021 - OOV (mzdy + daň) 4.680,- 5139 - Nákup materiálu 4.392,50 5154 - Elektrická energie 1.774,50 5169-Nákup ostatních služeb 4.389,- 5175-Pohoštění 229,50 Bytové hospodářství celkem 15.465,50 Veřejné osvětleni 3631-5021 - OOV (mzdy + daň) 600,- 5139 - Nákup materiálu 1.994,- 5154 - Elektrická energie 58.811,50 5169 - Nákup ostatních služeb 7.084,- Veřejné osvětlení celkem 68.489,50 Pohřebnictví 3632-5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 5.566,- Pohřebnictví celkem 5.566,- Komunální služby a územní rozvoj 3639-6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů (nákup pozemků) 139,065,- Komunální služby a územní rozvoj celkem 139.065,- Záležitosti bvdlení, komun, služby a územní rozvoj 3699-6121 - Budovy, haly stavby 233.862,- Záležitosti bydlení, komun, služby a územní rozvoj celkem 233.862,- Odpadové hospodářství 3722-5169 - Nákup ostatních služeb (odvoz komunál, odpadu) 163.709,10 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,- Odpadové hospodářství celkem 164,209,10 Domovy důchodců 4316-5321 -Neinvestiční dotace obcím 22.340,- Domovy důchodců celkem 22.340,- Požární ochrana - SDH 5512-5019 - Ostatní platy 3.825,- 5021 - OOV (mzdy + daň) 6.200,- 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.797,90 5139 - Nákup materiálu 43.715,- 5154 - Elektrická energie 12.946,50 5156 - Pohonné hmoty a maziva 2.504,- 5169 - Nákup ostatních služeb 152.143,- 6121-Budovy, haly, stavby 186.850,- Požární ochrana celkem 416.981,40 Zastupitelstva obcí 6112-5021-OOV (mzdy + daň) 6.531,- 5023 - Odměny členů zastupitelstva 304.857,- 5031 - Sociální pojištění 67.626,- 5032 Zdravotní pojištění 23.410,-
5162-Služby telekomunikací 13.696,96 Zastupitelstva obcí celkem 416.120,96 Činnost místní správy 6171-5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 283.323,- 5021-OOV (mzdy + daň) 35.120,- 5031 - Sociální pojištění 75.227,- 5032 - Zdravotní pojištění 26.040,- 5038 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 4.653,- 5132 - Ochranné pomůcky 269,- 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 7.703,- 5137 -Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27.015,- 5139 - Nákup materiálu 24.858,70 5141 - Úroky vlastní 41.104,59 5153-Plyn 52.253.60 5154 - Elektrická energie 8.375,50 5156 - Pohonné hmoty a maziva 74.719,- 5156 - Služby pošt (poštovné) 6.341,- 5162 Služby telekomunikací 34.663.50 5163 Služby peněžních ústavů 54.473.- 5166 -Konzultační, poradenské a právní služby 144.849,70 5167 - Služby školení a vzdělání 5.802,- 5169 -Nákup ostatních služeb 47.609.22 5171 - Opravy a udržování 7.867,70 5173-Cestovné 6.998,50 5175-Pohoštění 2.813,- 5229 -Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím 22.367,- 5362 Platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí) 5.239,- 5363 -Úhrady sankcí jiným rozpočtům 604,- 6123 - Dopravní prostředky 238.000,- Činnost místní správy celkem 1.238.289,01 Výdaje z finančních operací 6310-5163 - Služby peněžních ústavů 18.936,- 6320-5163 - Služby peněžních ústavů 1.455,- Výdaje z finančních operací celkem 20.391,- 6402-5366 - Finanční vypořádání z minulých let 2.800,- 6409-5229 - Poplatek mikroregion Plánicko 1.000,- VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 4.109.650,12
Rekapitulace Zůstatek na účtu k 31.12.2004 593.500,79 + Příjmv za rok 2005 5.166.071.67 - Výdaie za rok 2005 4.109.650.12 + Krátkodobé přijaté půjčky (zálohy na plyn) 45.216.- - Uhrazené splátky krát. přij.- půjček (vyúčtování plynu) 44.788.40 + Dlouhodobé přijaté půjčky (půjčky na byty) 540.000,- - Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček (vyúčtování půjček na byty) 1.077.557.40 + Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (nevyplacené mzdy 12/2005) 34.073.