Návrh Závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2016

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2016 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ) Údaje o organizaci Název Obec Štipoklasy Adresa Štipoklasy Kutná Hora IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon ou@stipoklasy.cz Stránky 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy ,15 Výdaje ,09 Financování ,06 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,34 99,90% Třída 2 Nedaňové příjmy ,81 99,65% Třída 3 Kapitálov. příjmy % Třída 4 Přijaté transfery ,00 113,72% Příjmy celkem ,15 104,87% Příjmy po konsolidaci ,15 99,93% Třída 5 Běžné výdaje ,89 109,72% Třída 6 Kapitálov. Výdaje ,20 98,98% Výdaje celkem ,09 106,27% Výdaje po konsolidaci ,09 99,17% Saldo: Příjmy-výdaje ,06 101,66% Opravné polož. k pen. ope ,00% Třída 8 - Financování ,06 101,66% Přijaté úvěry a půjčky ,00% Splátky úvěrů ,00% Fond rezerv ,00% Fondy ostatní ,00% Prostředky z minulých let ,00% Financování celkem ,06 101,66% Přebytek(-) ztráta(+) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k v Kč. 1

2 Daňové příjmy vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze sam. výdělečné činnosti, daně z kap.výnosů, DPH, nižší správní poplatky, poplatek komunální odpad, proúčtování daně z práv.osob Položka Text Plnění SR % UR % 11xx-12xx Sdílené daně , , , Daň z nemovitos , , ,95 133x-134x Místní poplatky , , ,47 135x Odvod z loterií 7 315, , ,53 136x Správní poplatky 1 550, , ,00 Celkem Třída , , ,90 z toho správní a místní poplatky Položka Text Plnění SR % UR % 1340 Poplatek komunální odpad , , , Poplatek ze psa 3 313, , , Správní poplatky 1 550, , ,00 Celkem Poplatky , , ,47 Nedaňové příjmy vyšší příjmy z poskytování služeb, vyšší příjem z prodeje zboží z prodeje popelnic a pytlů na odpad a z vlastní činnosti, vyšší příjem z vlast. Činnosti věcná břemena, vyšší příjem z pronájmu pozemků, vyšší úroky BÚ, vyšší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů, příjem z vratky přeplatek el.energie VO+OÚ Položka Text Plnění SR % UR % 2111 Příjem z posk.služeb a výrob ,00 0 0, , Příjem z prodeje zboží 3 210, , , Příjmy z vlast.činnosti 1 500,00 0 0, , Pronájem pozemků , , , Úroky 821, , , Přijaté nekap.příspěvky , , ,00 Celkem Třída , , ,65 Kapitálové příjmy obec v roce 2016 neměla žádné kapitálové příjmy. Položka Text Plnění SR % UR % Celkem Třída Přijaté transfery neinv.transfer z všeobecné pokl.správy volby, neinv.transfer ze SR, ost.neinvest.transfery hasiči, neinvestiční transfer od krajů rybník, investiční transfer od krajů - rybník Položka Text Plnění SR % UR % 4111 Neinv.transfer z VPS , , Nein.transfer ze SR , , , Ost.nein.transf. ze SK 2 000, ,00 - hasiči 4122 Neinv.transf. od krajů , , Inves.transf. od krajů , ,00 Celkem Třída , , ,00 2

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM

4 Běžné výdaje snížení výdajů na les, nižší výdaje na silnice, kanalizaci, rybníky, příspěvku pro MŠ Zbraslavice, ost. záležitosti kultury, vyšší výdaje ost. záležitosti kultury a církví, ost. tělovýchovné činnosti (akce v obci), komunální služby a rozvoj (zhotovení geom.plánů,dlažba OÚ), svoz neb. a velkoobj. odpadů, bioodpad, nižší výdaje péče o vzhled obce, požární ochrana, ost. fin. operace (daň z právn.osob), navýšení výdajů místní správa (ost.osobní výdaje, nákup materiálu) Parag. Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost 1 600, , , Správa , ,00 v les.hospodář Silnice , , , Veřejná doprava , , , Odvádění odpadních 973, , ,30 vod 2341 Vodní díla ,00 0 0,00 v zem.kraj Předškolní zařízení 2 400, , , Základní školy 0, ,00 0 0, Kultura 6 130, , , Ost.záležitosti , , ,21 kultury 3419 Ost.tělových.činnost , , , Veřejné osvětlení , , , Komunální služby , , , Nebezpečný odpad , , , Komunální odpad , , , Ostatní odpady , , , Zneškod.ost.odpadů , , , Péče o vzhled obce , , , Požární ochrana 5 900, , , Zastupitelstvo obce , , , Volby do Zastup. 20,16,00 0 0, , Činnost místní , , ,68 správy 6310 Obecné výdaje 6 927, , , Pojištění majetku , , , Ost.finanční operace 7 410, , ,00 Celkem Třída , , ,26 Kapitálové výdaje výdaje na rybníky, příspěvek na notebook ZŠ Zbraslavice, rekonstrukce obecního úřadu Paragraf Text Plnění SR % UR % 2341 Vodní díla ,00 0 0, ,69 v zem.krajině 3113 Základní školy 7 000,00 0 0, , Územní rozvoj , , ,00 Celkem Třída , , ,98 4

