Plnění rozpočtu dle tříd. Rozpočet upravený % Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: , , ,01 103,34.

Transkript

1

2 Plnění rozpočtu dle tříd Příjmy Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: , , ,01 103,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: , , ,21 100,54 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: ,60 0, ,00 100,55 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: , , ,78 100,00 Příjmy celkem: , , ,00 101,21 Výdaje Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: , , ,00 71,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: , , ,00 86,48 Výdaje celkem: , , ,00 83,93 Financování Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: , , ,00 78,30 Financování celkem: , , ,00 78,30 Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Položky Skutečnost Sdílené daně ( Pol:11XX - 12XX ) , ,00 160, ,01 104, ,41 Místní poplatky ( Pol:133X - 134X ) , ,00 120, ,00 100, ,96 Správní poplatky ( Pol:136X ) 50,00 500,00 10,00 500,00 10,00 450,00 Daň z nemovitosti ( Pol:1511 ) , ,00 140, ,00 105, ,96

3 Výdaje plnění rozpočtu závazných ukazatelů Par Pol org1 org2 Název Schválený závazný Plnění ukazatel % Upravený závazný ukazatel % 2212 XXXX XXXXX XXXXX Silnice , ,00 2, ,00 4, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní záležitosti pozemních ,00 0,00 0, ,00 94, XXXX XXXXX XXXXX Provoz veřejné silniční dopravy , ,00 40, ,00 40, XXXX XXXXX XXXXX Dopravní obslužnost veřejnými 3 212,00 0,00 0, ,00 100, XXXX XXXXX XXXXX Pitná voda , ,00 37, ,00 32, XXXX XXXXX XXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a , ,00 56, ,00 56, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní záležitosti kultury 0, ,00 0, ,00 0, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 114, ,00 91, XXXX XXXXX XXXXX Zdravotnická záchranná služba , ,00 90, ,00 90, XXXX XXXXX XXXXX Bytové hospodářství , ,00 4, ,00 4, XXXX XXXXX XXXXX Nebytové hospodářství 3 317, ,00 2, ,00 2, XXXX XXXXX XXXXX Veřejné osvětlení , ,00 103, ,00 77, XXXX XXXXX XXXXX Komunální služby a územní rozvoj , ,00 83, ,00 83, XXXX XXXXX XXXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0, ,00 0,00 0,00 0, XXXX XXXXX XXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 6 368, ,00 31, ,00 31, XXXX XXXXX XXXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 524,00 0,00 0, ,00 26, XXXX XXXXX XXXXX Využívání a zneškodňování , ,00 92, ,00 88, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní ochrana půdy a spodní vody , ,00 55, ,00 55, XXXX XXXXX XXXXX Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 39, ,00 39, XXXX XXXXX XXXXX Zastupitelstva obcí , ,00 89, ,00 89, XXXX XXXXX XXXXX Volby do zastupitelstev územních ,00 0,00 0, ,00 100, XXXX XXXXX XXXXX Volba prezidenta republiky , ,00 125, ,00 99, XXXX XXXXX XXXXX Činnost místní správy , ,00 74, ,00 74, XXXX XXXXX XXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních , , , ,00 99, XXXX XXXXX XXXXX Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 62, ,00 62, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní finanční operace , ,00 100, ,00 72, XXXXX XXXXX Vratky transferů poskytnutých 2 341,00 0,00 0, ,00 100, XXXX XXXXX XXXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, ,00 0, ,00 0,00 Výdaje CELKEM: , ,00 350, ,00 137,82

4 Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MMR Putování bez hranic srdcem Evropy 7485, , ,78 C e l k e m 7485, , Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MŽP ČR Název Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 22530, , , VPS ČR na výdaje spojené s volbou do Senátu a zastupitelstev obcí 45000, , ,00 C e l k e m 41185,00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz 60900, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , C e l k e m , Měsíc Základní běžný účet 231 Pokladna 261/300 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

5 Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,75 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , , ,57 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,44 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,10 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,95 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Dluh. cenné papíry držené do splatnosti ,00 0, Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,40 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 68550, ,16 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0, , ,00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám ,50 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí ,92 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku ,44

6 Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Dluh. cenné papíry držené do splatnosti , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , Oprávky k software 0, Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku , , Oprávky ke stavbám , Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , Zboží na skladě , Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti , Opravné položky k odběratelům , Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám ,00 0, Základní běžný účet územ.samospr.celků , Pokladna , , Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Pohledávky za zaměstnanci Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce , Ostatní krátkodobé pohledávky , Náklady příštích období , Dohadné účty aktivní 0, , Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé , ,00

7 Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy 59725, , , Závazky z dělené správy 69846, , , Zaměstnanci 52309, , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,00 0, Sociální zabezpečení 19202, , , Zdravotní pojištění 9192, , , Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 5806, , , Daň z přidané hodnoty , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 14769, , , Ostatní krátkodobé závazky 4716, , , Výnosy příštích období , , , Dohadné účty pasivní 75350, , , Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly , Opravy předcházejících účetních období , Ostatní fondy , , Výsledek hosp.předch.účetních období , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0, , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Prodané zboží 0, , Opravy a udržování , Cestovné 3209, ,00 797, Náklady na reprezentaci 3005, , , Ostatní služby ,11

8 521 Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění 1435, , , Zákonné sociální náklady 0, ,00 0, Jiné sociální náklady Daň silniční 4945, , , Jiné daně a poplatky 66900, , , Jiné pokuty a penále ,24 0,00 0, Ostatní náklady z činnosti 0, ,30 0, Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , Prodané cenné papíry a podíly , Úroky , , , Kurzové ztráty 74676, , , Náklady z přecenění reálnou hodnotou , , , Ostatní finanční náklady , , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , , Daň z příjmů , , , Výnosy z prodeje služeb , , , Výnosy z pronájmu , , , Výnosy z prodaného zboží 0, , Výnosy ze správních poplatků 4000, ,00 50, Výnosy ze místních poplatků , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 606,00 0, Jiné pokuty a penále ,00 100, , Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz ,00 0, , Výnosy z prodeje pozemků , , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů ,46

9 662 Úroky , Kurzové zisky 30267, , , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , , , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , Ostatní finanční výnosy 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob , , , Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob , , , Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , , , Výnosy ze sdílených majetkových daní , , , Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 7462, ,

10

11

12

13

14

15

16