Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Lesní Jakubov Lesní Jakubov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec.lesnijakubov@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,99 27, , , , , , , ,78 55, , , ,98 43, , , ,99 44, , ,75 51, , , , , , , , , , , ,30 46,85 75, ,09 24, , , ,96 45,78 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,06 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , ,08 71, , ,18 6, , ,80 288,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , ,33 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,33 99,99 PŘÍJMY CELKEM , , ,33 97, ,86 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,96 35, , , , , , ,92 109, , , , , , , , , ,00 402, ,40 98, , ,67 96,00 915, ,50 85, , ,93 7, , , ,77 117, , , , , , ,92 37, , , , , , , , , , ,00 433, , ,30 567, , , ,84 59, , , ,31 84, , , ,48 737, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 39,00 96, ,00 4, , , , ,79 92,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,32 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,82 VÝDAJE CELKEM , , , ,14 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,67-20, , ,67-20,55 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,52 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) ,33 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,96 45,78 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,99 27, Daň z příjmů fyzických osob placená 7 211, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,78 55, Daň z příjmů právnických osob , , ,98 43, Daň z přidané hodnoty , , ,99 44, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 149, ,75 51, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Poplatek z ubytovací kapacity 5 994, , , , Správní poplatky , Daň z hazardních her 6 653, ,30 46, Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 75, ,09 24, Daň z nemovitých věcí , , ,96 45, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků 7 629, , ,08 71, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z úroků (část) 93, ,18 6, Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,80 288, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Investiční přijaté transfery od krajů , ,33 10 Příjmy: , , ,33 96, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,96 35, Ostatní platy 5 192, , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 402, ,40 98, Odměny za užití duševního vlastnictví 1 704, ,67 96, Odměny za užití počítačových progra 915, ,50 85, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 593, ,93 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,77 117, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 1 163, ,92 37, Plyn , , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva 4 394, , , , Poštovní služby 433, , ,30 567, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,84 59, Služby peněžních ústavů , , ,31 84, Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , ,48 737, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 5 247, , , , Zaplacené sankce 5 061, ,24 39, Ost.neinvestiční transfery neziskovým 96, ,00 4, Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 7 508, ,79 92, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , , , ,14 UZ Dotace pro jednotky SDH obcí investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,99 Příjmy: ,99 UZ Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , ,52 49, Nákup materiálu jinde nezařazený , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 094, ,45 6, Pohoštění ,38 58 Výdaje: , ,30 715,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,33 97, ,86 CELKEM VÝDAJE: , , , ,14 KEO-W Strana 6

8 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , ,00 131,00 KEO-W Strana 7

9 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky , ,02 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,47 V Ý D A J E , , ,86 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , ,74-64, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 KEO-W Strana 10

12 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 11