ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy. za 1. pololetí 2014

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Klatovy za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, Klatovy info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - Kino Šumava Letní kino Černá věž Adresa Domažlická 767, Klatovy 3 Vídeňská 9, Klatovy Dobrovského 154, Klatovy nám. Míru 60, Klatovy Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na roku v celkové výši tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky především na zajištění kulturní činnosti, provozu kina, zájmové činnosti a provozu Černé věže včetně nutných oprav spravovaných objektů. Stanovený limit pracovníků organizace dodržela, překročen byl mzdový limit prostředků na platy o 1 %, což představuje částku 26 tis. Kč. U 3 zaměstnanců došlo k navýšení platu z důvodu platového postupu ze zákona a další finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny zaměstnanců vzhledem k většímu počtu akcí a pronájmů. MěKS získalo v 1. polovině roku sponzorské dary ve výši 75 tis. Kč na úhradu pořadů, akcí, činnost a prezentování zájmové činnosti. Hospodaření MěKS za má kladný VH (VH k činí 333 tis. Kč). Náklady kulturního domu se pohybují v průměru 50 %, k úspoře došlo u některých energií, např. elektrické energie. U tepla je čerpání ve výši 63 % z důvodu většího ochlazení v měsíci květnu a díky prováděným zkouškám technických úprav topení firmou ENESA v měsíci červnu. Jedná se o plánovaná úsporná opatření v budově KD na základě uzavřené smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na "Realizaci projektu EPC v objektech Města Klatovy". V rámci tohoto projektu se již realizovala úsporná opatření v hospodaření s vodou (úsporné perlátory) a došlo k namontování počítačem řízených hlavic pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). Převážnou část výdajů tvoří náklady na půjčovné za filmy, úhrady za pořady, mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění. Skutečné výnosy byly překročeny o 7 %. Středisko 01 - zájmová činnost Toto zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V 1. polovině roku působilo v MěKS 20 zájmových skupin s 369 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, baby dance, filatelisté a další). Zájmová činnost se podílí také na doprovodných akcích, např. mažoretky a TS Modern zajišťovaly týdenní doprovodný program na MS U17. V začátku roku proběhl kurz "Společenského tance pro mládež", MěKS bylo také pořadatelem již 10. ročníku mistrovství v mažoretkovém sportu, v březnu proběhla soutěž ve společenském tanci. Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava loutek, nouzové osvětlení v prostorách loutkového divadla ve výši Kč bez DPH, nákup kozaček pro mažoretky ze sponzorského daru. Středisko 02 - pořady, akce Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. MěKS v 1. polovině roku připravilo pro veřejnost 26 akcí ( - 23 akcí). Kromě těchto pořadů proběhla část připravovaného ročníku MFKH, který zahrnoval 4 koncerty a bude pokračovat v podzimních měsících. V měsíci červnu jsme zahájili "Letní muzícírování". Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 4 pohádky s průměrnou návštěvností 100 dětí na 1 představení. MěKS uspořádalo 3. ročník "Divadelních slavností", kde jsme zaznamenali nárůst zájmu diváků. V oblasti výstavnictví bylo pro veřejnost realizováno 5 výstav s různou tematikou. Jedna z výstav byla věnována prezentaci střední školy Oselce na podporu vzdělání v oblasti řemesel. Pokračovaly

