Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 295 MARHOLD a.s. 15050050 505120310 1256740,40 1256740,40 Revit.domů HN č. 247-250+ č, 252-255 0,00 0,00 19.03.2013 29.03.2013 Převod. 256 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 19962,90 19962,90 odběr na karty CCS 1.pol.února 2013 0,00 19962,90 28.02.2013 28.02.2013 Inkaso 18.02.2013. 279 David Hanžl 44727399 201300003 1400,00 1400,00 odpojení vnitřních rozvodů studené vody- M 0,00 0,00 28.02.2013 21.03.2013 Převod. 202 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100528 816,00 816,00 stavební materiál, MŠ Lidická 816,00 816,00 27.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013. 203 Marcel Kurhajec,sou 13812661 1813 2000,00 2000,00 Znalecký posudek - prodej bytu č. 211 2000,00 2000,00 27.02.2013 11.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013. 204 Akord služby s.r.o. 27198413 212013 436,00 436,00 odpojovač baterie 0,00 436,00 27.02.2013 11.03.2013 Hotově 25.02.2013. Z 205 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613339 107250,00 107250,00 záloha el.energie VO 107250,00 107250,00 27.02.2013 20.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013.
Z 206 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083934 8060,00 8060,00 záloha el.energiekudrnova 324, Dolní nám. 8060,00 8060,00 27.02.2013 20.03.2013 Převod 20.03.2013 20.03.2013. 199 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300029 8465,00 8465,00 knihy pro MK 8465,00 8465,00 26.02.2013 06.03.2013 Převod 12.03.2013 12.03.2013. 200 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100500 990,00 990,00 zdící malta - MŠ Lidická 990,00 990,00 26.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013. 201 AKROS, s.r.o. 00536792 17242013 1525,00 1525,00 materiál pro výrobu zábradlí - Revitalizac 0,00 1525,00 26.02.2013 05.03.2013 Hotově 21.02.2013. 193 LPauto s.r.o. 64573630 8113 9053,00 9053,00 náhradní díly na multikaru 9053,00 9053,00 25.02.2013 25.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 194 LPauto s.r.o. 64573630 8213 5137,00 5137,00 náhradní díly na multikaru 5137,00 5137,00 25.02.2013 25.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 195 Liška Jan 13730703 20130081 2000,00 2000,00 přednáška Island- láska na druhý pohled 2000,00 2000,00 25.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 196 MagicSeven s.r.o.,p 25139371 453500018 6655,00 6655,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne Invio CMS hosting pro doménu Odolenavoda.c 6655,00 6655,00 25.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 197 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201305 16940,00 16940,00 technický dozor Rekonstrukce Lidická 224 16940,00 16940,00 25.02.2013 08.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013. 198 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1320717 8000,00 8000,00 hra k tanci + ozvučení 8000,00 0,00 25.02.2013 30.03.2013 Převod 27.03.2013. 189 VERA s.r.o. 62587978 1031300087 14520,00 14520,00 závěrka roku, převodový můstek, počáteční 14520,00 14520,00 22.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013. 190 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300627 2880,00 2880,00 kancelářské potřeby 2880,00 2880,00 22.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013. Z 191 Mladá fronta a.s. P 49240315 3412104935 594,00 594,00 předplatné Lidé a země - pro MK 594,00 594,00 22.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 192 Extra Publishing, s 27689247 1361193317 497,00 497,00 předplatné časopisu 100+1 pro MK 497,00 497,00 22.02.2013 04.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013. 187 VERA s.r.o. 62587978 1031300081 14520,00 14520,00 příprava na uzávěrku roku, kontrola PAP 14520,00 14520,00 21.02.2013 06.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 188 Akord služby s.r.o. 27198413 172013 22136,00 22136,00
autodíly 22136,00 22136,00 21.02.2013 28.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 178 Středočeské vodárny 26196620 2126230362 6133,00 6133,00 voda pitná-voda na zalévání a čištění komu 6133,00 6133,00 20.02.2013 22.02.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 179 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 21 165,00 165,00 rukavice 165,00 165,00 20.02.2013 14.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013. 180 LPauto s.r.o. 64573630 6813 4032,00 4032,00 autodíly 0,00 4032,00 20.02.2013 28.02.2013 Hotově 19.02.2013. 181 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100427 16226,00 16226,00 zárubně - MŠ Lidická 16226,00 16226,00 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 182 KONDOR, s.r.o. Prah 41695747 1130600218 8125,00 8125,00 kovomateriál - MŠ Lidická 8125,00 8125,00 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013. 183 Vratislav Cihelka,T 66409004 22013 980,00 980,00 úprava stolu v podkroví 980,00 980,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 20.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013.
