ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2017

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2017 I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zřízených městem a hospodaření městem zřízených nebo založených právnických osob (příspěvkové organizace města a Sportoviště města Hlinska, s.r.o.). Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 12. prosince 2016 na svém 12. zasedání. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v celkové částce ,00 Kč a příjmy ve výši ,00 Kč. Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi výdaji a příjmy, byl schválen ve výši ,00 Kč s tím, že bude z části kryt úvěrem ve výši 40 mil. Kč a dále zapojením části zůstatku finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku bylo prováděno hodnocení hospodaření města ve vztahu ke schválenému rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí rady města prováděna rozpočtová opatření. Nejvyšší objem rozpočtových opatření se týkal přijatých dotací v průběhu roku a jim odpovídajícím výdajům a zapojení části zůstatku finančních prostředků z minulých let, které byly použity na opravy městského majetku. Celkem bylo provedeno 96 rozpočtových opatření. Jejich celkový objem činil v příjmech Kč, ve výdajích Kč a ve financování Kč. Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje o plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč). Schválený Upravený Skutečnost % schvál. % uprav. Položka rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Příjmy daňové ,61 99,94 Příjmy nedaňové ,01 95,75 Příjmy kapitálové ,95 98,54 Přijaté transfery ,90 100,00 Příjmy celkem ,56 99,08 Výdaje běžné ,56 78,67 Výdaje kapitálové ,28 89,86 Výdaje celkem ,52 81,84 Změna stavu krátkodobých prostředků Dlouhodobé půjčky přijaté Dlouhodobé půjčky uhrazené Peněžní operace - přenesená daň.povinnost Saldo (příjmy-výdaje) Financování

2 Údaje k o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je s dalšími výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) přílohou závěrečného účtu města. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího (v tis. Kč). Ukazatel Rozdíl % plnění rozpočtu Upravený Upravený skutečnosti Skutečnost Skutečnost 2017/2016 rozpočet rozpočet Příjmy ,76 Výdaje ,06 Saldo Financování Ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo v příjmové i výdajové části rozpočtu města k jeho navýšení. Výrazně vyšší objem výdajů souvisel s vybudováním infrastruktury pro nové rodinné domky v části Drachtiny, která byla financována z velké části úvěrem. Tato skutečnost se promítla do okruhu financování. K město skončilo hospodaření se záporným hospodářským výsledkem ve výši ,61 Kč. Takto vzniklý schodek rozpočtu byl proti plánovanému schodku ,00 Kč nižší zejména v důsledku výrazně vyšších daňových, nedaňových i kapitálových příjmů. II. Komentář k celkové bilanci příjmů a výdajů A) Plnění rozpočtu příjmů 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 99,94 %. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Sdílené daně: Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti ,30 100,00 Daň z příjmů fyz.os. ze samost. výděl. činnosti ,59 100,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů ,20 99,88 Daň z příjmů právnických osob ,16 100,00 Daň z přidané hodnoty ,74 100,00 Výlučné daně: Daň z příjmů města ,87 100,00 Daň z nemovitostí ,83 100,00 Daně celkem ,91 100,00 Poplatky za uložení a likvidaci odpadu ,04 100,00 Správní poplatky ,16 98,21 Daň z hazardních her ,96 100,00 Odvod výtěžku z provozování loterií ,50 99,95 Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění ,25 100,00 Místní poplatky ost. (psi, veřejné prostranství) ,61 99,17 Odvody za odnětí půdy, lesa ,66 100,00 Daňové příjmy celkem ,61 99,94 Daňové příjmy (příjmy z daní a poplatků) tvoří největší část příjmů města. 2

