Rozpočtové opatření č. 2/2018

Transkript

1 Rozpočtové opatření č. 2/ Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 624,00 tis. Kč (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí), - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 459,77 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 Komunální služby), - neinvestiční dotace (první splátka) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 8.350,44 tis. Kč (příjem položka 4122 Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 Domov důchodců příspěvky od jiných), - neinvestiční dotace (druhá záloha) od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 85,02 tis. Kč na projekt Šablony pro Základní školu Čáslav Sadová, (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3113 položka 5336 ZŠ Sadová příspěvky od jiných), - investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 5.947,61 tis. Kč na realizaci projektu Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova (příjem položka 4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu). Tato investiční akce byla předfinancována vlastními prostředky z účtu rozpočtové rezervy ve výši 6.000,00 tis Kč (viz rozpočtové opatření č. 2/2017), a proto bude celá částka přijaté dotace ve výši 5.947,61 tis. Kč vrácena na účet rozpočtové rezervy (položka 8115 financování). 2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši ,25 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2018 byla do rozpočtu zapojena částka ,03 tis. Kč) bude jeho část ve výši 5.020,39 tis. Kč (položka financování) použita na: - opravu střechy budovy č.p. 138 v ulici Jeníkovská, na opravu střechy, výměnu špaletového okna a nátěry oken budovy č.p. 193 na Kostelním náměstí, na malování společných prostor budovy č.p. 640 v ulici Boženy Němcové a na nátěr střechy budov č.p v ulici Prokopa Holého v celkové výši 2.700,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 Bytové hospodářství), - akci 1. etapa výměny oken v budově č.p. 197 na Náměstí Jana Žižky z Trocnova ve výši 1.208,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3322 Kulturní památky), - rekonstrukci ubytovací části hotelu Grand ve výši 500,00 tis. Kč. Jedná se o vícepráce z titulu úprav vnitřních instalací a dovybavení drobným majetkem jako televizory, vnitřní telefony a PC (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - individuální dotace (dle žádostí o dotace či příspěvky podávaných v průběhu roku 2018) ve výši 150,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3900 Ostatní příspěvky). Z toho bude částka 100,00 tis. Kč navržena pro Mikroregion Čáslavsko na kulturní akci Rekonstrukce bitvy u Čáslavi 1618, - městskou hrobku (město je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinno zhotovit k ukládání lidských ostatků, ke kterým se nikdo nehlásí, městský hrob) ve výši 130,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3632 položka 6121 Pohřebnictví investice), - základovou desku a garáž k chatě ve Zruči nad Sázavou ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace), 1

2 - likvidaci holubů a na umístění týraných zvířat ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče), - výdaje vzniklé v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve výši 80,00 tis. Kč. Jedná se o částku, o kterou skutečné výdaje na tyto volby překročily dosud přijatou dotaci, přičemž doplatek překročených výdajů bude městu poskytnut až v roce 2019 (výdaj paragraf 6118 Volba prezidenta republiky), - vrácení rozdílu mezi částkou poskytnutou na předfinancování investiční akce Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova z účtu rozpočtové rezervy a výší investiční dotace, která bude na tento projekt skutečně poskytnuta. Tato investiční akce byla předfinancována vlastními prostředky z účtu rozpočtové rezervy ve výši 6.000,00 tis Kč (viz rozpočtové opatření č. 2/2017). Investiční dotace bude poskytnuta ve výši 5.947,61 tis. Kč (viz výše v bodu 1.) a rozdíl ve výši 52,39 tis. Kč bude na účet rozpočtové rezervy vrácen z přebytku hospodaření (položka 8115 financování). 3. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů: - příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 70,39 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf Ostatní kultura), - úhrada daně z příjmů právnických osob za město za rok 2017 ve výši ,39 tis. Kč. DPPO za město je výlučným daňovým příjmem města, takže částka je na jedné straně příjmem a ve stejné výši i výdajem (příjem položka 1122 Daň PO za obec, výdej paragraf 6399 položka 5365 DPPO za obec), - podíl obcí zúčastněných na společném projektu Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav ve výši 1.688,65 tis. Kč na jeho realizaci (příjem i výdaj paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva). 4. Přesuny rozpočtových prostředků: - ve výši 196,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek, na práci školního psychologa, na autobusovou dopravu žáků na lyžařské výcviky a na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 13,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek, na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 14,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 ZŠ Sadová - příspěvek, na autobusovou dopravu žáků na lyžařské výcviky a na přednášky a akce pořádané v Městském muzeu a knihovně Čáslav, - ve výši 83,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3231 položka 5331 ZUŠ - příspěvek, na vystoupení tanečního souboru ZUŠ při módních přehlídkách EDDE, na taneční večery ZUŠ v Dusíkově divadle a na vystoupení orchestru ZUŠ Band, - ve výši 144,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3421 položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zábavní školní kluby, na celorepublikovou taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek a na celorepublikovou soutěž Čáslavský pohár mažoretek. 5. Finanční prostředky z účtu rozpočtové rezervy: - z účtu rozpočtové rezervy (položka 8115 financování) navrhujeme použít částku 6.786,00 tis. Kč na předfinancování projektu Zpracování digitálního povodňového 2

3 plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav (výdaj paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva). Na tento projekt bude městu poskytnuta dotace ve výši 70% způsobilých výdajů, tzn. dotace ve výši cca 6.991,26 tis. Kč z celkové ceny díla cca ,69 tis. Kč. Dotace však bude městu poskytnuta zpětně, tedy až na základě předložení faktur za provedení všech prací a dokladů o jejich zaplacení a město tak musí zaplatit provedené práce nejprve z vlastních prostředků. Část finančních prostředků již byla zaplacena v letech 2016 a 2017 (celkem 222,64 tis. Kč), část finančních prostředků zaplatí účastnící se obce (celkem 1.688,65 tis. Kč viz výše v bodu 3.), část finančních prostředků již byla rozpočtována (celkem 1.350,00 tis. Kč viz paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva) a zbývající část ve výši 6.786,00 Kč je do doby poskytnutí dotace nutné pokrýt z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů je nutné navýšit paragrafu 5212 Ochrana obyvatelstva o částku 6.786,00 tis. Kč z účtu rozpočtové rezervy na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav s tím, že po připsání dotace na tento projekt na účet města bude částka 6.786,00 tis. Kč na účet rozpočtové rezervy vrácena, což bude součástí rozpočtového opatření bezprostředně následujícího po připsání dotace na účet města. Podle současných předpokladů by měl být celý projekt zrealizován do konce června 2018 a dotaci by mělo město obdržet do konce září rozpočtovým opatřením č. 2/2017 byla z účtu rozpočtové rezervy použita částka ,00 tis. Kč jako půjčka pro Městskou nemocnici Čáslav na předfinancování výdajů spojených s realizací dotačního projektu modernizace zdravotnické techniky, informační infrastruktury a provozního informačního systému v Městské nemocnici Čáslav. V původně schválené smlouvě o zápůjčce byl uveden termín splatnosti zápůjčky do , a proto byla částka ,00 tis. Kč schválena v rozpočtu na rok 2018 jako příjem na položce 2451 Splátka zápůjčky Městská nemocnice (jako příjem, který bude vrácen na účet rozpočtové rezervy a nikoli jako příjem, který by byl zapojen do rozpočtu na čerpání jakýchkoli výdajů viz položka financování ve schváleném rozpočtu na rok 2018, tedy před rozpočtovým opatřením č. 1/2018). Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 2/2018 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce částky ,00 tis. Kč Městské nemocnici Čáslav, přičemž tímto dodatkem byla prodloužena splatnost této zápůjčky do Proto je nutné příjem ze splátky zápůjčky na položce 2451 Splátka půjčky Městská nemocnice a též vrácení zápůjčky na položce 8115 financování pro rok 2018 zrušit. 3

4 PŘÍJMY v tis. Kč Odpa Pol PŘÍJMY Rozpočet po 1. úpravě 1111 Daň FO ZČ , , Daň FO SVČ 500,00-500, Daň FO KAP , , Daň PO , , Daň PO za obec , , DPH , , Popl. za uložení odpadu , , Popl. za likv.kom.odpadu 4 500, , Popl. ze psů 220,00-220, Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00-750, Popl. ze vstupného 25,00-25, ŘP- příjmy za zkoušky 500,00-500, Správní poplatky 4 000, , Daň z hazardních her 3 400, , Daň z nemovitých věcí 8 300, , Splátky úvěrů Druhé druž. vl Splátka zápůjčky Městská , ,00 0,00 nemocnice 2460 Splátky půjček zrušený FRB 165,00-165, Neinvestiční transfery VPS 191,92-191, Neinvestiční transfery SR , , Ostatní neinv. transfery , , Neinvest. transfery od krajů , , Neinv. transfery od reg. rad Invest. transfery ze stát. fondů Ostat. inv. transfery za SR , , Investiční transfery od reg. rad xxx Parkovací automaty a karty 700,00-700, Pronájem aut. nádraží 610,00-610, xxx Ostatní kultura 100,00 +70,39 170, xxx Čáslavské noviny - inzerce 180,00-180, Pronájem sportovních zařízení 370,00-370, Vrácení nevyčerpané dotace 500,00-500,00 Čáslavská servisní, s.r.o xxx Podpora byt. výstavby úroky 6,00-6,00 z úvěrů zrušeného FRB xxx Bytové hospodářství , , Úroky ze splát. bytů P.Holého 320,00-320, Prodej bytů a domů vč. splátek 720,00-720, xxx Nebytové hospodářství , , xxx Pohřebnictví Pronájem plakátovacích ploch, 260,00-260,00 prodej dřeva Pronájem pozemků 550,00-550, Prodej pozemků xxx Využívání odpadů 750,00-750, xxx Domov důchodců Ochrana obyvatelstva , , xxx Městská policie 150,00-150, xxx Místní správa 500,00-500, Pojistné náhrady CELKEM PŘÍJMY , , ,09 4

