Transkript

1

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: KLICPEROVO DIVADLO, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo: Dlouhá 99, Hradec Králové IČO: Zápis v rejstříku: Statutární orgán: rejstřík obecně prospěšných společností vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl o, vložka 142, ze dne ředitel Mgr. Ladislav Zeman Nejvyšší orgán: Dozorčí orgán: správní rada Ing. Karel Plánička JUDr. Milan Jelínek Doc. MUDr. Karel Karpaš Ing. Karel Plánička Ing. Petr Stejskal Mgr. Lenka Jaklová dozorčí rada Ing. Václava Domšová Ing. Jarmila Dvořáková Ing. Petr Kubát předseda správní rady člen správní rady člen správní rady člen správní rady člen správní rady členka správní rady předsedkyně dozorčí rady členka dozorčí rady člen dozorčí rady Zakladatelé: Statutární město Hradec Králové Československé armády Hradec Králové IČO: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové IČO:

3 DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: Hlavní činnost tvorba, výroba a inscenování divadelních her na vlastních divadelních scénách a to živým provozováním díla provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro pořadatele ve východočeském regionu, na území České republiky i v zahraničí tvorba a organizace dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců výstavní činnost, výstavy originálů a rozmnoženin děl veřejné předvádění audiovizuálních děl zajišťování provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro umělecké pracovníky, údržby a správy majetku ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání, veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů pořizování databáze a její zužitkování a vytěžování v souladu s předmětem činnosti poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení poradenská, přednášková, vzdělávací a výchovná činnost v oblasti kultury půjčování kostýmů Doplňková činnost specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů ubytovací služby realitní činnost pronájem a půjčování věcí movitých reklamní činnost a marketing HISTORIE A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Obecně prospěšná společnost Klicperovo divadlo, o.p.s. vznikla dne zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. Svoji činnost zahájila a plynule navázala na předcházející organizaci Klicperovo divadlo v Hradci Králové příspěvkovou organizaci. Posláním obecně prospěšné společnosti je zajištění uspokojování kulturních potřeb zejména občanů města a kraje v oblasti profesionálního divadelního umění a činnostech souvisejících a to bez účelu dosažení zisku.

4 HOSPODAŘENÍ DIVADLA V ROCE 2011 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA v plném rozsahu včetně zprávy auditora k této závěrce tvoří přílohu této Výroční zprávy. Základní aspekty výsledků hospodaření roku 2011, včetně rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, jsou popsány v Příloze k účetní závěrce, která je rovněž součástí této zprávy. Město Hradec Králové darovalo k Klicperovu divadlu, o.p.s. movitý hmotný a nehmotný majetek v celkové výši tis. Kč. Klicperovo divadlo, o.p.s. uzavřelo se Statutárním městem Hradec Králové, jako jedním ze zakladatelů, Smlouvu o víceletém příspěvku na období , na základě které získalo v roce 2011 jeho alikvotní část ve výši tis. Kč. Dále uzavřelo s Městem Hradec Králové smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících pro účely zabezpečení činnosti divadla. Město Hradec Králové poskytlo v roce 2011 finanční podporu ve výši 627 tis. Kč k úhradě nájemného za pronájem nekomerčních ploch. Královéhradecký kraj jako další zakladatel poskytl v roce 2011 účelovou neinvestiční dotaci ve výši tis. Kč na provoz divadla. Ministerstvo kultury poskytlo v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel v roce 2011 částku tis. Kč. CELKOVÉ NÁKLADY Klicperova divadla, o.p.s., tedy na hlavní i doplňkovou činnost, činily za rok tis. Kč a zahrnují i náklady na mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů ve výši tis. Kč a na festival Čekání na Václava ve výši tis. Kč. Náklady zahrnují i spotřebovanou část darovaných zásob ve výši 16 tis. Kč. CELKOVÉ VÝNOSY činily tis. Kč a jsou tvořeny: v tis. Kč Provozní dotace celkem tis. Kč z toho na festivaly tis. Kč Darované spotřebované zásoby 16 tis. Kč Dary ostatní 425 tis. Kč Vlastní tržby celkem tis. Kč z toho: ze vstupného tis. Kč z reklamy 292 tis. Kč za půjčovné 92 tis. Kč pronájem prostor 892 tis. Kč za ubytovací služby 596 tis. Kč prodej zboží včetně divadelních programů 178 tis. Kč ostatní 204 tis. Kč Ostatní výnosy 151 tis. Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = - 28 tis. Kč (Tabulka Náklady, výnosy za rok 2011) SOBĚSTAČNOST DIVADLA = 28,2%

5 VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 901 Vlastní jmění Stav k Vrácení nevyčerp. invest. dotace - dokumentace foyery - 13 Odpis dotace Studio Beseda 75% - 15 Odpis dotace inventář Beseda 100% - 40 Odpis TZ nemovitosti bar horní foyer 5,25 % dotace - 1 Stav k Fond rezervní Stav k Hospodářský výsledek r Zásoby dar spotřebované v r Stav k STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ Dlouhodobý hmotný majetek nabytý v roce 2011 technické zhodnocení budovy divadla horní foyer 500 stroje, přístroje a zařízení, inventář (bar, Traffic) 833 Celkem Zásoby Jsou reprezentovány jednak zásobami na skladě (zejména materiál určený k výrobě inscenací) a zbožím určenému k prodeji (zejména divadelní programy). Pohledávky a závazky Jedná se o pohledávky a závazky vyplývající z běžného obchodního styku a provozu organizace, nejsou evidovány žádné po době splatnosti. ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY, DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A SPRÁVU Náklady na obecně prospěšné služby Náklady na doplňkovou činnost 888 Náklady na správu společnosti činí tis. Kč a jsou zahrnuty ve výše uvedených nákladech takto: hlavní činnost doplňková činnost 52 Členění vyplývá z tabulky Náklady, výnosy za rok

6 MZDOVÉ NÁKLADY ŘEDITELE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Výše nákladů společnosti na mzdu ředitele v roce 2011 činila ,- Kč. Dále byla řediteli vyplácena odměna za práci spojenou s pořádáním festivalu Divadlo evropských regionů v celkové výši ,- Kč. Členům správní a dozorčí rady nebyly v roce 2011 vypláceny žádné odměny. ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A SLOŽENÍ ORGÁNŮ V roce 2011 došlo ke změně ve složení členů správní rady. Ing. Rostislavu Jirešovi skončilo funkční období a místo něho byla zvolena Mgr. Lenka Jaklová. V roce 2011 byla provedena změna Zakládací smlouvy dle nového znění zákona o o.p.s. Současně došlo i ke změně statutu společnosti. Základní změnou je změna statutárního orgánu, kterým se stává ředitel společnosti.

7 KLICPEROVO DIVADLO, o.p.s. Rok 2011 zhodnocení činnosti komentář V roce 2011 jsme nastudovali devět nových inscenací pět pro hlavní scénu (Zdeněk Podskalský Vratislav Blažek SVĚTÁCI v režii Vladimíra Morávka, Martin McDonagh MRZÁK INISHMAANSKÝ v režii Jana Friče, David Drábek autor i režie hry JEDLÍCI ČOKOLÁDY, Christian Dietrich Grabbe DON JUAN A FAUST v režii Jiřího Nekvasila a Pierre Augustin Caron de Beaumarchais FIGAROVA SVATBA v režii Davida Drábka), dvě pro Studio Beseda (Petr Kolečko KLUB AUTISTŮ režie Natálie Deáková a Jack London TULÁK PO HVĚZDÁCH v režii Davida Šiktance) a dvě nízkorozpočtové inscenace na Komorní scénu V podkroví (autorka i režisérka své hry Eva Kratochvílová JEKYLLA HYDEOVÁ a Esther Vilar ŽÁRLIVOST v režii Pavla Krejčího). Z minulých let přešly do repertoáru roku 2011 následující úspěšné tituly: A. Goldflam DÁMSKÁ ŠATNA, J. Havlíček PETROLEJOVÉ LAMPY, V. Havel ODCHÁZENÍ, M. Twain PRINC A CHUĎAS, K. Čapek VĚC MAKROPULOS, D. Drábek JEŠTĚŘI, D. Drábek NÁMĚSTÍ BRATŘÍ MAŠÍNŮ, M. Lermontov MAŠKARÁDA, J. Suchý J. Šlitr DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA, D. Drábek NOC OŽIVLÝCH MRTVOL, Ch. Hampton NEBEZPEČNÉ VZTAHY, M. Buffini KRÁL JE PANNA, V. K. Klicpera HADRIÁN Z ŘÍMSŮ, V. Sigarev DETEKTOR LŽI, W. Shakespeare MARNÁ LÁSKY SNAHA a D. Drábek SHERLOCK HOLMES. Celkem jsme tedy v roce 2011 uváděli na třech scénách Klicperova divadla (hlavní, Studio Beseda a Komorní scéna V podkroví) pětadvacet titulů české a světové dramatické tvorby. Také v roce 2011 jsme, kromě své hlavní činnosti na domácích scénách v Hradci Králové, jezdili za svými diváky na nejrůznější místa v České republice, především v Královéhradeckém kraji, ale také v Polsku a na Slovensku. Přijali jsme pozvání na řadu divadelních festivalů v Praze, v Pardubicích, v Ostravě, v Rychnově nad Kněžnou, v Olomouci a v polském Těšíně, kde získala Cenu za nejlepší inscenací hra Davida Drábka Jedlíci čokolády. Tato hra dále získala Cenu Nadace Alfreda Radoka jako hra roku V červnu roku 2011 pokračoval už sedmnáctým ročníkem Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů. Po umělecké stránce na scénách všech tří spolupořadatelů i svojí atmosférou tradičně přilákal téměř šedesát tisíc diváků, domácích i dalších ze všech koutů naší země i ze zahraničí, včetně bohatého zastoupení odborné veřejnosti. Podobně se drží komorní podzimní festival velkých malých divadel Čekání na Václava ( ), který je určen především hradecké kulturní veřejnosti a měsíční program poskytuje kvalitní nabídku hereckých osobností a legend, poetická představení a některá hlubší témata určená užšímu spektru diváků na malých scénách, především ve Studiu Beseda. To je v dnešní, především komerčně zaměřené době, zcela ojedinělý jev, velmi ceněný kritikou a teatrologickou veřejností. Stejně vytrvale pokračuje sledovaný seriál výtvarných výstav v Galerii U Klicperů, který už nepřetržitě běží více jak dvaadvacet let. Výsledky roku 2011 splnily ve všech parametrech podmínky dané smlouvou Klicperova divadla, o.p.s. s městem Hradec Králové. Mgr. Ladislav Zeman ředitel

8 SPECIFICKÉ UKAZATELE organizace: KLICPEROVO DIVADLO, o.p.s. Skutečnost 2010 Schválený rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % 11/ (roční průměry) podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč. prostředků z grantových programů města) podíl výsledků doplňkové činnosti na celkových výnosech podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech počet realizovaných představení/koncertů: ,8 2,2 2 1,8 82 2,8 10, , z toho pro děti a mládež počet diváků: z toho: děti a mládež (celkem za rok) děti a mládež (průměr na představení) počet premiér ,5 náklady na 1 vstupenku v Kč (celkové náklady/celkový počet diváků) příspěvek města na 1 vstupenku v Kč (příspěvek města/celkový počet diváků) soběstačnost v % 26, ,2 108 (vlastní tržby: celkové náklady) x ,85

9 PŘEHLED VÝKONŮ, TRŽEB A NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2011 VÝKONY Rok 2011 rok 2010 Index 11/10 Hlavní scéna ,00 Studio Beseda ,79 Scéna V podkroví ,50 Zájezdy ,05 : z toho zahraniční Vlastní činnost celkem ,93 Hosté ,73 : z toho festival ,70 C e l k e m ,89 Cizí pořadatel ,44 TRŽBY rok rok Index /10 Hlavní scéna ,17 Studio Beseda ,92 Scéna V podkroví ,50 Zájezdy ,22 Vlastní činnost celkem ,14 Hosté ,97 C e l k e m ,10 rok 2011 rok 2010 Index 11/10 NÁVŠTĚVNOST Hlavní scéna ,09 Studio Beseda ,87 Scéna V podkroví ,45 Zájezdy ,02 Vlastní činnost ,04 Hosté ,12 C e l k e m ,06

10 PRŮMĚRNÉ TRŽBY Z PŘEDSTAVENÍ rok 2011 rok 2010 Index 11/10 Hlavní scéna ,17 Studio Beseda ,16 Scéna V podkroví ,00 Zájezdy ,16 Vlastní činnost celkem ,23 PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST NA PŘEDSTAVENÍ rok 2011 rok 2010 Index 11/10 Hlavní scéna ,09 Beseda ,08 Scéna V podkroví ,91 Zájezdy ,96 Vlastní činnost celkem ,12 Na repertoáru v roce 2011 bylo 25 inscenací z toho: Hlavní scéna 16 Studio Beseda 6 Scéna V podkroví 3 V průběhu roku 2011 bylo uvedeno 9 nových inscenací z toho: Hlavní scéna 5 Studio Beseda 2 Scéna V podkroví 2

11 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TITULŮ OD DOBY UVEDENÍ Název hry Počet repríz z toho zájezdy z toho pro mládež Průměrné tržby Průměrná návštěvnost Datum premiéry Dámská šatna B Petrolejové lampy Odcházení B Princ a chuďas Věc Makropulos Ještěři Náměstí Bratří Mašínů Maškaráda Dobře placená procházka Noc oživlých mrtvol B Nebezpečné vztahy Král je panna B Hadrián z Římsů Detektor lži P Marná lásky snaha Sherlock Holmes Světáci Klub autistů B Mrzák Inishmaanský Jedlíci čokolády Tulák Inishmaanský B Don Juan a Faust Jekylla Hydeová P Žárlivost P Figarova svatba

12 NÁKLADY, VÝNOSY ZA ROK 2011 (v tis. Kč) Číslo účtu Název účtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k % plnění SK/UR Náklady na správu spol. Spotřebované nákupy 5 390, , ,0 99% 101,00 50 Spotřeba materiálu 2 900, , ,0 104,0% 50, Spotřeba energie 2 300, , ,0 95,7% 51, Spotřeba ostatních neskladov. dodávek Prodané zboží 190,0 190,0 116,0 61,1% 51 Služby , , ,0 99,5% 121, Opravy a udržování 700,0 700,0 729,0 104,1% 15, Cestovné zaměstnanců 150,0 150,0 207,0 138,0% 9, Náklady na reprezentaci 100,0 100,0 133,0 133,0% 8, Ostatní služby , , ,0 98,5% 89,00 z toho: honoráře hostujících umělců 3 500, , ,0 68% z toho: doprava cizí 180,0 180,0 198,0 110,0% z toho: nájemné 1 000, , ,0 103,3% 10,00 52 Osobní náklady , , ,0 101,8% 2 366, Mzdové náklady , , ,0 101,7% 1 732, Zákonné sociální pojištění 7 800, , ,0 101,4% 606, Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady 540,0 700,0 768,0 109,7% 28, Ostatní sociální náklady 20,0 30,0 41,0 136,7% 53 Daně a poplatky 11,0 11,0 24,0 218,2% 0, Daň silniční 1,0 1,0 1,0 100,0% 532 Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 10,0 10,0 23,0 230,0% 54 Ostatní náklady 1 254, , ,0 88,0% 14, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty 10,0 10,0 7,0 70,0% 546 Dary 30,0-548 Manka a škody 5,0-549 Jiné ostatní náklady 1 244, , ,0 85,4% 14,00 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy 880,0 908,0 966,0 106,4% 19, Odpisy dlouhodobého NhM a HM 880,0 908,0 966,0 106,4% 19, Zůstatková cena prod. dlouh. NhM a HM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných oprav. položek - 59 Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0-591 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů - NÁKLADY CELKEM , , ,0 100,7% 2 621,00 60 Tržby za vlastní výkony a za zboží , , ,0 103,0%

13 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,0 103,0% 604 Tržby za prodané zboží 180,0 180,0 178,0 98,9% 61 Změny stavu vnitroorg. zásob 0,0 0,0 0,0-62 Aktivace mat., zboží a dlouhodobého majetku 2,0 0,0 1,0-64 Ostatní výnosy 235,0 235,0 166,0 70,6% 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za na odepsané pohledávky Úroky 30,0 30,0 39,0 130,0% 645 Kurzové zisky 1,0-648 Zúčtování fondů 55,0 55,0 56,0 101,8% 649 Jiné ostatní výnosy 150,0 150,0 70,0 46,7% 65 Tržby z prodeje majetku, rezervy, 0,0 0,0 0,0-651 Tržby z prodeje dlouhodobého NhM a HM Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodaných cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Přijaté příspěvky (dary) 450,0 450,0 425,0 94,4% 69 Příspěvky a dotace na provoz , , ,0 100,0% 691 Příspěvky a dotace na provoz , , ,0 100,0% z toho příspěvek města HK na činnost , , ,0 95,0% ostatní příspěvky z jiných veř. rozpočtů 5 700, , ,0 100,0% VÝNOSY CELKEM , , ,0 100,6% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0-28,0 P. A. C. de Beaumarchais: FIGAROVA SVATBA

14 P R E M I É R Y V R O C E Z. Podskalský V. Blažek: SVĚTÁCI Režie: Vladimír Morávek - Premiéra Petr Kolečko: KLUB AUTISTŮ Režie: Natália Deáková - Premiéra Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ Režie: Jan Frič - Premiéra David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY Režie: David Drábek - Premiéra Jack London: TULÁK PO HVĚZDÁCH Režie: David Šiktanc - Premiéra Christian Dietrich Grabbe: DON JUAN A FAUST Režie: Jiří Nekvasil - Premiéra Eva Kratochvílová: JEKYLLA HYDEOVA Režie: Eva Kratochvílová - Premiéra Esther Vilar: ŽÁRLIVOST Režie: Pavel Krejčí - Premiéra P. A. C. de Beaumarchais: FIGAROVA SVATBA Režie: David Drábek - Premiéra

15 DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ NA REPERTOÁRU V ROCE 2011 David Drábek SHERLOCK HOLMES Režie: David Drábek - Premiéra Valerij Sigarev DETEKTOR LŽI Režie: Viktorie - Premiéra Moira Buffini KRÁL JE PANNA Režie: Lída Engelová - Premiéra David Drábek NOC OŽIVLÝCH MRTVOL Režie: David Drábek - Premiéra Michail Lermontov MAŠKARÁDA Režie: Daniel Špinar - Premiéra David Drábek JEŠTĚŘI Režie: David Drábek - Premiéra Mark Twain PRINC A CHUĎAS Režie: Zoja Mikotová - Premiéra Jaroslav Havlíček PETROLEJOVÉ LAMPY Režie: Ivan Rajmont - Premiéra William Shakespeare MARNÁ LÁSKY SNAHA Režie: Braňo Mazúch - Premiéra Václav Kliment Klicpera HADRIÁN Z ŘÍMSŮ Režie: Vladimír Morávek - Premiéra Christian Hampton NEBEZPEČNÉ VZTAHY Režie: Věra Herajtová - Premiéra Jiří Suchý Jiří Šlitr DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA Režie: Radek Balaš - Premiéra David Drábek NÁMĚSTÍ BRATŘÍ MAŠÍNŮ Režie: David Drábek - Premiéra Karel Čapek VĚC MAKROPULOS Režie: Věra Herajtová - Premiéra Václav Havel ODCHÁZENÍ Režie: Andrej Krob - Premiéra Arnošt Goldflam DÁMSKÁ ŠATNA Režie: Arnošt Goldflam - Premiéra Arnošt Goldflam DÁMSKÁ ŠATNA (xx. xx. oslavila 100 reprízu!)

16 ZÁVĚR KLICPEROVO DIVADLO, o.p.s. splnilo v roce 2011 výkonové ukazatele stanovené Smlouvou o poskytnutí víceletého příspěvku na činnost profesionálních kulturních organizací č /2007/oc, uzavřenou se Statutárním městem Hradec Králové. Výsledky předložilo Finančnímu výboru Zastupitelstva města dne Hospodaření divadla se ztrátou 28 tis. Kč lze hodnotit jako vyrovnané. Roční účetní závěrka byla ověřena auditorem, jeho zpráva je součástí Výroční zprávy. Dozorčí rada jako kontrolní orgán Klicperova divadla, o.p.s. průběžně kontrolovala hospodaření a aktuální stav majetku společnosti. Byla průběžně informována na svých pravidelných jednáních o činnosti společnosti a o její finanční situaci. Po přezkoumání roční závěrky za rok 2011 dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazných způsobem a to v souladu s předpisy o účetnictví. Roční závěrka správně zobrazuje finanční situaci Klicperova divadla, o.p.s. Dozorčí rada vzala souhlasně na vědomí Zprávu nezávislého auditora o auditu řádné roční závěrky za rok 2011 a doporučila správní radě schválit roční účetní závěrku Klicperova divadla, o.p.s. za rok Správní rada Klicperova divadla, o.p.s. na svém zasedání dne schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011 Klicperova divadla, o.p.s. V Hradci Králové dne

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32