Usnesení z 11. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i. 2/2008

Transkript

1 Usnesení z 11. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i. 2/2008 Zasedání se konalo dne 30. dubna 2008 od 10:00 v knihovně ÚEB, Praha 6 Lysolaje, Rozvojová Kontrola usnesení z minulé schůze ukázala, že nesplněno zůstává: a) aktivace schválených úkolů Rozpisu (bod 6 usnesení 09, termín , vedoucí THS), přidělená čísla úkolů nejsou zavedena do VERSA, a b)přehled projektů řešených v ÚEB v roce 2008 včetně finančních tabulek (bod 19 usnesení 09, termín , vedoucí THS) byl již zpracován, ale dosud nebyl rozeslán ke kontrole řešitelům grantů. 2. V období mezi 10. a 11. zasedáním Rada per rollam schválila 36 návrhů projektů pro GA ČR (28. března 2008, hlasování 7 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 4 absence). Všechny tyto návrhy byly podány do soutěže. navýšení investičního limitu pro sekvenátor, Olomouc, o 150 tis. Kč (28. března 2008, hlasování 7 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 4 absence). 22 návrhů projektů pro GAAV ČR (27. dubna 2008, hlasování 9 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 2 absence). Jeden z těchto schválených návrhů pak předkladatel stáhl. 3. Rada vzala 28. března 2008 per rollam na vědomí postup při přípravě projektu pro OPPK (Operační program Praha). V případě úspěchu projektu a získání požadovaných přístrojů bude jednorázově potřeba tis. Kč investiční spoluúčasti ÚEB v roce Po navýšení investiční částky na sekvenátor o 150 tis. Kč v investiční rezervě zbývá přibližně 500 tis. Kč. Mimo to je třeba počítat s neplánovanými náklady za architektonickou studii (strukturální fondy, Olomouc), které budou přibližně 350 tis. Kč. Rada dále souhlasila s pořízením inventurní čtečky z investiční rezervy, pokud se nepodaří tento nákup realizovat jako DKP. 5. Rada projednala Rozpis institucionálních nákladů na rok 2008 a porovnala jej s čerpáním za rok Rozpis Rada upravila a v pozměněné podobě schválila (příloha 1 usnesení). Rada žádá neprodlenou aktivaci úkolů tohoto rozpisu ve VERSU. 6. Rada si vyžádala na příští zasedání průběžné čerpání úkolů Rozpisu za rok 2008, kvalifikovaný odhad vybraných režií ze zahraničních úkolů, a měsíční přehledy spotřeby elektrické energie a plynu v jednotlivých areálech. Rada žádá i průběh denní spotřeby elektrické energie pro typický pracovní a volný den. 7. Rada znovu posoudí čerpání režií areálů podle skutečných nákladů na podzim 2008 a provede případnou úpravu. 8. Vedoucí THS podal informaci o čerpání rozpočtu za rok Rada vzala informaci na vědomí.

2 9. Rada projednala a schválila Rozpočet ÚEB na rok 2008 (příloha 2 usnesení). 10. Rada si na příští zasedání vyžádala detailní přehled financí, které jsou uloženy ve fondech. 11. Vedoucí THS podal informaci o auditu za rok Vzhledem k tomu, že Rada stále nemá k dispozici zprávu auditora, vzala tuto informaci pouze na vědomí s tím, že se k výsledkům auditu vrátí na příštím zasedání po předložení zprávy auditora. 12. Předseda Rady informoval o hodnocení laboratoří. Materiály budou předloženy všem vedoucím laboratoří ke kontrole úplnosti a pak znovu ke stanovení pořadí. Rada ÚEB se znovu bude hodnocením zabývat až po stanovení tohoto pořadí. 13. Rada souhlasila se změnou čerpání velké údržby na pracovišti Olomouc - Sokolovská. Částka 60 tis. Kč na posuvné dveře (Olomouc Sokolovská) byla přesunuta do areálu Čejetice (opravy plotu). Na opravy plotu a zabezpečení objektu v Čejeticích bylo z nerozdělené rezervy velké údržby přesunuto dalších 90 tis. Kč (celkem tedy 150 tis. Kč). 14. Předseda Rady informoval o výši vybraných režií a vyplacených institucionálních osobních příplatků, které se týkají delimitovaných pracovníků. Byl přijat návrh, aby institucionální příplatky a příplatky za vedení pro tyto pracovníky byly nadále placeny nad rámec delimitace a aby se na tyto pracovníky ve vztahu k institucionálním osobním příplatkům, příplatkům za vedení a odměnám za publikace vztahovala stejná pravidla jako na pracovníky jiných laboratoří. 15. Termín konání další schůze se předpokládá začátkem června 2008, přesný termín bude upřesněn. seznam příloh: rozpis institucionálních nákladů ÚEB na rok 2008 rozpočet ÚEB na rok 2008 Zapsal a za správnost: RNDr. Martin Vágner, CSc.

3 ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i. Rozpis institucionálních prostředků: 1: část - PŘÍJMY ZDROJE: dotace plán 2008 skutečnost 2008 poznámka institucionální na vědu dotace z KAV velká údržba nájemné 199 dotace na reprodukci konkurzní prostředky dle rozp delimitace režie z projektů vybraný overhead zisk z licencí a patentů to, čím disponuje ústav zisk z časopisů to, čím disponuje ústav prodej majetku 20 prodej aut vrácená daň 163 DPH z EU projektů, vrácená daň ostatní 300 příjmy za obědy 320 CELKEM: NÁKLADY: institucionální mzdové náklady tarifní mzdy osobní příplatky příplatky za funkce a vedení rizikové příplatky 158 odměny OON 400 CELKEM IMZ zákonné pojištění příspěvek do sociálního fondu osobní náklady celkem velká údržba dále rozepsaná ve výdajích (příloha z jednání Rady) institucionální investice schváleny Radou (příloha zápisu jednání Rady) režie dále rozepsaná ve výdajích CELKEM:

4 Rozpis institucionálních prostředků: 2. část - VÝDAJE plán skutečnost odpovědná č.úkolu položka nákladové středisko (tis. Kč) osoba poznámka 1 velká údržba schvaluje Rada: přesný seznam činností a nákupů Čejetice 150 Březinová je přílohou zápisu zasedání Rady Karlovka 361 Synková Krč 78 Holík Lysolaje 448 Vaňková Olomouc - Holice. 230 Strnad Olomouc - Sokolovská 250 Doležel Pernikářka 0 Tupý Ruzyně 95 Vaněk Střížovice Tupý nerozdělená rezerva = VELKÁ ÚDRŽBA CELKEM 0 12 režie areálu definice: drobné úpravy, opravy, Čejetice 100 Březinová úklid sněhu, činnost areálových sekretarriátů, Karlovka 54 Synková komunální odpad, nábytek atd Krč 25 Holík Lysolaje 123 Vaňková Olomouc - Holice. 21 Strnad Olomouc - Sokolovská 51 Doležel Pernikářka 17 Tupý Ruzyně 15 Vaněk Střížovice 5 Tupý revize, servis, zajištění smluv 919 Březinová definice činností pod tabulkou 23 REŽIE AREÁLU CELKEM režie ředitelství 100 Hourová THS 300 THS knihovna Lysolaje 25 Klier 28 xxx513 náklady na reprezentaci 75 Hourová úklid definice: čistící prostředky nebo platba uklízecí firmy Karlovka 150 Synková mytí oken Krč 0 Holík Lysolaje 650 Vaňková Olomouc - Holice. 10 Strnad Olomouc - Sokolovská 30 Doležel Pernikářka 20 Tupý Ruzyně 35 Vaněk 38 ÚKLID CELKEM elektřina THS/Březinová 40 Čejetice Karlovka Krč Lysolaje Olomouc - Holice Olomouc - Sokolovská Pernikářka Ruzyně Střížovice Nebřich 50 ELEKTŘINA CELKEM plyn THS/Březinová 52 Čejetice Karlovka Krč Lysolaje Olomouc - Holice Olomouc - Sokolovská Pernikářka Ruzyně 60 PLYN CELKEM vodné a stočné 500 THS/Březinová 62 Čejetice Karlovka Krč Lysolaje Olomouc - Holice Olomouc - Sokolovská Pernikářka Ruzyně Střížovice 71 VODNÉ A STOČNÉ CELKEM pára 900 THS/Březinová Krč Olomouc - Holice Olomouc - Sokolovská 76 Lysolaje, Ruzyň 77 PÁRA CELKEM režie skleníky základní údržba, postřiky, hadice, konve, základní Lysolaje 30 Matoušek substrát, základní kontejnery, hnojiva Pernikářka 20 Tupý Karlovka 10 Synková Karlovka - farma 10 Angelis Olomouc - Sokolovská 20 Doležel 84 SKLENÍKY CELKEM 90 0

