ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PODOMÍ ZA ROK 2009

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PODOMÍ ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC PODOMÍ, Podomí 89, Drnovice Telefonické spojení : starosta obce : i FAX, mobil : účetní a matrikářka obce : , mobil : Elektronická pošta : Starosta obce : Účetní obce : ucetni@podomi.cz Webové stránky obce na adrese : Počet obyvatel k datu : 438 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2009 Starosta : František Ambros Místostarosta : Josef Ševčík Zastupitelstvo obce je devítičlenné. Jmenný seznam : František Ambros Josef Ševčík Dušan Fiala Jan Gottvald PaeDr. Karel Gregor Ing. Bohdana Gregorová Ing. Alena Pernicová Ivo Sedláček Jan Šebela Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2009 : Veřejné zasedání ZO č. 1-7 celkem 7 jednání Výbory : finanční, kontrolní Složení výborů : Finanční výbor : Předseda : Ing.Alena Pernicová Členové : Ing.Bohdana Gregorová. Bc. Dana Zukalová Kontrolní výbor: Předseda : PaedDr.Karel Gregor Členové : Dušan Fiala, Marie Flochová

2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PODOMÍ PLATNÉ V ROCE 2009 OZV 2/2001 o místních poplatcích za VHP OZV 1/2003 o používání obecních symbolů OZV 5/2003 o místních poplatcích OZV 4/2004 o požárním řádu obce Nařízení 1/2004 o zimní údržbě OZV 5/2004 o komunálních odpadech OZV 2/2007 o sběru, shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem OVZ 4/2007 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech OVZ 01/2009 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2009 : 1 pracovní smlouva účetní obce na zkrácený úvazek ( leden říjen 2009 ) 1 pracovní smlouva účetní a matrikářka na plný úvazek ( říjen prosinec 2009) 10 dohod o provedení práce 3 dohody o pracovní činnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČPP, a.s. POJIŠTĚNÍ MAJETKU : MAJETEK OBCE - PRONÁJMY, VÝPŮJČKY Pronájem nebytových prostor : Podomí 89 kancelář OS Barvínek Podomí 15 Pohostinství na Bělidle- Dáša Kovaříková, Krásensko Rybník - Moravský rybářský svaz Blansko Pronájem bytových prostor : Podomí 79 bytový dům 6 nájemních smluv Výpůjčka nemovitého majetku: ZŠ a MŠ Podomí budova ZŠ a MŠ Podomí, vstupní brána do areálu, studna, pozemky p.č.: 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234 v k.ú. Podomí ZŠ a MŠ Podomí, IČ: ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2009 Výsledek hospodaření obce ke dni Hospodaření obce skončilo ztrátou výši ,70 Kč Zůstatek hotovosti na BÚ - Komerční banka ,24 Kč - Česká spořitelna ,96 Kč - půjčka FO ,00 Kč - Česká spořitelna poskytnutý úvěr ,90 Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost RO RO 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti , , , Daň z příjmu FO ze SVC , , , Daň z příjmu FO z kapit.výnosu 50000, , , Daň z příjmu PO , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za likvidaci kom.odpadu , , , Poplatek ze psů 3500, , , Poplatek za užívání veř.prostranství 8000, , , Poplatek z ubytovací kapacity 4000, , , Správní poplatky 4000, , , Daň z nemovitosti , , , Neinvestiční přjaté dotace ze SR 15500, , Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV , , , Ost. nein. přijaté transfery ze SR 58300, , Nein.přij.transfery od obcí , , , Neinv.transfery od krajů , , Převody z rozpčt.účtů , , , Incest. přijaté transfer ze SF , , Ost.inv.přijaté transfery ze SR , , Investiční přij.dot.od krajů 80000, , , Příjmy za stočné r , , , Příjmy z prodeje zboží-kronika obce 900,00 600,00 600, Příjmy z posk. služeb - divadlo 4800, , , Příjmy z pronájmu ost nemov , , , Příjmy z pronájmu nebyt.prostor 89000, , , Ostatní příjmy z vl.činnosti 500,00 500, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků 8200, , , Příjmy z prod.zbož-pytle R 1000, ,00 792, Přijaté nek.příspěvky-asekol 2500, , , Přijaté neinvestiční dary 900,00 900,00 900, Přijaté nekap.přísp. a náhrady 3600, , , Příjmy z úroků KB 13000, , ,62 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,67

4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočtové výdaje Schválený Upravený Výsledek od počátku roku Ozdrav.hosp.zvířat - deratizace 6000, , ,00 Silnice , , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy 21400, , ,00 Pitná voda vodovodní přípojky 50000, , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 Základní školy , , ,54 Gymnázia 1000, ,00 Činnosti knihovnické 10200, , ,34 Ostatní záležitosti kultury-os 13000, , ,00 Barvínek,Podomáček Činnost registr.církvi 10000, ,00 Rozhlas- poplatky, OSA 2000, , ,00 Zájmová čin. v kultuře-kd 16000, , ,00 Ostatní záležitosti kultury 8500, , ,00 Tělovýchovná činnost-příspěvky 1500, ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Nebyt. hosp.-hospoda,přístavba WC , , ,00 Veřejné osvětlení 80000, , ,20 Pohřebnictví př.hřbitov Krásensko 10000, , ,00 Územní plánování příprava ÚP , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000, , ,60 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,43 Sběr a svoz ostatních odpadů 21000, , ,37 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Soc.pomoc osobám v hm. nouzi 20000, ,00 Požární ochrana dobrovolná část 4300, , ,00 Zastupitelstvo obce , , ,47 Volby do Evr. Parlamentu 17400, ,00 Činnost místní správy , , ,14 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10000, , ,89 Převody vlastním rozp.účtům- ČS , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,98 Komentář: V roce 2009 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření, po provedení těchto opatření byl navýšen v příjmech o ,- Kč, ve výdajích o , Kč. K podstatnému navýšení příjmů ( celkem o ,- Kč) došlo přijetím dotace z fondu EU ( ,- Kč ) a SFŽP ČR ( ,- Kč) na akci Úspory energií v ZŠ a MŠ. Tento projekt byl uskutečněn v roce 2008 a obec na krytí nákladů na tuto investici přijala v roce 2008 dlouhodobý investiční úvěr. Celková částka přijatá z dotací ,- Kč byla použita na splacení podstatné části dlouhodobého úvěru.

5 Plnění rozpočtových příjmů Příjmová stránka rozpočtu byla splněna na 97,44 %. K navýšení došlo u daně z přidané hodnoty a u daně z nemovitostí. Naopak ke snížení došlo u daní z příjmů fyzických osob, a k velkému poklesu došlo také u daně z příjmů právnických osob. Plnění příjmové stránky rozpočtu je nižší než v roce ,98 %. V roce 2009 obdržela obec Podomí z rozpočtu JMK tyto dotace: Investiční: - Dotace na zpracování ÚP ,- Kč - Dotace na projektovou dokumentaci infrastruktury ZŠ ,- Kč Neinvestiční: - Dotace na výkon státní správy a provoz školy v rámci SDV ,- Kč - dotace na úhradu výdajů na volby do EP 5. a 6.června ,- Kč - Dotace na splátku úroků z úvěru , Kč Dále obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Evropské unie ve výši ,- Kč na upgrade kontaktního místa Czech Point. Obec Podomí se na financování podílela 15% ze svých vlastních zdrojů, celkové výdaje na akci činily ,- Kč. Při závěrečné kontrole vyúčtování ze strany odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR došlo ke zjištění, že obec překročila způsobilé výdaje ve výši 1000,- Kč, při následném finančním vypořádání bylo v lednu 2010 na účet JMK vráceno 850,- Kč ( 85% ). Čerpání rozpočtových výdajů Čerpání rozpočtových příjmů bylo splněno na 89,27 %. V roce 2009 byla uhrazena částka ,- Kč na projektovou dokumentaci na akci Podomí splašková kanalizace a ČOV ,- Kč bylo použito z dotace JMK, kterou obec obdržela již v roce 2008.Oobec Podomí se dopustila porušení rozpočtové kázně a to tím, že prostředky z dotace čerpala po datu uvedeném ve smlouvě. K tomuto došlo z důvodu, že ve smlouvě s dodavatelem bylo uvedeno, že fakturace proběhne až po územním řízení předmětné akce a toto územní řízení bylo zpožděno kvůli velmi složitým a zdlouhavým jednáním s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Krajský úřad JMK uložil obci Podomí platebním výměrem č.12/2009/ožp odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč. Na žádost obce byl tento odvod prominut rozhodnutím č. JMK /2009. Následně bylo obci Podomí Krajským úřadem JMK vyměřeno penále ve výši ,- Kč. Toto bylo uhrazeno v lednu 2010.

6 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Rozpočtové příjmy Schválený Upravený Výsledek od počátku roku Daňové příjmy třída , , ,89 Nedaňové příjmy třída , , ,68 Kapitálové příjmy třída , , ,00 Přijaté dotace třída , , ,10 Příjmy celkem , , ,67 Rozpočtové výdaje , , ,98 Třída 5 běžné výdaje , , ,74 Třída 6 kapitálové výdaje , , ,24 PŘIJATÉ DOTACE UZ Položka Schválený Upravený Skutečnost Dotace EU CzechPoint , , Podpora udrž. Zdroje energie EU , ,60 energetické úspory ZŠ Volby do EP , , Investiční dotace ze SFŽP , ,45 energetické úspory ZŠ Dotace na projekt.dokumentaci , ,00 infrastruktury ZŠ Dotace na splátku úroků z úvěru , ,00 Dotace celkem , ,05 ROZVAHA K AKTIVA : 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Pozemky , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , Poskytnuté provozní zálohy , Pohledávky za rozpočtové příjmy 850, Základní běžný účet , Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám ,00 A K T I V A C E L K E M : ,90

7 PASIVA : 901 Fond dlouhodobého majetku , Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let , Saldo výdajů a nákladů , Saldo příjmů a výnosů 850, Dodavatelé , Zaměstnanci , Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění , Ostatní přímé daně 9 126, Vypořádání přepl. dotací a ost. záv. s ÚSC , Jiné závazky Kooperativa 300, Dlouhodobý bankovní úvěr ,90 P A S I V A C E L K E M : ,90 Přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 bylo provedeno dne zaměstnanci Odboru kontrolního a právního - oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY. Přílohy : Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Kopie zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Nápravné opatření z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Rozvaha obce Podomí za rok 2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Podomí za rok 2009 ZŠ a MŠ Podomí Výkaz zisku a ztráty, příloha, rozvaha, výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za rok 2009 Zpracovala : Bc. Jarmila Koutná, účetní obce Předseda finančního výboru : Ing. Alena Pernicová Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :