Zápis ze 4. jednání Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec.

Transkript

1 Zápis ze 4. jednání Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec. Místo konání: Botanická zahrada Liberec Datum: návrh pátek 20.května 2016 Čas konání: od hodin Přítomní: Jaroslav Zámečník, Václav Smrkovský, Miloslav Studnička Omluven: Josef Jadrný BOD 1 schválení programu Návrh programu: 1. vnitřní zadlužení organizace BZL příprava výstupu DR pro radu města 2. schválení termínu a programu jednání DR BZL v červnu komentovaná prohlídka prostor BZL, prezentace zajímavostí a úspěchů BZL Návrh usnesení: Přítomní členové schvalují program jednání dozorčí rady BZL Schváleno: pro 2, proti 0, zdržel se 0. BOD 2 vnitřní zadlužení organizace Členové DR se zabývali rozborem výkazu zisku a ztrát z období Srovnání vývoje rozpočtových prostředků BZL hospodaření v (v Kč) Rok Příspěvek města Hospodářský Tržby výsledek Investiční potřeby organizace Ředitel Dr. Studnička: Hlavní areál BZL byl postaven v období , souhrnné náklady činily 140 mil. Kč. Pavilon L (pro leknínovité rostliny) byl postaven v r Z hlediska plánovaného rozvoje BZL není potřeba dalšího růstu co do zastavěné plochy. Ředitel BZL seznámil členy DR s přehledem plánovaných oprav v souhrnné výši 790 tisíc Kč. 1. oprava stínícího a tepelně izolačního systému, 9/2016, cena 345 tisíc 2. oprava střešní krytiny na administrativní budově, 9/2016, cena 80 tisíc Kč

2 3. oprava automatických dveří v pavilonu A, 9/2017, cena 120 tisíc Kč 4. oprava stínícího a tepelně izolačního systému, 9/2017, cena 120 tisíc 5. oprava topení v pěstebním bazénu odděl. Č 4, 9/2017, cena 120 tisíc Kč. Členové DR konstatují: Investiční fond BZL nemá žádné disponibilní prostředky. Rezervní fond BZL nemá žádné disponibilní prostředky. Doporučení členů DR: - zřizovateli umožnit zřízení rezervního fondu v BZL ve výši cca 10% ročního příspěvku zřizovatele a to formou mimořádného příspěvku. - Poskytnout do rozpočtu BZL prostředky na plánované opravy formou mimořádného příspěvku Neinvestiční potřeby organizace Potřeba nákupu rostlinného materiálu Problémem pro BZL je nedostatek finančních prostředků pro nákup rostlin do expozic (rozpočtováno 0,- Kč, např. BZ Praha má cca 2 mil.kč). Z tohoto důvodů se musí BZL ubírat cestou alespoň výměny rostlin a semen. Výměna rostlin a semen probíhá mezi cca 300 světovými botanickými zahradami, podmínkou je garance kvality, odbornosti, dobrého a kvalitního jména BZL. Obnova vozového parku BZL disponuje následujícím: 1. Škoda Fabia r.v VW Transporter r.v Malotraktor r.v Doporučení členů DR: - Poskytnout do rozpočtu BZL prostředky na obnovu vozového parku ve standardu běžným pro vozový park Magistrátu města Liberce formou mimořádného příspěvku Další potřeby dle disponibilních prostředků: 1. Obnova 10 ks dřevěných nádob na vzrostlé palmy cena celkem 70 tisíc Kč 2. Obnova katalogů, letáků, publikací, PR odhadovaná cena celkem 500 tisíc Kč 3. Studijní cesta personálu BZL (expedice) za skutečnými poznatky potřeba vidět skutečnost a umět ji v expozicích napodobit odhadovaná cena celkem 200 tisíc Kč Internetové stránky Dle sdělení ředitele Dr. Studničky jsou Internetové stránky BZL neustále aktualizované, propojeny s Národní knihovnou České republiky. Během roku 2015 byly rozšířeny o tematické satelitní stránky. Sledovanost v roce 2015: návštěvy , uživatelé , počet zobrazení stránek Na stránkách jsou ve formě aktualit (přes 800 fotograficky ilustrovaných zpráv v roce 2015)