5 VÝDAJE v tis. Kč OdPa VÝDAJE Rozpočet po 1. úpravě 1014 Ozdrav. hospodářských zvířat 150, ,00 250,00 a zvláštní veterinární péče 1036 Lesní hospodářství Celospol. funkce lesů Místní komunikace , , Silniční doprava 650,00-650, Odvádění a čištění odpad. vod 475,00-475, Úpravy drobných vod. toků 400,00-400, Vodní díla v zeměď. krajině 300,00-300, Mateřská škola - příspěvek 4 953, , Mateřská škola - investice 4 000, , ZŠ Náměstí - příspěvek 3 315, , , ZŠ Masarykova - příspěvek 2 518,00 +13, , ZŠ Masarykova - investice 800,00-800, ZŠ Sadová - příspěvek 3 998,00 +14, , ZŠ Sadová příspěvky - +85,02 85,02 od jiných 3119 Ostatní školství 1 060,00-450,00 610, ZUŠ - příspěvek 871,00 +83,00 954, Muz. a knihovna - příspěvek 7 280, , Ostatní kultura 3 325,00 +70, , Kulturní památky 565, , , Čáslavské noviny 360,00-360, Dusíkovo divadlo 5 300, ,00 Čáslav, s.r.o. - příspěvek xxx Dus. divadlo - opravy, služby 50,00-50, Dusíkovo divadlo - investice 7 060, , Komise pro obč. zál. 250,00-250, Tělovýchova 1 272, , Čáslavská servisní - příspěvek 7 000, , Tělovýchova - investice 70,00-70, DDaM - příspěvek 720, ,00 864, Ost. zájm. činnost a rekreace ,00 100, Stomatologická péče 30,00-30, Nemocnice - příspěvek 2 500, , xxx Nemocnice - opravy, služby 252,00-252, Nemocnice - invest. příspěvek 4 000, , Prevence před drog., alkohol., 25,00-25,00 nikotinem a jinými závislostmi Pomoc zdravotně postiženým 14,00-14, Speciální zdravotnická péče 75,00-75, Bytové hospodářství , , , Rekonstrukce hotelu Grand , , , Veřejné osvětlení 6 435, , Pohřebnictví 300,00-300, Pohřebnictví - investice 2 800, , , Inženýrské sítě 2 400, , Územní plánování 100,00-100, Komunální služby (VPP) 1 000, , , Pozemky 800,00-800, Ostatní komunální služby 650,00-650,00 372x Nakládání s odpady , , Veřejná zeleň 5 400, ,00 5

6 3900 Ostatní příspěvky 4 375, , , Základní sociální poradenství 80,00-80, Domovy pro seniory 3,00-3, ANIMA - příspěvek 4 347, , ANIMA - investiční příspěvek 637,00-637, Denní stacionáře a centra 40,00-40,00 denních služeb Domovy pro osoby 5,00-5,00 se zdravotním postižením Domov důchodců Čáslav , ,00 příspěvek Domov důchodců Čáslav , ,44 příspěvky od jiných Raná péče a sociálně aktiv. 118,00-118,00 služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahová zařízení 90,00-90,00 pro děti a mládež Klub důchodců 169,00-169, Ostatní služby a činnosti 134,00-134,00 v oblasti sociální prevence 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí 1 920, , , Ochrana obyvatelstva 1 350, , , Městská policie 8 700, , Zastupitelstvo 3 170, , Volba prezidenta republiky 191,92 +80,00 271, Místní správa , , Místní správa - sociální fond 3 450, , Úroky z úvěrů, bank. poplatky 730,00-730, Pojištění majetku obce 1 500, , Platba DPH 970,00-970, DPPO za obec , ,39 CELKEM VÝDAJE , , ,51 REKAPITULACE v tis. Kč: Rozpočet po 1. úpravě Příjmy celkem , , ,09 Výdaje celkem , , ,51 Saldo: Příjmy výdaje , , ,42 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč: Položka Financování třída 8: 8115 Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Rozpočet po 1.úpravě , , , Splátky jistin přijatých úvěrů , ,00 Financování celkem , , ,42 6