3 tis. Kč Zásadní podíl na celkových příjmech města mají daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD). K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu daňových příjmů celkem o tis. Kč, z toho příjem ze sdílených daní vzrostl o tis. Kč. Následující graf porovnává celkové daňové příjmy města s inkasem daňových příjmů dle RUD v uplynulých 10 letech Vývoj daňových příjmů v letech 2008 až rok Daňové příjmy Daňové příjmy podle RUD Výlučné daně jsou příjmem rozpočtu města ve 100 % výši. Výše daně z příjmů města odpovídá hodnotě uvedené v daňovém přiznání města za rok Daň z nemovitostí se ve srovnání s rokem 2016 zvýšila o 103 tis. Kč. Výše příjmů z místních a ostatních poplatků v celkovém součtu oproti minulému období vzrostla o 781 tis. Kč, u všech poplatků byl zaznamenán mírný nárůst. Nejvýznamnějšími místními poplatky jsou: poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města (výše poplatku byla v roce 2017 shodná s předchozím rokem ve výši 540,00 Kč na osobu). 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 95,75 %. Nedaňové příjmy ve srovnání s předchozím rokem celkově vzrostly o 3,958 mil. Kč. Zásadní podíl na tomto navýšení měly sankční platby související s pořízenými stacionárními radary. Ostatní položky byly ve srovnání s rokem 2016 nižší nebo srovnatelné. Vlivem dalšího snižování úrokových sazeb došlo k poklesu příjmů z úroků z finančních prostředků jednotlivých účtů města. Ve srovnání s předchozím rokem se tento příjem snížil o 6 tis. Kč, i když zůstatky na účtech města za minulý rok vzrostly o částku 17,214 mil. Kč. Položka přijaté vratky transferů souvisí s vyúčtováním městem poskytnutých dotací. Nejvyšší vratkou ,00 Kč byla nedočerpaná část příspěvku na rok 2016 pro Sportoviště města, s.r.o. Přijaté splátky půjčených prostředků se týkaly poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu. 3

4 Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z poskytování služeb ,73 95,85 Příjmy z prodeje zboží ,44 97,44 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 100,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,80 100,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí ,33 95,31 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,07 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,33 99,38 Příjmy z úroků ,07 94,80 Výplata dividend VaK Chrudim ,00 100,00 Přijaté sankční platby ,08 99,41 Přijaté vratky transferů ,00 52,99 Přijaté pojistné náhrady ,00 100,00 Přijaté náhrady (vratky za služby) ,23 95,48 Ostatní nedaňové příjmy ,00 75,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ,00 91,00 Přijaté splátky půjčených prostředků ,66 95,66 Nedaňové příjmy celkem ,01 95,75 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 98,54 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Příjmy z prodeje pozemků ,13 98,62 Příjmy z prodeje nemovitostí ,18 85,18 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem ,95 98,54 Vysoký nárůst kapitálových příjmů ve srovnání s rokem 2016 představuje příjmy z prodeje pozemků města určených k výstavbě nových rodinných domů v části města Drachtiny. Město v loňském roce prodalo pozemky celkem za 17,104 mil. Kč. Příjem z prodeje ostatního majetku obsahuje částku 2,075 mil. Kč získanou z prodeje nového vodovodu a kanalizace v části Drachtiny a příjem 6 tis. Kč za zastaralou výpočetní techniku. 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 100,00 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu %plnění k uprav. rozpočtu Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah ,00 100,00 Neinv. dotace ze všeob. pokladní správy ,00 100,00 Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu ,00 100,00 Neinvestiční dotace od obcí ,00 100,00 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje ,00 100,00 Investiční dotace ze státních fondů ,00 100,00 Investiční dotace od obcí ,00 100,00 Investiční dotace od Pardubického kraje ,00 100,00 Přijaté dotace celkem ,90 100,00 4

5 Nárůst celkové výše neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben navýšením dotace Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci města Domov seniorů Drachtinka o 2 mil. Kč, o 1,1 mil. Kč vyšším souhrnným dotačním vztahem ze státního rozpočtu určeného na výkon státní správy. Z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání obdržely základní a mateřské školy celkem 2,2 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze neinvestiční dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a neinvestiční dotace od obcí. Další dotace schválené jejich poskytovateli byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zahrnuty do upraveného rozpočtu. Podrobný přehled všech obdržených dotací je uveden v části III (vyúčtování finančních vztahů). Dotace 15,65 % Příjmy města za rok 2017 Financování 4,86 % Kapitálové příjmy 7,22 % Daňové příjmy 55,50 % Nedaňové příjmy 16,77 % Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Dotace Financování B) Financování Financování v sobě zahrnuje celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně změny stavu finančních prostředků na běžných účtech města za období od 1.1. do daného roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce sledovaného období představuje snížení financování na této položce. Přehled přijatých půjček a úhrad splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2017 (v tis. Kč) Typ úvěru, půjčky k Přijatý úvěr infrastruktura Drachtiny Přijatá půjčka od Byt.družstva - 28 BJ Rataje 561 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 42 BJ Rataje 696 Splátky úvěrů - 42 BJ Rataje polyfunkční dům Domov seniorů Drachtinka multifunkční centrum Peněžní operace - přenesená daňová povinnost Změna stavu na běžných účtech Financování celkem

6 Zůstatky dlouhodobých závazků města k (v tis. Kč) Přijatá výše dlouhodobých úvěrů Účel Nesplacená výše úvěrů k hypoteční úvěr polyfunkční dům hypoteční úvěr bytový dům 42 BJ úvěr Domov seniorů Drachtinka úvěr multifunkční centrum úvěr infrastruktura Drachtiny Zůstatek úvěrového zatížení města Dluhová základna: ,00 Kč Dluhová služba: ,86 Kč Ukazatel dluhové služby: 3,47 % (ukazatel sleduje schopnost města vypořádat se s finančními závazky, hodnota by neměla přesáhnout 25 %) Index provozních úspor: 20,86 % (ideální hodnota se nachází v intervalu 20-25%) Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly závazky města o částku tis. Kč, která se skládá z nově přijatého úvěru ve výši 40 mil. Kč použitého na dofinancování infrastruktury v části města Drachtiny a ze splátek 4 úvěrů uzavřených v předchozích letech. Přijaté půjčky Stav k Stav k Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 42 BJ Rataje Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 28 BJ Rataje Celkem půjčky Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů na Ratajích budou splaceny převodem bytových domů do vlastnictví. C) Plnění rozpočtu výdajů 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,67 %. Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem v součtu jednotlivých položek k nárůstu 23,166 mil. Kč, což odpovídá 114,27 % plnění 2017/2016. Platy včetně povinných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb. vzrostly o 3,455 mil. Kč. Nákup materiálu vč. DDHM vzrostl o 431 tis. Kč, oproti nákladům na energie, kde výdaje klesly o 206 tis. Kč. Uhrazené úroky z uzavřených úvěrových smluv se ve srovnání s rokem 2016 snížily o 1,350 mil. Kč, a to v důsledku nižších úrokových sazeb u 2 úvěrů - hypotečního úvěru na výstavbu polyfunkčního domu na Poděbradově náměstí a úvěru na výstavbu multifunkčního centra. Na opravy a údržbu městského majetku bylo vynaloženo celkem 36,264 mil. Kč, což představuje nárůst oproti minulému období o 13,416 mil. Kč. Do oprav místních komunikací bylo použito 16,425 mil. Kč, 2,009 mil. Kč do oprav chodníků, 1,218 mil. Kč do oprav bytů. Údržba městských bytů a další opravy městského majetku byly prováděny v souladu s plánem oprav a dle aktuálních potřeb města. Opravy vč. údržby budov, které využívají základní a mateřské školy, byly provedeny celkem za 7,583 mil. Kč. Výdaje na služby vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 1,724 mil. Kč. Výdaje za zimní údržbu města byly vyšší o 800 tis. Kč a činily tak tis. Kč. O 425 tis. Kč více než v předchozím roce město uhradilo za svoz tříděného odpadu včetně bioodpadu. Další výdaje za služby představují výdaje za projektové práce na opravy místních komunikací, které jsou plánovány v dalším rozpočtovém období. Neinvestiční dotace a granty byly poskytnuty ve srovnatelné výši jako v předchozím roce. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města byly poskytnuty o částku 317 tis. Kč vyšší než v roce

7 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města představují poskytnuté dotace, které jsou pro rozpočet města pouze průtokové. Jednalo se o dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro základní a mateřské školy a dotaci z Pardubického kraje pro Domov seniorů Drachtinka, která byla ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 2,020 mil. Kč. Přehled dotací včetně jejich výše je uveden v bodě III závěrečného účtu. Pokles výdajů o 0,5 mil. Kč se projevil u objemu poskytnutých půjček, skutečná výše v roce 2017 byla 94 tis. Kč (z toho 30 tis. Kč ze sociálního fondu). Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné. Do ostatních neinvestičních transferů náleží platby za DPH, daň z příjmů města za rok 2016 a další poplatky (např. dálniční známky) a silniční daň a daň z nabytí nemovitostí. 93 nově narozeným občánkům města byly poskytnuty peněžité dary v celkové výši 279 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 956 tis. Kč představují vratky za energie související s jejich vyúčtováním za předchozí období. Rozpočtovaná rezerva města byla v upraveném rozpočtu celkově navýšena na částku 28, 401 mil. Kč. Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné. Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody ,21 95,78 Nákup materiálu a DDHM ,14 90,44 Úroky ,62 57,53 Nákup vody, paliv, energie a PHM ,86 92,04 Nákup služeb ,12 88,92 Opravy a údržba ,58 77,51 Ost. nákupy (vč.program.vybavení, cestovné) ,64 69,54 Poskytnuté náhrady a věcné dary ,56 87,16 Peněžité dary ,33 100,00 Neinv. dotace Sport. města Hlinska, s.r.o ,00 100,00 Neinv. dotace neziskovým organiz.(vč.grantů) ,17 97,46 Neinvestiční transfer na dopravní obslužnost ,00 98,00 Neinv. dotace veř. rozpočtům (vč. SOMH) ,33 100,00 Neinv. příspěvky příspěvkovým org. města ,54 100,00 Neinv. transfery příspěvkovým org. města ,00 100,00 Neinv. transfery cizím příspěvkovým org ,00 100,00 Ost. neinv. transfery ( vč.daní a poplatků SR ) ,60 83,74 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí ,00 100,00 Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců ,69 82,30 Neinvestiční půjčky (FRB a sociálního fondu) ,58 4,58 Ostatní neinvest. výdaje (vč. finanční rezervy) ,42 3,26 Běžné výdaje celkem ,56 78,67 DDHM Drobný hmotný dlouhodobý majetek SOMH Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko SR Státní rozpočet FRB Fond rozvoje bydlení 7

8 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 89,86 % Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč k % plnění ke schvál. rozpočtu % plnění k uprav. rozpočtu Programové vybavení ,41 22,81 Budovy, stavby ,33 90,11 Stroje a zařízení ,11 97,65 Dopravní prostředky ,00 87,50 Výpočetní technika ,39 33,39 Pořízení ostat. dlouhodobého hmot. majetku ,00 100,00 Nákup pozemků ,20 78,98 Investiční dotace SOMH ,00 100,00 Kapitálové výdaje celkem ,28 89,86 Kapitálové výdaje ve srovnání se skutečnosti roku 2016 vzrostly o 167,11 %, tj. o 52,519 mil. Kč. Uvedený nárůst souvisí především s vybudováním infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Přehled výdajů (v tis. Kč) na hlavní investiční akce roku 2017 je uveden v následující tabulce: Inženýrské sítě Drachtiny Dům dětí a mládeže zateplení, přístavba Inženýrské sítě - Srní Zimní stadion dostavba tribuny Ubytovna Máchova - zateplení Teplárna rekonstrukce objektu Chodník ul. Poličská Kapitálové výdaje na stroje a zařízení představují nákup myčky pro školní jídelnu, vybavení kavárny v Multifunkčním centru, kamerový systém, nouzový zvukový systém na zimním stadionu, malotraktor pro městská sportoviště, nové prvky pro dětská hřiště, parkovací automat, keramická pec pro Dům dětí a mládeže. Za částku 252 tis. Kč byl pořízen nový služební automobil. Výdaje na pořízení ostatního dlouhodobého majetku obsahují 3. splátku nákupu sbírky hraček ve výši 500 tis. Kč a vybavení naučných oddychových tras za 455 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 1,200 mil. Kč představuje účelovou investiční dotaci Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na pořízení nosiče nástaveb HOLDER. Výdaje města za rok 2017 Kapitálové výdaje 31,16 % Běžné výdaje 68,84 % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 8

