7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262 977,29-501,55 2001 245 045,22-6,64 266 273,96 1,25-21 228,74 2002 274 444,83 11,99 296 725,00 3,67-22 557.42 2003 311 060,34 13,30 307 623,43 3,20 3 436,91 Poznámka: údaje jsou po zdanění Podrobný výkaz zisku a ztráty viz příloha č. 1 7.2 Rozvaha (v tisících Kč) 2000 2001 2002 2003 úhrn aktiv 296 325,23 304 916,71 334 718,24 338 261,08 úhrn pasiv 296 325,23 304 916,71 334 718,24 338 261,08 Podrobný výkaz rozvaha bilance viz příloha č. 2 7.3 Závazky a pohledávky (v tisících Kč) K 31. 12. 2003 1 Závazky celkem 54 447,00 2 - z toho po lhůtě splatnosti 30 955,00 3 Pohledávky celkem 33 156,00 4 - z toho po lhůtě splatnosti 1 153,00 5 Úvěry po splatnosti 0,00 6 Neuhrazená ztráta minulých let 110 274,00 7.4 Stav finančních fondů (v tisících Kč) K 31. 12. 2003 1 Finanční a peněžní fondy celkem 75 847,00 2 Finanční majetek celkem 17 927,00 3 Nenaplněnost finančních fondů (vnitřní zadluženost) - 57 920,00 7.5 Nemovitý a movitý majetek (v tisících Kč) K 31. 12. 2002 K 31.12.2003 1 Nemovitý majetek 197 445 192 521 2 - z toho budovy 188 884 3 - z toho budovy 3 637 4 Movitý majetek 87 404 84 968 5 - z toho hmotný 84446 6 - z toho nehmotný 522 7 - z toho drobný 0-21 -
7.6 Reprodukce majetku (v tisících Kč) K 31. 12. 2003 1 Fond reprodukce majetku 74 046,00 2 Odpisy 23 053 3 Podíl odpisů z celkových nákladů 7.5 % 7.7 Stav dlouhodobého majetku Oproti roku 2002 došlo k poklesu stavu dlouhodobého majetku o 6 012 tis. Kč. Tento pokles je způsoben diferencí mezi tvorbou odpisů a prostředků vynaložených na nákup investic. ON Strakonice v tomto období nebyla schopná realizovat prostou reprodukci z důvodu tíživé situaci v cash-flow a celkové výše provozních nákladů. 7.8 Skladba nákladů (v tisících Kč) 2000 2001 2002 2003 1 Léky 15 234,82 15 470,34 18 401,00 20 491,92 2 - z toho antibiotika 3 057 2 786 2 564 2 636 3 Krev 4 452,58 2 731,34 2 940,00 2 618,23 4 SZM 20 258,98 22 466,00 27 290,00 31 158,82 5 Ostatní materiál 17 315,80 16 955,18 16 434,88 12 372,98 6 Energie 15 646,43 15 993,18 16 286,06 16 479,17 7 Osobní náklady 120 987,51 137 562,24 153 828 87 159 592,23 8 Odpisy 16 328,81 15 848,82 17 661,92 23 268,83 9 Služby, údržba 12 778,49 16 779,68 19 575,69 23 555,23 10 Ostatní 39 973,87 22 467,18 24 583,83 18 086,02 Celkem: 262 977,29 266 273,96 296 725,00 307 623,43 Skladba nákladů 2003 Osobní náklady 51% Energie 5% Ostatní materiál 4% SZM 1 Krev 1% Léky 7% Ostatní 6% Odpisy 8% Služby, údržba 8% - 22 -
7.9 Skladba tržeb (v tisících Kč) 2000 2001 2002 2003 111 VZP 159 820,46 164 623,97 177 491,61 192 549,63 201 Vojenská ZP 14 455,38 18 797,01 19 340,23 22 208,34 205 Hutnická ZP 5,29 57,38 41,73 28,58 207 OZPZB 3 044,65 4 249,15 3 926,36 5 217,25 209 ZP ŠKODA 15,14 51,50 11,88 24,73 211 ZP MV 10 806,86 11 231,23 12 631,27 14 473,58 213 Revírní bratrská 5,97 217 ZP METAL 54,03 129,04 159,17 94,41 222 ČN ZP 4 007,68 4 809,72 5 495,53 6 373,25 nehrazeno ZP 1 375,75 1 332,76 1 113,56 1 851,35 ostatní 68 890,5 39 763,43 54 233,49 34 119,25 - z toho prodej - lékárna 23 014,51 - z toho prodej - SZM 3 655,64 dotace 34 114,00 Celkem: 262 475,74 245 045,22 274 444,83 311 060,34 Skladba tržeb 2003 111 VZP 61% dotace 11% ostatní 11% nehrazeno ZP 1% 222 ČN ZP 217 ZP METAL Aliance 2% 211 ZP MV 5% 213 Revírní bratrská 205 Hutnická ZP 209 ZP ŠKODA 201 Vojenská ZP 7% 207 OZPZB 2% 7.10 Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami o Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP) o Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky o Zdravotní pojišťovna MV ČR o Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví o Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE o Česká národní zdravotní pojišťovna - 23 -
7.11 Stav pohledávek V roce 2003 došlo k nárůstu pohledávek za zdravotními pojišťovnami, což je nejvýznamnější segment příjmové stránky hospodaření k nárůstu oproti roku 2002 z 24 711 424 tis. Kč na 28 809 847 tis. Kč. Přestože se nedá tento poměr absolutizovat, neboť zobrazuje rychle se měnící platební schopnost pojišťoven, které jsou v zásadě spolehlivými partnery a ONS nemá velkou šanci jejich morálku ovlivňovat, zůstává na ONS povinnost pravidelně sledovat výši pohledávek, rychle reagovat v případě prohlubující se platební neschopnosti a využít všech možností k snižování celkové úrovně pohledávek. Daleko problematičtější je vymáhání pohledávek drobných dlužníků, často zahraničního původu. Pohledávky k Pohledávky k Z toho 31.12.2002 31.12.2003 do splatnosti po splatnosti 111 VZP 21 098 832,42 24 441 266,97 16 377 688,76 8 063 578,21 201 Vojenská ZP 1 444 058,85 1 725 346,98 1 676 325,32 49 021,66 205 Hutnická ZP 7 316,86 141,86 141,86 207 OZP zam. bank 626 279,00 523 545,68 321 788,87 201 756,81 209 ZP ŠKODA 874,94 9 250,82 8 567,30 683,52 211 ZP MV 1 143 926,00 1 200 972,00 1 200 972,00 217 ZP METAL 331,98 10 062,56 10 006,49 56,07 222 ČN ZP 319 683,02 864 497,50 557 451,00 307 046,50 SANTÉ ZP 259,18 259,18 212 STAVEBNÍ ZP 12 904,80 108,80 108,80 500 VZP Bratislava 7 237,11 8 894,54 8 894,54 800 Vzájomná ZP 1 561,28 1 218,88 209,92 1 008,96 Spoločná ZP 24 281,70 23 474,82 806,88 203 GRAL 4 219,52 213 Revírní bratrská 3 319,20 214,216 - Regionální 353,90 210 ŠKODA 1 064,75 ZANIKLÉ 39 461,09 celkem : 24 711 424,72 28 809 847,47 20 185 520,88 8 624 326,59 Střípky z historie nemocnice Byla vzpomenuta Fifkova vila. Zde je jak vypadala ještě před přestavbou pro komerční účely. - 24 -
7.12 Pořízené investice 2003 Cena (Kč) Dotace (Kč) Umístění Anesteziologický přístroj Gentleman 1 297 411,- 1 200 000,- Gynekologie operační sály Mobilní C rameno GE OEC 7700 2 089 045,- 2 080 000,- Chirurgie operační sály Stůl operační AXIS 500 1 550 116,- 1 400 000,- Chirurgie operační sály Ventilátor Ultra 384 000,- 384 000,- ODN apalická jednotka Matrace antidekubitní Therakair 157 500,- 157 500,- ODN apalická jednotka PC s příslušenstvím 55 984,- 55 984,- Onkologie Projektová dokumentace 200 000,- 200 000,- Ústavní lékárna Projektová dokumentace 1 460 000,- 1 460 000,- Stravovací provoz Systém automatických závor 453 479,- Vstupní areál Lednice Juka-Frosti 1400 l 58 880,- Transfůzní oddělení Ultrazvuk Toshiba 1 997 205,- Gynekologie ambulance Sondy k ultrazvuku Toshiba 1 282 851,- Gynekologie ambulance Bio analyzátor Olympus AU 400 2 334 432,- Klinická biochemie Koncovka pro phacoemulsifikaci 97 489,- Oční operační sály EKG Philips M1772A 2x 172 376,- Interna ambulance Úpravna vody Aquasafe 08 1 952 000,- Interna HDS Software k CT Data Export 440 843,- RDO CT Software SLP 60 375,- Klinická biochemie Server (počítač) 84 574,- Gyn/Por Server + PC stanice (1+7) 198 744,- Finanční účtárna Software Saul-IS 199 000.- Finanční účtárna Mobilní C rameno GE OEC 7700 BIO analyzátor Olympus - 25 -
7.13 Sociální fond FKSP 2003 stav k 1.1. roku 386 145,96 základní příděl rok 2 193 873,24 splátky půjček 343 136,00 ZDROJE CELKEM 2 582 501,20 Č e r p á n í rekreační zařízení - Kubova Huť 70 920,00 závodní stravování 396 809,30 dary 331 000,00 rekreace 5 808,00 kultura a tělovýchova 6 576,50 ostatní 3 035,60 ČERPÁNÍ CELKEM 814 149,40 Zůstatek k 31. 12. roku 2 143 663,30 Střípky z historie nemocnice Nejnovější stavba v areálu nemocnice, vybudovaná na zelené louce. Zubní poliklinika. Postavená v prostoru u bývalé vrátnice (z roku 1933), v prvopočátku nemocnice úmrlčí komory. Bývalo zde parkoviště a zeleň. S výstavbou se začalo 1990 v prvním porevolučním roce. Projekt velkoryse pojatý. Plný barák zubařů, s komplexním zázemím. Stomatologický operační sál, laboratoře, rentgen. S postupujícími léty, rozvojem soukromých stomatologických praxí, postupně opouštějí zubaři svoji polikliniku. Nyní, ani ne třetina prostoru slouží zubařům. V současnosti je zde lékárna, praktický lékař, oddělení ušní, nosní, krční, elektromyograf, část prostor byla svého času vyhrazena pro kapli. Vývoj porevoluční společnosti předběhl předrevoluční sen zubařů o moderní zubní poliklinice. - 26 -