184 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130204 9063,88 9063,88 náhradní díly - JCB 9063,88 9063,88 20.02.2013 28.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013. 185 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 704713026 635,00 0,00 DD předplatné MK 0,00 0,00 20.02.2013 01.02.2013 Převod. 186 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130116730 8663,00 8663,00 tel.popl. 1/2013 8663,00 8663,00 20.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013. 173 KA Contracting ČR s 25115171 13078007 5700859,00-511895,00 vyúčtování tepla - město r.2012 0,00-511895,00 19.02.2013 14.02.2013 Dobropis 04.03.2013. 174 KA Contracting ČR s 25115171 13174101 1506964,00 104026,00 vyúčtování teplo 2012- SH 104026,00 0,00 19.02.2013 27.03.2013 Převod 27.03.2013. 175 Continental Automot 62024922 11000078 2534,00 2534,00 refundace mzdy - volby 2013 2534,00 2534,00 19.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013. 176 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201300673 1374,00 1374,00 rukavice 1374,00 1374,00 19.02.2013 04.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013. 177 Telefónica Czech Re 60193336 1217595519 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 647,35 647,35 19.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013. 166 LANius s.r.o., Tábo 25150707 20130086 4356,00 4356,00 UPDATE nová verze pro NK 4356,00 4356,00 18.02.2013 05.03.2013 Převod 04.03.2013 04.03.2013
. Z 167 SEND 61061409 1302407733 2802,00 2802,00 předplatné Fakta a svědectví r.2013 2802,00 2802,00 18.02.2013 27.01.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013. Z 168 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4727112490 1200,00 1200,00 záloha el.energie -volný byt, U Radnice 45 1200,00 1200,00 18.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 170 Vl.Cibulka-CA Elišk 19040211 772013 11016,00 11016,00 rekreační pobyt - Derynková 11016,00 11016,00 18.02.2013 28.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013. 171.A.S.A., spol. s r. 45809712 143049611 86225,00 86225,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 1/ 86225,00 86225,00 18.02.2013 14.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 172 MONTAKO - obchod s. 24235598 3100391 12522,00 12522,00 staveb.mat. MŠ Lidická 12522,00 12522,00 18.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:37 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne. Z 161 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632835 48050,00 48050,00 záloha el.energie VO 48050,00 48050,00 15.02.2013 12.03.2013 Převod 11.03.2013 11.03.2013. 162 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130046 3630,00 3630,00 pronájemgaráže 2/2013 3630,00 3630,00 15.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013. 163 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130047 41503,00 41503,00 pronájem objektu 2/2013 41503,00 41503,00 15.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013. 164 LPauto s.r.o. 64573630 6913 306,00 306,00 aouosoučástky 306,00 306,00 15.02.2013 24.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013. 165 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 130100 1573,00 1573,00 uliční ceduli s textem "K Lomu", 1573,00 1573,00 15.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 153 Česká pošta s.p. 47114983 5101687011 13032,00 13032,00 poštovné 1/2013 0,00 13032,00 14.02.2013 18.02.2013 Inkaso 18.02.2013. 154 Alteria s.r.o 49827057 113070144 1380,00 1380,00 servis kopírovacího stroje 1380,00 1380,00
14.02.2013 18.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. Z 155 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 zál.el.energie čsl.armády 362 10580,00 10580,00 14.02.2013 10.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013. 156 Progres servis Sibř 00549142 10130298 3751,00 3751,00 montáž lampičky a polep auta MP 3751,00 3751,00 14.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 157 Středočeské vodárny 26196620 2136230014 14457,00 14457,00 výměna poškozených vodoměrů SH 14457,00 14457,00 14.02.2013 22.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013. 158 Hospůdka U kostela 87212056 2013001 2170,00 2170,00 stravenky 2170,00 2170,00 14.02.2013 13.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 159 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 18529,00 18529,00 tel.popl. 1/2013 18529,00 18529,00 14.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. Z 160 Divadlo na Fidlovač 25658808 135000056 10770,00 10770,00 30 kusů vstupenek á 359 Kč na na divadeln 10770,00 10770,00 14.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 150 AB People s.r.o. 64580075 20130026 2454,00 2454,00 čtvrtletní servis vybavení Avensio 2454,00 2454,00 13.02.2013 15.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis
Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 151 Restaurace Bodlák,B 15361403 12013 7630,00 7630,00 stravenky 1/2013 7630,00 7630,00 13.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 152 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300091 3713,00 3713,00 elektromateriál 3713,00 3713,00 13.02.2013 14.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 130 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101300588 2251,00 2251,00 klávesnice 363MM Wave 0,00 2251,00 12.02.2013 28.01.2013 Hotově 14.02.2013. 131 VERA s.r.o. 62587978 1031300035 14520,00 14520,00 uzávěrky poplatků 14520,00 14520,00 12.02.2013 12.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 132 VERA s.r.o. 62587978 1031300064 7511,68 7511,68 opravné položky, konzultace 7511,68 7511,68 12.02.2013 04.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 133 Ing. Olga Zavadilov 48974668 20130005 7000,00 7000,00 účetní konzultace, účetní uzávěrka 7000,00 7000,00 12.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 134 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300495 3330,00 3330,00 toaletní papír 3330,00 3330,00 12.02.2013 26.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013. 135 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300496 3330,00 3330,00 toaletní papír 3330,00 3330,00 12.02.2013 26.02.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013.
136 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 613300340 126,00 126,00 zákoník práce 2013 126,00 126,00 12.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 137 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 13050112 3185,70 3185,70 4 kartony sáčků na psí exkrementy. Typ ši 3185,70 3185,70 12.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 138 ROSA market s.r.o. 25506641 2131006087 4900,00 4900,00 dárkové balíčky pro občany leden 2013 4900,00 4900,00 12.02.2013 21.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 139 Sun Pi s.r.o. 25151622 14 16985,00 16985,00 věcný dar k životnímu jubileu pro pana Pav 16985,00 16985,00 12.02.2013 13.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 140 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 87206 171,00 171,00 vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 12.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 141 Dan KRÁMEK 88068731 2013020801 2000,00 2000,00 služba mail a antispam 1/2013 2000,00 2000,00 12.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 142 Telefónica Czech Re 60193336 549813591 2768,48 2768,48 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne tel.popl. 266611268,283971264 0,00 2768,48 12.02.2013 15.02.2013 Inkaso 15.02.2013
. 143 Telefónica Czech Re 60193336 549083639 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 1/2013 2407,32 2407,32 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013. 144 Telefónica Czech Re 60193336 549425585 1016,87 1016,87 tel.popl. 283971485 1/2013 1016,87 1016,87 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013. 145 Telefónica Czech Re 60193336 549419923 1459,21 1459,21 tel.popl.283971210 1/2013 1459,21 1459,21 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013. 146 Telefónica Czech Re 60193336 549810572 1689,14 1689,14 tel.popl.283971203,283971354 1/2013 1689,14 1689,14 12.02.2013 27.02.2013 Převod 27.02.2013 27.02.2013. 147 Fotoslužba P.Novotn 13745522 20200326 1113,20 1113,20 fotografické práce 1113,20 1113,20 12.02.2013 20.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 148 Dagmar Chrásková 67927432 82013 10000,00 10000,00 požárně bezpečnostní řešení ZŠ, MŠ 10000,00 10000,00 12.02.2013 22.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 149 Akord služby s.r.o. 27198413 122013 6505,00 6505,00 oprava vozidela Škoda Fabia SPZ 3S7 71 73 6505,00 6505,00 12.02.2013 20.02.2013 Převod 21.02.2013 21.02.2013. 115 RADONtest s.r.o. 27690482 20130020 4961,00 4961,00 Stanovení radonového indexu na pozemku pa 4961,00 4961,00 08.02.2013 12.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 116.A.S.A., spol. s r. 45809712 141047224 362987,00 362987,00
