REALIZACE PROJEKTŮ. 29. října 2008 Ostrava Ing. Hana Myšková. Datum: Místo: Prezentuje:

Transkript

1 REALIZACE PROJEKTŮ Datum: Místo: Prezentuje: 29. října 2008 Ostrava Ing. Hana Myšková

2 OBSAH Povinnosti příjemce dotace Monitoring projektu Změny v projektu

3 POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE Plnit závazky, které vyplývají ze Smlouvy, PPP a MP (indikátory, horizontální témata, udržitelnost ). Informovat ÚRR o postupu realizace (tj. předkládat monitorovací hlášení) Zahájit fyzickou realizaci nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu Smlouvy Umožnit pověřeným subjektů vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu Dodržovat harmonogram projektu Nepřevádět práva a povinnosti na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele Vedení dokumentace po dobu min.10 let od finančního ukončení projektu (lhůta se počítá od 1.1 následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu, což je cca rok 2020)

4 MONITORING PROJEKTU 1) Monitorovací hlášení bez žádosti o platbu 2) Monitorovací hlášení s žádostí o platbu 3) Závěrečná monitorovací zpráva 4) Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

5 Ad1) Monitorovací hlášení bez žádosti o platbu Vždy do 5 pracovních dní od: 1.2., 1.5., 1.8., (pokud není +/- 1 měsíc od těchto termínů podepsaná smlouva nebo se předkládá monitorovací hlášení s žádostí o platbu či závěrečná monitorovací zpráva) termíny jsou ve Smlouvě Doručuje se osobně nebo poštou (rozhodující je datum, doručení tj. v termínu 5 PD (pracovní dny). Kontrola ze strany OIP do 5 PD od data doručení na ÚRR Pokud něco chybí 1. vyzvání em do 10 PD od doručení u, 2. vyzvání do 5 PD. o schválení monitorovacího hlášení Formulář je příloha č. 1 PPP.

6 Ad 2) Monitorovací hlášení s žádostí o platbu Předkládá se dle harmonogramu ve Smlouvě (je max. 4 x ročně) Vyřízení 40 PD (pokud nebudou v MH chyby) Můžete ji předložit dříve, ale vyřízení se počítá až od data uvedeného v harmonogramu žádostí o platbu nebo od data proplacení předchozí žádosti o platbu (to co nastane nejpozději) Výše požadovaných prostředků = částka v harmonogramu ve Smlouvě (od těchto plánovaných částech se v součtu s případnými nevyčerpanými prostředky v předchozí platbě nemůže příjemce odklonit o více než 10% směrem nahoru Výdaje vztahující se k veřejné zakázce budou proplaceny až po její kontrole

7 Ad 2) Monitorovací hlášení s žádostí o platbu Formulář hlášení příloha č. 2 PPP 1. Žádost o platbu příloha č. 5 PPP 2. Čestné prohlášení příjemce dotace k realizaci projektu (viz příloha č. 2 PPP) 3. Soupiska účetních dokladů - příloha č. 6a PPP 4. Účetní doklady a smlouvy s dodavateli (viz příloha č. 2 PPP) 5. Změny v rozpočtu projektu příloha č. 9 PPP 6. Doložení vedení oddělené účetní evidence pro projekt (viz příloha č. 2 PPP) 7. Doklady k výběrovým řízením (viz příloha č. 2 PPP) 8. Kopie výstupu z kolaudačního řízení (viz příloha č. 2 PPP)

8 Ad 3) Závěrečná monitorovací zpráva Předkládá se v termínu dle Smlouvy Pokud je realizace ukončena dříve - tak nejpozději do 60 kalendářních dní od ukončení fyzické realizace projektu Kontrola proběhne do 40 PD od data doručení na ÚRR Dodatečné informace vyzvání em, 1. doložení do 10 PD od doručení u, 2. doložení do 5 PD Pokud není nedostatek příjemcem upraven výdaj není proplacen. Pokud jde o závažný nedostatek sankce, vrácení dotace. O schválení je příjemce informován dopisem, vč. finální výše částky, která je proplácena U závěrečné zprávy vždy probíhá kontrola na místě.

9 Ad 3) Závěrečná monitorovací zpráva Formulář Závěrečné zprávy příloha č. 3 PPP 1. Žádost o platbu příloha č. 5 PPP 2. Čestné prohlášení příjemce dotace k realizaci projektu (viz příloha č. 3 PPP) 3. Soupiska účetních dokladů - příloha č. 6a PPP 4. Účetní doklady a smlouvy s dodavateli (viz příloha č. 3 PPP) 5. Změny v rozpočtu projektu příloha č. 9 PPP 6. Doložení vedení oddělené účetní evidence pro projekt (viz příloha č. 3 PPP) 7. Doklady k výběrovým řízením (viz příloha č. 3 PPP) 8. Kopie výstupu z kolaudačního řízení (viz příloha č. 3 PPP) 9. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (viz příloha č. 3 PPP) 10. Auditorská zpráva (viz příloha č. 3 PPP) 11. Dokumenty prokazující splnění indikátorů (viz příloha č. 3 PPP) 12. Specifické přílohy dle jednotlivých oblastí podpory (viz příloha č. 3 PPP)