9 Tis. Kč Následující srovnávací graf znázorňuje celkové objemy příjmů, výdajů a financování města za posledních 10 let. V 6 letech 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016 skončilo hospodaření města v přebytku, v ostatních 4 letech se schodkem.v letech 2010 a 2011 město čerpalo úvěr ve výši 65 mil. Kč na výstavbu multifunkčního centra a v loňském roce úvěr ve výši 40 mil. Kč na vybudování infrastruktury pro rodinné domy na Drachtinách. ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH , , , , , , , ,00 0, , , Roky Příjmy Výdaje Financování (=Výdaje - Příjmy) III. Vyúčtování finančních vztahů A) Přehled dotací poskytnutých v roce 2017 Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Neinv. dotace na provoz Domova seniorů a CDS Motýl , ,00 0 Neinv. dotace na restaurování orchestrionu v MMG , ,00 0 Neinv. dotace pro Turist. informační centrum Hlinsko , ,00 0 Neinv. dotace na 58. Výtvarné Hlinecko , ,00 0 Neinv. dotace na 22. Adámkovy folklórní slavnosti , ,00 0 Neinv. dotace na projekt Kouzelný svět H. Pottera , ,00 0 Neinv. dotace na restaurování hřbitovního kříže , ,00 0 Neinv. dotace na výdaje jednotek SDH , ,00 0 Neinvestiční dotace celkem , ,00 0 Invest. dotace na rekonstrukci MK Karlova ,00 0, ,00 Invest. dotace na projekt Louka na Horním Babákově , ,00 0 Investiční dotace celkem , , ,00 Celkem z rozpočtu Pardubického kraje , , ,00 Investiční akce Rekonstrukce MK Karlova v Hlinsku bude realizována v roce 2018 a v témže roce bude přijatá dotace vyúčtována. 9

10 B) Přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2017 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , , Neinv. dotace na zabezpečení činností v oblasti SPOD , , Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) EU , , Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) SR , , Příspěvek na výkon sociální práce , , Příspěvek ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti (VPP) , , Neinv. dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů , , Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (SR) , , Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (EU) , , Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 9 600, , Náklady na činnost odborného lesního hospodáře , , Příspěvek na ekolog. technologie , , Neinv. dotace na nákup projektoru na expozici v muzeu , , Neinv. dotace na zkvalitnění služeb knihovny , , Neinv. dotace na přípravu prezidentských voleb , , , Neinv. dotace na volby do Poslanecké sněmovny , , ,00 Neinvestiční dotace celkem , , , Investiční dotace SFDI chodník Poličská ul , ,00 0 Investiční dotace celkem , ,00 0 Celkem , , ,00 Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu , ,00 0 Celkem přijaté transfery ze SR a EU , , ,00 UZ - Účelový znak SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí, VPP veřejně prospěšné práce EU Evropská unie SR Státní rozpočet ÚP Úřad práce OP Operační program Přijaté neinvestiční a investiční dotace byly použity v souladu s podmínkami jejich poskytovatelů, v předepsaných termínech byly řádně vyúčtovány. Nedočerpané části dotací určených na volby v celkové výši ,00 Kč byly v souladu s pokyny Pardubického kraje dne vráceny na určený účet. C) Přehled transferů od obcí v roce 2017 Typ příspěvku Neinvestiční příspěvky od obcí přestupky ,00 Neinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost ,00 Neinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost ,00 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysočina městská policie ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem ,00 Investiční přijaté transfery od obcí celkem ,00 Celkem přijaté transfery od obcí ,00 Kč 10

