Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

Transkript

1 ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec sídlo organizace: Na Výběžku 118, Liberec 15 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. Veronika Klozová datum a podpis: 9/11/218 ředitel PO: Mgr. Jarmila Plachá datum a podpis: 9/11/218

2 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 č.řádku Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace Náhradní výpočet [] 1 počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) 214 výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů 2 4,5 na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 963, vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v ) 5 počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů 6 plánované školné celkem provozní dotace 963, příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání 96,3 provozní dotace celkem 1,59,3 účelová dotace - tělocvična 18, Souhrnná výše příspěvku 1,239,3 Stav rezervního fondu k očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 /žák/rok 4.1 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 /žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9/11/218 ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne 9/11/218

3 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 v č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 1 Elektrická energie 178, , , % 2 vodné,stočné.% 3 srážková voda.% 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 93, ,3. 14, % 5 Plyn 329, , , % 6 Teplo,pára....% Celkem 61, , , % 7 Topný olej.% 8 Ostatní druhy energií 1).% Celkem....% Celkový součet 61, , , % Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 9/11/218 ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 9/11/218

4 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o. Opravy a údržba Opravy a údržba (v ) p.č. věcný obsah *) financovaná z rozpočtu Ni organizace financovaná z fondů organizace Financovaná z rozpočtu zřizovatele **) celkem 1 Běžné opravy 7, 7, 2 Revize 5, 5, 3 Malování 4, 4, 4 Nátěr vnější strany oken, rámů a bednění 5, 5, 5 oprava fasády a říms na staré budově 3, 3, 6 Komínové žebříky 6, 6, 7 oprava zdiva ve staré budově (injektáž vlhkého zdiva) 1, 1, 8 Oprava podlahových krytin 1, 1, 9 oprava dešťových svodů a roštů 5, 5, Celkem 21, 1,6, 1,27, Investice financované z Financované z p.č. věcný obsah fondů rozpočtu zřizovatele celkem organizace() (v ) 1 Prostorové úpravy 1,7, 2,8, 4,5, Celkem 1,7, 2,8, 4,5, plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: 9/11/218 ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 9/11/218 * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele - kapitola SK,

5 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci doba odpisování stanovené zřizovatelem* 1 movitý majetek celkem 515, ,567 XXX XXX 35, ,653 2 odpisová skupina 1 3 odpisová skupina 2 96,587 14,544 4,848 77,195 4 odpisová skupina 3 419, , % 3, ,458 5 odpisová skupina 4 6 odpisová skupina 7 nemovitý majetek celkem 68,434,573 63,125,772 XXX XXX 263,178 5,45,623 8 odpisová skupina 3 9 odpisová skupina 4 1 odpisová skupina 5 48,668 15, % 5, ,22 11 odpisová skupina 6 5,364,44 599, % 17,316 4,657,43 12 odpisová skupina 7 62,661,465 62,51, % 15,75 13 druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) druh majetku / číslo odpisové skupiny 68,95,529 63,289,339 XXX XXX 298,914 5,362,276 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace doba odpisování stanovené organizací 14 movitý majetek celkem XXX XXX 15 odpisová skupina 1 16 odpisová skupina 2 17 odpisová skupina 3 18 nemovitý majetek celkem XXX XXX 19 odpisová skupina 3 2 odpisová skupina 4 21 odpisová skupina 5 22 odpisová skupina 6 pořizovací cena pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku oprávky k 1.1. sledovaného roku celkem za majetek vlastní (ř ř.15) 24 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 298, z toho investičního transferu 77, Dotace na odpisy 221,226 odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: 9/11/218 podpis: ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 9/11/218 podpis: XXX roční odpisová sazba % roční odpisová sazba XXX účetní odpisy na sledovaný rok účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena zůstatková cena