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

6 Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa Investiční transfery ost.příspěv.organizacím ZŠ Zbraslavice (notebook) Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek Neinvestiční transfery obcím Město Kutná Hora (přestupková agenda) 2 280,00 Kč 2 280,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2.) Hospodářská činnost obce Obec Štipoklasy v roce 2016 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost. 3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2016 neměla vytvořeny žádné účelové fondy. 4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 6

7 5.) Hospodaření obce v roce 2016 Výkaz rozvaha sestavena k Název položky Stav k Stav K Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , ,30 - pozemky , ,00 - stavby , ,70 - samost.movité věci a soubory mov.věcí , ,40 - nedokončený DHM , ,20 Stálá aktiva celkem , ,30 Zásoby , ,62 Pohledávky , ,00 Finanční majetek , ,03 - cenné papíry , ,10 - základní běžný účet , ,93 - pokladna 0 916,00 Oběžná aktiva celkem , ,65 AKTIVA CELKEM , ,95 Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,40 - jmění účetní jednotky , ,02 - transfery na pořízení DM , ,98 - oceňovací rozdíly při změně metody , ,24 - jiné oceňovací rozdíly , ,64 - opravy minulých období 0 0 Výsledek hospodaření , ,71 - výsledek hospodaření běžného účetního období , ,47 - výsledek hospodaření předcházejících období , ,24 Vlastní kapitál , ,11 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky , ,84 Cizí zdroje celkem , ,84 PASIVA CELKEM , ,95 7

8 POHYB MAJETKU V ROCE 2016 Vyřazení majetku účet inventární číslo název ks částka Panasonic FAX-KX-FT , Křovinořez FS ,00 Celkem , orná půda m , trvalý travní porost m , ost.komunikace m , sport. a rekr.plocha m , manipulační plocha 430 m , ost.komunikace VB 250 m , neplodná půda m , zamokřená plocha m , pozemky PK m , Celkem 031 m , DSL modem XAVi 1 952, Psací stroj Consul , Dopravní značka Dej pře , Skříňka zasklená 1 260, Polokřeslo 5 600, Nástěnka polystyren 1 100, Konf.židle šedá 1 440, Držák obrazu 1 139, Koberec hnědý , Látková roleta ,00 Celkem ,20 8

9 Zařazení nového majetku účet inventární číslo název ks částka Obecní dům ,00 Celkem , lesní pozemek m , orná půda m , trvalý travní porost m , zeleň m , zahrada 63 m2 411, ost.komunikace m , silnice 6196 m , ost.komunikace VB m , zamokřená plocha m , rybník m2 0, neplodná půda 891 m , koryto vodního toku m , jiná plocha m ,00 Celkem m , osvětlení SGE LED , Bezdrátový telefon , Přídavné sluchátko , Vysavač popela , Slunečník Salito 2 598, Stojan na PE 1 360, Oblek sv.mikuláše , Alba bílá (košile) ,00 Celkem ,00 9

10 6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2016 vrátila do Neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje o požární ochraně - hasiči Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský kraj Hasiči , ,00 100,00 Výdaje Materiál , ,00 100,00 CELKEM 2 000, ,00 100,00 Účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje spojené s volbami do senátu a zastupitelstva kraje Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský , ,00 100,00 kraj vratka ,00 Výdaje Materiál , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 648,00 100, , ,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 Investiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst Rekonstrukce obecního úřadu Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy 2015 Středočeský kraj , ,00 100,00 Výdaje 2016 Materiál , ,00 100,00 CELKEM , ,00 100,00 10

11 Investiční a neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství Obnova Horního rybníka Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský ,00 kraj ,00 Výdaje Materiál , ,00 CELKEM ,00 0,00 Výdaje a vyúčtování investičního transferu ze SK budou uskutečněny v roce ) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k Text Účty Běžné období Minulé období Náklady z činností , ,12 Finanční náklady , ,79 Náklady na transfery , ,00 Daň z příjmů , ,00 Náklady celkem , ,91 Výnosy z činností , ,55 Finanční výnosy ,81 564,38 Výnosy z transferů , ,04 Výnosy daní a poplatků , ,64 Výnosy celkem , ,61 Výsledek hospodaření , ,70 8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Jiří Černovský. Přezkoumání se uskutečnilo dne na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2016 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky 11

12 9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne a uzavírá se vyjádřením : Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad. Radek Křivánek, starosta obce Ing. Václav Brož, místostarosta obce Josef Duspiva, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Karel Novotný, člen zastupitelstva Mgr. Jitka Pomikálková, členka zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva

13 Přílohy : - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k ( FIN 2 12 M) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k Příloha územních samosprávních celků sestavená k Výkaz zisku a ztráty sestavený k

14 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2016 zpracovala J.Vlčková dne Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne : vyvěšen elektronická deska dne : svěšen úřední deska dne : - svěšen elektronická deska dne : Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2016 byl projednán a uzavřen dne na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č.. 14