11 IV. Finanční vypořádání s příjemci dotací města za rok 2017 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2017 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků byla prováděna výběrovým způsobem pracovníky příslušných odborů v souladu s kontrolním řádem města. Objem poskytnutých finančních prostředků byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší o ,00 Kč. Typ dotace Poskytnuto Kč granty na sportovní činnost dětí a mládeže ,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb ,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolků ,00 příspěvky na činnost sportovním organizacím z výtěžku loterií ,00 dotace sportovním klubům na nájemné vč. služeb ,00 individuální dotace ,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ,00 Poskytnuté dotace celkem ,00 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Součástí vyúčtování výsledků hospodaření města je finanční vypořádání jeho příspěvkových organizací a následně rozdělení jejich hospodářských výsledků do fondů odměn a rezervních fondů. Přehled zůstatků uvedených fondů k a k , tj. před rozdělením hospodářských výsledků za rok 2017, udává následující tabulka. Název příspěvkové organizace Fond odměn Fond odměn Rezervní fond Rezervní fond k k k k Dům dětí a mládeže Hlinsko , , , ,70 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů , , , ,57 3 MŠ Hlinsko, Rubešova , , , ,34 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků , , , ,71 5 ZŠ Hlinsko, Resslova , , , ,99 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova , , , ,08 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám , , , ,83 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků , ,00 0, ,13 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko , , , ,95 10 Městský kulturní klub Hlinečan , , ,43 119,61 11 Městská knihovna Hlinsko 800,00 0, , ,71 12 Domov seniorů Drachtinka , , , ,35 Celkem Kč , , , ,97 Z hlediska výsledků hospodaření za rok 2017 vykázalo 10 příspěvkových organizací města zlepšený hospodářský výsledek v součtu ,36 Kč. Vedoucí organizací předložily v souladu s výše uvedeným zákonem svoje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů. Se zhoršeným hospodářským výsledkem ,06 Kč skončil Městský kulturní klub Hlinečan. Vzhledem k tomu, že tato příspěvková organizace nemá finanční prostředky na pokrytí ztráty v rezervním fondu, lze provést její úhradu až v následujících letech, kdy zřizovatel rozhodne o rozdělení případného nově vytvořeného zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a následně takto vytvořený rezervní fond příspěvková organizace použije na úhradu ztráty z předchozího období. 11

12 Odvětví Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství ,61 Kultura , ,06 Sociální ,49 Celkem , ,06 Rada města dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/12 schválila rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2017 do fondů odměn a rezervních fondů. Údaje jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce. Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy HV Příděl do Příděl do k k FO RF 1 Dům dětí a mládeže Hlinsko , , , , ,00 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů , ,93 0,00 0,00 0,00 3 MŠ Hlinsko, Rubešova , ,00 163,35 0,00 163,35 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků , , ,53 0, ,53 5 ZŠ Hlinsko, Resslova , , ,77 0, ,77 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova , , ,69 0, ,69 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbr.nám , , , , ,50 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků , , , , ,77 9 Městské muzeum a galerie Hl , , , , ,18 10 Městský kulturní klub Hlinečan , , ,06 0,00 0,00 11 Městská knihovna Hlinsko , , , , ,28 12 Domov seniorů Drachtinka , , , , ,49 Celkem Kč , , , , ,56 HV - Hospodářský výsledek FO - Fond odměn RF - Rezervní fond V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/13 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací města k jsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko. U třech příspěvkových organizací města byla provedena veřejnosprávní kontrola. Jednalo se o MŠ Rubešova, Městské muzeum a galerii a ZUŠ Hlinsko. Kontroly hospodaření organizací byly provedeny na základě pověření starosty města. Předmětem kontrol bylo použití schváleného příspěvku na provoz, dodržování vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, přezkoumání informací uvedených v účetní závěrce k , dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále byly zkontrolovány vnitřní organizační směrnice a výsledky inventarizace odsouhlaseny na účetní stav. Veřejnosprávní kontroly byly prováděny výběrovým způsobem, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontrol. Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách jsou uloženy ve složce Kontrolní činnost města za rok 2017 u starosty města. 12

13 VI. Hospodaření obchodní společnosti založené městem V souladu se zakladatelskou listinou Sportovišť města Hlinska, s.r.o. byla jednatelem společnosti svolána dne valná hromada, která schválila účetní závěrku společnosti k Hospodářský výsledek k uvedenému datu činil ,35 Kč. Město Hlinsko v roce 2017 stejně jako v předchozím roce poskytlo společnosti finanční příspěvek ve výši tis. Kč na zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví města a na organizování sportovní činnosti na území města. Případnou vratku nevyčerpaného příspěvku je příjemce dle rámcové smlouvy povinen vrátit na účet města nejpozději do Za rok 2017 nebyl příspěvek dočerpán ve výši ,21 Kč. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do výše 10% základního kapitálu, který činí ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že rezervního fond byl před schválením účetní závěrky za rok 2017 již z čistého zisku předchozích let vytvořen do výše 20 tis. Kč, nebude v roce 2018 doplněn. VII. Struktura majetku města k (ve srovnání s předchozím účetním obdobím, údaje jsou uvedené v Kč) Název majetkového účtu k k Dlouhodobý nehmotný majetek Software (nad 60 tis. Kč) , ,92 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) , ,62 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby , ,04 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,23 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,90 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,40 Pozemky , ,67 Umělecká díla , ,00 Nedokončený dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,30 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Zásoby Materiál na skladě 0,00 0,00 Zboží na skladě , ,86 VIII. Stavy a obraty na bankovních účtech (údaje jsou uvedené v Kč) Název bankovního účtu stav k obrat stav k základní běžný účet , , ,69 účty peněžních fondů , , ,40 Běžné účty celkem , , ,09 13

14 IX. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpání fondů s předchozím rokem, údaje jsou uvedeny v Kč) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) stav FRB k 1.1. příslušného roku , ,87 poskytnuté finanční prostředky celkem , ,00 úroky z účtu , ,00 splátky půjček poskytnutých v minulých letech , ,00 vratka přeplatku z minulých let 0, ,00 poplatky za vedení účtu , ,00 stav FRB k příslušného roku , ,87 Půjčky jsou poskytovány dle Pravidel pro poskytování půjček z FRB č. 01/2015/T. Případné přírůstky Fondu se nestávají ziskem města Hlinska, ale jsou ponechány k použití na další půjčky určené ke zvelebení obytných budov a staveb na území města. V roce 2017 byla poskytnuta 1 půjčka ve výši ,00 Kč. 2. Sociální fond (SF) stav SF k 1.1. příslušného roku , ,53 příděl dle výše hrubých mezd zaměstnanců , ,00 splátky půjček poskytnutých ze SF , ,00 čerpání dle pravidel SF , ,00 stav SF k příslušného roku , ,53 Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města na daný rok a Pravidly pro čerpání SF, které jsou dle výše schválených prostředků každoročně aktualizovány. X. Rozpočtová zodpovědnost Město Hlinsko v souladu s 17 písm. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. K datu byl podíl dluhu k průměru příjmů za roky ve výši 39 %. XI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti starosty města. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlinsko za rok 2017 ze dne je přílohou k závěrečnému účtu. 14

