Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA 2011 2010 tis.kč Bežné Minulé řádku Brutto Korekce Netto Netto 3 4 Pokladní hotovost, vklady u centrálnich 1. bank 1 479 498-479 498 4 684 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 - - - - 2.1. Vydané vládními institucemi 3 - - - - 2.2. Ostatní 4 - - - - 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 159 757-159 757 11 743 3.1. Splatné na požádaní 6 159 757-159 757 7 243 3.2. Ostatní pohledávky 7 - - - 4 500 4. Pohledávky za klienty, členy družstevních záložen 8 1 981 701-1 981 701 1 443 341 4.1. Splatné na požádaní 9 - - - - 4.2. Ostatní pohledávky 10 1 981 701-1 981 701 1 443 341 5. Dluhové cenné papíry 11 - - - - 5.1. Vydané vládními institucemi 12 - - - - 5.2. Vydané ostatními osobami 13 - - - - 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 - - - - 7. Účasti s podstatným vlivem 15 - - - - 7.1. V bankách 16 - - - - 8. Účasti s rozhodujicím vlivem 17 - - - - 8.1. V bankách 18 - - - - 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 44 20 24 35 9.1. Goodwill 20 - - - - 10. Dlouhodobý hmotný majetek 21 5 899 1 701 4 198 5 987 10.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 113 56 57 86 11. Ostatní aktiva 23 1 993-1 993 2 185 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 24 - - - - 13. Náklady a příjmy příštích 25 393-393 79 AKTIVA CELKEM 2 629 285 1 721 2 627 564 1 468 054
Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika PASIVA tis.kč 2011 2010 řádku Bežné Minulé 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 31 1 062 771 469 536 1.1. Splatné na požádaní 32 756 244 414 1.2. Ostatní závazky 33 1 062 015 225 122 2. Závazky vůči klientum, členům družstevních záložen 34 1 411 631 965 733 2.1. Splatné na požádaní 35 191 238 21 077 2.2. Ostatní závazky 36 1 220 393 944 656 3. Závazky z dluhových cenných papírů 37 - - 3.1. Emitované dluhové cenné papíry 38 - - 3.2. Ostatní závazky z dluhových cenných papírů 39 - - 4. Ostatní pasíva 40 57 109 26 910 5. Výnosy a výdaje příštích 41 - - 6. Rezervy 42 - - 6.1. Na důchody a podobné závazky 43 - - 6.2. Na daně 44 - - 6.3. Ostatní 45 - - 7. Podřízené závazky 46 - - 8. Základní kapitál 47 - - 8.1. z toho: splacený základní kapitál 48 - - 9. Emisní ážio 49 - - 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 50 - - 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 51 - - 10.2. Ostatní rezervní fondy 52 - - 10.3. Ostatní fondy ze zisku 53 - - 11. Rezervní fond na nové ocenění 54 - - 12. Kapitálové fondy 55 - - 13. Oceňovací rozdíly 56 - - 13.1. Z majetku a závazků 57 - - 13.2. Ze zajišťovacích derivátů 58 - - 13.3. Z přepočtu účastí 59 - - 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích 60 - - 15. Zisk nebo ztráta za 61 96 053 5 875 PASIVA CELKEM 2 627 564 1 468 054
Podrozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika AKTIVA tis.kč 2011 2010 řádku Bežné Minulé 1. Poskytnuté přísliby a záruky 1 335 510 234 372 1.1. Přísliby 2 50 000 104 372 1.2. Záruky a ručení 3 130 000 130 000 1.3. Záruky ze směnek 4 - - 1.4. Záruky z akreditivu 5 155 510-2. Poskytnuté zástavy 6 - - 2.1. Nemovité zástavy 7 - - 2.2. Peněžní zástavy 8 - - 2.3. Cenné papíry 9 - - 2.4. Ostatní 10 - - 3. Pohledávky ze spotových operací 11 - - 3.1. Výnosy a výdaje příštích 12 - - 3.2. Rezervy 13 - - 3.3. Na důchody a podobné závazky 14 - - 3.4. Na daně 15 - - 4. Pohledávky z pevných termínových operací 16 - - 4.1. S úrokovými nástroji 17 - - 4.2. S měnovými nástroji 18 - - 4.3. S akciovými nástroji 19 - - 4.4. S komoditními nástroji 20 - - 4.5. S úvěrovými nástroji 21 - - 5. Pohledávky z opcí 22 - - 5.1. Na úrokové nástroje 23 - - 5.2. Na měnové nástroje 24 - - 5.3. Na akciové nástroje 25 - - 5.4. Na komoditní nástroje 26 - - 5.5. Na úvěrové nástroje 27 - - 6. Odepsané pohledávky 28 - - 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 29 - - 8. Hodnoty předané k obhospodařování 30 - -
Podrozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika PASIVA tis.kč 2011 2010 řádku Bežné Minulé 1. Přijaté přísliby a záruky 31 1 566 577 802 984 1.1. Přísliby 32 - - 1.2. Záruky a ručení 33 1 566 577 802 984 1.3. Záruky ze směnek 34 - - 1.4. Záruky z akreditivu 35 - - 2. Přijaté zástavy a zajištění 36 - - 2.1. Nemovité zástavy 37 - - 2.2. Peněžní zástavy 38 - - 2.3. Cenné papíry 39 - - 2.4. Ostatní zástavy 40 - - 2.5. Kolaterály - cenné papíry 41 - - 3. Závazky ze spotových operací 42 - - 3.1. S úrokovými nástroji 43 - - 3.2. S měnovými nástroji 44 - - 3.3. S akciovými nástroji 45 - - 3.4. S komoditnými nástroji 46 - - 4. Závazky z pevných termínových operací 47 - - 4.1. S úrokovými nástroji 48 - - 4.2. S měnovými nástroji 49 - - 4.3. S akciovými nástroji 50 - - 4.4. S komoditnými nástroji 51 - - 4.5. S úvěrovými nástroji 52 - - 5. Závazky z opcí 53 - - 5.1. Na úrokové nástroje 54 - - 5.2. Na měnové nástroje 55 - - 5.3. Na akciové nástroje 56 - - 5.4. Na komoditní nástroje 57 - - 5.5. Na úvěrové nástroje 58 - - 6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 59 - - 7. Hodnoty převzaté k obhospodařovaní 60 - -
Výkaz zisků a ztráty Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika tis.kč Stav v m řádku 2011 2010 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 195 713 36 241 1.1. z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2 - - 2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 36 839 6 200 2.1. z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 4 - - 3. Výnosy z akcií a podílů 5 - - 3.1. v tom: výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 - - 3.2. v tom: výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 - - 3.3. v tom: ostatní výnosy z akcií a podilů 8 - - 4. Výnosy z poplatku a provizí 9 4 034 4 739 5. Náklady na poplatky a provize 10 95 453 6. Zisk nebo ztráta z finančních operaci 11 655 1 676 7. Ostatní provozní výnosy 12 439 344 8. Ostatní provozní náklady 13 771 2 9. Správní náklady 14 43 106 28 399 9.1. v tom: náklady na zaměstnance 15 21 956 11 776 9.1.1. z toho: sociální a zdravotní pojištění 16 4 019 2 871 9.1.2. ostatní náklady na zaměstnance 17 20 7 9.2. v tom: ostatní správni náklady 18 21 150 16 623 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 19 - - 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 20 1 300 644 12. 13. 14. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek 21 - - Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 22 - - Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujicím a podstatným vlivem 23 - - 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícim a podstatným vlivem 24 - - 16. Rozpuštění ostatních rezerv 25 - - 17. Tvorba a použití ostatných rezerv 26 - - 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách z účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 27 - - 19. Zisk nebo ztráta za z běžné činnosti před zdaněním 28 118 730 7 302 20. Mimořádné výnosy 29 - - 21. Mimořádné náklady 30 - - 22. Zisk nebo ztráta za z mimořádné činnosti před zdaněním 31 118 730 7 302 23. Daň z příjmů 32 22 677 1 427 24. Zisk nebo ztráta za po zdanění 33 96 053 5 875
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk Celkem Zůstatek k 1.12.2009 - - - - - - - - - - - - - - - Změny ch metod - - - - - - - - Opravy zásadních chyb - - - - - - - - Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezarnuté do HV - - - - - - - - Čistý zisk/ztráta za - - - - - - 5 875 5 875 Dividendy - - - - - - - - Převody do fondu - - - - - - - - Použití fondu - - - - - - - - Emise akcií - - - - - - - - Snížení základního kapitálu - - - - - - - - Nákupy vlastních akcií - - - - - - - - Ostatní změny - - - - - - - - Zůstatek 31.12.2010 - - - - - - 5 875 5 875