3 poskytovány četné doplňující odborné informace k exponátům BZL. Doporučení členů DR: V případě disponibilních prostředků je zvážit upgrade webových stránek. Finanční hospodaření BZL BZL dostává měsíčně 1/12 příspěvku zřizovatele. Toto tvoří cca 2/3 disponibilních prostředků. Cca 1/3 tvoří tržby ze vstupného. V období říjen březen jsou tržby nižší, v období duben září vyšší. Výkyvy tržeb kryje BZL kontokorentem ve výši cca 200 tisíc Kč. Peněžní fondy BZL a) rezervní fond (rezervní fond slouží pro uplatňování hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace k dosažení lepšího výsledku hospodaření) 0 Kč b) investiční fond - c) fond odměn (ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy) d) fond kulturních a sociálních potřeb, Rezervní fond Rezervní fond slouží pro uplatňování hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace k dosažení lepšího výsledku hospodaření. Stav: 0 Kč

4 Investiční fond Vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Zdroje: zejména odpisy Použití: např: k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku, takto: použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. Stav k : 554 tisíc Kč. Fond odměn Zdroje: Ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy. Tvorba provedena na základě schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku. Použití: Hradí se odměny zaměstnancům, přednostně se hradí případné překročení prostředků na platy. Stav: 0 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Zdroje: Základním přídělem na vrub nákladů z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Použití: K zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru. Stav k : 251 tisíc Kč Plán pracovníků a mezd 2016 (v Kč) Poř.č. Pracovníci a mzdy skutečnost 2014 skutečnost 2015 plán prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 29,87 28,75 29,00 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 27,63 25,68 26,76 Mzdy ( v Kč) 3 základní mzdy náhrady mezd prémie a odměny příplatky celkem v tom:osobní příplatky ostatní mzdy ost.osobní náklady Mzdové náklady celkem Průměrná měsíční mzda Průměrná měsíční hrubá mzda činí Kč (počítáno pro 29 přepočtených zaměstnanců vč. Příplatků za sobotní a nedělní práci)

5 Návrh usnesení: Přítomní členové dozorčí rady berou na vědomí informace o investičních a neinvestičních potřebách Botanické zahrady Liberec Schváleno: pro 2, proti 0, zdržel se 0. Pan Smrkovský dal řediteli BZL podnět ke zvýšení návštěvnosti školních skupin a to cenového zvýhodnění pro pedagogický dozor při návštěvě školních skupin. Podle sdělení ředitele BZL je omezujícím faktorem pro vyzkoušení různých inovací v cenové politice nulový rezervní fond, který by eventuálně pokryl výpadky ze vstupného. Ředitel BZL vzal podnět na vědomí. Pan Smrkovský Doporučení členů DR: - zřizovateli umožnit zřízení rezervního fondu v BZL ve výši cca 10% ročního příspěvku zřizovatele a to formou mimořádného příspěvku. - Doporučuje Libereckému kraji zřídit systémový příspěvek na dopravu pro skupiny dětí ZŠ s pedagogickým dozorem z obcí Libereckého kraje za účelem návštěvy BZL. BOD 3 termín jednání následující dozorční rady, program Návrh usnesení: Přítomní členové dozorčí rady schvalují termín jednání DR BZL Termín: pátek 26.června 2016 v 10 hodin Místo: Botanická zahrada Liberec Předběžný program: Červen analýza vnitřního zadlužení organizace BOD 4 - informace ředitele BZL + prohlídka areálu BZL Návrh usnesení: Přítomní členové dozorčí rady berou na vědomí informace ředitele BZL. Od 15 hodin se k prohlídce areálu BZL na pozvání předsedy dozorčí rady BZL přidali zastupitelé města: Michal Hron, Jan Berki, Květa Vinklátová, Jakub Zobín, František Gábor. Konec jednání v 17 hod. Zapsal: J.Zámečník

6