5 85 zahrady sekání trávy, drobné úpravy, rostliny, listí, atd Lysolaje 25 THS Pernikářka 25 Tupý Karlovka 25 Synková Olomouc - Sokolovská 25 Doležel 90 ZAHRADY CELKEM spoje poštovní poplatky (THS, ředitelství) 306 THS mobilní telefony THS 80 THS pevné linky THS 65 THS pevné linky a mobily (ředitelství) 10 Hourová pevné linky a mobily (ostatní) 530 THS spoje: řešitelů grantů 97 SPOJE CELKEM autoprovoz paliva, údržba, opravy 99 autoprovoz celkem 350 Versigan 100 AUTOPROVOZ CELKEM odpady elektropřístroje 50 THS chemický 100 THS radioaktivní 100 Navrátil 105 ODPADY CELKEM IT služby software 400 Babůrek hardware 100 Babůrek 109 IT SLUŽBY CELKEM ostatní výtah - Lysolaje 30 THS stálé nájemné ploch Karlovka 190 THS byt Olomouc - Polská 50 THS daně a poplatky 141 THS daň ze zisku, koncesionářské poplatky, pojištění 270 THS budov, majetku, nikoli cestovní a zdravotní časopisy, knihy 532 THS časopisy, knihy ústavní, konsorcia ostraha objektů Lysolaje 440 THS Mrázová 175 THS zadaná činnost (investice, radioizotopy) BOZP 130 THS faktury za BOZP (Pošta), daňový poradce, právník 100 THS lékař 50 THS platba za ústavní prohlídky audit 110 THS příspěvek na obědy 800 THS ochranné prostředky 300 THS praní prádla 95 THS školení 22 THS školení, kurzy kuchyně - Lysolaje 70 THS 128 rezerva 970 THS 129 CELKEM řádek 22: revize plynu (vedení a kotle, opravy a čištění), revize elektřiny (elektrické vedení a spotřebiče), revize a servis autoklávů, revize a servis klimatizačních jednotek, revize a servis požárních klapek, revize a servis hasicích přístrojů, revize a servis ústředny, odvoz komunálního odpadu (Praha i Olomouc), kominické služby, tuková jímka

6 Kapitola: Akademie věd ČR VVI-NV08 Náklady a výnosy VVI za rok 2008 Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. v tis. Kč Položka Účtová tř. U k a z a t e l Skutečnost Ř.č. výkazu SÚ, AÚ za rok A. 5 Náklady VVI celkem ,00 2 A.I. 50 Spotřebované nákupy ,00 3 A.I Spotřeba materiálu , v tom: spotřeba paliva 0, spotřeba pohonných hmot 240, spotřeba materiálu,ochr.pom , nákup drobného hmotného majetku 6 000, knihy, časopisy 1 200, práce výrobní povahy 1 160, příspěvky na obědy 800, ostatní materiálové náklady 0,00 12 A.I Spotřeba energie 4 000,00 13 A.I Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 2 700, v tom: voda 500, pára 900, plyn 1 300,00 17 A.I Prodané zboží 0,00 18 A.II. 51 Služby ,00 19 A.II Opravy a udržování 4 000, v tom: opravy a udržování nemovitostí 2 000, opravy a udržování movitostí 2 000,00 22 A.II Cestovné 4 000, v tom: tuzemské cestovné 1 000, zahraniční cestovné 3 000,00 25 A.II Náklady na reprezentaci 75,00 26 A.II Ostatní služby , v tom: stálé nájemné z ploch 199, ostatní nájemné 90, výkony spojů 1 500, prelimináře 400, účastnické poplatky na konferencích apod. 900, pojištění majetku 270, nakupované výkony výpočetní techniky 700, nákup drobného nehmotného majetku 300, ostatní služby 7 669,00 36 A.III. 52 Osobní náklady ,00 37 A.III Mzdové náklady , v tom: mzdy , OON 2 038, autorské honoráře 0, odstupné 0,00 42 A.III Zákonné sociální pojištění , v tom: pojištění zdravotní 5 859, pojištění sociální ,00 45 A.III Ostatní sociální pojištění 0,00 46 A.III Zákonné sociální náklady 1 302, v tom: příděl do sociálního fondu 1 302, ostatní ( 24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.) 0,00 Strana1

