Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů služeb. Poskytování jednotlivých druhů sociálních a zdravotních služeb odpovídá místním potřebám a je součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je více zdrojové, skládá se převážně z vlastních výnosů, ze státní dotace MPSV na sociální služby a z příspěvku na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování pro rok 2014 jsou prostředky získané z veřejné zakázky od KÚ Plzeňského kraje, určené na podporu sociálních služeb - azylové domy pro rodiny s dětmi. I v roce 2014 čerpáme od ÚP příspěvky na vytvořená pracovní místa a též státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Pro rok 2014 byl schválen rozpočet MěÚSS Klatovy jako vyrovnaný, plán výnosů a neinvestičních nákladů činí částku 69 379 tis. Kč. Celkový přehled o plnění schváleného rozpočtu za 1. pololetí 2014: 1.Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2014: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 1 600,3 tis. Kč byl ovlivněn především nevyčerpáním nákladů ve výši 1901,4 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za 1. pololetí 2014: Rozpočet výnosů na rok 2014 činil 69 379 tis. Kč a byl naplněn ve výši 34 388,4 tis. Kč, což představuje plnění na 49,50 %. Zřizovatel-příspěvek na provoz; 4250; 12% Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Příspěvky od Úřadu práce; 658,3; 2% Dotace MPSV na sociální služby; 4114; 12% Veřejná zakázka- Azylové domy; 320; 1% Výnosy z vlastní činnosti; 25046,1; 73% Výnosy z vlastní činnosti Veřejná zakázka-azylové domy Dotace MPSV na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz Příspěvky od Úřadu práce

2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 73 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou výnosy Domácí ošetřovatelské péče Klatovy, které jsou tvořeny úhradami od zdravotních pojišťoven a to na základě vykázaných zdravotnických úkonů. Mezi další vlastní výnosy patří i výnosy z veřejné zakázky vyhlášené Krajským úřadem Plzeňského kraje pro azylové domy pro rodiny s dětmi. Pro rok 2014 získány finanční prostředky ve výši 960 tis. Kč, z toho v 1. pol. 2014 čerpáno 320 tis. Kč. 2.2. Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Výnosy za 1. pol. 2014 činily částku 14,7 tis. Kč. 2.3. Státní dotace MPSV je dalším zdrojem financování organizace. Na jaře roku 2014 byla schválena dotace ve výši 8 228 tis. Kč s tím, že dotace na Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DpZP) nebyla poskytnuta. Po jednáních s KÚ Plzeňského kraje přislíbena dotace pro DpZP ve výši 1 062 tis. Kč, proto byla tato částka již zapracována do rozpočtu r. 2014. Aktuálně zveřejněna informace na stránkách MPSV o schválení této částky. Současně je zde uvedena informace o zvýšení dotace pro DpS Klatovy a DpS Újezdec. Po obdržení rozhodnutí z MPSV bude rozpočet upraven. Státní dotace z MPSV pro r. 2014 a její čerpání v 1. pol. 2014 (v tis. Kč): Název zařízení: Plán na r. 2014 Skut.-1.pol. 2014 DpS Újezdec čp. l 2 954 1 477 DpZP Újezdec čp. 14 1 062 // DpS Klatovy 815/III. 4 317 2 158,5 Pečovatelská služba Klatovy 59/I. 634 317 Centrum denních služeb Klatovy 815/III. 90 45 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 233 116,5 Klatovy 59/I. Celkem: 9 290 4114 2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem výnosů MěÚSS Klatovy. Pro rok 2014 byl schválen ve výši 8 500 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 %. 2.5. Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 658,3 tis. Kč a to na následující projekty: a) - příspěvky ve výši 133,2 tis. Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Tyto pracovní příležitosti byly vytvořeny v DpS Újezdec a v DpS Klatovy. b) - státní příspěvek ve výši 525,1 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od 1. 4. 2013 zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

3. Náklady přehled o čerpání za 1. pololetí 2014: Plán neinvestičních nákladů byl stanoven pro r. 2014 ve výši 69 379 tis. Kč. Ke dni 30. 6. 2014 byly tyto náklady čerpány ve výši 32 788,1 tis. Kč, tj. 47%, což představuje úsporu ve výši 1 901,4 tis. Kč. Úspora zahrnuje zatím nevyčerpané náklady u položek materiálu, údržby, mezd a zák. odvodů. Jejich čerpání bude realizováno v průběhu 2. pol. 2014. Nečerpání nákladů ovlivněno také tím, že MěÚSS Klatovy pozastavil v I. pol. některé akce z důvodu toho, že zatím neobdržel písemné rozhodnutí o schválení dotace MPSV pro DpZP Újezdec. Přehled o čerpání mzdových prostředků a náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521: Položka: č. účtu: Plán mzdových nákladů na r. 2014 (včetně náhrad mezd za DPN) Skutečnost za 1. pol. 2014 (včetně náhrad mezd za DPN) mzdové náklady 521 34 318 tis. Kč 16 422,3 tis. Kč (z toho náhrady za DPN 81 tis.) Pro rok 2014 byl schválen limit na platy ve výši 34 318 tis. Kč a k 30. 6. 2013 byly čerpány prostředky na platy ve výši 16 422,3 tis. Kč, tj. 48 %. 4. Přehled o významných položkách účtu 518 služby - ve výši nad 10% z hodnoty tohoto účtu: Plán na r. 2014 3 461 tis. Kč - z toho 10% činí : 346,1 tis. Kč Skuteč. čerpáno k 30.6.2014 1 852,6 tis. Kč - z toho částky nad 10% ročního plánu u následující položky: - č.účtu 518 00 - ostatní služby (např. nájemné SN, nákup obědů pro klienty 965 tis. Kč peč. služby, vývoz odpadů, lékařské prohlídky apod.) 5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS za 1. pol. 2014: Celkový zůstatek finančních fondů k 30. 6. 2014 činí částku 4 871,4 tis. Kč a jejich rozdělení je následující: a) Fond odměn v 1. pol. 2014 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 545,5 tis. Kč.

