Rozpočtové opatření č. 1/2019

Transkript

1 Č.j.: MěÚ/2770/2019/FO MĚSTO ČÁSLAV NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA ČÁSLAV Rozpočtové opatření č. 1/ Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 2.426,20 tis. Kč (příjem položka 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 Místní správa), 2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši ,65 tis. Kč bude jeho část ve výši ,08 tis. Kč (položka financování) použita na: - převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2018 a let předchozích do roku 2019 ve výši 1.669,58 tis. Kč (výdaj paragraf 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí), - rekonstrukci vozovky a chodníků v ul. Zahradní, rekonstrukci chodníků v ul. Dusíkova, Jablonského a M. Alše a opravy lávky Nazaret a R. Těsnohlídka ve výši 4.037,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 2212 Místní komunikace), - opravu fasády a výměnu oken budovy Dusíkova divadla ve výši 2.177,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3392 položka 6121 Dusíkovo divadlo - investice), - opravy veřejného osvětlení v ulicích Zahradní, Dusíkova a Jablonského ve výši 900,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3631 Veřejné osvětlení), - rekonstrukci kolumbária na městském hřbitově ve výši 976,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3632 položka 6121 Pohřebnictví investice), - cyklostezku Čáslav (od ulice Filipovská, s přemostěním přes obchvat a s vyústěním mezi obcemi Drobovice a Filipov) ve výši 4.484,00 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady na tuto investiční akci činí ,00 tis. Kč, podíl vlastních nákladů města by pak činil 4.484,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč by bylo pokryto dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že tato dotace by byla poskytnuta zálohově, tzn. že není nutné předfinancování celé investiční akce z vlastních zdrojů (výdaj paragraf 2219 položka 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací cyklostezka Čáslav), - změnu č. 1 územního plánu města Čáslavi a na aktualizaci územně plánovacích podkladů ORP Čáslav ve výši 100,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3635 Územní plánování), - úhradu 50% podílu na nákladech souvisejících s připojením nové výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého na elektrickou rozvodnou síť ve výši 491,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 Bytové hospodářství), 1

2 - opravu havarijního stavu stávajících rozvodů vody v suterénu společenského sálu hotelu Grand ve výši 430,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - technický dozor a servis výstražného varovného systému ve výši 100,00 tis. Kč - z toho cca 53,00 tis. Kč je částka, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva), - terénní péči pro sociálně aktivizační službu pro Charitu Kutná Hora ve výši 50,00 tis. Kč (výdaj paragraf 4371 položka 5229 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro děti s rodinami), - splátky jistin úvěrů přijatých v přechozích letech ve výši 295,50 tis. Kč - tato částka splátek jistin úvěrů připadajících na rok 2018 byla z účtu města odepsána až , namísto v roce 2018 (výdaj Financování - položka 8124 splátky jistin přijatých úvěrů). 2

3 PŘÍJMY v tis. Kč Odpa Pol PŘÍJMY Schválený 1. Úprava Upravený 1111 Daň FO ZČ , , Daň FO SVČ 500,00-500, Daň FO KAP , , Daň PO , , Daň PO za obec DPH , , Popl. za uložení odpadu , , Popl. za likv.kom.odpadu Popl. ze psů 220,00-220, Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00-750, Popl. z ubytovací kapacity 100,00-100, ŘP - příjmy za zkoušky 500,00-500, Správní poplatky 5 500, , Daň z hazardních her 2 500, , Daň z nemovitých věcí 8 500, , Splátky úvěrů Druhé druž. vl Splátka zápůjčky Městská nemocnice 2460 Splátky půjček zrušený FRB 151,00-151, Neinvestiční transfery VPS Neinvestiční transfery SR , , , Ostatní neinv. transfery 600,00-600, Neinvestiční transfery od obcí Neinvest. transfery od krajů Neinv. transfery od reg. rad Invest. transfery ze stát. fondů Ostat. inv. transfery ze SR 7 900, , Investiční transfery od reg. rad xxx Parkovací automaty a karty 700,00-700, Pronájem aut. nádraží 610,00-610, xxx Ostatní kultura xxx Čáslavské noviny - inzerce 180,00-180, Pronájem sportovních zařízení 487,00-487, xxx Podpora byt. výstavby úroky 3,00-3,00 z úvěrů zrušeného FRB xxx Bytové hospodářství , , Úroky ze splát. bytů P.Holého 230,00-230, Prodej bytů a domů vč. splátek 735,00-735, xxx Nebytové hospodářství , , xxx Pohřebnictví Pronájem plakátovacích ploch, 250,00-250,00 prodej dřeva Pronájem pozemků 550,00-550, Prodej pozemků xxx Využívání odpadů 750,00-750, xxx Městská policie 150,00-150, xxx Místní správa 500,00-500,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,20 3