7 Položka Účtová tř. U k a z a t e l Skutečnost Ř.č. výkazu SÚ, AÚ za rok A.III Ostatní sociální náklady 0,00 50 A.IV. 53 Daně a poplatky 1,00 51 A.IV Daň silniční 0,00 52 A.IV Daň z nemovitostí 1,00 53 A.IV Ostatní daně a poplatky 0,00 54 A.V. 54 Ostatní náklady 1 800,00 55 A.V Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 56 A.V Ostatní pokuty a penále 0,00 57 A.V Odpis nedobytné pohledávky 0,00 58 A.V Úroky 0,00 59 A.V Kursové ztráty 700,00 60 A.V Dary 0,00 61 A.V Manka a škody 0,00 62 A.V Jiné ostatní náklady 1 100, v tom: pojištění úrazové 268, ostatní 385, tvorba fondu účelově určených prostředků 425, v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky 425, tvorba FÚUP - institucionální prostředky 0,00 68 A.VI. 55 Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a oprav. položek ,00 69 A.VI Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace , odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů 4,00 72 A.VI Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku 0, v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace 0, zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů 0,00 75 A.VI Prodané cenné papíry a podíly 0,00 76 A.VI Prodaný materiál 0,00 77 A.VI Tvorba rezerv 0,00 78 A.VI Tvorba opravných položek 0,00 79 A.VIII. 59 Daň z příjmů 0,00 80 A.VIII Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 81 B. 6 Výnosy VVI celkem ,00 82 B.I. 60 Tržby za vlastní výkony a za zboží 9 100,00 83 B.I Tržby za vlastní výrobky 5 000, v tom: příjmy z prodeje periodických publikací 5 000, příjmy z prodeje neperiodických publikací 0, příjmy z prodeje předm.vyvin.při řeš.úkolů vědy 0, tržby z prodeje jídel a nápojů 0, tržby za ostatní vlastní výrobky 0,00 89 B.I Tržby z prodeje služeb 4 100, v tom: tržby z ubytování 0, inkaso konferenčních poplatků 0, licence 3 500, tržby ze zakázek hl. činnosti 270, ostatní služby 330,00 95 B.I Tržby za prodané zboží 0,00 96 B.II. 61 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0,00 97 B.II Změna stavu zásob nedokončené výroby 0,00 98 B.II Změna stavu zásob polotovarů 0,00 99 B.II Změna stavu zásob výrobků 0, B.II Změna stavu zvířat 0, B.III. 62 Aktivace 0, B.III Aktivace materiálu a zboží 0, B.III Aktivace vnitroorganizačních služeb 0, B.III Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 Strana2

8 Položka Účtová tř. U k a z a t e l Skutečnost Ř.č. výkazu SÚ, AÚ za rok B.III Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0, B.IV. 64 Ostatní výnosy , B.IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, B.IV Ostatní pokuty a penále 0, B.IV Platby za odepsané pohledávky 0, B.IV Úroky 230, B.IV Kursové zisky 230, B.IV Zúčtování fondů 7 940, v tom: rezervní fond 2 440, v tom: peněžní dary 2 300, ostatní 140, fond reprodukce majetku 2 000, fond účelově určených prostředků 3 500, v tom: účelové (převedené z min. roku) 0, institucionální (převedné z min. roku) 0, účelově určené prostředky ze zahraničí 3 500, účelově určené peněžní dary 0, sociální fond 0, B.IV Jiné ostatní výnosy , v tom: výnosy z konferencí 0, nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor) 44, nájemné ze zařízení 4, příspěvek na sdruženou činnost 0, zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace , ostatní 250, B.V. 65 Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravné položek 20, B.V Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku 20, B.V Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0, B.V Tržby z prodeje materiálu 0, B.V Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0, B.V Zúčtování rezerv 0, B.V Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0, B.V Zúčtování opravných položek 0, B.VII. 69 Provozní dotace , B.VII Provozní dotace (přidělená rozhodnutím) , v tom: institucionální , v tom: výzkumný záměr , z toho: dotace na akce nákladné údržby 2 260, dotace na činnost (infrastruktura) 0, ostatní dotace (rozpočtovým opatřením MF) 0, účelové 8 868, v tom: granty GA AV 6 468, program Nanotechnologie pro společnost 2 400, program podpory projektů cíleného výzkumu (NPV I) 0, tématický program Informační společnost (NPV I) 0, ostatní dotace 0, Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet) , v tom: granty GA ČR , projekty ostatních resortů , dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci) dotace pro proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci) ostatní 0, C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0, Daň z příjmů 0, D. Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 Strana3