b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v 1. pol. 2014 byl čerpán v souladu s Kolektivní smlouvou MěÚSS Klatovy platnou pro rok 2014 a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 17,2 tis. Kč. c) Rezervní fond V 1. pol. 2014 byla čerpána částka v celkové výši 189,6 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k 30. 6. 2014 činí celkovou částku 2 332,6 tis. Kč v tomto rozdělení: a) - 2 102,6 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření b) - 230 tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty) d) Investiční fond v 1. pol. 2014 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2014 činí částku 1 976 tis. Kč. 6. Poskytované služby v 1. pol 2014 MěÚSS Klatovy poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb: 1. Domova pro seniory, Újezdec čp. 1, 339 01 Klatovy 2. Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, 339 01 Klatovy 3. Domova pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy 4. Centra denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy 5. Pečovatelské služby, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 6. Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 7. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 8. Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy 9. Azylového domu, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy 10. Sociální ubytovny, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy 11. Noclehárny, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy 12. Domu na půl cesty, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy Činnost tohoto zařízení byla ukončena k 30. 4. 2014 z důvodu nezájmu klientů o tuto službu.

7. Přehled o poskytovaných službách sociální péče za 1. pololetí 2014 7.1.Pobytové služby za 1. pol. 2014: Zařízení DpS Újezdec l DpZP Újezdec čp. 14 DpS Klatovy 815/III. Lůžková kapacita Počet klientů k 1.1. 2014 Přijatí za 1.pol. 2014 Ukončení pobytu v 1.pol. 2014 Zemřelí v 1.pol. 2014 Počet klientů k 30.6. 2014 Průměr. věk klientů 79 78 14 1 12 79 78,4 34 33 2 0 2 33 60 126 126 17 0 19 124 83,1 Druh pobytu celoroční pobyt celoroční pobyt celoroční pobyt 7.2. Ambulatní služby za 1. pol. 2014: Zařízení Kapacita (denní) Počet klientů k 1.1. 2014 Přijatí za 1.pol. 2014 Ukončení pobytu v 1.pol. 2014 Počet klientů k 30.6. 2014 Průměrný věk klientů Druh pobytu CDS Klatovy 815/III. 6 6 3 2 7 83 denní 7.3. Sociální poradenství za 1. pol. 2014: Zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I. Kapacita klientů dle registrace Sociální poradenství: 250 klientů Sociálně právní ochrana dětí (SPOD): Poskytnuté služby za 1. pol. 2014 141 klientů 475 setkání z toho 21 intervencí v zájmu klienta 9 rodin 38 setkání 2 vzdělávací semináře pro pěstounské rodiny 16 hodin Klub pěstounských rodin 3 hodiny

7.4. Terénní sociální služby za 1. pol. 2014: Zařízení: Pečovatelská služba Klatovy 59/I. Kapacita klientů dle registrace 235 klientů Poskytnutá sociální péče za 1. pol. 2014 207 klientům poskytnuta péče, celkem poskytnuto 3 566 hodin péče o klienty, klientům dodáno celkem 11 343 obědů, z toho rozvezeno 5 898 obědů 7.5. Nestátní zdravotnické zařízení - 1. pol. 2014: Zařízení Poskytnutá zdravotní péče za 1. pol. 2014 Domácí ošetřovatelská péče Klatovy 59/I. 121 klientů, kterým bylo poskytnuto celkem 4 995 zdravotních úkonů 7.6. Služby sociální prevence za 1. pololetí 2014 Zařízení AD Klatovy 276/II DPC Klatovy 276/II. NpB Klatovy 277/II. SU Klatovy 277/II. Lůžková kapacita Do 30.4. 38 Od 1.5. 43 Do 30.4. 5 Do 31.3. 9 Od 1.5. 11 Počet klientů k 1.1. 2014 Přijatí za 1.pol. 2014 Ukončení pobytu v 1.pol. 2014 Počet klientů k 30.6. 2014 Průměr. věk klientů 34 45 43 36 muži 31 ženy 31 děti 7 Druh pobytu pobyt na přechodnou dobu 1 1 2 0 muži 20 pobyt na přechodnou dobu 7 23 24 6 muži 37 ženy 35 40 37 30 40 27 muži 40 ženy 39 děti 6 přenocování pobyt na přechodnou dobu 7.7. Ostatní poskytované služby v rámci organizace za 1. pol. 2014: Zařízení: Celkový počet seniorů členů KS k 30.6.2014 Klub seniorů Klatovy 208/I. 250 seniorů, bohatá zájmová a klubová činnost V Klatovech dne 8. 8. 2014 Ředitelka MěÚSS Klatovy Bc. Alena K l e i n e r o v á

