Návrh Závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2017

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2017 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ) Údaje o organizaci Název Obec Štipoklasy Adresa Štipoklasy Kutná Hora IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon ou@stipoklasy.cz Stránky 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy ,58 Výdaje ,51 Financování ,93 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,89 99,47% Třída 2 Nedaňové příjmy ,69 99,18% Třída 3 Kapitálov. příjmy ,00 92,41% Třída 4 Přijaté transfery ,00 487,34% Příjmy celkem ,58 140,14% Příjmy po konsolidaci ,58 99,48% Třída 5 Běžné výdaje ,51 140,97% Třída 6 Kapitálov. Výdaje ,00 99,93% Výdaje celkem ,51 129,86% Výdaje po konsolidaci ,51 98,59% Saldo: Příjmy-výdaje ,93 95,61% Opravné polož. k pen. ope ,00% Třída 8 - Financování ,93 95,61% Přijaté úvěry a půjčky ,00% Splátky úvěrů ,00% Fond rezerv ,00% Fondy ostatní ,00% Prostředky z minulých let ,00% Financování celkem ,93 95,61% Přebytek(-) ztráta(+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k v Kč. 1

2 Daňové příjmy vyšší příjem sdílené daně, daň z nemovitostí, nižší místní poplatky Položka Text Plnění SR % UR % 11xx-12xx Sdílené daně , , , Daň z nemovitos , , ,97 133x-134x Místní poplatky , , ,00 138x Odvod z loterií 9 729, , ,94 136x Správní poplatky 1 250, , ,33 Celkem Třída , , ,47 z toho správní a místní poplatky Položka Text Plnění SR % UR % 1340 Poplatek komunální odpad , , , Poplatek ze psa 2 490, , , Správní poplatky 1 250, , ,33 Celkem Poplatky , , ,44 Nedaňové příjmy nižší příjem z prodeje zboží z prodeje popelnic a pytlů na odpad a z vlastní činnosti, vyšší příjem z pronájmu pozemků, vyšší úroky BÚ, vyšší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů, příjem z vratky přeplatek el.energie OÚ Položka Text Plnění SR % UR % 2111 Příjem z posk.služeb a výrob , , , Příjem z prodeje zboží 1 370, , , Pronájem pozemků , , , Úroky 838, , , Přijaté nekap.příspěvky , , ,17 Celkem Třída , , ,18 Kapitálové příjmy nižší příjmy z prodeje pozemků Položka Text Plnění SR % UR % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,41 Celkem Třída , , ,41 Přijaté transfery neinv.transfer z všeobecné pokl.správy volby do Parlamentu ČR, neinv.transfer ze SR, investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj Úprava prostranství včetně kříže Položka Text Plnění SR % UR % 4111 Neinv.transfer z VPS ,00 0 0, , Nein.transfer ze SR , , , Ost.inv.transf. ze SK ,00 0 0, ,00 hasiči Celkem Třída , , ,00 2

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM

4 Běžné výdaje snížení výdajů na les, nižší výdaje na silnice, kanalizaci, vyšší výdaje rybníky, snížení příspěvku pro MŠ a ZŠ Zbraslavice, navýšení výdajů ost. záležitosti kultury, vyšší výdaje ost. záležitosti kultury a církví, komunální služby a rozvoj (zhotovení geom.plánů, prostranství kolem křížku),snížení výdajů svoz neb. a velkoobj. odpadů, navýšení výdajů bioodpad, péče o vzhled obce, požární ochrana, snížení výdajů zastupitelstvo obce, činnost místní správy, pojištění majetku a ost.fin.operace (daň práv.osoby) navýšení výdaje poplatky BÚ Parag. Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost 0, ,00 0 0, Správa 0, ,00 0 0,00 v les.hospodář Silnice , , , Veřejná doprava 0, ,00 0 0, Dopravní obslužnost ,00 0 0, , Odvádění odpadních 1 071, , ,55 vod 2341 Vodní díla , , ,65 v zem.kraj Předškolní zařízení 0, ,00 0 0, Základní školy 0, ,00 0 0, Kultura , , , Ost.záležitosti , , ,83 kultury 3419 Ost.tělových.činnost , , , Veřejné osvětlení , , , Komunální služby , , ,00 97, Nebezpečný odpad 6 605, , , Komunální odpad , , , Ostatní odpady , , , Zneškod.ost.odpadů , , , Péče o vzhled obce , , , Ochrana obyvatelst ,00 0 0, Požární ochrana , , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do PČR ,00 0 0, , Činnost míst. správy , , , Obecné výdaje 7 301, , , Pojištění majetku , , , Ost.finanční operace 7 220, , , Fin.vypořádá.min.let ,00 0 0, ,00 Celkem Třída , , ,09 Kapitálové výdaje obnova Horního rybníka, úprava prostranství včetně kříže, příspěvek ZŠ Zbraslavice na inter. tabuli Paragraf Text Plnění SR % UR % 2341 Vodní díla ,00 v zem.krajině 3639 Územní rozvoj , , , , Základní školy 7 500,00 0 0, ,00 Celkem Třída , , ,93 4

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

6 Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa Investiční transfery ost.příspěv.organizacím ZŠ Zbraslavice (notebook) Neinvestiční transfery obcím Město Kutná Hora (přestupková agenda) 2 220,00 Kč 2 220,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2.) Hospodářská činnost obce Obec Štipoklasy v roce 2017 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost. 3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2017 neměla vytvořeny žádné účelové fondy. 4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 6

7 5.) Hospodaření obce v roce 2017 Výkaz rozvaha sestavena k Název položky Stav k Stav K Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , ,30 - pozemky , ,00 - stavby , ,70 - samost.movité věci a soubory mov.věcí , ,60 - nedokončený DHM , ,00 Stálá aktiva celkem , ,30 Zásoby , ,82 Pohledávky , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Dohadné účty aktivní ,00 Finanční majetek , ,42 - cenné papíry , ,42 - základní běžný účet , ,00 - pokladna 916, ,00 Oběžná aktiva celkem , ,24 AKTIVA CELKEM , ,54 Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,08 - jmění účetní jednotky , ,02 - transfery na pořízení DM , ,66 - oceňovací rozdíly při změně metody , ,24 - jiné oceňovací rozdíly , ,64 Výsledek hospodaření , ,62 - výsledek hospodaření běžného účetního období , ,91 - výsledek hospodaření předcházejících období , ,71 Vlastní kapitál , ,70 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky , ,84 Cizí zdroje celkem , ,84 PASIVA CELKEM , ,54 7

8 POHYB MAJETKU V ROCE 2017 Vyřazení majetku účet inventární číslo název ks částka Dopr. zrcadlo 800x ,00 Celkem , lesní plocha 140 m2 532, ost.komunikace 174 m , ost.komunikace 33 m2 693, m ,00 Zařazení nového majetku účet inventární číslo název ks částka Rybník Horní , Rybník Fialák , Rybník Rožumberk , Rybník Kozličák ,00 Celkem , Kříž ,20 Celkem , Dekorace Sněhulák , Litinová lavička , Kancelářská židle ,00 Celkem , jiná plocha 140 m2 532,00 Celkem m2 532, Konvový postřikovač , Postřikovací trubice 1 437, Kovová lucerna 1 574,00 Celkem ,00 8

9 6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace ze SK řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2017 vrátila do Dotace z MMR bude vyúčtována v roce Podpora obnovy a rozvoje venkova - Úprava prostranství včetně kříže Poskytovatel ÚZ Paragraf Položka Skutečnost Skutečnost Čerpání % Příjmy 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj , , ,00 Výdaje 2017 Stavby , ,00 100,00 CELKEM , , ,00 100,00 Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Poskytovatel ÚZ Paragraf Položka Skutečnost Skutečnost Čerpání % Příjmy 2017 Středočeský , ,00 100,00 kraj vratka ,00 Výdaje 2017 ostatní platy ,00 794,00 100,00 ost.os.výdaje , ,00 100,00 ost.povin.poj ,00 270,00 100,00 materiál ,00 922,00 100,00 cestovné ,00 460,00 100,00 pohoštění ,00 720,00 100,00 CELKEM , , ,00 100,00 Investiční a neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství Obnova Horního rybníka Poskytovatel ÚZ Paragraf Položka Skutečnost Skutečnost Čerpání % Příjmy 2016 Středočeský , ,00 kraj , , , ,00 Výdaje , ,00 100, , ,00 100,00 Vratka ,00 CELKEM , , ,00 100,00 9

10 7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k Text Účty Běžné období Minulé období Náklady z činností , ,27 Finanční náklady ,68 137,97 Náklady na transfery , ,00 Daň z příjmů , ,00 Náklady celkem , ,24 Výnosy z činností , ,00 Finanční výnosy ,69 821,81 Výnosy z transferů , ,56 Výnosy daní a poplatků , ,34 Výnosy celkem , ,71 Výsledek hospodaření , ,47 8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Jiří Černovský. Přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2017 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky 10

11 9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne a uzavírá se vyjádřením : Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad. Radek Křivánek, starosta obce Ing. Václav Brož, místostarosta obce Josef Duspiva, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Karel Novotný, člen zastupitelstva Mgr. Jitka Pomikálková, členka zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva

12 Přílohy : - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k ( FIN 2 12 M) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k Příloha územních samosprávních celků sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k

13 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2017 zpracovala J.Vlčková dne Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne : vyvěšen elektronická deska dne : svěšen úřední deska dne : - svěšen elektronická deska dne : Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2017 byl projednán a uzavřen dne na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č.. 13