paušál za svoz a odstranění odpadu 1/2013 362987,00 362987,00 08.02.2013 22.02.2013 Převod 22.02.2013 22.02.2013. 117 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157068970 18382,70 18382,70 pohonné hmoty 1/2013 1.pololetí 0,00 18382,70 08.02.2013 14.02.2013 Inkaso 17.01.2013. 118 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069011 22441,50 22441,50 pohonné hmoty 1/2013 2.pololetí 0,00 22441,50 08.02.2013 14.02.2013 Inkaso 05.02.2013. 119 Telefónica Czech Re 60193336 548883179 6713,12 6713,12 tel.popl. 1/2013 2831164,283970539,283971 6713,12 6713,12 08.02.2013 27.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 120 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101300846 18997,00 18997,00 Nastavení antiviru na uživatelských PC, IS 18997,00 18997,00 08.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 121 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101300845 18997,00 18997,00 nastavení poštovních klientů, práce požada 18997,00 18997,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 122 Labaj Bohuslav 12664707 130010029 1869,00 1869,00 etikety- MK 1869,00 1869,00 08.02.2013 13.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013. 123 Ing. Jaroslav Trula 86870441 20130201 19000,00 19000,00 Migrace e-mailových schránek na uživatelsk 19000,00 19000,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 124 Petr Novák 66990459 20130001 19000,00 19000,00 Nastavení el. podpisů, nastavení klientů 19000,00 19000,00 08.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 125 Nakladatelství TRIO 25793241 3130116 2410,00 2410,00 knížky pro MK 2410,00 2410,00 08.02.2013 19.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013. 126 P.Brož-ZEB elektron 13744658 20307 8295,00 8295,00 revize EZS - Sortovní hala 8295,00 8295,00 08.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 127 Melissa Travel s.r. 25409786 1301071064 10000,00 10000,00 zahraniční zájezd Čermák Petr 29.6.-10.7. 10000,00 10000,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 128 ČSAD Střední Čechy 27616347 136024 3833,00 3833,00
tarifní zráta místního jízdného 1/2013 3833,00 3833,00 08.02.2013 20.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 129 Colas cz a.s. 26177005 1352560002 7802,00 7802,00 kamenivo 7802,00 7802,00 08.02.2013 25.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013. 107 Betis spol. s r.o. 62415727 2013022 2113,00 2113,00 montážní práce telekomunikačních zařízení 2113,00 2113,00 07.02.2013 12.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013. 108 Ing. Olga Zavadilov 48974668 20130004 7000,00 7000,00 účetní konzultace -účetní uzávěrka,metodik 7000,00 7000,00 07.02.2013 10.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013. Z 109 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4149429990 5600,00 5600,00 záloha el.energ. Ke stadionu 314 5600,00 5600,00 07.02.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013. Z 110 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614445 14830,00 14830,00 zál.el.energie Dolní nám.24 14830,00 14830,00 07.02.2013 01.03.2013 Převod 01.03.2013 01.03.2013. 111 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 636302206 948,00 0,00 DD časopis Účetní a daně 2013 0,00 0,00 07.02.2013 14.02.2013 Převod. 112 Obec Kamenný Újezd 00245062 23001 5845,00 5845,00 rekreační pobyt pro naši zaměstnankyni pan 5845,00 5845,00 07.02.2013 28.02.2013 Převod 28.02.2013 28.02.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne. 113 IRBOS s.r.o. 25933094 102013 8228,00 8228,00 technický dozor - Revitalizace Hor. nám le 0,00 0,00 07.02.2013 05.04.2013 Převod. 114 Alteria s.r.o 49827057 113070135 3568,00 3568,00 servis tiskáren 3568,00 3568,00 07.02.