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.6.2014 (v celých tisících Kč) IČ 49207261 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59 339 01 Klatovy - Klatovy I IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261 Tel: 376347114, Fax: 376347110 e-mail: musskt@musskt.cz Internet: www.musskt.cz Označ. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 62 704,41 35 287,82 27 416,58 27 285,65 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 5. Stálá aktiva 37 245,47 35 287,82 1 957,65 2 089,12 Dlouhodobý nehmotný majetek 393,43 387,95 5,48 15,21 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 109,58 104,10 5,48 15,21 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 283,85 283,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 36 852,04 34 899,87 1 952,17 2 073,91 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné hmotné movité věci a soubory 022 9 803,88 7 851,72 1 952,17 2 073,91 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 27 048,16 27 048,16 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 6. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b 1 2 3 4 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů 468 spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva 25 458,94 0,00 25 458,94 25 196,53 Zásoby 719,25 0,00 719,25 723,55 Pořízení materiálu 111-137,91 0,00-137,91-102,01 Materiál na skladě 112 857,16 0,00 857,16 825,56 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky 11 072,19 0,00 11 072,19 11 841,28 Odběratelé 311 894,11 0,00 894,11 683,28 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 239,56 0,00 1 239,56 1 362,80 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 135,49 0,00 135,49 133,65 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00-66,45 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 21,77 0,00 21,77 269,86 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 4 25 4 250,00 4 250,00 institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů 371 spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 2,69 0,00 2,69 14,54 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 4 528,57 0,00 4 528,57 5 193,61 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 32. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b 1 2 3 4 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17. Krátkodobý finanční majetek 13 667,50 0,00 13 667,50 12 631,70 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 7 002,17 0,00 7 002,17 7 003,56 Jiné běžné účty 245 962,47 0,00 962,47 840,87 Běžný účet 241 5 561,80 0,00 5 561,80 4 633,05 Běžný účet FKSP 243 28,36 0,00 28,36 28,57 Ceniny 263 0,84 0,00 0,84 2,13 Peníze na cestě 262 Pokladna 261 111,87 0,00 111,87 123,53 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. PASIVA CELKEM Název položky b Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 5 6 27 416,58 27 285,65 C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. V. 1. 2. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy minulých období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 9 453,32 10 041,81 2 981,63 3 113,10 2 981,63 3 113,10 4 871,43 4 791,79 545,47 545,47 17,25 24,69 2 102,60 2 023,60 230,04 284,53 1 976,08 1 913,50 1 600,26 2 136,92 1 600,26 2 136,92 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje 432 17 963,27 17 243,85 I. Rezervy 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Dlouhodobé závazky z nástrojů 458 spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení (u2012v2) 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 17 963,27 17 243,85 0,00-0,24 1 212,26 237,84 2 598,20 2 108,64 84,93 0,00 1 044,18 1 147,23 447,30 0,00 software Altus Vario - www.vario.cz

Označ. 15. Název položky b Účet c Daň z příjmů 341 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Jiné přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé závazky z nástrojů 372 spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378 346,16 183,22 2,72 0,00 5 759,60 7 138,60 4 250,00 4 250,00 1 233,80 1 340,01 984,13 838,55 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: PO Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario - www.vario.cz

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 30.6.2014 (v tisících Kč) IČ 49207261 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59 339 01 Klatovy - Klatovy I IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261 Tel: 376347114, Fax: 376347110 e-mail: musskt@musskt.cz Internet: www.musskt.cz Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM 32 788,11 0,00 32 946,15 0,00 I. Náklady z činnosti 32 756,01 0,00 32 910,06 0,00 1. Spotřeba materiálu 501 3 852,79 0,00 3 870,54 0,00 2. Spotřeba energie 502 3 403,77 0,00 3 761,13 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 479,45 0,00 526,14 0,00 9. Cestovné 512 17,47 0,00 11,68 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 2,69 0,00 0,61 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 852,59 0,00 1 696,53 0,00 13. Mzdové náklady 521 16 422,29 0,00 16 424,09 0,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 5 442,08 0,00 5 419,36 0,00 15. Jiné sociální pojištění 525 69,63 0,00 69,01 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 181,60 0,00 162,50 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 5,44 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 1,70 0,00 6,16 0,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 0,50 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 406,61 0,00 572,88 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 542,99 0,00 308,99 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 74,93 0,00 79,95 0,00 II. Finanční náklady 31,60 0,00 36,10 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 31,60 0,00 36,10 0,00

Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí n 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů 0,51 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,51 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM 34 388,37 0,00 35 083,07 0,00 I. Výnosy z činnosti 25 351,36 0,00 25 382,82 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 25 131,93 0,00 25 276,60 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 29,82 0,00 38,45 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 189,62 0,00 67,77 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 14,69 0,00 6,75 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 14,69 0,00 6,75 0,00 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 9 022,32 0,00 9 693,51 0,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr 672 9 022,32 0,00 9 693,51 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 600,77 0,00 2 136,92 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 600,26 0,00 2 136,92 0,00 Sestaveno dne: Podpisový záznam: software Altus Vario - www.vario.cz