15 Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Výkaz FIN 2-12M 3. Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce Miroslav Krčil, DiS. starosta města V Hlinsku dne Předkládá: Ing. Ingrid Matějková, vedoucí finančního a ekonomického odboru 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A ( :04 / ) 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí Hlinsko 1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,44 124,31 100, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,49 34,17 99, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,63 117,59 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,14 110,16 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 134,86 100, Daň z přidané hodnoty , , ,68 111,74 100, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 103,00 100, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 503,19 99, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 900,00 536,00 ******* 59, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,98 97,19 99, Poplatek ze psů , , ,00 100,77 98, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 172,63 99, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 92,23 100, Správní poplatky , , ,02 108,16 98, Daň z hazardních her , , ,17 106,95 99, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,42 43,46 100, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , ,47 ******* 100, Daň z nemovitých věcí , , ,43 107,82 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 95,62 95, :59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 30

33 Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A ( :04 / ) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,80 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 97,11 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Bez ODPA , , ,67 126,77 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,98 116,15 97, Podpora ostatních produkčních činností , , ,98 116,15 97, Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros , , ,00 91,22 91, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , ,00 91,22 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 700, ,00 ******* 100, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 152,54 99, Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 500, ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Vnitřní obchod , , ,00 176,84 99, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000, , ,00 488,00 81, Cestovní ruch 3 000, , ,00 488,00 81, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 400, ,00 ******* 100, Ostatní služby 1 400, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 87, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ,00 ******* 91, Přijaté pojistné náhrady 5 500, ,00 ******* 99, Silnice 5 500, ,00 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 118,29 87, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 120,23 87, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,28 155,25 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,28 160,38 100, :59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 30

34 Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A ( :04 / ) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ******* 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 73,39 84, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Základní školy , , ,00 78,93 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,00 100, Školní stravování , , ,00 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,94 100, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,00 102,94 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 121,53 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 121,53 98, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Zájmová činnost v kultuře , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 92,22 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,91 76,04 87, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 131,96 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 96,68 96, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 50, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,91 89,56 79, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 99, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,25 93, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 93,25 93, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,72 109,32 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200, ,00 ******* 100, Lékařská služba první pomoci , , ,72 109,45 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 98,14 98, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,55 99,01 99, Ostatní ambulantní péče , , ,05 98,55 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 134,62 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,63 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100, , ,00 100,88 100, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 105,14 100, :59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 30

35 Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A ( :04 / ) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 107,11 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,38 105,44 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 57,26 56, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 85,27 85, Bytové hospodářství , , ,38 104,34 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 123,45 87, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 94,39 98, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 75,68 98, Nebytové hospodářství , , ,00 104,46 93, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Veřejné osvětlení , ,00 ******* 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 96,20 96, Přijaté pojistné náhrady 3 500, ,00 ******* 99, Pohřebnictví , , ,00 96,90 96, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 156,36 97, Územní rozvoj , , ,00 156,36 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 125,34 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,10 274,82 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 114,73 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 84,46 83, Příjmy z pronájmu movitých věcí 900,00 897,00 ******* 99, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 164,26 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 900, ,00 ******* 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 ******* 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,60 382,00 97, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 121,96 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 121,96 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,53 ******* 95, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,53 ******* 95, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,26 ******* 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, ,00 ******* 100, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,26 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 90,13 99, :59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 30

36 Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A ( :04 / ) 0000ALV06MR3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 106,27 100, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 104,11 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 400,00 386,00 77,20 96, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 400,00 386,00 77,20 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 98, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,99 97,20 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 117,47 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ******* 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,99 99,59 90, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,65 ******* 99, Požární ochrana - dobrovolná část , ,65 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 111,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 72,00 72, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 80, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 6 200, ,00 ******* 98, Činnost místní správy , , ,00 561,61 87, Příjmy z úroků (část) , , ,98 127,24 94, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ******* 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,98 ******* 99, Převody z rozpočtových účtů ,60 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,60 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 800, ,00 ******* 97, Ostatní činnosti j.n , ,00 ******* 97,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,60 266,32 202, :59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 30