z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN PMC Facility ÚMČ P

Transkript

1 Rozbor hospodaření VHČ k Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne Radou MČ P-15 (R-154) a následně dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-27). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-182) dne bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k I. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k ve vztahu k ročnímu rozpočtu roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % bytový a domovní fond celkem z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN PMC Facility ÚMČ P nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN PMC Facility ÚMČ P nájemné z pozemků a ploch Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony tržby a prodaného zboží smluvní pokuty a úroky (předpis) tržby z prodeje HM a NM jiné ostatní výnosy přijaté úroky CELKEM VÝNOSY Z VHČ

2 Nájemné Patří sem nájemné jak za byty, tak i za nebytové prostory včetně zařizovacích předmětů, resp. vybavení a pozemky (jedná se o předpis nájemného!). Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení. Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : roční plnění k v tis. Kč v tis. Kč v % Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN PMC Facility (Veronské nám.) ÚMČ Praha CELKEM NÁKLADY VHČ z toho Prodej bytového fondu

3 Čerpání nákladových položek k Spotřeba materiálu účet 501 roční 226 tis Kč 28 plnění 12 % spotřeba materiálu údržba: 40 tis Kč, 6 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru sp. materiálu -správcovská činnost: 99 tis Kč, 14 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce zařizovací předměty: 25 tis. Kč, 0 tis Kč Náklady nebyly dosud čerpány. Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 62 tis.kč, 8 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Golfová. Spotřeba energie účet 502 roční tis.kč 305 tis.kč plnění 13 % Jednalo se především o náklady na teplo v objektu Gercenova 911, dále na el. energii ve společných prostorách DZU Janovská a náklady na energie v neobsazených prostorách v ul. Milánská. Opravy a údržba účet 511 roční tis.kč tis.kč plnění 19 % opravy realizované IO OM: tis.kč, 55 tis.kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2015 nebyly naplánovány žádné nové akce, pouze byly rozpočtovány prostředky na dokončení již započatých oprav. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí.

4 Do byly provedeny: oprava stropu v bytě Boloňská tis.kč oprava toalet a sprch Hostivařská přehrada 26 Veronské náměstí : na rok 2015 nebyly plánovány ani realizovány žádné opravy investičního charakteru opravy SVJ Milánská, Livornská: tis Kč, 0 tis Kč Dosud nebylo účtováno běžná údržba a opravy: tis.kč, tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy fasád a zateplení, opravy rozvodů, sign. zařízení, hromosvodů, dveří a kotlů, na rekonstrukce koupelen a WC a na výměny baterií. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky, dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů, oprava omítek a dilatačních spár, údržba záložního zdroje, výměna protipožárního skla, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů havárie: 251 tis.kč, 121 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie topení a čerpání vody, havárie dlažeb a zábradlí a na odstranění poruch signalizace a to v ulicích Tesaříkova, Boloňská, Herbenova, Golfová a Trhanovské náměstí. Služby účet 518 roční tis.kč tis.kč plnění 44 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: ostatní služby externí : tis.kč, tis.kč Z toho: OSN : prostředky vynaloženy především na rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, dezinfekce a desinsekce, odstranění vlhkosti v bytech, či osazení odkouření v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Lochotínská, Hostišovská. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, na deratizaci objektů a na srážkové vody. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok 2014

5 právní služby: tis.kč, 489 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení zařizovací předměty s instalací : tis.kč, tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány RTN, dále kotle a karmy, dřezy a bojlery v objektech v ulicích Herbenova, Lochotínská, Štěrboholská a U Továren výkony spojů 140 tis.kč, 65 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám revize: tis.kč, 360 tis.kč Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. V 1. pololetí byly provedeny revize odkouření kotlů, výtahů a elektro- a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny revize protipožárních dveří a klapek, revize odvětrávání a pravidelné požární prohlídky. Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, 524 roční tis.kč tis.kč plnění 34 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet tis.kč, 894 Kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (privatizace) a z nabytí pozemků. Odpisy účet tis.kč, 0 Kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Vyčísleny budou na konci účetního období. Náklady na prodej majetku účet tis.kč, 0 Kč Náklady na prodej majetku nebyly rozpočtovány v návaznosti na zastavení privatizace.

6 Náklady z odepsaných pohledávek účet tis.kč 56 tis.kč Jedná se o odpis pohledávek na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: tis.kč 386 tis.kč pojištění: 450 tis.kč, 179 tis.kč Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 206 tis.kč Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky tis.kč, : 0 tis.kč Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Vyčísleny budou na konci účetního období. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k tis.kč tis.kč Vytvoření 28,7 miliónového účetního zisku k vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou výše uvedeny.