Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2017

Transkript

1 Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2017 Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103 IČO: , Krásná Hora nad Vltavou tel , zsms_krasnahora@ .cz Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou Příspěvková organizace Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, pronájem prostor a zařízení Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek Drobný hmotný majetek 100% odpis Hmotný movitý majetek - odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele 1) Přehled finančního majetku k : Základní běžný účet ,64 Účet fondu odměn ,90 Účet rezervního fondu ,21 Účet FKSP ,80 Pokladna FKSP Pokladna Účet IPAD 3 116,82 Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2017: Sestava PC Asus Stoly do MŠ Vypalovací pec ,99 Židle + lavice Tabule trojlistá Pc sestava šj ,80 Notebook do mš ,50 2) Pohledávka předmětem právního sporu: Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši ,50 Kč. Závazky k : Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši ,11 Kč, nejsou dlouhodobé. Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši Kč. 1

2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy Ukazatel Rozpočet Rozpočet Skutečnost schvál. upravený Provozní dotace , ,11 Provozní dotace mzdy Dotace na mzdy,oniv, ICT MŠ příspěvky ZŠ nájem tělocvična ZŠ sběr papíru+výtěžky ,06 ŠJ stravné , ,99 ŠD příspěvky Kroužky Příjmy z úroků , 83 Zúčtování fondů Celkem příjmy , ,99 4) Tabulka č. 2 Rozpočtové výdaje Ukazatel Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený MŠ ZŠ , ,95 ŠJ , ,99 ŠD Ostatní výdaje Celkem , ,99 Úprava rozpočtu: Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy 2

3 Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů. 5) Tabulka č. 1 Celkový přehled Příjmy celkem: ,99 Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje na mzdy, učební pomůcky a školení Dotace provozní od obce Dotace na mzdy od obce , Poplatky od zák. zástupců dětí z toho: MŠ ŠD Kroužky Tržby za služby ŠJ stravné Nájemné tělocvična Ostatní příjmy úroky Výtěžek Sběr papíru , , , Zúčtování fondů Příjmy z hospodářské činnosti 0 Výdaje celkem: ,94 Investiční výdaje celkem: 0 Neinvestiční výdaje celkem: ,94 Z toho: a) mzdové náklady (platy) b) ostatní osobní náklady (dohody) c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,) d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace Středočeský kraj e) nemoc f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) ostatní náklady (vlastní prostředky) ŠJ potraviny , , g) odpisy DHIM 0 Náklady hospodářské činnosti 0 Výsledek hospodaření ,95 3

4 6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+oniv UZ 33353, 33052, k Spotřeba materiálu Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné odvody Zákonné pojištění Odvody FKSP Náklady celkem Poskytnutá dotace od Středočeského kraje Navýšení platů ÚZ Mzdové náklady Zákonné odvody Odvody FKSP Náklady celkem Poskytnutá dotace od Středočeského kraje Navýšení platů ÚZ Mzdové náklady Zákonné odvody Odvody FKSP Náklady celkem Poskytnutá dotace od Středočeského kraje Vratka dotace Náklady celkem za všechny ÚZ Poskytnutá dotace od Středočeského kraje za všechny ÚZ ) Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky od města - provoz k Spotřeba materiálu ,60 Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné) ,60 Cestovné Ostatní služby (telefonní poplatky, bezpečnost práce, poštovné,školení) ,60 Drobný hmotný majetek ,31 Náklady celkem ,11 Poskytnutá dotace v roce ,11 4

5 Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od města mzdy k Mzdové prostředky- platy Zákonné odvody Zákonné pojištění FKSP příspěvky Náklady celkem Poskytnutá dotace na mzdy (+ převod z r.16) Převod do roku ) Tabulka č. 5 hospodaření s ostatními prostředky k Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny ,54 Cestovné Služby ,55 Mzdy Drobný dlouhodobý majetek ,66 Náklady celkem ,75 Tržby z prodeje služeb sběr, ŠJ stravné Nájemné tělocvičny Úroky ,83 Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy Celkem ,83 Hospodářský výsledek 2 490,08 9) Stručný komentář k tabulce: Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky na fondech výše uvedené tabulky neodráží. Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky: Zákonné odvody jsou odvody SP a ZP 5

6 6

7 Příloha č. 1 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let let let let let let a více Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní Vyučen Středně odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Celkový údaj o průměrných platech k Celkem Průměrný hrubý měsíční plat