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za 1. pololetí 2014 Adresa organizace: Balbínova 59/I, 33901 Klatovy IČ: 49207261 Telefon 376347112,376347113 Mail musskt@musskt.cz Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Dům na půl cesty Adresa Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Újezdec 1, 33901 Klatovy Újezdec 14, 33901 Klatovy Podhůrecká 815/III, 33901 Klatovy Podhůrecká 815/III, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Plánická 208/I, 33901 Klatovy Koldinova 277/II, 33901 Klatovy Koldinova 276/II, 33901 Klatovy Koldinova 277/II, 33901 Klatovy Koldinova 276/II, 33901 Klatovy

2 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp.organizace celkem MěÚSS KT LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 8 636,0 3 852,8-4 783,2 45% 3 870,5 3 766,7 Spotřeba el. Energie 502 3 510,0 1 577,2-1 932,8 45% 1 762,9 1 772,1 Spotřeba plynu 502 1 190,0 584,4-605,6 49% 626,8 760,1 Spotřeba vody 502 913,0 464,9-448,1 51% 478,1 367,7 Spotřeba tepla 502 1 011,0 487,2-523,9 48% 614,1 850,9 Spotřeba TUV 502 691,0 290,2-400,8 42% 279,3 277,7 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 7 315,0 3 403,8-3 911,2 47% 3 761,1 4 028,5 Opravy a udržování 511 1 344,0 479,5-864,5 36% 526,1 770,3 Cestovné 512 25,0 17,5-7,5 70% 11,7 15,2 Náklady na reprezentaci 513 2,0 2,7 0,7 135% 0,6 0,8 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 3 461,0 1 852,6-1 608,4 54% 1 696,5 2 141,1 Mzdové náklady 521 34 318,0 16 422,3-17 895,7 48% 16 424,1 16 338,0 Zákonné sociální pojištění 524 11 561,0 5 442,1-6 118,9 47% 5 419,4 5 447,0 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 469,0 251,2-217,8 54% 231,5 232,3 Daně a poplatky 531-538 0,0 7,1 7,1 ------ 6,2 2,1 Pokuty a penále 541,542 0,0 0,0 0,0 ------ 0,5 0,0 Jiné ostatní náklady 543-549 127,0 74,9-52,1 59% 80,0 90,1 Odpisy DHM a DNM 551 810,0 406,6-403,4 50% 572,9 580,8 Ostatní náklady 552-558 1 245,0 543,0-702,0 44% 309,0 268,7 Finanční náklady 562-569 66,0 31,6-34,4 48% 36,1 37,8 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 69 379,0 32 787,6-36 591,4 47% 32 946,2 33 719,4 Výnosy z činnosti 601-649 50 925,0 25 351,4-25 573,6 50% 25 382,8 25 194,6 Finanční výnosy 662-669 26,0 14,7-11,3 57% 6,7 12,9 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 18 428,0 9 022,3-9 405,7 49% 9 693,5 9 454,4 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 8 500,0 4 250,0-4 250,0 50% 4 250,0 4 250,0 Vnitropodnikové výnosy 899 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 69 379,0 34 388,4-34 990,6 50% 35 083,1 34 661,9 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 1 600,8 1 600,8 ------ 2 136,9 942,6 Daň z příjmu 591,595 0,0 0,5 0,5 ------ 0,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 1 600,3 1 600,3 ------ 2 136,9 942,6

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2014 (v tis. Kč) 3 Zásoby Stav k 1.1.2014 nákup spotřeba Stav k 30.06.2014 Stav k 30.06.2013 Materiál 708 3 563,50 3414,30 857,2 825,6 Výrobky 0 0 0 0 0 Zboží 0 0 0 0 0 Celkem 708 3 563,50 3414,30 857,2 825,6 Obchodní pohledávky Stav k 1.1.2014 Stav k 30.06.2014 Stav k 30.06.2013 Do lhůty splatnosti 207,7 604,2 464,6 Po lhůtě splatnosti 326,8 289,9 218,7 z toho nad 12 měsíců 146,4 162,3 32,9 Tržby - posledních 6 měsíců 34388,40 35083,10 Obchodní závazky Stav k 1.1.2014 Stav k 30.06.2014 Stav k 30.06.2013 Do lhůty splatnosti 67,6 0 0 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho: nad 12 měsíců 0 0 0 Komentář: Obchodní pohledávky-pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v Azylovém domě a Sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné, neboť při ukončení pobytu klienta dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho dalšího pobytu pro doručování korespondence o vymáhání pohledávky a také z důvodu nezájmu těchto klientů o splácení pohledávek. Doplňující info

4 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Městský ústav sociálních služeb Klatovy,p.o.,Balbínova 59/1,339 01 Klatovy - ředitelství LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 175,0 52,3-122,7 30% 60,6 65,7 Spotřeba el. Energie 502 14,0 5,8-8,2 41% 7,2 6,8 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 14,0 5,8-8,2 41% 7,2 6,8 Opravy a udržování 511 22,0 13,6-8,4 62% 0,5 6,6 Cestovné 512 2,0 0,7-1,3 36% 0,7 1,2 Náklady na reprezentaci 513 2,0 2,7 0,7 135% 0,6 0,8 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 583,0 362,6-220,4 62% 304,2 377,5 Mzdové náklady 521 1 825,0 913,4-911,6 50% 784,2 778,3 Zákonné sociální pojištění 524 620,0 308,1-311,9 50% 267,1 267,9 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 469,0 251,2-217,8 54% 231,5 232,3 Daně a poplatky 531-538 0,0 0,2 0,2 ------ 6,2 0,3 Pokuty a penále 541,542 0,0 0,0 0,0 ------ 0,5 0,0 Jiné ostatní náklady 543-549 22,0 22,6 0,6 103% 22,6 22,6 Odpisy DHM a DNM 551 72,0 36,6-35,4 51% 54,8 40,2 Ostatní náklady 552-558 74,0 58,1-15,9 79% 14,3 43,6 Finanční náklady 562-569 66,0 31,6-34,4 48% 36,1 37,8 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799-3 946,0-2 060,1 1 885,9 52% -1 791,0-1 881,6 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 0,0-0,5-0,5 ------ 0,0 0,0 Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 662-669 26,0 14,7-11,3 57% 6,7 12,9 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy 899-26,0-14,7 11,3 57% -6,7-12,9 Výnosy celkem (=28+29+30+40) Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 0,5 0,5 ------ 0,0 0,0 Daň z příjmu 591,595 0,0 0,5 0,5 ------ 0,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4

5 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 3 507,0 1 581,1-1 925,9 45% 1 573,5 1 516,7 Spotřeba el. Energie 502 996,0 418,2-577,8 42% 521,7 559,3 Spotřeba plynu 502 835,0 386,1-448,9 46% 459,3 375,4 Spotřeba vody 502 264,0 133,0-131,0 50% 124,4 107,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 2 095,0 937,3-1 157,7 45% 1 105,4 1 042,5 Opravy a udržování 511 546,0 183,6-362,4 34% 131,5 283,7 Cestovné 512 3,0 4,8 1,8 161% 1,9 2,4 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 566,0 347,9-218,1 61% 303,4 389,6 Mzdové náklady 521 10 473,0 5 061,9-5 411,1 48% 5 098,5 4 886,4 Zákonné sociální pojištění 524 3 508,0 1 677,7-1 830,3 48% 1 677,5 1 631,7 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 0,0 1,1 1,1 ------ 0,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 32,0 15,3-16,7 48% 16,8 17,6 Odpisy DHM a DNM 551 250,0 128,7-121,3 51% 230,6 236,9 Ostatní náklady 552-558 458,0 100,5-357,5 22% 0,0 60,2 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799-1 700,0-875,9 824,1 52% -846,3-798,1 Vnitropodnikové náklady 799 1 302,0 679,8-622,2 52% 573,1 602,1 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 21 040,0 9 843,8-11 196,2 47% 9 865,9 9 871,6 Výnosy z činnosti 601-649 15 265,0 7 542,1-7 722,9 49% 7 572,4 7 136,4 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 5 766,0 2 926,9-2 839,1 51% 2 915,8 2 894,5 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 2 742,0 1 371,0-1 371,0 50% 1 304,0 1 292,0 Vnitropodnikové výnosy 899 9,0 4,8-4,2 54% 2,2 4,1 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 21 040,0 10 473,9-10 566,1 50% 10 490,4 10 035,1 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 630,1 630,1 ------ 624,4 163,5 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 630,1 630,1 ------ 624,4 163,5

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 128,0 33,6-94,4 26% 47,6 39,2 Spotřeba el. Energie 502 502,0 252,5-249,5 50% 315,4 305,9 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 113,0 56,4-56,6 50% 56,2 49,0 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 615,0 308,9-306,1 50% 371,6 354,9 Opravy a udržování 511 23,0 2,2-20,8 9% 10,6 9,2 Cestovné 512 1,0 1,8 0,8 178% 0,7 1,2 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 111,0 58,5-52,5 53% 53,1 54,4 Mzdové náklady 521 2 049,0 947,3-1 101,7 46% 972,8 971,2 Zákonné sociální pojištění 524 694,0 315,8-378,2 45% 326,7 329,2 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 8,0 4,2-3,8 52% 4,2 0,0 Ostatní náklady 552-558 30,0 0,0-30,0 0% 0,0 6,7 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 1 700,0 875,9-824,1 52% 846,3 798,1 Vnitropodnikové náklady 799 237,0 123,6-113,4 52% 107,5 112,9 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 5 596,0 2 671,7-2 924,3 48% 2 741,0 2 676,9 Výnosy z činnosti 601-649 3 940,0 1 960,6-1 979,4 50% 2 029,5 1 878,1 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 1 654,0 296,0-1 358,0 18% 815,5 943,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 592,0 296,0-296,0 50% 101,0 168,5 Vnitropodnikové výnosy 899 2,0 0,9-1,1 44% 0,4 0,8 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 5 596,0 2 257,5-3 338,5 40% 2 845,4 2 821,9 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-414,2-414,2 ------ 104,3 145,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0-414,2-414,2 ------ 104,3 145,0

