ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kostelec 2017 IČO Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax Kostelec čp. 87 Kostelec Kostelec ou-kostelec@volny.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 12

2 I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 315,00 315, Správní poplatky , , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , , Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , , Daň z nemovitých věcí , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně , ,00 0 Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Pěstební činnost , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Základní školy , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , , Činnosti knihovnické 2 000, , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 53,00 53, Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 53,00 53, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 000, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , Ostatní tělovýchovná činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní ambulantní péče , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , , Pohřebnictví 4 000, , , Příjmy z prodeje pozemků , ,00 2 z 12

3 I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 2 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , , Příjmy z prodeje pozemků , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 Rozpočtové příjmy , , ,23 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Nákup ostatních služeb , , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Ochranné pomůcky 1 000, Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Pěstební činnost , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb 8 000, , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 500,00 500, Budovy, haly a stavby , , Silnice , , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Nákup materiálu j.n ,00 997, Opravy a udržování 2 000, Budovy, haly a stavby , Provoz veřejné silniční dopravy ,00 997,00 997, Nákup ostatních služeb 5 000, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000, z 12

4 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Neinvestiční transfery spolkům 3 000, , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 800, , , Ostatní záležitosti železniční dopravy 4 800, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Dopravní obslužnost veřejnými službami , , , Opravy a udržování , Pitná voda , Nákup materiálu j.n , Konzultační, poradenské a právní služby 2 000, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , Budovy, haly a stavby - 968,00 968, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 391,00 391, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n ,00 86,00 86, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Základní školy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 1 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 648,00 648, Činnosti knihovnické , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu j.n , Neinvestiční transfery obcím 3 700, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Nákup ostatních služeb 1 200, , , Rozhlas a televize 1 200, , , Ostatní osobní výdaje 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Pohoštění , , , Věcné dary 4 000, , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , z 12

5 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 4 000,00 919,60 919, Opravy a udržování 9 000, Věcné dary 1 000, Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000, , , Využití volného času dětí a mládeže 1 000, , , Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování 6 000, Ostatní ambulantní péče , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 200, , , Pohonné hmoty a maziva 1 800, , , Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování 3 000, Pohřebnictví , , , Nákup ostatních služeb , , , Územní plánování , , , Budovy, haly a stavby , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Nákup ostatních služeb 7 000, , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 600, Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 5 z 12

6 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Stroje, přístroje a zařízení , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000, , , Ostatní nakládání s odpady 3 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000, Opravy a udržování 3 000, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 6 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Neinvestiční transfery spolkům , , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Ostatní osobní výdaje 7 100, , , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 900, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda 6 000,00 551,00 551, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání 3 000, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 5 000, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, Budovy, haly a stavby , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy - 641,00 641, Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 219,00 219, Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby - 151,00 151, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 685,00 685, Pohoštění - 864,00 864, Volby do Parlamentu ČR , ,00 6 z 12

7 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 137,00 137, Volba prezidenta republiky - 137,00 137, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky 1 000, Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 4 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 4 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 3 000,00 174,00 174, Nájemné za nájem s právem koupě , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 9 200, , , Neinvestiční transfery obcím 3 800, , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 200, , , Nákup kolků 2 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 262,00 262, Náhrady mezd v době nemoci 2 000, , , Dary obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 8 000, , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 200,00 157,60 157, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , Ostatní finanční operace , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 Rozpočtové výdaje , , ,13 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) , , ,10 7 z 12

8 8 z 12

9 III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,86- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,76 104,76 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,10- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC , , ,99 Běžné účty fondů ÚSC , , ,32 Běžné účty celkem , , ,31 Pokladna z 12

10 V. Peněžní fondy - informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek ,72 Příjmy celkem ,60 Výdaje celkem ,00 Obrat ,40- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,32 Změna stavu ,40 Financování - třída VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,76 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV , ,78 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,95 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,76 Kulturní předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,68 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,76- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí , , ,78- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,95- Materiál Materiál na skladě , , ,86 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 847, ,20- VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 Převody z rozpočtových účtů , , ,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně , ,00 Neinvestiční transfery obcím 7 500, , ,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 10 z 12

11 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Ostatní neinv.přijaté transfery ze st ,00 x ,00 x rozpočtu Přísp. na obnovu, zajištění a vých , , porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st ,00 x 5 460,00 x rozpočtu Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné 5 460, , technol,dle D 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x - x 137, , Neinvestiční přijaté transf.z ,00 x ,00 x všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 641,00- x 641, Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Ostatní povinné pojistné placené x 219,00- x 219, zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 3 239,00- x 3 239, Poštovní služby x 151,00- x 151, Zpracování dat a služby souv. s inf. a x 1 800,00- x 1 800, kom.technol Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 685,00- x 685, Pohoštění x 864,00- x 864, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR , , , ,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz příloha č. 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem viz příloha č. 2 XI. Ostatní doplňující údaje viz příloha č z 12

12 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 12 z 12