10 Ad 4) Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Do 30 kalendářních dní po uplynutí každého roku od finančního ukončení projektu 5 let a 3 roky pro malé a střední podniky Kontrola OIP (20 PD od doručení) nekompletnost/ chyba ve zprávě - žadatel je vyzván (5 pracovních dní) opětné nedoložení = sankce, vrácení celé dotace O schválení se informuje em Min. 1 x v době udržitelnosti kontrola na místě Formulář příloha č. 4 PPP

11 ZMĚNY V PROJEKTU NEPODSTATNÉ lze provést bez předchozího souhlasu PODSTATNÉ nelze provést bez předchozího souhlasu

12 Změny v projektu - NEPODSTATNÉ NEPODSTATNÁ ZMĚNA - je jako nepodstatná změna vyjmenovaná v PPP; nesmí ovlivnit dosažení cílů a naplňování hlavních indikátorů Nepodstatná změna je POUZE: a. Změna sídla příjemce, pokud není současně i změnou místa realizace projektu b. Změna statutárních orgánů (příp. osoby oprávněné jednat) c. Změna kontaktních osob d. Změna adresy pro doručování

13 Změny v projektu - NEPODSTATNÉ e. Změna smluv s partnery formálního charakteru (tj. a-d) f. Změny popsané jako nepodstatné v MP pro ZV a vícenáklady g. Změny v rozpočtu mezi existujícími položkami ve výši max. 10% objemu položky, z níž jsou prostředky přesouvány a max. 30% objemu položky do níž jsou přesouvány (posuzuje se ve vztahu k rozpočtu ve Smlouvě a jejích dodatcích) h. Změny termínů souvisejících s výběrovým řízením nebo změny typu zadávacího řízení i. Změna harmonogramu aktivity projektu (pokud nemá vliv na termín odevzdání ŽoP a datum ukončení projektu)

14 Změny v projektu - NEPODSTATNÉ Příjemce může provést změnu bez předchozího souhlasu Postup v případě nepodstatné změny příjemce oznámí pracovníkovi OIP: v nejbližší monitorovací zprávě nebo na oznámení o příjemce o změnách pracovník OIP oznámí provedení změny příjemci em

15 Změny v projektu - PODSTATNÉ Vše, co NENÍ vyjmenováno jako změna NEPODSTATNÁ Ke změně musí mít příjemce SOUHLAS Příjemce musí změnu nejprve ohlásit. Termíny pro ohlášení: 20 pracovních dní před datem změny a to nejpozději do 60 kalendářních dní před datem ukončení projektu Neočekávaná změna, která nesnese odklad oznámení 5 pracovních dní ode dne vzniku změny

16 Změny v projektu - PODSTATNÉ Postup ohlášení změny: Ohlašuje se na formuláři Oznámení příjemce o změnách (příloha č. 7 PPP). Změna je posouzena na OIP a příjemci je zasláno Vyjádření k oznámení příjemce o změnách (příloha č. 8 PPP) (do 10 PD ode dne přijetí požadavku na změnu) 1.Změnu odsouhlasí OIP 2.O změně rozhodne VRR

17 Změny v projektu - PODSTATNÉ Ad 1) Změnu odsouhlasí OIP Změnu je možné provést poté co: příjemce obdrží souhlas OIP ve Vyjádření k oznámení příjemce o změnách. je podepsán dodatek ke Smlouvě

18 Změny v projektu - PODSTATNÉ Ad 2) O změně rozhodne VRR 1. JE nutno vypracovat dodatek = změna se zrealizuje po podpisu dodatku 2. NENÍ nutno vypracovat dodatek = změna se zrealizuje po schválení VRR (po obdržení písemného oznámení se souhlasným vyjádřením ke změně, které zasílá OIP po VRR) Termín VRR, který změnu projedná je uveden ve Vyjádření k oznámení příjemce o změnách/ příjemci O výsledku VRR informujeme do 10 PD

19 NEOČEKÁVANÉ PODSTATNÉ ZMĚNY Neočekávaná změna, která nesnese odklad oznámení 5 pracovních dní ode dne vzniku změny Stejný postup jako u ostatních očekávaných podstatných změn Posouzení OIP, příp. VRR Pokud neshledáme nezbytnost provedení bez předchozího souhlasu můžeme krátit dotace, pozastavit platby, odstoupit od Smlouvy

20 PROVEDENÍ ZMĚN Pokud příjemce neinformuje/informuje po termínu o provedených změnách poskytovatel má právo sankcionovat příjemce, odstoupit od Smlouvy, příp. krátit dotaci.