7 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 4 472,0 2 045,5-2 426,5 46% 2 023,3 2 016,3 Spotřeba el. Energie 502 1 441,0 675,7-765,3 47% 672,5 739,0 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 348,0 167,8-180,2 48% 175,6 152,7 Spotřeba tepla 502 1 011,0 487,2-523,9 48% 614,1 850,9 Spotřeba TUV 502 691,0 290,2-400,8 42% 279,3 277,7 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 3 491,0 1 620,8-1 870,2 46% 1 741,6 2 020,3 Opravy a udržování 511 537,0 142,8-394,2 27% 133,5 325,1 Cestovné 512 4,0 1,6-2,4 41% 2,5 1,2 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 706,0 391,8-314,2 55% 372,1 537,2 Mzdové náklady 521 14 837,0 7 030,0-7 807,0 47% 6 993,0 7 146,4 Zákonné sociální pojištění 524 5 009,0 2 343,8-2 665,2 47% 2 313,6 2 396,4 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 0,0 2,3 2,3 ------ 0,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 17,0 8,6-8,4 50% 8,1 0,0 Odpisy DHM a DNM 551 382,0 183,5-198,5 48% 249,9 248,2 Ostatní náklady 552-558 478,0 312,6-165,4 65% 257,8 104,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799-1 144,0-521,0 623,0 46% -604,0-650,8 Vnitropodnikové náklady 799 1 815,0 947,6-867,4 52% 823,9 865,5 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 30 604,0 14 509,9-16 094,1 47% 14 315,2 15 010,0 Výnosy z činnosti 601-649 24 446,0 12 385,5-12 060,5 51% 11 653,9 11 920,6 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 6 147,0 3 106,3-3 040,7 51% 3 675,5 3 563,2 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 1 787,0 893,5-893,5 50% 1 322,0 1 220,0 Vnitropodnikové výnosy 899 11,0 6,8-4,2 61% 3,1 6,0 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 30 604,0 15 498,5-15 105,5 51% 15 332,5 15 489,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 988,7 988,7 ------ 1 017,3 479,8 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 988,7 988,7 ------ 1 017,3 479,8

8 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 11,0 2,4-8,7 21% 0,0 1,0 Spotřeba el. Energie 502 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 Opravy a udržování 511 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 7,0 2,8-4,2 40% 3,5 15,4 Mzdové náklady 521 194,0 92,4-101,6 48% 92,7 87,4 Zákonné sociální pojištění 524 66,0 31,4-34,6 48% 31,5 29,7 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 13,0 0,0-13,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 69,0 29,9-39,1 43% 34,6 29,3 Vnitropodnikové náklady 799 20,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 380,0 169,0-211,0 44% 171,2 172,2 Výnosy z činnosti 601-649 185,0 82,5-102,5 45% 88,3 68,2 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 195,0 97,5-97,5 50% 133,4 109,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 105,0 52,5-52,5 50% 87,0 64,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0,1 ------ 0,0 0,1 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 380,0 180,0-200,0 47% 221,7 177,3 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 11,0 11,0 ------ 50,5 5,1 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 11,0 11,0 ------ 50,5 5,1

9 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Pečovatelská služba, Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 139,0 67,6-71,4 49% 59,6 61,5 Spotřeba el. Energie 502 6,0 2,4-3,6 40% 3,0 2,8 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 6,0 2,4-3,6 40% 3,0 2,8 Opravy a udržování 511 25,0 6,6-18,4 27% 15,5 16,2 Cestovné 512 3,0 0,9-2,1 32% 1,8 0,1 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 624,0 311,8-312,2 50% 309,3 351,2 Mzdové náklady 521 1 798,0 818,6-979,4 46% 850,7 893,4 Zákonné sociální pojištění 524 608,0 270,5-337,5 44% 275,4 283,5 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 0,0 2,4 2,4 ------ 0,0 1,5 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 39,0 20,3-18,7 52% 21,1 37,0 Odpisy DHM a DNM 551 98,0 53,7-44,3 55% 33,4 55,5 Ostatní náklady 552-558 14,0 10,6-3,4 76% 0,0 23,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 1 067,0 488,0-579,0 46% 566,4 617,8 Vnitropodnikové náklady 799 197,0 103,0-94,0 52% 107,5 112,9 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 4 618,0 2 156,5-2 461,5 47% 2 243,6 2 456,4 Výnosy z činnosti 601-649 2 753,0 1 332,2-1 420,8 48% 1 341,6 1 492,9 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 1 864,0 932,0-932,0 50% 971,1 1 158,7 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 1 230,0 615,0-615,0 50% 611,5 836,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,7-0,3 73% 0,4 0,8 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 4 618,0 2 264,9-2 353,1 49% 2 313,1 2 652,4 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 108,5 108,5 ------ 69,5 196,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 108,5 108,5 ------ 69,5 196,0

