Denní stavy účtů a útvarů ke dni pondělí , Skupina : SYSTEM 002 (2018) Rozvaha za organizaci-měsíční sestavy

Transkript

1 Nastavené filtry: ========== Denní stavy účtů a útvarů.středisko = N'' a zároveň Účtový rozvrh.povaha účtu = Strana 0 z , 5, , , ,8 0, 95,8 5 0,8 8 90, , 08, 80,90 0, 08, UZN: 08 8,80 08, 0, UZN: , , 9 9, ,05,0 80 9, 08,5 0 55, , 05 08, , , 0 0,, 8 8, 9 5, 805 9,05 5,0 80 9, 08,5 0 55, 9 580, , , 9 95, 0 8,0 90 5, 09 0, Software 0 Software-VL. 08 Software-PŘEDANÝ UZN: Drobný dlouhodobý NeHM 08 Drobný dlouhodobý NeHM-VL. 088 Drobný dlouhodobý NeHM-PŘEDANÝ 0 Stavby - budovy pro služby obyv. G..-VL. 0 Stavby - ostatní stavby G..-VL. UZN: 0 0 Zdravotní a labor. technika 0 Stroje a přístroje - provozní 0 Dopravní prostředky 05 Inventář 0 Ostatní sam.mov.věci a soubory Zdravotní a labor. technika-vl. Stroje a přístroje - provozní-vl. Dopravní prostředky-vl. 5 Inventář-VL Ostatní sam.mov.věci a soubory-vl. 080 Zdravotní a labor. technika-předaná 080 Výpočetní technika-předaná UZN: 0 08 DM - zdravotní a labor. technika 08 DM - stroje a přístroje provozní 08 DM - výpočetní technika 085 DM - inventář 08 DM - ostatní 0850 DM - zdravotní a labor. technika-vl DM - stroje a přístroje provozní-vl DM - výpočetní technika-vl DM - inventář-vl DM - ostatní-vl DM - zdravotní a labor. technika-předaná 0880 DM - výpočetní technika-předaná UZN: ,0,50 08, 9,0 9,85 0, 8, 5, 9, 55, 05, ,,,, ,0 8,50 88, 85,0 5,05 5, 0 8, 9,, 05, 8, ,8,89 8 8, 8 55, 80, 5 99, UZN: , 80, 0 0 9, UZN: ,8 80 8, , Ostatní DHM-TZ- stavby-budovy pro služby obyv.g..-v L. 09 Ostatní DHM-TZ- stavby-komunikace G..-VL. Pořízení dlouhod.nehm. maj.- software UZN: 0 0 Zdrav.a lab.tech.-nový IM, tuz 0 Stroje a příst.prov.-nový IM,

2 Strana 0 z , 0 50 UZN: , 5 UZN: , , - 0, - 0, -5, , - 88, - 88, - 9, , - 0, -8 90, , -08, -80,90-0, -08, UZN: 08-8,80-08, - 0, UZN: ,80-08, - 9, 08 Oprávky k DHM-G..-VL. 08 Oprávky k DHM-G..-VL. 908, 8 99, 08 Oprávky k DHM-G..-VL. - 58, -9, - 9, - 58, 8, - 9, 0 Stavební investice-nový IM,tuz 0 Stavební investice-tech.zhodn. Oprávky k softwaru 0 Oprávky k softwaru-vl. 08 Oprávky k softwaru-předaný UZN: Oprávky k DDNeHM 08 Oprávky k DDNeHM-VL. 088 Oprávky k DDNeHM-PŘEDANÝ UZN: Oprávky DHM-zdr.a lab.tech. 08 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní 08 Oprávky DHM-dopravní prostřed. 085 Oprávky DHM-inventář 08 Oprávky DHM-ostatní 080 Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-vl. 080 Oprávky DHM-stroje a přístroje provozní-vl. 080 Oprávky DHM-dopravní prostřed.-vl Oprávky DHM-inventář-VL. 080 Oprávky DHM-ostatní-VL Oprávky DHM-zdr.a lab.tech.-předaná 0880 Oprávky DHM-výpočetní technika-předaná UZN: Oprávky k DM - zdr.a lab.tech. 088 Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní 088 Oprávky k DM - výpočetní tech Oprávky k DM - inventář 088 Oprávky k DM - ostatní Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-vl Oprávky k DM - stroje a přístroje provozní-vl Oprávky k DM - výpočetní tech.-vl Oprávky k DM - inventář-vl Oprávky k DM - ostatní-vl Oprávky k DM - zdr.a lab.tech.-předaná Oprávky k DM - výpočetní tech.-předaná UZN: ,5,0 5,,5 55, 9,,0 80 0, 8, 858, - 95, -9, , -, -, -8, -8 0, ,90-0 9, ,0,50 08, 9,0 9,85 0, 8, 5, 9, 55, 05, , ,,,,89 -, ,5 5,0 5,,5 55, 9, 9, ,, 8, 8, - 0, ,0 8,50 88, 85,0 5,05 5, 0 8, 9,, 05, 8,89-8 8, 089 Oprávky k DHM-G..-VL. -9 0, - 98, - 08, 089 Oprávky k DHM-G..-VL. -0, - 8, -9, , - 5, -59 9, UZN: 08-0,08-9,89-5 5,8 9 UZN: ,0 5, ,0 UZN: Pořízení materiálu

3 Strana 0 z 0 UZN: Materiál na skladě 0 Sklad-krev a krevní výrobky 0 Sklad SZM-laboratorní materiál 0 Sklad SZM-léčeb.a ortop.pomůc. 0 Sklad SZM-obvazový materiál 05 Sklad SZM-ostatní pom.k odběru 0 Sklad SZM-ostatní pomůcky 0 Sklad SZM-infusní roztoky 08 Sklad SZM-nástroje 0 Sklad potravin 0 Sklad potravin-obaly 05 Sklad prádla - pacienti 05 Sklad prádla - OOPP 05 Sklad prádla - netkaný textil 0 Sklad rež.mat.-čistící prostř. 0 Sklad rež.mat.-tiskop+kancel.m 0 Sklad rež.mat.-nd+m.pro VT+dis 0 Sklad rež. mat.-nd pro zdrav. 0 Sklad údržby-řemesl+staveb.mat 0 Sklad údržby-nd el,auta,zahrad 0 Sklad údržby-šicí mat,metráž 0 Sklad údržba-obaly Sklad ostatní + DDHM-do.0, , 5, 90, 09,, 9 9, 95,5 0,5, ,99, ,5,0 55 0, 888, , 8,9-5 5, UZN: 55 9,8 995, 9 59, UZN: 55 9,8 995, 9 59, - 5, -9 58, UZN: 9-5, -9 58, UZN: 9-5, -9 58, 5 5, 995, 8, ,5-9 50, 9, 58 98, 9, 5 089,5-8 8,8 95, ,5 85,5 8, ,5 85,5 8,08, -90 0, 0,, -90 0, 0, 5 08, -8 99, 8,, 8, 58, 0 0, 8 8, 5 89, 58, 5 99, Převody mezi BU Převody mezi BU a pokladnou Převod mezi pokladnami, 9,, 9, 8 9 9, 0 99, UZN: 0 Běžný účet 0 Běžný účet - DARY UZN: 8-Běžný účet-fksp UZN: 5 5-Běžný účet depozit UZN: 5 UZN: Pokladna-hotovost Pokladna-depozita UZN: UZN: 0 Ceniny UZN: UZN: 9 5,5 9,9 89,95 985,9,98 8,0, 59, 09,, 5,9 90,08 9,9, 8,98,,8,89 98,5 9 Opravné položky k odběratelům-daňové ,5,8 9,05,5, 89,85 8,8 90, 9,0-5,0-8,8-8,5 0 89,8-9, ,8 0,0 0,8,89 980,5

4 Strana 0 z 0 UZN: Odběratelé 8 8, , 9 550, 8 980, ,8 9,99 0, 9, ,08 9, , 5, ,0 958, 0,,0-0 9, , 9,0 9 0, - 59, 95 8,5 0,9 5 90,88 08, ,5 99, - 9,0 UZN: - 9 8,5 99, - 9,0 UZN: - 9 8,5 99, - 9,0-95, 9, , 9, ,, , ,, , 58, , -5, -50, 58, -0 9, 8, - 0 8, 08, - 8 9, - 0 8, 08, - 8 9, , 98, -, , 98, -, , , , , -5 5, -8 88, -5 5, -59 5, 8 89, , 0 05, 9, 8 0, 899,8-09,0 -,90-8 8,8-89, ,88-9, ,90 9,9 VZP Vojenská Česká průmyslová ZP Oborová Skoda MV CR Revírní UZN: Krátkodobé poskytnuté zálohy-energ.+ PHM 5 Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní UZN: UZN: Dodavatelé 0 Zaměstnanci UZN: 0 Jiné záv.vůči zam.- převod na účty UZN: 5 Pohledávky za zam.-zálohy na cestovné 5 Pohledávky za zam.-zálohy na drobný nákup 5 Pohledávky za zam.-nájemné 55 Pohledávky za zaměst.- ostatní 5 Pohledávky za zam.-půjčky FKSP UZN: 5 Sociální pojištění - ve splatnosti UZN: Zdravotní pojištění - ve splatnosti UZN: UZN: Daň z příjmu UZN: Daň z příjmu-zaměstnanci - ve splatnosti Daň silniční UZN: 05 DPH výstup 5% DPH výstup % DPH vstup 5% DPH vstup % DPH vstup 0% krácený DPH vstup 5% krácený DPH vstup % krácený DPH výstup PDP 5 % DPH výstup PDP % DPH vstup % krácený PDP 0,9 5,,8 05, 8, 8 99,50 -,0 0,8 0,5 0, 5, 90,95 8 8, 5 90, 8 5

5 Strana 05 z , -95 9, - 8, -,8 8,8-08, -0, , ,8-0 95,8 59, ,0-0 8, 95 05, 0 9 8, 8, 0 -, - 8, - 0 UZN: 8-9, 8 95, -9 58, 5 UZN: - 959, 95, - 8, 5,9 8, - 88,9 8, 90, 5,9 8 5,8 5 50, 0,5 0,5-0 -9, -9, UZN: , -9, UZN: 8-9,5-88 8,9-890,8 UZN: 95 UZN: 9 5 8,0, 50, - 0,55-8, - 9 0, -5 5, - 8, - 85,89-9 0, , -,5-0, - 8,88 UZN: 0 -,5-0, - 8,88 UZN: 0-5 8, - 5, , 998 DPH zúčtování - ve splatnosti UZN: 8 Pohledávky za rozpočtem USC-na náklady spojené s m ajetkem UZN: 8 UZN: 0 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZN: 0 Ostatní krátkodobé pohledávky UZN: 8 Ostatní krátkodobé závazky-penále 8 Ostatní krátkodobé závazky 8 Ostatní krátkodobé závazky-exekuce 85 Ostatní krátkodobé závazky-příspěvky OH 8 Ostatní krátkodobé závazky-depozita pacientů 80 Náklady příštích období 805 Náklady příštích období-leasing Renault UZN: Dohadné účty aktivní UZN: Dohadné účty pasívní Vnitřní zúčtování UZN: Jmění účetní jednotky 0 Jmění účetní jednotky 90 UZN: 0 Dotace na pořízení DHM FKSP převod z min.roku FKSP příděl 0 FKSP 9 vstupenky, nakoupené akce 0 FKSP přísp.na záv.strav. 0 FKSP 8 přísp.na rekreace 0 FKSP na dary 05 FKSP ostatní (vitamíny,nadst.vybavení) 0 FKSP na penzijní připojištění UZN: -5, , 8,, 5, 59,5-5 89, , , -5, ,,, 5, 5, 95, ,5 8

6 Strana 0 z 0 0 RF převod z HV 0 RF čerpání na úhradu zhoršeného HV 0 RF čerpání investiční UZN: 0 RF převod z min.roku 0 RF dary 0 RF dary čerpání UZN: 0 Fond reprodukce majetku (IF) převod zůstatku 0 Fond reprodukce majetku (IF) z odpisů 0 Fond reprodukce majetku (IF) převod z RF 05 Fond reprodukce majetku (IF) tvorba z IP USC Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z vl. zdrojů Fond reprodukce majetku (IF)stavební inv.z IP Fond reprodukce majetku (IF)ostatní DHM z vlastních 0 Fond reprodukce majetku (IF)ostatní , 5 85, ,8-98 8, , ,8-55 9,88-80, - 8, ,0 8,0-0 5, - 8, ,0 5,0-85, - 9, - 9, , 50 89, UZN: ,5 0 8, ,85 8 UZN: - 5, 8 5, - 9,0-99 0,9 UZN: -99 0,9 UZN: -99 0,9 UZN: 9 UZN: 9-8, ,50-8,5-05,9 58,0 Asseco Solutions, a.s Počáteční účet rozvažný UZN: Gregušová Hell. HELIOS Orange ,,95 8,8 58, ,, 50, 0 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , 5,5 8,8 58, 9, 559, 88, 50,

7 Nastavené filtry: ========== Účtový rozvrh.povaha účtu = a zároveň Účtový rozvrh.blokováno <>..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu Léky PHM Olej+autopříslušenství Potraviny- pacienti Potraviny-zaměstnanci bez nároku na FKSP Potraviny-zaměstnanci Kancelářský materiál Čistící prostř.včetně hadrů Mat.pro údržbu-stavební+kyslík ND a mat. pro VT Ost.mat.+DDHM do.tis+vyb.lék. ND pro zdravot.přístroje ND ostatní Prádlo pro pacienty+netk.text. OOPP 8 0,99 5 5,9 5, 5,,55 9, 5,9 80 9, 5 9,, , , ,9, , 9,0 85, 99,,9 9, 08,5 8,95 85,8 9,8 9,98,,59, 89, Knihy,učebnice,noviny,předplat SZM-laboratorní materiál SZM-léčebné a ortoped.pomůcky SZM-obvazový materiál SZM-pomůcky k odběru a aplikac SZM-ostatní SZM-nástroje SZM-mediciální plyny Potraviny-pro cizí-žl ,,5 099, 09,,, 8,50 9, 0,9 UZN: Spotřeba el.energie Spotřeba vody, stočné Spotřeba plynu na topení UZN: 50 UZN: Stavební údržba- bez i s DPH Ostatní/nestavební/údržba UZN: 5 5 Cestovné-zaměstnanci-tuzemsko UZN: 5 50 Reprezentace UZN: Doprava Praní prádla Likvidace odpadu Telefon Poštovné Ostatní výkony spojů Bankovní poplatky Bankovní poplatky - terminál Školení, semináře-nepoužívat (správně 5 ) Nájem-budovy Nájem-operativní - láhve Nájem-finanční - leasing , 05,90 9,98 955,5 85,0 0,0,5 95,0 9,85 M Kon.stav 09 05, 5 8 0,9 0 99,8 9, ,5 5, 5 0,5 5 5, 8, 05 8,9 85 9,5 9 88,5, 5, 55, 85 5,5 8 99, 58 5,0 0, 5 8, 0, 5 8, 9, 5, 9, 5, 9 8,0 55, 9, ,58 95,0, 989,, 8, , 90, 95, 88,9,8 5,9 5 9,5 5,09

8 ..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav Ostatní Ostatní Ostatní DPH Ostatní DPH služby - bez i s DPH služby-voda, kanalizace-bez i s DPH služby-servis (LUCEN,Zdr.Ú,Elpo)-bez i s 0 9, 5, 8 55,9 90 0,05 99,9 885,8 služby-pc síť,internet,stapro..)-bez i s 5 0, 9 80, UZN: 58 8, 85,8 UZN: , , Mzdové náklady OON Náhrada za prvních dní Mzdové náklady-žl UZN: , 9, , 8, , 9 9, ,, 890, 09, , 98 55, 95, 95, 5 89, 8 9, 5 89, 8 9, 0, 0, 9 5, 9 58, 5 5, 5 5, UZN: 5 5 5, 5 5, UZN: 5 5 5, 5 5, 50, 50, ,8 59, 9,0 9,0 90 0,, 0 9 UZN: ,8 08,58 UZN: ,8 588, Zákonné Zákonné Zákonné Zákonné soc. pojištění zdrav.pojištění soc. pojištění-žl zdrav.pojištění-žl UZN: 5 55 Jiné soc.pojištění - Kooperativa UZN: 55 5 Zákonné soc.náklady-fksp UZN: 5 58 Jiné soc.náklady UZN: 58 UZN: Daň silniční Smluvní pokuty a úroky z prodl UZN: 5 5 Jiné pokuty a penále UZN: Vypořádání odpočtu DPH Pojistné-majetku Náklady peněžního styku+zaokr. Poplatky-vyst.karty CCS,znečiš 55 Odpisy NeHIM 55 Odpisy DHM UZN: Tvorba a zúčtování opravných položek-daňová UZN: Odpis nedobytné pohledávky Náklady daňově neuznatelné 55 95, , ,50 8 5, 899,50 -, -, 0,0 8,

9 ..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav 80,0 8 85,59 5 5, UZN: ,59 5 5, UZN: 55 9, , ,90 9, , - 0,98-5 9, ,9 9, 55,88, ,, 85,5,09,0 5,5 85, 5, 9, 5, 9,0 59,,8 95, 95,8,0 0,80,0 9 UZN: Náklady z DDHM a DDNeHM Daň z příjmu UZN: Dodatečné odvody daně z příjmu UZN: 595 UZN: 59 UZN: 5 0 od od od od VZP za minulá období- VZP-ambulance VZP-hospital.+doprava ZP-ambulance od ZP-ambulance - 05 od ZP-ambulance - 0 od ZP-ambulance - od ZP-ambulance - od ZP-hospital.+ doprava - 0 od ZP-hospital.+ doprava - 05 od ZP-hospital.+ doprava - 0 od ZP-hospital.+ doprava - 09 od ZP-hospital.+ doprava - od ZP-hospital.+ doprava - za zdrav.péči mimo ZP-ČR za ostat.zdr.služ.-prohl - DPH od ZP smluvní za nezdravotnické služby - poplatek AMBULANCE od ZP za minulá období-0 od ZP za minulá období-05 od ZP za minulá období-0 od ZP za minulá období- od ZP za minulá období- UZN: Nájemné z bytů Nájemné z nebyt.prost/kantýna/ Pronájem mov.maj., do i nad 8hod.,pozemku Provoz nápojových automatů Parkování, vjezd, permanentky-žl Ubytovací a stravovací služby+tv+net-žl Výnosy z prodaného zboží -ŽL UZN: 0 UZN: 0 Výnosy z odepsaných pohledávek UZN: ,5,0 9,,95 5, 98,0 90, - 5,8-5 90, - 5 -, -8, -5 90, ,9 UZN: Čerpání fondů Použ.rez.fondu na neinv.nákup -0 0, , -9 9,8-88, , , ,5,5 5,0-88,5-95,8-55,8-55,8-0 99,5-59 0, - 9, - 9, - 5, -, - 8

10 ..09 ::5 Strana 0 z 0 Výsledovka za organizaci - měsíční sestava Číslo účtu Název účtu M Kon.stav - 5, - 5, -9-5, -0 80,0 09, - 55, - 995, -, -5, -8 09, -9 5, - 5, -,0-09, -8 8, -5 05, -, -5,9 UZN: ,8-8 0, 9 UZN: -8 5,8-9 80, -85, - 0, UZN: -85, - 0, UZN: -85, - 0, - 8, - 8, UZN: - 8, - 8, UZN: - 8, - 8, UZN: , -9 9,0 5 UZN: Příspěvek na stravenky z FKSP Mimořádné výnosy-sběr Stravování-zaměstnanci bez nároku na FKSP Stravování-zaměstnanci Služby s nájmem - el.energie Služby s nájmem - voda Služby s nájmem - vytápění Služby s nájmem - svoz odpadu Služby s nájmem - telefony Úroky/bonusy Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu USC - in vestiční příspěvek ,0 55,8,8 990,,80 89, 5, ,8,05 85, 5,58 0,0 59, 058, UZN: ,9 9,55 UZN: 80 50,9 9,55 UZN: 80 50,9 9, ,0 55,8,8 990,,80 89, 5, ,8,05 85, 5,58 0,0 59, 058, UZN: ,9-9,55 UZN: ,9-9,55 UZN: ,9-9,55 Gregušová Hell. 05,9 HELIOS Orange - 58,0 Asseco Solutions, a.s.