21 Děkuji za pozornost Ing. Hana Myšková Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady

22 ZMĚNY V PROJEKTU Je to změna PODSTATNÁ (nevyjmenovaná v PPP části 2.3) Příjemce ji NESMÍ provést bez souhlasu Je to změna NEPODSTATNÁ (viz PPP část 2.3) Příjemce ji MŮŽE provést bez souhlasu Příjemce ohlásí OIP (20 PD předem, min. 60 PD před ukončením projektu, neočekávaná změna 5 PD od vzniku) (formulář Oznámení příjemce o změnách) Příjemce ohlásí OIP (v nejbližším Monitorovacím hlášení, zprávě/oznámení příjemce o změnách) Posouzení změny na OIP Změnu NEMUSÍ posoudit VRR Změnu MUSÍ posoudit VRR OIP provede změny a oznámí provedení změny příjemci OIP zašle Vyjádření k oznámení příjemce o změnách - do 10 PD) OIP zašle Vyjádření ke změně/ s termínem konání VRR (do 10 PD) Kladné vyjádření OIP, dodatek NENÍ nutný (změnu je možno provést po obdržení kladného vyjádření Dodatek je NUTNÝ (změnu je možno provést po podpisu dodatku) Odsouhlasení VRR, dodatek NENÍ nutný (změnu je možné provést po obdržení vyjádření, které zasílá OIP- do 10 PD) Odsouhlasení VRR dodatek JE nutný (změnu je možno provést po podpisu dodatku)

23 NEPODSTATNÁ změna je POUZE: a. Změna sídla příjemce, pokud není současně i změnou místa realizace projektu b. Změna statutárních orgánů (příp. osoby oprávněné jednat) c. Změna kontaktních osob d. Změna adresy pro doručování e. Změna smluv s partnery formálního charakteru (tj. a-d) f. Změny popsané jako nepodstatné v MP pro způsobilé výdaje a vícenáklady g. Změny v rozpočtu mezi existujícími položkami ve výši max. 10% objemu položky, z níž jsou prostředky přesouvány a max. 30% objemu položky do níž jsou přesouvány (posuzuje se ve vztahu k rozpočtu ve Smlouvě a jejích dodatcích) h. Změny termínů souvisejících s výběrovým řízením nebo změny typu zadávacího řízení i. Změna harmonogramu aktivity projektu (pokud nemá vliv na termín odevzdání ŽoP a datum ukončení projektu) Jiné změny jsou změny PODSTATNÉ

24 Název položky 05 Hlavní výdaje - stavební část a nákup technologií Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) Jednotka Počet jednotek PŘESUNY V ROZPOČTU max. 10% objemu položky, z níž jsou prostředky přesouvány a max. 30% objemu položky do níž jsou přesouvány Cena za jednotku (v Kč) Výdaj celkem (v Kč) Z toho neinvestiční (v Kč) ,0 0,0 soubor , ,0 KAPITOLA POLOŽKA , , Pořízení pozemků (do 10% CZV) 0,0 POLOŽKA Pořízení staveb (v součtu s 0,0 položkou do 50 % CZV) Dokumentace k projektu (do 5% CZV) 0, Stavební části stavby soubor , , , , Technologická zařízení 0,0 06 Hlavní výdaje - dlouhodobý hmotný ,0 0,0 a nehmotný majetek KAPITOLA Nákup nebo technické zhodnocení soubor , ,0 dlouhodobého hmotného majetku POLOŽKA Minikáry ,0 podpoložka Odbavovací systém ,0 podpoložka Zasněžování ,0 podpoložka Nákup dlouhodobého nehmotného , ,0 majetku POLOŽKA Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (dle 0,0 rozhodnutí účetní jednotky) Jiný majetek 0,0 max. z této položky (10%) , , , ,0 Příklad přesunu: Z položky do položky = max z položky lze přesunout, ale zároveň max (30% položky do níž jsou přesouvány tj ) tj. z položky do položky pouze max. do této položky (30 %) Přesuny mezi podpoložkami se neřeší, musite však splnit vše, co máte nadefinováno v žádosti! Vytváření nových položek, které nejsou ve Smlouvě není možné! Zvýšení počtu kusů je změnou podstatnou, lze jen za předpokladu zvýšení hodnoty indikátorů!

25 SEZNAM ZKRATEK MP Metodický pokyn MH Monitorovací hlášení OIP Odbor implementace programu OPL Odbor plateb PD Pracovní den PPŽ Příručka pro žadatele PPP Příručka pro příjemce ÚRR Úřad Regionální rady VRR Výbor Regionální rady ŽoP Žádost o platbu SEZNAM METODICKÝ POKYNŮ Metodický pokyn pravidla pro publicitu Metodický pokyn pro vykazování výdajů Metodický pokyn průvodce horizontálními tématy Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA) Metodický pokyn pro zdávání veřejných zakázek Metodický pokyn Definice malých a středních podniků Metodický pokyn Průvodce kontrolami