2 také tvořivé kurzy, které se konaly 4x měsíčně, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. Od měsíce května probíhají každý měsíc farmářské trhy. Opravy, investice a vybavení střediska v - nákup dalších 10 kusů laviček pro venkovní akce. Středisko 03 správa Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace, správa kina). Komunikujeme pravidelně s veřejností i prostřednictvím facebooku a na našich nových webových stránkách. Na jeden příspěvek klikne průměrně denně 70 lidí, největší sledovanost jsme zaznamenali u prezentovaných fotografií z akcí, u pozvánek na akce a výstavy, u upoutávek od FilmPro a také často veřejnost reaguje na články z Klatovského deníku a diskusní příspěvky. V rámci zkvalitnění našich služeb nyní jednáme s Komerční bankou o možnosti zavedení platebních terminálů do předprodeje MěKS a kina. Došlo k navýšení výtisků měsíčních kulturních pořadů o 1000 kusů. Opravy, investice a vybavení střediska v - vybavení technikou (např. mikrofony, kamera na velký sál a bezpečnostní kamera pro atrium), výměna stolů na malém sále, zvuková technika (bedny), malířské práce, utěsnění střechy, technické úpravy topení, protipožární nástřiky, stmívací jednotka a wifi soupravy. Středisko 09 - pronájmy V 1. polovině roku bylo realizováno 24 pronájmů ( - 17 pronájmů), z toho 8 pronájmů, které byly uskutečněny ve spolupráci s MěKS, pronájmy spojené se sportovními aktivitami (např. Sportovec roku, šachový turnaj, Národní finále basketbalu) a pronájmy charitativního účelu. MěKS má uzavřené i dlouhodobější pronájmy - MaP Catering, pí. Wolfová, Ing. Palátová, MKS LED Promotion. Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava tubusů na výlepy, oprava prasklé stěny na terase, stavební úpravy vchodu do restaurace, úprava nájezdové rampy a dlažby, projektová dokumentace pro WC v prostoru bufetu, zpřístupnění wifi pro pronajímatele a jednání Zastupitelstva města. Středisko 14,15 - kina kina Šumava bylo velmi uspokojivé, oproti loňskému roku stejného období došlo k dalšímu nárůstu diváků i tržeb. Za 1.pololetí roku evidujeme diváků, což je o 993 diváků více než v 1.pololetí. Tento nárůst diváků se samozřejmě promítl i v nárůstu tržeb o 163 tis. Kč. Průměrná cena vstupenky je cca 130 Kč. Rekordní návštěvu jsme zaznameli i na satelitním přenosu z Metropolitní opery, kdy na představení opery "Rusalka" přišlo 201 diváků. Průměrná návštěvnost jednotlivých operních přenosů se zvýšila. Nejvíce oblíbené jsou stále české filmy (např. Babovřesky 2, Fair play) a pohádky (např. Ledové království, Jak vycvičit draka). U tohoto střediska vzrostly výdaje na půjčovné za filmy o 25 % z důvodu nárůstu filmových představení (počet představení za - 257, počet představení za - 275). Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava zdi v prostoru plátna, malířské a natěračské práce v předsálí, nákup lampy, oprava venkovní zdi, nákup tiskárny pro prodej vstupenek, světelný systém, vysavač pro úklid sálu, oprava podlahové krytiny celkem ve výši Kč. Do letního kina bylo nutné objednat kabely pro ozvučení ve výši Kč bez DPH. Počty návštěvníků filmových představení od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet Středisko 16 - Černá věž Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech, od května do září je zde celotýdenní provoz. Počty návštěvníků od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet V měsíci červenci jsme zaznamenali vysokou návštěvnost, v některých dnech až 200 osob denně. Tržby k tvoří již 62 % celkových plánovaných tržeb (návštěvnost v červenci návštěvníků).

3 Přehled ekonomických výsledků organizace za - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % % z toho: voda % z toho: teplo % Opravy a udržování % Cestovné % 0 1 Náklady na reprezentaci % % z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % Ostatní náklady % Náklady celkem % Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 1.pololetí % % 0 0 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Sponzorské dary 75 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledky - celkem

4 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za (v tis. Kč) Zásoby Stav k 1.1. nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Zboží - jedná se o upomínkové předměty určené pro prodej na Černé věži, převážná část těchto zásob bude prodána v hlavní sezoně, tj. červenec a srpen. Obchodní pohledávky - jedná se o vydané faktury za pronájem a výlepová služba. Pohledávky jsou placeny průběžně, k evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč, které byly urgovány. Obchodní závazky - závazky za dodané zboží a služby od dodavatelů, k má MěKS uhrazené veškeré závazky vůči dodavatelům. Faktury jsou placeny průběžně a v souladu s datem splatnosti. Doplňující info

5 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Zájmová činnost 01 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % z toho: voda % 8 18 z toho: teplo % Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci % z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 3 3 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady % 7 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán % Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Sponzorské dary 57 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Pořady 02 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % z toho: voda % 6 17 z toho: teplo % Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci % z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 2 2 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady % 5 8 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Ostatní náklady Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán % Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Sponzorské dary 16 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním

7 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Správa 03 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % z toho: voda % 1 1 z toho: teplo % 9 9 Opravy a udržování % Cestovné % 0 1 Náklady na reprezentaci % z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 7 3 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady % 15 4 Odpisy dlouhodobého majetku % Ostatní náklady % Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán % Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Sponzorské dary 2 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním

8 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Pronájmy 09 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % z toho: voda % z toho: teplo % Opravy a udržování % 0 Cestovné Náklady na reprezentaci % z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 2 2 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán % Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním

9 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Kina střediska 14, 15 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % z toho: elektrická energie % % z toho: voda % z toho: teplo Opravy a udržování % 2 12 Cestovné Náklady na reprezentaci % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 4 5 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady % 1 3 Odpisy dlouhodobého majetku % 4 7 Ostatní náklady % 13 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán % Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním

10 Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Černá věž 16 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % % 7 9 z toho: elektrická energie % z toho: voda 0 0 z toho: teplo 0 0 Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci % 9 13 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a ostatní sociální náklady % 1 2 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy % Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním