Z práva představenstva o hospodaření za rok 2018 a záměr na rok 2019

Transkript

1 Z práva představenstva o hospodaření za rok 2018 a záměr na rok 2019 Záměr společnosti na rok 2018 přijatý na valné hromadě 22. června 2018 vytvořit zisk před zdaněním ve výši tis. Kč byl naplněn následovně: Záměr pro rok 2018 v hlavních ukazatelích a jejich naplnění Ukazatel Záměr Skutečnost tržby za prodej zboží tis. Kč tis. Kč tržby za prodej vl. výr. a služeb tis. Kč tis. Kč výkonová spotřeba tis. Kč tis. Kč osobní náklady tis. Kč tis. Kč daně a poplatky tis. Kč tis. Kč úpravy hodnot majetku tis. Kč tis Kč tržby z prodeje dlouhodobého majetku tis. Kč tis. Kč zůstatková cena prodaného majetku tis. Kč 774 tis. Kč ostatní provozní výnosy tis. Kč tis. Kč ostatní provozní náklady tis. Kč tis. Kč aktivace (chybělo v plánu) tis. Kč provozní hosp. výsledek tis. Kč tis. Kč hosp. výsledek z fin. operací tis. Kč tis. Kč hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč tis. Kč Na konci roku 2018 je dlouhodobé úvěrové zatížení oproti minulému roku nižší o tis. Kč. Krátkodobé úvěry jsou vyšší o tis. Kč vlivem vysokých zásob zboží a pohledávek za prodané zboží. Celková zadluženost k vlastnímu jmění se proti roku 2017 zvýšila z úrovně 0,352 na 0,664. V porovnání s rokem 2017 je objem pohledávek vyšší o tis. Kč, stav krátkodobých závazků z obchodního styku je vyšší oproti roku 2017 a to o tis. Kč. V roce 2018 nebyl výrazně naplněn záměr společnosti v objemu a i v tržbách v nákupu a prodeji komodit. Plán nákupu byl naplněn na 69 %. Stanovený plán ve výši tun byl naplněn na tun. Nebyly nakoupeny rozhodující komodity - pšenice, ječmen, kukuřice a řepka. Plán byl splněn u komodit oves a žito. Oproti roku 2017 bylo nakoupeno o tun komodit méně.

2 Odbyt komodit byl v roce 2018 ve výši tun což je plnění 69 % oproti plánu. Prodej komodit byl splněn pouze u ječmenů a žita. Největší propad v prodeji byl u komodit řepky a pšenic. V roce 2018 byl realizován prodej tun pšenic a tun řepky. Objemy celkových nákupů u všech komodit byly v roce 2018 nižší než v roce 2017 i z důvodu sucha v oblasti Plzeňské pánve a Přešticka. Nedaří se uzavírat přímé obchody se středními a velkými partnery, kteří mají navázány přímé obchodní styky s odběrateli v Německu a firma není konkurence schopná s nabízenou cenou. V roce 2018 bylo prodáno tun průmyslových minerálních hnojiv, což je o 635 tun více než v roce V tržbách jde o navýšení o tis Kč. V prodeji přípravku na ochranu rostlin došlo k mírnému poklesu objemu tržeb o 474 tis. oproti min. roku, kde se projevila opatrnost zemědělců, kteří očekávali nižší výnosy a hledali cesty ke snížení nákladů. Pozitivní je splnění plánu prodeje osiv v objemu tis. Kč, kde došlo k nárůstu o 954 tis. Kč oprati minulému roku. Z výše uvedeného vyplývá nenaplnění plánovaných ukazatelů v objemovém i finančním vyjádření. K propadu výsledku firmy přispělo i uzavření prodejny hospodářských potřeb a doprodej zásob zboží za snížené ceny. Provoz BPS byl v roce 2018 zatížen mimořádnými i pravidelnými opravami ve výši tis. Kč. Do hospodářského výsledku se negativně projevil i nárůst úrokových sazeb a navýšení ceny finančních služeb o 427 tis. Kč oproti minulému roku. V závěru roku 2018 byl odprodán areál Za tratí bývalého JZD Přeštice, kde byla v pronájmu dceřinná společnost Proklas s.r.o., která se bude stěhovat do nově rekonstruovaného areálu ve Skočicích. Nepodařilo se odprodat stáje pastevního areálu Ve Lhůtě majitelům pozemků, kteří zablokovali ostatní prodej. Snížili nabídkovou cenu na minimum a přesto od kupní smlouvy odstoupili. Vlivem plánovaného prodeje majetku bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč před zdaněním, což je na plán plnění 58,70 %. V oblasti pracovníků došlo k poklesu průměrného počtu pracovníků o 4,31 pracovníka a průměrný počet k je 29,36 pracovníků. Mzdové prostředky v celkovém objemu byly o 534 tis. Kč nižší než v roce 2017 a představují hodnotu ,- tis. Kč. Průměrný výdělek se zvýšil z ,- Kč na ,- Kč. Společnost dodržuje požadavky certifikovaných systémů ISCC EU, GMP + B4, GMP+ B3. Činnost dceřinných společností Společnost DUMET ZNZ, s.r.o. vykázala za rok 2018 ztrátu ve výši 376 tisíc Kč. Rozhodující odběratel společnosr Agrofert, holding a.s. Stejně tak jako v předchozím roce zrušila podstatnou část zakázek a tím nebyla výroba naplněna. Dceřinná společnost Proklas, s.r.o. Působí nadále na úseku rosltinné výroby. Rekonstrukcí VKK Skočice na odchovnu hovězího žíru dojde pravděpodobně k navýšení rozsahu živočišné výroby. Společnost ProKlas, s.r.o. vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši tis.kč.

3 Dceřiná společnost Přeštická dřevovýroba s.r.o. vykázala zisk po zdanění ve výši tis. Kč. V roce 2018 Přeštická dřevovýroba s.r.o. prodala část areálu a zahájila opravy zbývajících budov, které budou využity k pronájmu. Společnost neprovádí žádnou jinou podnikatelskou činnost. Oblast investiční činnosti V roce 2018 představovala pořízení kamerového systému v hodnotě ,- Kč, dále byl pořízen automatický výdejní stojan na naftu v hodnotě Kč. Ve Skočicích probíhá investice: Projekt Investice k (042) VÝKRM tis. Kč DÍLNA, SKLAD 563 tis. Kč (plus 410 tis. Kč na záloze) PORÁŽKA A BOURÁRNA 9 tis Kč VKK SOCIÁLKY 5 tis Kč CELKEM nedokončená investice k ve výši tis. Kč. Dále probíhá investice, a to navýšení hodnoty teplovodu ve výši 535 tis. Kč k Nevyužitý majetek byl nadále pronajímán s tímto výsledkem: Čisté nájemné za rok 2018 představovalo částku tis. Kč, což je o 357 tis. Kč méně než v roce S účinností od 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení nájemného za nemovitosti a pachtovného společnosti Proklas, s.r.o.. Zvýšené prostředky budou využity pro údržbu některých objektů především po stránce el. zařízení, hromosvodů a střech. Jednou z plánovaných akcí je oprava střechy na jedné ze skladovacích hal na provozu Ves Touškov. Záměr společnosti pro rok 2019 Nejdůležitějším aspektem pro rok 2019 je zvýšit nákup a prodej komodit a zkvalitnění práce se zákazníky. V nákupu komodit (obilí, olejniny) je nutné aktivněji oslovovat velké a střední podniky a udržení stávající klientely malých a středních zemědělců. V přímých obchodech oslovit vybrané zákazníky z okresů KT, DO, PJ a PS především tam, kde nemají vybudované vlastní skladovací a zpracovatelské kapacity. Aktivně se účastnit výběrových řízení u zákazníků při prodeji průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv. Nadále realizovat prodej sypkých materiálů jako doplňkovou činnost. V automatickém provozu prodeje nafty rozšířit okruh zákazníků a oslovit další dodavatelské firmy obchodující s motorovou naftou s cílem dosáhnout nejlepší nákupní ceny při vysoké kvalitě dodávaného produktu.

4 V oblasti vlastní autodopravy se zaměřit na její rentabilitu a vytížení vozového parku. Cílem je nárůst obratu a zvýšení efektivnosti a rentability. Strojní zařízení a vybavení sila Přeštice a Stod je v současné době již značně opotřebené. V roce 2019 předpokládáme opravy ve výši cca. 250 tis. Kč na opravu a výměnu systému kontroly měření teploty a výšky hladiny v jednotlivých buňkách sile Přeštice. V oblasti údržby pronajímaných provozů je nutné se zaměřit na okamžité odstraňování menších závad, aby nedocházelo k jejich kumulaci a následným vyšším nárokům na opravy. Docílit vyšší zodpovědnosti uživatelů k pronajímanému majetku, především u firmy Proklas, s.r.o. jako řádného hospodáře a tím předejít zbytečným škodám a následným opravám. Úkolem je dobudování areálu ve Skočicích. v roce 2019 je předpoklad kolaudace rekonstruované odchovny hovězího žíru a i nových dílen a skladovacích prostor. Součástí je i již v minulosti rekonstruované sociální zázemí a kanceláře pro pracovníky firmy Proklas, s.r.o. V areálu Skočice se dále uvažuje a připravuje investice hovězí porážky a zpracovny masa z vlastního chovu společnosti Proklas, s.r.o.. Tento záměr je ve stádiu stanovisek orgánů KVS, KHS, HZS a následně podání na stavební úřad pro získání stavebního povolení. V areálu Skočice by na závěr bylo vhodné opravit stávající komunikace, které jsou již značně poškozené. Tato oprava by představovala značnou částku. O těchto investicích bude rozhodovat představenstvo společnosti. Bude vytvořen rezervní fond na plánovanou generální opravu kogenerační jednotky BPS, ke které by mělo dojít v roce Předpokládaná cena generální opravy je 115 tisíc Euro. ZNZ Přeštice, a.s. je držitelem certifikátu GMP + B4 a GMP+ B3 a stanovené požadavky jsou plněny. Systém je zaveden v celé oblasti nákupu a prodeje zemědělských komodit a surovin, v oblasti manipulace a skladování, kontrolního zkoušení a dopravy. Společnost je dále certifikována systémem udržitelnosti biopaliv dle mezinárodního standardu ISCC EU, bez kterého by nemohl obchod s udržitelnou biomasou probíhat. Veškeré tyto standardy budou nadále udržovány a recertifikovány.

5 V oblasti investiční činnosti se předpokládá pokračování v realizaci záměru projektů ve Skočicích, k datu zpracování této zprávy v roce 2019 jsou investice v tomto rozsahu: Projekt Investice k 04/2019 (042) VÝKRM tis. Kč DÍLNA, SKLAD tis. Kč (plus tis. Kč na záloze) PORÁŽKA A BOURÁRNA 127 tis Kč VKK SOCIÁLKY 5 tis Kč CELKEM nedokončená investice k 04/2019 ve výši tis. Kč. Další plánované investice: Dokončení investice navýšení hodnoty teplovodu přívod do skladu chemie. Pořízení osobního automobilu Renault do skladu chemie ve výši 500 tis. Kč. Ostatní potřebu investic dle vývoje hospodářského výsledku bude řešit operativně představenstvo společnosti Celkový záměr společnosti by se měl projevit v dosažení následujících hospodářských výsledků. Záměr pro rok 2019 v hlavních hospodářských ukazatelích Ukazatel tržby za prodej zboží tržby za prodej vl. výr. a služeb výkonová spotřeba osobní náklady daně a poplatky úpravy hodnot majetku tržby z prodeje dlouhodobého majetku zůstatková cena prodaného majetku ostatní provozní výnosy ostatní provozní náklady aktivace provozní hosp. výsledek hosp. výsledek z fin. operací hospodářský výsledek před zdaněním Záměr tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Za představenstvo: ing. Petr Novák předseda představenstva

6

7