- - Běžné účty peněžních fondů (FRB) 61.632,44 Celkem k 31.12.2005 1.085.233,10 Zůstatek účtu k 31.12.2004 593.500,79 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2005 1.056.421,55 Stav účtu k 31.12.2005 1.085.233,10 Zůstatek na účtu k 31.12.2005: KB Klatovy BÚ (4320351/0100) 1.085.233,10 Stav účtu 933 -zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek účtu 933 z předchozích let 87.545,90 - stav účtu 933 za rok 2005 994.789,11 Stav účtu 933 k 31.12.2005 1.082.335,01 Zůstatek na účtu k 31.12.2004 (FRB) 428.364.06 + Příjmy za rok 2005 61.800,44 -Výdaje za rok 2005 168,- Celkem k 31.12.2005 489.996,50 Zůstatek na účtu k 31.12.2005: KB Klatovy BÚ (27-2129230287/0100) 489.996,50
ROZBOR HOSPODAŘENI V LESE ZA ROK 2005 PŘÍJMY 1032-2111 -Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva) 280.235,- Celkem příjmy 280.235,- VÝDAJE Lesnictví 1031-5139 - Nákup materiálu (sazenice, apod.) 32.808,40 Pěstební činnost 32.808,40 1032-5166 - Konzultační poradenské a právní služby 297,50 5169 - Nákup ostatních služeb 143.896,- Podpora ostatních produkčních činností 144.193,50 1036-5169 - Nákup ostatních služeb 70.487,- 5229 - Ostatní neinv. dotace nezis. a podobným organ. 1.060,- Správa v lesním hospodářství 71.547,- Lesnictví celkem 248.548,90 Celkem výdaje 248.548,90 REKAPITULACE Příjmy celkem 280.235,- - Výdaje celkem 248.548,90 Zisk celkem 31.686,10 Hospodaření v lesích skončilo se ziskem + 31.686,10 Kč.
ROZBOR HOSPODAŘENI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Příjmy Nájemné T-Mobile 35.000,- ATC Valcha (rekreační pobyt, rybářské povolenky, apod.) 896.940,- Dům čp. 108 + Leasyn (topení, TUV, apod.) 198.828,20 Instalatérské práce 6.600,- Úroky z účtu 2.415,08 Celkem příjmy 1.139.783,28 Výdaje ATC Valcha (elektřina, praní prádla, mzdy, apod.) 773.055,10 Dům čp. 108 (uhlí, dřevo, kominické práce, apod.) 645.970,40 Bankovní poplatky z účtu 897,- Celkem výdaje 1.419.922,50 REKAPITULACI: Příjmy celkem 1.139.783,28 -Výdaje celkem 1.419.922,50 Ztráta celkem -280.139,22 Hospodaření hospodářské činnosti skončilo se ztrátou - 280.139,22 Kč. Zůstatek na učtu k 31.12.2005 : KB Klatovy BÚ (9021-4320351/0100) 281.301,51
Komentář k rozboru hospodaření za rok 2005 Celkové hospodaření obce za rok 2005 skončilo se zůstatkem 1.085.233,10 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2005 činil + 1.056.421,55 Kč (zisk). V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 87,41% na schválený rozpočet a 100,08% na upravený rozpočet roku 2005. Obci se podařilo získat investiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 100.000,-Kč na přístavbu hasičské zbrojnice sociálního zařízení, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 50.000,- Kč na zájmové sdružení právnických osob Plánicko - poradenskou činnost a pečovatele, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 23.628,- Kč na hospodaření v lesích, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 2.200,- Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů, dotaci od Plzeňského kraje ve výši 72.170,- Kč na činnost místní správy, dotaci od Úřadu práce v Klatovech ve výši 66.000,- Kč a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 120.000,- Kč na úpravu klubovny hasičské zbrojnice a okolí. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 82,18% na schválený rozpočet a 100,23% na upravený rozpočet roku 2005. Výdaje byly čerpány zejména neinvestiční příspěvek Základní škole v Zavlekově a to v částce 548. 330,- Kč, dále na inženýrské sítě k rodinným domkům 385.877,40 Kč, přístavbu hasičské zbrojnice ve Skránčicích 225.100,- Kč, nákup traktoru 238.000,- Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali 107.263,- Kč (ZŠ Klatovy, Nalžovské Hory, Horažďovice) na domov důchodců 22.340,- Kč (domov důchodců Újezdec) v' na dopravní obslužnost ČSAD 21.580,- Kč. Zpracovala: Jana Soumarová 23.5.2006 Za obec: Blažej Černík starosta