Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Městys Bezno Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni Název Městys Bezno Adresa Boleslavská Bezno IČ Právní forma Územně správní celek Kontaktní údaje Telefon 777 / starosta@bezno.cz Doplňující údaje o organizaci: Závěrečný účet Městyse Bezno je z kapacitních důvodů přístupný v plném rozsahu dálkovým přístupem na a k nahlédnutí v Úřadě Městyse Bezno. Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 1/23

2 Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Výkazy Městyse Bezno rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát, FIN -12, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015, výkazy příspěvkových organizací. Počet obyvatel 917 : Příjmy (konsolid.) tis. Kč, Výdaje (konsolid.) tis. Kč, Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) tis. Kč DLUHOVÁ SLUŽBA Přijaté půjčené prostředky tis. Kč Hrazené úroky 340 tis. Kč Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků tis. Kč Dluhová služba celkem tis. Kč MAJETEK Majetek celkem tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Pohledávky brutto tis. Kč Krátkodobé pohledávky brutto tis. Kč Krátkodobé pohledávky netto 429 tis. Kč Krátkodobý finanční majetek tis. Kč Výdaje 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 2/23

3 Příjmy 2015 Meziroční vývoj rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 3/23

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 4/23

5 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 5/23

6 5154 Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 6/23

7 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Pozemky Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 7/23

8 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 8/23

9 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 9/23

10 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 10/23

11 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem Rozdíl Celkem Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 11/23

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf Rozdíl Pěstební činnost Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 12/23

13 3511 Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně C E L K E M V Ý D A J E Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 13/23

14 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 14/23

15 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 15/23

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 16/23

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 17/23

18 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 18/23

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 19/23

20 obcí Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl 5172 Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 20/23

21 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Pozemky Výdaje: UZ OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Výdaje: UZ OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Výdaje: UZ Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 21/23

22 Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Rozdíl Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ Rozdíl 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV Rozdíl 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-niv Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 22/23

23 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace Vyvěšeno: Sejmuto: Strana 23/23