Schválený závěrečný účet Městyse Loučeň za rok 2018

Transkript

1 Schválený závěrečný účet Městyse Loučeň za rok 2018 Schvalování závěrečného účtu Městyse Loučeň za r se uskutečnilo na zasedání zastupitelstva dne , usnesením č. 30/2019 (dle 17 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Dne usnesením č. 65/2017 byl zastupitelstvem obce schválen Rozpočet Městyse Loučeň na rok 2018, jehož součástí byly příjmy ve výši ,-Kč,výdaje ve výši ,-Kč a financování splátek úvěru ve výši ,-Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, která schvalovalo zastupitelstvo obce průběžně na svých zasedáních. Č. 1 Rozpočtové opatření č. 1 usnesením č. 4/2018 ze dne , Č. 2 Rozpočtové změna ze dne Č. 3 Rozpočtové opatření č. 2 usnesením č. 17/2018 ze dne Č. 4 Rozpočtové opatření č. 3 usnesením č. 28/2018 ze dne Č. 5 Rozpočtová změna ze dne Č. 6 Rozpočtová změna ze dne Č. 7 Rozpočtová změna ze dne Č. 8 Rozpočtové opatření č. 4 usnesením č. 52/2018 ze dne Č. 9 Rozpočtové opatření č. 5 usnesením č. 84/2018 ze dne Č. 10 Rozpočtová změna ze dne Všechna rozpočtová opatření byla projednána zastupitelstvem městyse a jsou zahrnuty ve výkazu pro plnění rozpočtu. Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace , , , , , , , ,71 0,00 0,00 0, , , , , ,59 Příjmy celkem , , , ,99 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,71 Třída 6 Kapitál. výdaje , , , ,82 Výdaje celkem , , , ,53 Saldo Příjmy - výdaje , , , ,46 Třída 8: - Financování , , , ,46 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2 Financování celkem , , , ,46 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Úřadu Městyse Loučeň. ( Výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, který je součástí závěrečného účtu obce. ) Výkaz je dálkově přístupný na TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb dle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, příjmy za stočné a ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NENÍ NAPLNĚN TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2018 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a ostatní dotace jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na Volby do Senátu parlamentu a zároveň i volby do zastupitelstev krajů nebyla vyčerpána v plné výši, nevyčerpaná dotace byla řádně vrácena. Ostatní dotace byly vyčerpány a řádně zúčtovány. PŘEHLED A VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UZ položka Dotace v Kč Čerpáno v Kč Dotace na státní správu položka ,00 Kč ,00 Kč Dotace Úřad práce položka ,00 Kč ,00 Kč 2

3 14004 Dotace hasiči položka ,00 Kč 6 957,00 Kč Dotace FS invesiční - ZŠ a MŠ - snížení energetické náročnosti Dotace SR invesiční - ZŠ a MŠ - snížení energetické náročnosti Dotace na volby prezidenta republiky Dotace na volby do zastupitelstev obcí ,52 Kč ,52 Kč ,68 Kč ,68 Kč ,39 Kč ,39 Kč ,00 Kč ,00 Kč TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový ve výši ,-Kč a tento přebytek byl použit pro financování splátek úvěru z důvodu dokončení rekonstrukce víceúčelového sportovního centra sokolovny. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2018 běžné výdaje kapitálové výdaje ,53 Kč ,71 Kč ,82 Kč Kapitálové výdaje Silnice Pozemní komunikace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služba a územní Požární ochrana dopravní prostředky Činnost místní správy ,62 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 silnice byla provedena jen běžná nejnutnější oprava komunikace v obci 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na dopravní obslužnost - autobusová doprava 2310 pitná voda opravy a udržování hlavních řádů rozvodu vody 2329 odvádění a čištění odpadních vod SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU 3113 příspěvek na provoz ZŠ, 3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, na nové knihy do knihovny 3

4 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí 3341 rozhlas a televize 3392 zájmová činnost v kultuře 3399 záležitosti kultury- činnost SPOZ, vítání občánků, jubilea, setkání důchodců, 3412 sportovní zařízení v majetku obce 3419 ostatní tělovýchovná činnost 3421 využití volného času dětí a mládeže 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení - náklady na elektrickou energii, oprava VO 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TKO a separovaným odpadem 3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně v obci 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 4345 příspěvek na sociální služby pro občany 4351 podpora samostatného bydlení 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5212 ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení povodně požární ochrana dobrovolná část SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 6114 náklady vynaložené na volby do parlamentu ČR 6115 náklady vynaložené na volby ÚSC 6117 volby do evropského parlamentu 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, palivo ZŠ, opravy a údržba majetku obce, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců, 6310 příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 6320 pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku, vozidel převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 finanční operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol ostatní činnost služby peněžních ústavů PŘEHLED VYPLACENÝCH DOTACÍ 4

5 Dotace na provoz ZŠ Loučeň Dotace na školního psychologa Centra sociálně rehabilitačních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stav bankovních účtů k Poštovní spořitelna /0300 Česká národní banka /0710 ČSOB /0300 Česká spořitelna /0800 Celkem na účtech samosprávného celku ,05 Kč ,52 Kč ,02 Kč ,33 Kč ,92 Kč Pohledávky Účet Název položky Částka 311.XX Odběratelé ,00 Kč 314.XX Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč 315.XX Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,40 Kč 316.XX Poskytnuté krátkodobé výpomoci 1 000,00 Kč 343.XX DPH od FÚ nadměrný odpočet ,00 Kč 381.XX Náklady příštích období ,20 Kč 385.XX Příjmy příštích období ,00 Kč 388.XX Dohadné účty aktivní ,40 Kč 377.XX Ostatní krátkodobé pohledávky Svatojiřský les ,00 Kč Celkem ,00 Kč ZÁVAZKY Účet Název položky Částka 321.XX Dodavatelé ,00 Kč 324.XX Krátkodobé přijaté zálohy 8 341,00 Kč 331.XX Zaměstnanci ,00 Kč 366.XX Sociální zabezpečení ,00 Kč 337.XX Zdravotní pojištění za zaměstnance ,00 Kč 341.XX Daň z příjmu ,00 Kč 5

6 342.XX Ostatní daně, poplatky ,00Kč 383.XX Výdaje příštích období 4 000,00 Kč 389.XX Dohadné účty pasivní ,00 Kč 378.XX Dohadné účty pasivní ,00 Kč Celkem ,00 Kč Cizí zdroje Bankovní úvěr účet č /0300 od ČSOB otevřen v r.2012 na financování rekonstrukce sokolovny k zbývá uhradit ,04 Kč Za rok 2018 bylo vystaveno pokladních dokladů. V roce 2018 bylo přijato a zaúčtováno 607 došlých faktur, 264 faktur bylo vystaveno. Dále bylo zaúčtováno 1007 předpisů, dalších příjmů a plateb. Na účtech bylo provedeno bankovních operací. Hospodářskou činnost obec neprovádí. Zpráva o výsledcích hospodaření Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne Roční přezkoumání hospodaření za rok 2018 se uskutečnilo dne Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2018 ze dne Územní celek ve smyslu ust. 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5, do 15 dnů od projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Doplňující informace k závěrečnému účtu: závěrečný účet bude přijat s výhradami, na základě nichž přijme samosprávní celek opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků. Účet 194 opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti bude doložen seznamem pohledávek dle splatnosti. Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k Rozvaha Výkaz zisku a ztrát (HČ) Finanční vypořádání se SR Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů Kontrola hospodaření Základní školy a Mateřské školy za rok 2018 byla provedena , dále byla objednána prověrka hospodaření firmou Atlas Audit s.r.o. Závěr kontroly: nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Přílohy : Rozvaha 6

7 Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled hospodaření za rok 2018 Veškeré doklady k závěrečnému účtu za rok 2018 jsou přiloženy a detaily jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Loučeň v úředních hodinách. Vypracováno : Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem Městyse Loučeň :... Marta Peterková starostka Pavel Bašus místostarosta 7

8