4 VÝDAJE v tis. Kč OdPa Pol VÝDAJE Schválený 1. Úprava Upravený 1014 Ozdrav. hospodářských zvířat 250,00-250,00 a zvláštní veterinární péče 1036 Správa v lesním hospodářství 500,00-500, Ost. správa v průmyslu, 50,00-50,00 stavebnictví, obch. a službách 2212 Místní komunikace , , , Ostatní zál. poz. komunikací , ,00 cyklostezka Čáslav 2221 Silniční doprava 650,00-650, Odvádění a čištění odpad. vod 475,00-475, Úpravy drobných vod. toků 400,00-400, Vodní díla v zeměď. krajině 300,00-300, xxx Mateř. škola opravy, služby 530,00-530, Mateřská škola - příspěvek 4 953, , Mateřská škola - investice 2 000, , ZŠ Náměstí - příspěvek 3 361, , ZŠ Náměstí - investice 620,00-620, ZŠ Masarykova - příspěvek 2 531, , ZŠ Masarykova - investice 300,00-300, ZŠ Sadová - příspěvek 4 023, , ZŠ Sadová invest. příspěvek 400,00-400, Ostatní školství 846,00-846, ZUŠ - příspěvek 871,00-871, Muz. a knihovna - příspěvek 7 667, , Ostatní kultura 1 720, , Kulturní památky 3 565, , Čáslavské noviny 360,00-360, Dusíkovo divadlo 5 650, ,00 Čáslav, s.r.o. - dotace Dusíkovo divadlo - investice , , Komise pro obč. zál. 250,00-250, Tělovýchova 200,00-200, Čáslavská servisní - příspěvek 5 000, , Tělovýchova - investice DDaM - příspěvek 850,00-850, Stomatologická péče 30,00-30, xxx0 Nemocnice - opravy, služby 1 022, , Nemocnice - příspěvek 6 500, , Nemocnice - investice 4 600, , Prevence před drog., alkohol., 15,00-15,00 nikotinem a jinými závislostmi Speciální zdravotnická péče 75,00-75, Bytové hospodářství , , , Rekonstrukce hotelu Grand ,00 430, Veřejné osvětlení 7 660, , , Pohřebnictví 815,00-815, Pohřebnictví - investice 500, , , Inženýrské sítě 100,00-100, Územní plánování 100, ,00 200, Komunální služby (VPP) 1 500, , Pozemky 1 352, , Ostatní komunální služby 686,00-686,00 372x Nakládání s odpady , ,00 4

5 3745 Veřejná zeleň 6 750, , Ostatní příspěvky 3 825, , Základní sociální poradenství 80,00-80, Domovy pro seniory 3,00-3, ANIMA - příspěvek 4 565, , Denní stacionáře a centra 40,00-40,00 denních služeb Domov důchodců Čáslav , ,00 příspěvek Domov důchodců Čáslav příspěvky od jiných Raná péče a sociálně aktiv. 120,00 +50,00 170,00 služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahová zařízení 90,00-90,00 pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti 161,00-161,00 v oblasti sociální prevence Klub důchodců 169,00-169, Ostatní záležitosti soc. věcí 3, , , Ochrana obyvatelstva 20, ,00 120, Městská policie 9 300, , Zastupitelstvo 3 150, , Místní správa , , , Místní správa - sociální fond 3 450, , Úroky z úvěrů, bank. poplatky 700,00-700, Pojištění majetku obce 1 450, , Platba DPH 1 005, , DPPO za město CELKEM VÝDAJE , , ,78 REKAPITULACE v tis. Kč: Schválený 1. úprava Upravený Příjmy celkem , , ,20 Výdaje celkem , , ,78 Saldo: Příjmy výdaje , , ,42 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč: Položka Financování třída 8: 8115 Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Schválený 1. úprava Upravený , , Splátky jistin přijatých úvěrů ,00-295, ,50 Financování celkem , ,58-836,42 5