Měsíc IČO AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Transkript

1 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky z upsné vlstní jmění 002 B. Stálá ktiv (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný mjetek (ř.05ž12) 00 B.I.1. Zřizovcí výdje Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006. Softwre 007. Ocenitelná práv Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný mjetek 010 Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný 7. mjetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný mjetek (ř.1 ž 22) B.II.1. Pozemky Stvby 015. Smosttné movité věci soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvlých porostů Zákldní stádo tžná zvířt Jiný dlouhodobý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek Oceňovcí rozdíly k nbytému mjetku 022 B.III. Dlouhodobý finnční mjetek (ř.2 ž 0) 02 B.III.1. Podíly v ovládných řízených osobách 02 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným 2. vlivem 025. Osttní dlouhodobé cenné ppíry vkldy 026 Půjčky úvěry ovládným řízeným osobám. účetním jednotkám pod podsttným vlivem Jiný dlouhodobý finnční mjetek Pořizovný dlouhodobý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finnční mjetek 00

2 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 C. Oběžná ktiv (ř ) C.I. Zásoby (ř. 2 ž 8) 02 C.I.1. Mteriál 0 2. Nedokončená výrob 0. Výrobky 05. Zvířt Zboží Poskytnuté zálohy n zásoby 08 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.0 ž 6) C.II.1 Pohledávky z obchodních vzthů Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 01 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 02 Pohledávky ze společníky, členy družstv z. účstníky sdružení 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 8. Odložená dňová pohledávk 06 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 8 ž 56) C.III.1. Pohledávky z obchodních vzthů Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 09 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 050 Pohledávky ze společníky, čelny družstv z. účstníky sdružení Sociální zbezpečení zdrvotní pojištění Stát dňové pohledávky Osttní poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky 056 C.IV. Finnční mjetek (ř. 58 ž 61) C.IV.1. Peníze Účty v bnkách Krátkodobé cenné ppíry podíly 060. Pořizovný krátkodobý finnční mjetek 061 D. Čsové rozlišení (ř. 58 ž 65) D.I.1. Nákldy příštích období Komplexní nákldy příštích období 06. Příjmy příštích období

3 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé b c 5 6 PASÍVA CELKEM (ř ) A. Vlstní kpitál (ř ) A.I. Zákldní kpitál (ř. 69 ž 71) A.I.1. Zákldní kpitál Vlstní kcie vlstní obchodní podíly 070. Změny zákldního kpitálu 071 A.II. Kpitálové fondy (ř. 7 ž 76) 072 A.II.1. Emisní žio Osttní kpitálové fondy 07. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 075. Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 076 A.III. Fondy ze zisku (ř ) A.III.1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Sttutární osttní fondy 079 A.IV. Výsledek hospodření minulých let (ř ) AIV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrzená ztrát minulých let 082 A.V. Výsledek hospodření běžného účet. období (+/) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 86 ž 89) 085 B.I.1 Rezervy podle zvláštního předpisu Rezerv n důchody podobné závzky 087. Rezerv n dň z příjmů 088. Osttní rezervy 089 B.II. Dlouhodobé závzky (ř. 91 ž 100) 090 B.II.1. Závzky z obchodních vzthů Závzky k ovládným řízeným osobám 092. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 09. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Dlouhodobé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhrdě Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek 100 období období

4 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé období období b c 5 6 B.III. Krátkodobé závzky (ř. 102 ž 112) B.III.1 Závzky z obchodních vzthů Závzky k ovládným řízeným osobám 10. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 10. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení Závzky k změstnncům Závzky ze sociálního zbezpečení zdrvotního pojištění Stát dňové závzky dotce Krátkodobé přijté zálohy Vydné dluhopisy Dohdné účty psivní Jiné závzky 112 B.IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 11 ž 116) 11 B.IV.1. Bnkovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bnkovní úvěry 115. Krátkodobé finnční výpomoci 116 C.I. Čsové rozlišení (ř. 118 ž 119) 117 C.I.1. Výdje příštích období Výnosy příštích období 119 Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu Osob odpovědná z Osob odpovědná z nebo fyzické osoby, která je účetnictví (jméno podpis) účetní závěrku (jméno podpis) účetní jednotkou Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.

5 Schváleno MF ČR VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO Oznč. řádku sledovném minulém b c 1 2 I. Tržby z prodej zboží A. Nákldy vynložené n prodné zboží Obchodní mrže (ř. 0102) 0 5 II. Výkony (ř ) II.1. Tržby z prodej vlstních výrobků služeb II.2. Změn stvu vnitropodnikových zásob vlstní výroby 06 II.. Aktivce 07 B. Výkonová spotřeb (ř ) B.1. Spotřeb mteriálu B.2. Služby Přidná honot (ř ) C. Osobní nákldy (ř. 1 ž 16) C.1. Mzdové nákldy C.2. Odměny členům orgánů společnosti družstv 1 C.. Nákldy n sociální zbezpečení C.. Sociální nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 20 III.2. Tržby z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku mteriálu 22 G. TEXT F.1. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku 2 F.2. Zůsttková cen prodného mteriálu 2 Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákldů příštích období IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 Provozní hospodářský výsledek (ř * ) číslo 25 Skutečnost v účetním období

6 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Výkz zisků ztrát k 1. prosinci 2011 Oznč. TEXT číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovném minulém b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných ppírů vkldů 0 J. Prodné cenné ppíry vkldy 1 VII. Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) 2 Výnosy z podílů v ovládných řízených osobách v účetních VII.1 jednotkách pod podsttným vlivem VII.2 Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) VII. Výnosy z osttního dlouhodobého finnčního mjetku 5 VIII. Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku K. Nákldy z finnčního mjetku IX. Výnosy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 5 L. Nákldy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 6 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční oblsti 7 X. Výnosové úroky 8 N. Nákldové úroky 9 XI. Osttní finnční výnosy 0 9 O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčních výnosů 2 P. Převod finnčních nákldů Hospodářský výsledek z finnčních opercí * (ř ) Q. Dň z příjmů z běžnou činnost (ř. 9+50) Q.1. spltná Q.2. odložená 7 ** Hospodářský výsledek z běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 50 R. Mimořádné nákldy 51 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 52 S.1. spltná 5 S.2. odložená 5 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 5555) 55 T. Převod podílu n hospodářském výsledku společníkům (+/) 56 *** Hospodářský výsledek z účetní období (+/) (ř ) Hospodářský výsledek před zdněním (+/) (ř ) Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osob odpovědná z účetnictví (jméno podpis) Osob odpovědná z účetní závěrku (jméno podpis) Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.

7 Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč) k 1. prosinci 2011 Běžné Minulé účet.období účet.období P. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztrát z běžné činnosti před zdněním A.1. A.1.1. A.1.2. A A A.1.. A.1.. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.. A.2.. A.** A.. A.. Úprvy o nepeněžní operce Odpisy stálých oběžných ktiv Změn stvu: oprvné položky k nbytému mjetku rezerv osttních oprvných položek Zisk () ztrát (+) z prodeje stálých ktiv Zisk () ztrát (+) z prodeje cenných ppírů Výnosy z dividend podílu n zisku Vyúčtovné nákldové výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Změn potřeby prcovního kpitálu Změn stvu pohledávek z provozní činnosti Změn stvu krátkodobých závzků z provozní činnosti Změn stvu zásob Změn stvu finnčního mjetku, který není zhrnut do peněžn. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Zplcené úroky s výjimkou kpitlizovných úroků Přijté úroky Zplcená dň z příjmů z běžnou činnost doměrky dně z A.5. A.6. A.*** minulá lét Příjmy výdje spojené s mimořádnými účetními přípdy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nbytí stálých ktiv B.1.1. Nbytí dlouhodobého nehmotného mjetku B.1.2. Nbytí dlouhodobého hmotného mjetku B.1.. Nbytí dlouhodobého finnčního mjetku B.2. Příjmy z prodeje stálých ktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finnčního mjetku B.. B. *** Půjčky úvěry spřízněným osobám Čiský peněžní tok vzthující se k investiční činnosti Peněžní toky z finnčních činností C.1. Změn stvu dlouhodobých, popř. krátkodobých závzků C.2. Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení zákldního kpitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplcení podílu n vlstním kpitálu společníkům C.2.. Peněžní dry dotce do vlstního kpitálu dlší vkldy C.2.. Úhrd ztráty společníky C.2.5. Pltby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplcené dividendy nebo podíly ze zisku včetně zplcené C.. C.*** Přijté dividendy podíly ze zisku Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 66 R. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n konci