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013. 102 Machart s.r.o. 26502798 130100035 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 2/2013 28612,00 28612,00 06.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 103 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201300171 2232,00 2232,00 pytle PE 700x1100 černý 2232,00 2232,00 06.02.2013 15.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013. 104 Grál s.r.o-česká be 25120310 143 5445,00 5445,00 poskytnuté služby 1/2013 5445,00 5445,00 06.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013. 105 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200084 12109,00 12109,00 elektromateriál 12109,00 12109,00 06.02.2013 21.02.2013 Převod 20.02.2013 20.02.2013. 106 Monitoring RC Syste 27561534 100702013 2904,00 2904,00 monitorování 2/2013 2904,00 2904,00 06.02.2013 07.03.2013 Převod 07.03.2013 08.03.2013. 95 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4702223100 224,00-735,00 vyúčtování el.energie Čsl.armády 247- byt 0,00-735,00 05.02.2013 23.01.2013 Dobropis 18.01.2013
. 96 VERA s.r.o. 62587978 1031300034 14520,00 14520,00 školení - uzávěrky poplatků ag. příjmy 14520,00 14520,00 05.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 97 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300015 14420,00 14420,00 knihy pro MK 14420,00 14420,00 05.02.2013 13.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013. 98 Ivo Cejhon-GEOCRANE 43726526 52013 6754,00 6754,00 geometrický plán k oddělení pozemků - přev 6754,00 6754,00 05.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 99 Helena Ponocná,Vzd 68558180 2013005015 1400,00 1400,00 školení odpadové hospodářství 1400,00 1400,00 05.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013. 100 STILLUS TRADE spol. 25688677 21300406 9303,00 9303,00 kancelářské potřeby 9303,00 9303,00 05.02.2013 19.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 101 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411201983 16800,00 0,00 studie denního osvětlení ZŠ, MŠ 0,00 0,00 05.02.2013 28.12.2012 Převod. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:35:38 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 85 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2013811644 969,00 0,00 DD předplatné čas. Instinkt 0,00 0,00
04.02.2013 11.02.2013 Převod. 86 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300080 699,00 699,00 konvic, odkapávač, smetáček pro MK 699,00 699,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013. 87 AERO Vodochody a.s. 00010545 378052013 550,00 550,00 refundace ušlé mzdy volby 25 a 26.1.2013 550,00 550,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013. 88 AERO Vodochody a.s. 00010545 378042013 1374,00 1374,00 refundace mzdy volby 11 a 12.1.2013 1374,00 1374,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013. 89 Hospůdka Na Náměstí 41994400 12013 8448,00 8448,00 zajištění stravy - volby 2013 8448,00 8448,00 04.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013. 90 Hospůdka Na Náměstí 41994400 22013 32900,00 32900,00 stravenky 1/2013 32900,00 32900,00 04.02.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013. 91 AERO Vodochody a.s. 00010545 431327 27231,99 27231,99 pronájem nebyt.prostor 1/2013 27231,99 27231,99 04.02.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013. 92 Hodan Jiří 67627153 22 6440,00 6440,00 stravenky 1/2013 6440,00 6440,00 04.02.2013 18.02.2013 Převod 18.02.2013 18.02.2013. 93 Libor Antoš O.Voda 12230286 52013 2500,00 2500,00 ozvučení jednání zastupitelstva 30.1.2013 2500,00 2500,00 04.02.2013 11.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013.
94 Tomáš Zmrzlík 75229846 13001 16730,00 16730,00 stravenky 1/2013 16730,00 16730,00 04.02.2013 15.02.2012 Převod 15.02.2013 15.02.2013. 84 Bc.Lenka Moravcová, 75543761 130343 407,00 407,00 60 kusů dotazníků k uzavření manželství a 407,00 407,00 01.02.2013 13.02.2013 Převod 13.02.2013 13.02.2013 Celkový součet částka předpis 9957689,44 2321686,44 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1483116,46 943292,04 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 26.03.2013, čas: 08:35:39 <<<<