10 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 26,0 5,8-20,2 22% 11,4 7,3 Spotřeba el. Energie 502 8,0 3,4-4,6 42% 4,2 4,0 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 8,0 3,4-4,6 42% 4,2 4,0 Opravy a udržování 511 1,0 0,0-1,0 0% 0,4 1,0 Cestovné 512 10,0 6,6-3,4 66% 4,0 7,6 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 463,0 134,6-328,4 29% 110,0 122,8 Mzdové náklady 521 609,0 313,2-295,8 51% 291,2 289,2 Zákonné sociální pojištění 524 207,0 104,1-102,9 50% 99,0 98,0 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 1,0 0,0-1,0 0% 0,0 0,0 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 10,0 8,6-1,4 86% 17,4 0,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 1,0 0,0-1,0 0% 0,0 0,0 Vnitropodnikové náklady 799 79,0 41,2-37,8 52% 35,8 18,8 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 1 415,0 617,5-797,5 44% 573,3 548,6 Výnosy z činnosti 601-649 18,0 7,3-10,7 41% 8,4 4,8 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 1 396,0 960,6-435,4 69% 773,2 507,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 638,0 319,0-319,0 50% 415,5 390,5 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,3-0,7 29% 0,1 0,1 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 1 415,0 968,2-446,8 68% 781,7 512,0 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 350,7 350,7 ------ 208,4-36,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 350,7 350,7 ------ 208,4-36,7

11 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 91,0 29,3-61,7 32% 40,9 43,7 Spotřeba el. Energie 502 2,0 0,5-1,5 24% 0,6 0,6 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 2,0 0,5-1,5 24% 0,6 0,6 Opravy a udržování 511 15,0 16,1 1,1 108% 11,1 0,8 Cestovné 512 0,0 0,1 0,1 ------ 0,0 0,6 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 51,0 27,8-23,2 54% 32,0 43,4 Mzdové náklady 521 1 090,0 522,9-567,1 48% 538,1 511,8 Zákonné sociální pojištění 524 366,0 175,7-190,3 48% 181,5 171,7 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 0,0 1,2 1,2 ------ 0,0 0,0 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 16,0 8,1-7,9 51% 11,3 13,0 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 4,0 0,0-4,0 0% 0,0 1,5 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 138,0 72,1-65,9 52% 62,7 65,9 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 1 773,0 853,8-919,2 48% 878,1 852,9 Výnosy z činnosti 601-649 1 648,0 860,5-787,5 52% 737,1 753,9 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 124,0 62,0-62,0 50% 112,5 60,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 124,0 62,0-62,0 50% 112,5 60,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,5-0,5 51% 0,2 0,5 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 1 773,0 923,0-850,0 52% 849,8 814,4 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 69,2 69,2 ------ -28,3-38,5 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 69,2 69,2 ------ -28,3-38,5

12 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Klub seniorů, Plánická 208/I. 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 22,0 0,0-22,0 0% 1,3 0,1 Spotřeba el. Energie 502 9,0 2,9-6,1 32% 4,9 5,1 Spotřeba plynu 502 Spotřeba vody 502 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 9,0 2,9-6,1 32% 4,9 5,1 Opravy a udržování 511 0,0 0,0 0,0 ------ 0,0 1,7 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 200,0 110,4-89,6 55% 93,9 87,7 Mzdové náklady 521 122,0 45,9-76,1 38% 59,2 59,2 Zákonné sociální pojištění 524 42,0 4,5-37,5 11% 17,1 17,1 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 6,0 0,0-6,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 20,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 421,0 174,1-246,9 41% 185,3 180,3 Výnosy z činnosti 601-649 13,0 0,4-12,6 3% 0,0 0,4 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 408,0 204,0-204,0 50% 210,0 210,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 408,0 204,0-204,0 50% 210,0 210,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0,1 ------ 0,0 0,1 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 421,0 204,5-216,5 49% 210,0 210,5 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 30,4 30,4 ------ 24,8 30,2 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 30,4 30,4 ------ 24,8 30,2

13 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 20,0 7,0-13,0 35% 6,3 3,7 Spotřeba el. Energie 502 250,0 107,6-142,4 43% 107,5 68,4 Spotřeba plynu 502 111,0 92,9-18,1 84% 74,9 169,3 Spotřeba vody 502 68,0 47,5-20,5 70% 61,8 26,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 429,0 248,0-181,0 58% 244,1 264,4 Opravy a udržování 511 88,0 19,6-68,4 22% 106,8 21,8 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 53,0 32,0-21,0 60% 33,0 88,6 Mzdové náklady 521 407,0 195,1-211,9 48% 36,7 0,0 Zákonné sociální pojištění 524 135,0 66,3-68,7 49% 12,5 0,0 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 0,0 0,0 0,0 ------ 0,0 0,3 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 73,0 0,0-73,0 0% 0,0 0,4 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 39,0 20,6-18,4 53% 53,7 75,3 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 1 244,0 588,6-655,4 47% 493,3 454,4 Výnosy z činnosti 601-649 1 030,0 530,9-499,1 52% 502,1 463,7 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 214,0 107,0-107,0 50% 85,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 214,0 107,0-107,0 50% 85,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0,1 ------ 0,2 0,5 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 1 244,0 638,0-606,0 51% 587,3 464,2 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 49,4 49,4 ------ 94,0 9,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 49,4 49,4 ------ 94,0 9,7

14 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 37,0 26,7-10,3 72% 24,2 9,3 Spotřeba el. Energie 502 262,0 97,9-164,1 37% 110,2 63,8 Spotřeba plynu 502 190,0 81,2-108,8 43% 77,8 114,1 Spotřeba vody 502 109,0 51,2-57,8 47% 52,0 26,9 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 561,0 230,2-330,8 41% 240,0 204,8 Opravy a udržování 511 87,0 77,6-9,4 89% 72,1 46,2 Cestovné 512 2,0 0,8-1,2 40% 0,1 0,9 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 90,0 62,2-27,8 69% 64,6 63,9 Mzdové náklady 521 712,0 373,2-338,8 52% 315,0 324,0 Zákonné sociální pojištění 524 239,0 107,3-131,7 45% 87,0 99,6 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 81,0 52,5-28,5 65% 5,3 14,1 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 79,0 41,2-37,8 52% 0,0 0,0 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 1 888,0 971,8-916,2 51% 808,1 762,7 Výnosy z činnosti 601-649 1 559,0 602,2-956,8 39% 810,7 804,7 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 328,0 164,0-164,0 50% 0,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 328,0 164,0-164,0 50% 0,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 1,0 0,3-0,7 29% 0,0 0,0 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 1 888,0 766,5-1 121,5 41% 810,7 804,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-205,4-205,4 ------ 2,5 42,0 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0-205,4-205,4 ------ 2,5 42,0

15 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 8,0 1,6-6,4 19% 0,0 0,4 Spotřeba el. Energie 502 15,0 6,4-8,6 43% 2,4 3,4 Spotřeba plynu 502 42,0 14,9-27,1 35% 2,5 19,0 Spotřeba vody 502 8,0 6,5-1,5 82% 1,4 0,8 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 65,0 27,8-37,2 43% 6,2 23,2 Opravy a udržování 511 0,0 17,4 17,4 ------ 0,0 0,0 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 3,0 4,9 1,9 163% 1,8 0,9 Mzdové náklady 521 142,0 48,4-93,6 34% 0,0 0,0 Zákonné sociální pojištění 524 47,0 16,5-30,5 35% 0,0 0,0 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 2,0 0,0-2,0 0% 0,0 0,0 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 7,0 3,1-3,9 45% 3,1 3,7 Vnitropodnikové náklady 799 20,0 10,3-9,7 52% 9,0 9,4 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 294,0 129,9-164,1 44% 20,1 37,6 Výnosy z činnosti 601-649 67,0 43,5-23,5 65% 28,4 24,7 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 227,0 113,5-113,5 50% 1,5 9,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 227,0 113,5-113,5 50% 1,5 9,0 Vnitropodnikové výnosy 899 0,0 0,1 0,1 ------ 0,0 0,1 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 294,0 157,1-136,9 53% 30,0 33,7 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0 27,1 27,1 ------ 9,9-3,8 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0 27,1 27,1 ------ 9,9-3,8

16 Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2014 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Dům na půl cesty, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2014 Popis řádku účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2013 skuteč.2012 Spotřeba materiálu 501 0,0 0,2 0,2 ------ 21,9 1,8 Spotřeba el. Energie 502 5,0 4,0-1,0 80% 13,3 13,1 Spotřeba plynu 502 12,0 9,3-2,7 78% 12,4 82,3 Spotřeba vody 502 3,0 2,5-0,5 83% 6,8 3,7 Spotřeba tepla 502 Spotřeba TUV 502 Spotřeba energií celkem (=3+4+5+6+7) 502 20,0 15,8-4,2 79% 32,4 99,1 Opravy a udržování 511 0,0 0,0 0,0 ------ 44,2 58,0 Cestovné 512 Náklady na reprezentaci 513 Nájemné zřizovateli 518 Ostatní služby celkem 518 4,0 5,3 1,3 132% 15,7 8,7 Mzdové náklady 521 60,0 59,9-0,1 100% 392,1 390,8 Zákonné sociální pojištění 524 20,0 20,4 0,4 102% 130,5 122,3 Zák. a ost. sociální náklady 525-528 Daně a poplatky 531-538 Pokuty a penále 541,542 Jiné ostatní náklady 543-549 Odpisy DHM a DNM 551 Ostatní náklady 552-558 2,0 0,0-2,0 0% 14,2 15,2 Finanční náklady 562-569 Zúčtování nákladů mezi středisky 799 Vnitropodnikové náklady 799 Náklady celkem (=2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+ 106,0 101,5-4,5 96% 651,0 695,8 Výnosy z činnosti 601-649 1,0 3,7 2,7 370% 610,5 646,2 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z transferů (SR, ÚSC) 671-672 105,0 52,5-52,5 50% 0,0 0,0 Z toho příspěvek od zřizovatele 672 105,0 52,5-52,5 50% 0,0 0,0 Vnitropodnikové výnosy 899 Výnosy celkem (=28+29+30+40) 106,0 56,2-49,8 53% 610,5 646,2 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-2-0,0-45,3-45,3 ------ -40,5-49,7 Daň z příjmu 591,595 Výsledek hospodaření po zdanění (=-2-3-4 0,0-45,3-45,3 ------ -40,5-49,7